千陽：著力提升專戶資金監(jiān)管水平

為進一步強化和規(guī)范財政專戶資金支付管理，提高財政資金撥付的安全性、準(zhǔn)確性和時效性，著力打造為民、務(wù)實、廉潔、高效的財政支付窗口，更好地服務(wù)于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局，千陽縣財政國庫支付中心主動作為，開展專戶資金結(jié)余及公務(wù)卡使用情況統(tǒng)計工作。

一是加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保統(tǒng)計規(guī)范高效。為確保專戶資金結(jié)余及公務(wù)卡使用情況統(tǒng)計工作高效推進，落地落實，通過召開專題會議和網(wǎng)絡(luò)答疑的形式，先后在微信群、財政事務(wù)群和財政管理預(yù)算執(zhí)行系統(tǒng)下發(fā)《千陽縣財政國庫支付專戶資金結(jié)余及公務(wù)卡統(tǒng)計表》及填表說明，對統(tǒng)計工作中發(fā)現(xiàn)的難點及問題進行指導(dǎo)和詳細解答，確保本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作有序推進和工作質(zhì)量。

二是全面開展自查，強化專戶資金監(jiān)管。為摸清“家底”，專戶資金結(jié)余及公務(wù)卡使用情況統(tǒng)計采取納管單位自查、支付中心全過程跟蹤指導(dǎo)的方式“兩上兩下”對接數(shù)據(jù)，從科目、文號、資金來源、情況說明、單位人數(shù)、持有公務(wù)卡情況等方面進行專項統(tǒng)計。同時，對統(tǒng)計表進行雙向匯總、分析研判，召開納管單位座談會，有針對性地提出支付工作中的新思路和方法，為進一步規(guī)范專戶資金線上運行奠定了基礎(chǔ)。

三是建立健全機制，提升支付工作效能。統(tǒng)計全縣預(yù)算單位專戶資金結(jié)余及公務(wù)卡使用情況，全面掌握財政國庫支付專戶資金運行狀況，建立健全預(yù)算單位日常票據(jù)審核、指標(biāo)管理、額度管理、現(xiàn)金管理、對賬核實等管理制度，加強對單位資金支付環(huán)節(jié)中銀行退回業(yè)務(wù)的追溯協(xié)調(diào)機制，使財政國庫支付程序更加規(guī)范、資金撥付更加順暢、資金監(jiān)管更加有力。