企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺建設(shè)及其應(yīng)用

劉喚喚

（新疆金風(fēng)科技股份有限公司，北京 100176）

一、背景及意義

（一）背景

1.企業(yè)外部環(huán)境

當(dāng)前時代，以大數(shù)據(jù)和云計算為驅(qū)動的技術(shù)變革，已經(jīng)給各行各業(yè)帶來了極其深遠的影響。據(jù)信通院白皮書統(tǒng)計，2019年數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值超過7萬億元，占GDP比重超過7%。數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到當(dāng)今每一個行業(yè)和業(yè)務(wù)職能領(lǐng)域，成為塑造國家競爭力、企業(yè)競爭力的制高點。不斷提高數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)應(yīng)用的水平，幫助企業(yè)以數(shù)據(jù)為中心，通過數(shù)據(jù)的深入分析和在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，驅(qū)動企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理增效和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。如華能公司一體化在線經(jīng)營管理的提出和應(yīng)用，旨在構(gòu)建全面統(tǒng)一的信息化應(yīng)用體系，縱向到底，貫穿公司到電廠的管理；橫向到邊，覆蓋公司全部主要業(yè)務(wù)。

2.企業(yè)內(nèi)部環(huán)境

一個市場化中型企業(yè)，歷經(jīng)一定的發(fā)展年限，將會積累大量數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)，蘊藏著巨大的應(yīng)用價值。同時，企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)也將會面臨如下問題：①多源數(shù)據(jù)繁雜、信息孤島嚴重，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間沒有形成有效的信息共享和互聯(lián)；②數(shù)據(jù)質(zhì)量較差，規(guī)范性不好，業(yè)務(wù)鏈條上數(shù)據(jù)出現(xiàn)斷點，并且各環(huán)節(jié)間數(shù)據(jù)名稱不一致；③數(shù)據(jù)傳遞、積累、分析及評估，均是人工操作，個人電腦存儲，郵件傳遞，時間長、效率低，準確性和有效性不高，難以挖掘出深藏在數(shù)據(jù)中的信息價值。另外，企業(yè)管理層對數(shù)字化管理轉(zhuǎn)型的渴望，尤其希望及時掌握經(jīng)營動態(tài)，洞察問題業(yè)務(wù)，警示風(fēng)險項目，以及掌握未來發(fā)展趨勢而提前業(yè)務(wù)部署。

（二）平臺建設(shè)的意義

鑒于各行各業(yè)大數(shù)據(jù)建設(shè)突飛猛進，以及企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型的響應(yīng)，故考慮著手建設(shè)企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺，涵蓋經(jīng)營駕駛艙、項目鏈條管理、數(shù)據(jù)挖掘及建模等功能設(shè)計，旨在建成具有多維數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、業(yè)務(wù)風(fēng)險預(yù)警及預(yù)測的數(shù)據(jù)分析平臺，滿足各級數(shù)據(jù)操作者和數(shù)據(jù)使用者的需求，為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展賦能，為企業(yè)組織管理提效，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提速。

二、企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺建設(shè)

（一）平臺定位及使用對象

數(shù)據(jù)分析決策平臺，集各方經(jīng)營數(shù)據(jù)于平臺數(shù)據(jù)庫，旨在透過多維數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，反映整體經(jīng)營的狀態(tài)，揭示問題，找到原因，提醒糾偏，預(yù)測與決策支持，賦能業(yè)務(wù)。其服務(wù)于所有數(shù)據(jù)需求者，包括數(shù)據(jù)操作者和數(shù)據(jù)使用者。一般來說，數(shù)據(jù)操作者主要是數(shù)據(jù)產(chǎn)生部門及歸口管理部門中負責(zé)數(shù)據(jù)收集、處理、維護、歸口管理的人員；數(shù)據(jù)使用者主要是數(shù)據(jù)分析人員、各業(yè)務(wù)及職能管理人員，以及企業(yè)高層管理人員。

根據(jù)數(shù)據(jù)操作者需求，設(shè)置數(shù)據(jù)操作平臺，功能包括數(shù)據(jù)規(guī)范化、正確錄入，數(shù)據(jù)可視化展示，以及在權(quán)限范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)查詢、展示、下載上傳等。根據(jù)數(shù)據(jù)使用者需求，設(shè)置經(jīng)營駕駛艙界面，滿足其對業(yè)務(wù)管理、經(jīng)營動態(tài)的及時掌握，并通過項目鏈條管理界面，展示項目全生命周期各階段的信息，洞察項目風(fēng)險偏差、資源配置，及時糾偏。設(shè)置數(shù)據(jù)挖掘及建模模塊，為進一步的商業(yè)智能分析做準備，包括用戶界面的友好性、交互分析的可視化展示、多種數(shù)據(jù)源的集合、某一特定場景（主題）分析等。

（二）平臺總體架構(gòu)設(shè)計

企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺，整體架構(gòu)由企業(yè)級數(shù)據(jù)分析決策平臺及各業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)分析決策平臺構(gòu)成，互相支撐。各業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)分析決策平臺相互獨立，自成體系，服務(wù)其業(yè)務(wù)發(fā)展及管理決策；同時各業(yè)務(wù)板塊數(shù)據(jù)分析決策系統(tǒng)支撐整體企業(yè)級數(shù)據(jù)分析決策平臺的建設(shè)。

圖1 企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺整體架構(gòu)

從應(yīng)用角度來看，數(shù)據(jù)分析決策平臺包括底層基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層、中間數(shù)據(jù)運算層，以及應(yīng)用層用戶界面展示?；A(chǔ)數(shù)據(jù)層，主要是數(shù)據(jù)庫建設(shè)，包括數(shù)據(jù)源采集（外部系統(tǒng)接入+手工錄入）、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)變換統(tǒng)一。數(shù)據(jù)運算層，利用杜邦分析法、平衡積分卡模型、OLAP（On-Line Analytical Processing）多維分析技術(shù)，以及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等進行數(shù)據(jù)的一系列運算、建模、分析而得出數(shù)據(jù)結(jié)果。用戶界面展示應(yīng)用層，利用各種圖表工具進行數(shù)據(jù)結(jié)果的可視化展現(xiàn)，如柱狀圖、線狀圖、餅狀圖、堆積圖，以及混合型圖表等。

圖2 企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺功能架構(gòu)

（三）平臺功能模塊設(shè)計

1.經(jīng)營駕駛艙

經(jīng)營駕駛艙，是為各級管理層提供的“一站式”（One-Step）決策支持的管理信息中心系統(tǒng)，以駕駛艙的形式，通過各種圖表形象展現(xiàn)企業(yè)各項關(guān)鍵指標（KPI）運行狀態(tài)，直觀的監(jiān)測企業(yè)運營情況，并可以對異常關(guān)鍵指標進行預(yù)警和挖掘分析。企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺經(jīng)營駕駛艙模塊，通過關(guān)鍵數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)效率指標的目標完成情況、歷史同期對比，反映企業(yè)整體經(jīng)營情況，異常業(yè)務(wù)預(yù)警及產(chǎn)生原因分析，為管理層決策提供支持。經(jīng)營駕駛艙的設(shè)計依據(jù)杜邦分析理念、平衡積分卡模型，以及OLAP層層數(shù)據(jù)鉆取思路。

2.項目鏈條管理

經(jīng)營駕駛艙模塊與項目鏈條管理模塊相輔相成，從結(jié)果推演過程、宏觀分解到微觀，公司經(jīng)營狀況貫通業(yè)務(wù)運行狀態(tài)。項目鏈條管理，也即針對項目顆粒度的全業(yè)務(wù)流程的管理，涉及整個項目全生命周期，反映項目進度是否與計劃有偏差，項目產(chǎn)出是否與計劃有偏差，項目進度及人、財、物資源投入的匹配。通過項目的全業(yè)務(wù)鏈分解、流轉(zhuǎn)洞察業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的具體問題，提供有效的管控方式和手段，為公司增值創(chuàng)效。

圖3 經(jīng)營駕駛艙架構(gòu)設(shè)計

3.數(shù)據(jù)挖掘及建模

經(jīng)營駕駛艙和項目鏈條管理模塊基于已發(fā)生業(yè)務(wù)進行確定性開發(fā)，數(shù)據(jù)挖掘及建模模塊更多強調(diào)的是“自助式”，在歷史大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)積累到一定程度，利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，建立多種業(yè)務(wù)邏輯模型，發(fā)現(xiàn)其中的關(guān)系，滿足平臺使用者的個性化需求。另外，基于歷史數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)特點，建立業(yè)務(wù)預(yù)測模型，滿足管理者對未來趨勢的提前掌握，對下一步工作做提前部署及安排。

總之，數(shù)據(jù)挖掘及建模模塊在報表分析、敏捷分析、報告分析及數(shù)據(jù)挖掘方面均具有很大的優(yōu)勢。

（四）平臺數(shù)據(jù)源建設(shè)

基于企業(yè)業(yè)務(wù)運行現(xiàn)狀，數(shù)據(jù)分析決策平臺的數(shù)據(jù)源取自于成熟運行的各業(yè)務(wù)專業(yè)系統(tǒng)或線下手工數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)源的質(zhì)量直接關(guān)系平臺運行的效果，故需要對數(shù)據(jù)源做如下建設(shè)：

（1）梳理業(yè)務(wù)流程，打通數(shù)據(jù)，確定數(shù)據(jù)源范圍?；跀?shù)據(jù)分析決策平臺架構(gòu)設(shè)計，深入基層，與業(yè)務(wù)團隊共同梳理業(yè)務(wù)流程，從項目產(chǎn)生到項目結(jié)束的一系列流程節(jié)點，提取關(guān)鍵流程產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，鏈接數(shù)據(jù)，明確數(shù)據(jù)分析決策平臺最小顆粒維度“項目”的全生命周期的數(shù)據(jù)可提取。

（2）數(shù)據(jù)源標準、規(guī)范化建設(shè)至關(guān)重要。在數(shù)據(jù)打通的基礎(chǔ)上，需進一步推進數(shù)據(jù)治理工作。數(shù)據(jù)名稱、定義、單位、統(tǒng)計口徑、更新周期、取數(shù)路徑、存儲方式，以及數(shù)據(jù)責(zé)任部門和責(zé)任人等明確、統(tǒng)一及固化，為后續(xù)數(shù)據(jù)提取、分析建模做準備工作。

（3）數(shù)據(jù)源責(zé)任部門及責(zé)任人定位及職責(zé)清晰。根據(jù)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)涉及的職能、業(yè)務(wù)單位，其對本單位所轄范圍的業(yè)務(wù)及其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)負責(zé)，包括數(shù)據(jù)建設(shè)、數(shù)據(jù)運維以及數(shù)據(jù)管理等。明確數(shù)據(jù)責(zé)任部門及責(zé)任人的職責(zé)定位是數(shù)據(jù)分析決策平臺順利運行的有力保障。

三、平臺應(yīng)用及管理提效

企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺是應(yīng)企業(yè)管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要而生，圍繞企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營核心，梳理優(yōu)化主要業(yè)務(wù)流程，保障業(yè)務(wù)運行規(guī)范可控。另外，梳理搭建企業(yè)整體指標體系，使所有業(yè)務(wù)專業(yè)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)分析決策平臺上融為統(tǒng)一整體，滿足各級經(jīng)營管理決策支持的需要。

（一）規(guī)范化管理

企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺的建設(shè)，促進數(shù)據(jù)、流程規(guī)范化。一是實現(xiàn)數(shù)據(jù)標準規(guī)范化。規(guī)范了項目編碼，并打通項目全生命周期數(shù)據(jù)鏈條；規(guī)范了數(shù)據(jù)指標體系，統(tǒng)一指標和數(shù)據(jù)的標準定義，形成涵蓋企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營、項目管控各個維度的指標體系，解決了數(shù)據(jù)來源不統(tǒng)一、屬性不明確的問題。二是在一定程度上實現(xiàn)了各業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化。通過梳理業(yè)務(wù)流程，明確責(zé)任，明確關(guān)鍵控制點，倒逼業(yè)務(wù)流程規(guī)范化運行，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化。

（二）精細化管理

企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺的建設(shè)，實現(xiàn)各業(yè)務(wù)版塊的全過程管理，同時，使財務(wù)管理理念滲透到各業(yè)務(wù)管理中，加快核算型財務(wù)向管理型財務(wù)的轉(zhuǎn)變。通過銷售型項目全生命周期管理體系的搭建，實現(xiàn)項目銷售、項目交付、項目售后、項目結(jié)算的閉環(huán)管理。通過投資型項目投資全過程管理，實現(xiàn)項目計劃、項目估算、項目建設(shè)、項目轉(zhuǎn)固全過程的進度確認、投資確認，使得項目計劃與實際進度，項目預(yù)算與實際成本核算更加精細，并得到有效管控。通過數(shù)據(jù)分析決策平臺的建設(shè)及應(yīng)用，實現(xiàn)線下手工數(shù)據(jù)線上化，實現(xiàn)項目各個環(huán)節(jié)管控精細化，數(shù)據(jù)信息精細化。

（三）集約化管理

企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺的建設(shè)，在一定程度上促進預(yù)算費用、資金投入、風(fēng)機產(chǎn)能匹配等業(yè)務(wù)的集中管控和資源的統(tǒng)一調(diào)配。通過數(shù)據(jù)分析決策平臺經(jīng)營駕駛艙及項目鏈條管理模塊，可以有效監(jiān)控公司整體業(yè)務(wù)進度、預(yù)算執(zhí)行情況、風(fēng)機資源配置情況，從而可以進行合理的資源規(guī)劃和配置，提高資源利用效率，實現(xiàn)全公司信息有效流動和共享，資源的及時合理調(diào)度，成本的有效控制，提高公司整體敏捷管理能力和集約化管理能力。

（四）預(yù)測化管理

企業(yè)數(shù)據(jù)分析決策平臺的建設(shè)，期望在歷史數(shù)據(jù)積累到一定程度，利用業(yè)務(wù)運行規(guī)律，建立未來周期預(yù)測模型，并進行滾動調(diào)整，幫助業(yè)務(wù)管理者提前進行工作部署及安排。通過數(shù)據(jù)挖掘及建模功能模塊，利用內(nèi)外部要素現(xiàn)狀及變化趨勢，掌握企業(yè)業(yè)務(wù)未來一定周期內(nèi)的變化預(yù)測，做出有效調(diào)整及安排，趨利避害，保證目標的實現(xiàn)。