天然氣投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理與決策方法探析

張娟 謝正龍 蘭珂

作者簡介：張娟（1987— ），女，漢族，四川成都人，碩士，工程師。主要研究方向：油氣田開發(fā)規(guī)劃。

摘 要：天然氣投資項(xiàng)目由于其動(dòng)態(tài)的性質(zhì)和環(huán)境，涉及到相當(dāng)多的利益相關(guān)者，具有復(fù)雜和風(fēng)險(xiǎn)。文獻(xiàn)證據(jù)表明，天然氣投資項(xiàng)目管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)一方法十分重要。本文利用一個(gè)國際文獻(xiàn)綜述，梳理并分析天然氣投資及其建設(shè)項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)因素與綜合決策支持方法。該方法包括以下幾個(gè)階段：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃，使用文檔審查和專家訪談進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，使用基于模糊集理論的多標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分析模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，使用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測項(xiàng)目時(shí)間和成本的風(fēng)險(xiǎn)效果（人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)），使用引力搜索算法（GSA）優(yōu)化技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，最后設(shè)計(jì)出一個(gè)基于Web的集成風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持平臺(tái)。所采用的方法將使決策者能夠評估天然氣投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)事件，在規(guī)劃和工作實(shí)施階段進(jìn)行決策的支持與輔助，通過在科學(xué)和有據(jù)可依的基礎(chǔ)上進(jìn)行和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，在風(fēng)險(xiǎn)管理方面積累經(jīng)驗(yàn)，并記錄項(xiàng)目的管理和決策的關(guān)鍵信息。

關(guān)鍵詞：天然氣投資項(xiàng)目;項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理;風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)

能源需求正在上升，預(yù)計(jì)到2035年全球在能源相關(guān)領(lǐng)域的投資將達(dá)到38萬億美元。天然氣工業(yè)被視為任何國家經(jīng)濟(jì)的支柱。天然氣領(lǐng)域的建設(shè)項(xiàng)目在可持續(xù)供應(yīng)鏈和加工中起著重要作用。通常，所有建設(shè)項(xiàng)目都面臨多種風(fēng)險(xiǎn)因素。滿足建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)（時(shí)間，成本和質(zhì)量）總是存在某種不確定性。這些目標(biāo)存在風(fēng)險(xiǎn)，這歸因于以下幾個(gè)因素：建設(shè)項(xiàng)目的復(fù)雜性以及使其在科學(xué)上與其他類似項(xiàng)目不同的獨(dú)特性質(zhì)。天然氣建設(shè)項(xiàng)目面臨的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)可能是社會(huì)、政治、金融和技術(shù)方面的風(fēng)險(xiǎn)，也可能與自然災(zāi)害和自然環(huán)境有關(guān)。認(rèn)識和理解與能源部門相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素不僅是建筑市場的需求，而且對于上游和下游的天然氣行業(yè)子部門也至關(guān)重要。由于這一重要性，建設(shè)項(xiàng)目將確保在估計(jì)的預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)完工，并且將不確定性和風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

一、基本概念

（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念

天然氣投資項(xiàng)目屬于建設(shè)與工程行業(yè)。在這個(gè)行業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)被定義為若干變量、條件或不確定事件。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理于1980年代中期開始實(shí)施，它屬于項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目管理知識體系的9個(gè)知識領(lǐng)域。風(fēng)險(xiǎn)管理被定義為一種主動(dòng)，持續(xù)，有組織的系統(tǒng)，用于管理，實(shí)現(xiàn)和傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)事件。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理取決于先前的歷史數(shù)據(jù)，并通過周密的計(jì)劃，以縮小可以避免未來失敗的未來風(fēng)險(xiǎn)范圍。有效的風(fēng)險(xiǎn)管理不僅專注于最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)后果，而且還為采用創(chuàng)新的活動(dòng)提供了充分的支持，因此可以實(shí)現(xiàn)更大的收益。作者認(rèn)為，雖然風(fēng)險(xiǎn)管理不能用作預(yù)測未來的工具，但是它有助于項(xiàng)目根據(jù)相關(guān)信息做出適當(dāng)?shù)臎Q策。風(fēng)險(xiǎn)管理確保幾乎所有項(xiàng)目問題都在項(xiàng)目的早期階段被發(fā)現(xiàn)，而不會(huì)超出項(xiàng)目預(yù)算或錯(cuò)過項(xiàng)目進(jìn)度。

了解天然氣投資項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)有助于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)更有效地滿足項(xiàng)目各方的期望。對這些風(fēng)險(xiǎn)的評估使決策者不再注意為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)和企業(yè)總體期望而可能面臨的困難。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理被視為組織各個(gè)級別的決策和良好管理的集成。正確實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理旨在為天然氣投資項(xiàng)目目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)提供合理的保證，減少了威脅并增加了機(jī)會(huì)，最大程度地實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)，提供了有效的管理，通過最小化壓力和浪費(fèi)來最大程度地提高了工作效率和效率，有助于公司的財(cái)務(wù)目標(biāo)，有助于主動(dòng)地管理對整體有重要影響的威脅項(xiàng)目目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程

步驟包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。然而，從任何項(xiàng)目階段收集到的與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息都不同于其他階段，也就是說，在每個(gè)階段中，項(xiàng)目都有其風(fēng)險(xiǎn)特征。此外，決策者評估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的程度在項(xiàng)目生命周期的每個(gè)階段都有所不同。此外，油氣建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素是復(fù)雜的、相互關(guān)聯(lián)的、多樣的。因此，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法對此類復(fù)雜項(xiàng)目的適用性存在局限性和障礙。

二、天然氣投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理的階段

基于文獻(xiàn)綜述和文件分析，本研究的性質(zhì)采取定性的方法，以梳理天然氣投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。所提出的風(fēng)險(xiǎn)管理決策方法及其支持方法主要包括六個(gè)階段。

第一階段：風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃是決定如何在整個(gè)天然氣投資項(xiàng)目生命周期中計(jì)劃和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的系統(tǒng)方法。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的制定被認(rèn)為是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中最重要的活動(dòng)之一，因?yàn)樗谔幚硖烊粴馔顿Y項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和不確定性時(shí)建立并組織了項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)。

在此階段中，詳細(xì)描述了風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)需要完成的操作。它包括定義和安排觀察，評估和記錄與項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素所需的所有活動(dòng)和程序。此步驟的結(jié)果稱為風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。該計(jì)劃包括：更新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理策略，找出實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理策略的最有效方法，并提名合適的各方來完成工作。為了建立成功的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，除了項(xiàng)目績效標(biāo)準(zhǔn)，成本計(jì)劃和進(jìn)度表之外，還必須通過項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）收集足夠的數(shù)據(jù)。在類似的已實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目中，還必須存在先前的有效策略。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃活動(dòng)可以歸納為以下內(nèi)容：確定合適的成本風(fēng)險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)，確定研討會(huì)的類型和期限，建立風(fēng)險(xiǎn)交流方法，根據(jù)項(xiàng)目特征確定風(fēng)險(xiǎn)識別方法，確定風(fēng)險(xiǎn)評估的級別，安排風(fēng)險(xiǎn)評估的時(shí)間活動(dòng)。

第二階段：風(fēng)險(xiǎn)識別

風(fēng)險(xiǎn)識別被認(rèn)為是天然氣投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過程中最重要的步驟，其中風(fēng)險(xiǎn)評估和響應(yīng)措施不能僅應(yīng)用于已識別和確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)Giannakos和Louis研究指出，風(fēng)險(xiǎn)識別是檢測影響項(xiàng)目目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)因素的重要步驟。未能識別任何風(fēng)險(xiǎn)因素將導(dǎo)致整個(gè)流程執(zhí)行不力，進(jìn)而嚴(yán)重影響組織的資源。它也被認(rèn)為是構(gòu)建所有風(fēng)險(xiǎn)概況的重要步驟。

風(fēng)險(xiǎn)識別被認(rèn)為分為兩個(gè)階段。首先是初始識別階段，通常由尚未以結(jié)構(gòu)化方式識別其風(fēng)險(xiǎn)因素的公司或由新公司或項(xiàng)目進(jìn)行。第二個(gè)階段是持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識別階段，旨在識別從未發(fā)生過的新風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)識別，分類和風(fēng)險(xiǎn)分解結(jié)構(gòu)有助于全面識別所有風(fēng)險(xiǎn)。擬議方法中的風(fēng)險(xiǎn)識別技術(shù)是文檔審查和專家訪談。為了收集原始數(shù)據(jù)，將執(zhí)行兩種技術(shù)：文檔審查和與專家訪談。

文檔審查是一種傳統(tǒng)的基本技術(shù)，涉及以紙質(zhì)或電子格式查看報(bào)告、圖紙、計(jì)劃、估計(jì)、時(shí)間表、合同和其他存儲(chǔ)的信息。其中將對預(yù)先確定的機(jī)會(huì)和威脅進(jìn)行調(diào)查，以尋找潛在風(fēng)險(xiǎn)情況的跡象。根據(jù)邁爾斯，對文件數(shù)據(jù)和記錄的分析對于識別組織中關(guān)鍵人物的陳述很重要，這些陳述可以用作采訪指南的輸入。天然氣投資項(xiàng)目失敗的原因?qū)⒏鶕?jù)已發(fā)布報(bào)告進(jìn)行分析。例如進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)記錄、項(xiàng)目總和、項(xiàng)目工期、項(xiàng)目失敗的原因及其響應(yīng)措施等等。

第三階段：風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)分析是基于風(fēng)險(xiǎn)因素的重要性，定義、分析和排序風(fēng)險(xiǎn)因素的過程。風(fēng)險(xiǎn)分析的目的是清楚地了解天然氣投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)情況和后果，然后基于確定的風(fēng)險(xiǎn)管理策略根據(jù)優(yōu)先級對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。風(fēng)險(xiǎn)分析旨在了解每種風(fēng)險(xiǎn)的重要性以及所需的適當(dāng)管理路徑。評估過程應(yīng)定期執(zhí)行，以識別對天然氣投資項(xiàng)目的目標(biāo)（時(shí)間，成本和質(zhì)量）有正面或負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)事件。分析方法的選擇主要取決于風(fēng)險(xiǎn)級別，管理經(jīng)驗(yàn)和項(xiàng)目級別。在此基礎(chǔ)上，利用基于模糊集理論的多準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)分析模型，對已識別風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析。

該模型可以對天然氣投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)和結(jié)構(gòu)化的分析。模糊邏輯是用于風(fēng)險(xiǎn)管理和處理人類決策不確定性的有效管理技術(shù)。它可以用于基于定性數(shù)據(jù)（專家判斷）或定量值來開發(fā)模型。模糊邏輯公式化和計(jì)算適用于從風(fēng)險(xiǎn)評估到風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)算法的眾多工程領(lǐng)域?？梢酝ㄟ^建立建議模型的風(fēng)險(xiǎn)分析標(biāo)準(zhǔn)，通過分析傳統(tǒng)的多標(biāo)準(zhǔn)分析模型的局限性，并考慮專家訪談?dòng)嘘P(guān)有效分析標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果，評估模糊性來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析模型的發(fā)展。取決于風(fēng)險(xiǎn)分析標(biāo)準(zhǔn)的語言集，根據(jù)模糊集通過三角模糊數(shù)評估故障模式，使用模糊層次分析法確定建議標(biāo)準(zhǔn)模型的權(quán)重并確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級和重要性。

第四階段：風(fēng)險(xiǎn)影響預(yù)測

這一階段包括開發(fā)一個(gè)基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（ANNs）的風(fēng)險(xiǎn)影響預(yù)測模型，該模型可以預(yù)測各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素對項(xiàng)目成本和工期的影響。Lazarevska等人認(rèn)為，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種計(jì)算機(jī)制，可以分析，處理從數(shù)值分析或?qū)嶒?yàn)中獲得的數(shù)據(jù)。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已有效地應(yīng)用于成本估算和施工計(jì)劃。它可以成功地用于解決建筑工程和管理領(lǐng)域的成本估算、決策制定、優(yōu)化和進(jìn)度預(yù)測等問題。在本研究人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將被用來確定和預(yù)測所需的時(shí)間克服每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目持續(xù)時(shí)間和風(fēng)險(xiǎn)重要性從風(fēng)險(xiǎn)分析階段通過模糊集合理論和預(yù)測總成本需要根據(jù)項(xiàng)目總成本對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素和每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)重要性基礎(chǔ)上的模糊分析階段將允許一個(gè)合理的邏輯從隨機(jī)化在確定項(xiàng)目進(jìn)度評估活動(dòng)（持續(xù)或有事項(xiàng)）及或有事項(xiàng)成本。

根據(jù)Sang等的研究，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用步驟可歸納為：識別輸入變量、數(shù)據(jù)采集和編碼、確定輸出變量、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)設(shè)計(jì)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練和測試以及人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的驗(yàn)證。盡管存在的幾種方法估算和預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目時(shí)間和成本的影響，如層次分析法（AHP）、蒙特卡羅模擬和專家評估，這些方法受到個(gè)人的判斷，可能會(huì)導(dǎo)致不準(zhǔn)確的預(yù)測失敗效應(yīng)會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)管理決策。此外，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)確定方法可能忽略了可能對預(yù)期預(yù)測值有顯著影響的因素。然而，人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在工程管理領(lǐng)域已顯示出解決各種預(yù)測問題的能力。本研究將采用一種基于誤差反向傳播算法的反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。它被認(rèn)為是最常見的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類型之一，尤其是在工程應(yīng)用中應(yīng)用最廣泛。

第五階段：選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)策略的優(yōu)化模型

風(fēng)險(xiǎn)管理過程中最重要的階段是風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)階段，在此階段對風(fēng)險(xiǎn)事件做出決策。這一步驟指定了以最有效、適當(dāng)和安全的方式管理某一風(fēng)險(xiǎn)的策略。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對行動(dòng)取決于風(fēng)險(xiǎn)的類型，它是下行側(cè)風(fēng)險(xiǎn)（負(fù)風(fēng)險(xiǎn)）還是上行風(fēng)險(xiǎn)（機(jī)會(huì)）。然而，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃階段幾乎是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理中被忽視的一部分。文獻(xiàn)調(diào)查顯示，對風(fēng)險(xiǎn)與其應(yīng)對行動(dòng)之間的關(guān)系的研究有限。根據(jù)以往關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對行動(dòng)的大部分工作，都側(cè)重于人力資源、經(jīng)驗(yàn)和態(tài)度因素及其與二元變量的關(guān)系。因此，本文提出了引力搜索算法（GSA）選擇最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)策略的數(shù)學(xué)模型。優(yōu)化模型是建立一個(gè)考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相互作用和響應(yīng)行動(dòng)之間的關(guān)系的數(shù)學(xué)模型，以選擇一個(gè)有效和高效的響應(yīng)行動(dòng)。模型中的目標(biāo)函數(shù)是通過考慮時(shí)間和成本約束來最小化響應(yīng)行動(dòng)的實(shí)現(xiàn)成本。

第六階段：建立風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持系統(tǒng)

此階段將涉及使用計(jì)算機(jī)程序建立數(shù)據(jù)庫和相應(yīng)的決策支持系統(tǒng)。這將包括測試和驗(yàn)證模型，以確保其對最終用戶的有效性。將使用已處理天然氣投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)及其結(jié)果來進(jìn)行決策支持系統(tǒng)的開發(fā)。例如利用MySQL進(jìn)行數(shù)據(jù)庫管理。MySQL是一個(gè)開放源代碼的關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。經(jīng)過分析后，MySQL將用于存儲(chǔ)主要數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是決策支持系統(tǒng)的核心。決策系統(tǒng)的開發(fā)語言較多。例如超文本預(yù)處理器（PhP）。這是一種編程語言，與超文本標(biāo)記語言5（HTML5）和級聯(lián)樣式表（CSS）一起將用于設(shè)計(jì)決策支持系統(tǒng)的用戶界面和功能。設(shè)計(jì)的DSS將使決策者能夠評估天然氣投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)事件;在計(jì)劃和工作實(shí)施階段支持他們的決定;通過實(shí)踐和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理獲得風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，并為后續(xù)油氣建設(shè)項(xiàng)目決策者組織和歸檔基于知識的信息。

三、結(jié)語

天然氣工業(yè)是國家經(jīng)濟(jì)的重要引擎。天然氣投資及其建設(shè)項(xiàng)目由于其獨(dú)特的性質(zhì)，動(dòng)態(tài)的環(huán)境，復(fù)雜的技術(shù)和眾多的利益相關(guān)者而被認(rèn)為具有復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性。天然氣投資及其建設(shè)項(xiàng)目在可持續(xù)供應(yīng)鏈和加工中發(fā)揮著重要作用。由于這一重要性，要確保在估計(jì)的預(yù)算范圍內(nèi)按時(shí)完成建筑項(xiàng)目，并盡量減少不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。本文利用國際文獻(xiàn)的梳理，從項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理概念和流程出發(fā)，進(jìn)一步分析天然氣投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理方法、路徑和技術(shù)手段。從而提供一種用于管理天然氣投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的綜合方法。另外，還應(yīng)明確區(qū)分不同風(fēng)險(xiǎn)和理解風(fēng)險(xiǎn)之間相互依存關(guān)系的方法。建立一種結(jié)構(gòu)化的方法來管理天然氣投資及其建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)將提高項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，并改善項(xiàng)目績效。使用文件審查、專家訪談和問卷調(diào)查，以收集主要數(shù)據(jù)（系統(tǒng)要求）和風(fēng)險(xiǎn)等級，進(jìn)一步的建立風(fēng)險(xiǎn)分析模型、風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)庫和風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)效果預(yù)測結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)管理響應(yīng)措施。

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其他作者簡介：

謝正龍（1982— ），男，漢族，四川成都人，碩士，高級工程師。主要研究方向：油氣田戰(zhàn)略規(guī)劃。

蘭珂（1981— ），男，漢族，四川仁壽人。主要研究方向：企業(yè)管理。