多元統(tǒng)計(jì)分析模型在國(guó)民區(qū)域經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的運(yùn)用

魏亮亮

（山西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系，太原 030024）

一、多元統(tǒng)計(jì)分析方法及其主要類型

（一）主成分分析

主成分分析的方法論就是數(shù)學(xué)降維方法的運(yùn)用，其宗旨在通過(guò)新變量代替舊變量，同時(shí)新變量之間是獨(dú)立的，同時(shí)使用者還可以自己決定是否進(jìn)行分布統(tǒng)計(jì)，因此，主成分分析就是一種以多數(shù)相關(guān)的變量取代少數(shù)不相關(guān)變量的分析模式。主成分分析的基本特征就在于其可以避免設(shè)定參數(shù)與實(shí)際誤差的影響到最后的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，并且在統(tǒng)計(jì)的過(guò)程中該分析方法選取了較多的變量，提高了變量基數(shù)大小的準(zhǔn)確性，同時(shí)在分析的過(guò)程中變量較少，而且較少的變量之間互相不影響，這樣的一個(gè)過(guò)程可以使得統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果與實(shí)際情況更加符合。[1]

（二）因子分析

因子分析方法是在主成分分析基礎(chǔ)上發(fā)展出的分析方法，其主要研究的對(duì)象就是矩陣內(nèi)部的聯(lián)系程度，即以帶有原始指標(biāo)數(shù)據(jù)的矩陣為基礎(chǔ)，研究該矩陣的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，進(jìn)而尋找對(duì)該結(jié)構(gòu)具有支配作用的獨(dú)立新的因子，從而定位那些能夠影響變量的特殊因子。因子分析的目的不在于尋找主因子，而是要知道這些因子所代表的含義是什么，可是主成分分析方法尋找到的主因子的解初始載荷矩陣并不滿足簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)原則,各因子的典型代表變量不很突出,因而容易使因子的意義含糊不清,不便于以因子進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。為此可對(duì)因子進(jìn)行旋轉(zhuǎn),以便得到滿意效果。[2]

（三）聚類分析

聚類分析的基本定義是通過(guò)統(tǒng)計(jì)變量的分布情況，并在分析過(guò)程中將具有同類性質(zhì)的變量予以歸納總結(jié)，從而實(shí)現(xiàn)減少系統(tǒng)變量的目的的一種統(tǒng)計(jì)學(xué)方法。[3]實(shí)際上，聚類分析法就是一個(gè)尋找一種統(tǒng)計(jì)量，即可以客觀反映變量之間密切聯(lián)系程度的統(tǒng)計(jì)量，在此基礎(chǔ)上對(duì)這些變量進(jìn)行分類，目前常用的聚類統(tǒng)計(jì)量有距離系數(shù)和相似系數(shù)兩類。但是聚類分析方法主要有三種：系統(tǒng)聚類法、調(diào)優(yōu)法、圖論法。

二、多元數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法的意義

多元數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法是隨著計(jì)算機(jī)的迅速發(fā)展而興起的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的分支，借助計(jì)算機(jī)對(duì)數(shù)據(jù)超強(qiáng)的處理能力而研發(fā)的統(tǒng)計(jì)分析軟件已經(jīng)使得統(tǒng)計(jì)分析變得更加簡(jiǎn)單，并且可以處理更大容量的數(shù)據(jù)，可以說(shuō)大數(shù)據(jù)時(shí)代已然來(lái)臨，而多元數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法也被應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域。多元數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析主要是對(duì)數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的原理應(yīng)用，進(jìn)而對(duì)多變量問(wèn)題進(jìn)行研究的理論和方法，其可以將復(fù)雜的基尼指標(biāo)變得簡(jiǎn)單化，更加清晰地反映經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的背后含義，這也是多元統(tǒng)計(jì)分析的最重要的作用，多元統(tǒng)計(jì)分析方法可以在不有損既有信息的前提下，進(jìn)行變化和構(gòu)造模型，使得復(fù)雜數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單化。

三、多元統(tǒng)計(jì)分析方法在國(guó)民區(qū)域經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的應(yīng)用

（一）武漢城市圈區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)的選取與分析

區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況是需要從整體上予以評(píng)估和考量的，而這種經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可以客觀反映區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，展現(xiàn)與區(qū)域內(nèi)的整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力就是區(qū)域內(nèi)的具有的全部經(jīng)濟(jì)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Γ约敖?jīng)濟(jì)地位和影響力。[4]

本文所選取的分析對(duì)象是武漢市的區(qū)域城市圈的經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)，其中的數(shù)據(jù)來(lái)源主要是湖北統(tǒng)計(jì)年鑒和湖北省統(tǒng)計(jì)局于2014年所公布的數(shù)據(jù)，通過(guò)這些數(shù)據(jù)我們可以大致了解武漢城市圈區(qū)域經(jīng)濟(jì)的基本綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力。所以，我們主要選取了其中的15項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并標(biāo)記為X1-X15，同時(shí)利用了SAS統(tǒng)計(jì)分析軟件進(jìn)行了分析，最后的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果如下表。

表1 原始數(shù)據(jù)

（二）聚類分析及其結(jié)果評(píng)價(jià)

聚類分析主要是將需要分類的對(duì)象按照特定的規(guī)則和方法進(jìn)行分類，我們主要是對(duì)這些數(shù)據(jù)的特征進(jìn)行觀察，然后確定這些分類的。在聚類之后，同一組內(nèi)的對(duì)象應(yīng)當(dāng)具有相似性，而不同組的對(duì)象是不相同的。我們根據(jù)表3.1的原始數(shù)據(jù)，我們可以對(duì)武漢城市圈區(qū)域內(nèi)的九個(gè)城市進(jìn)行聚類，結(jié)果如圖1和表2。

（三）結(jié)果評(píng)價(jià)

圖1

表2 聚類結(jié)果

根據(jù)以上的聚類結(jié)果的分析，我們基本上把武漢城市圈區(qū)域內(nèi)的九個(gè)城市分為三類，通過(guò)表圖1和表2可以看出，不同類別區(qū)域的指標(biāo)分值的差異，由此也體現(xiàn)了其城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的差距。

首先，區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)的當(dāng)屬湖北省會(huì)城市武漢，因?yàn)槲錆h是該區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)中心，基于其地理位置的優(yōu)勢(shì)，交通和基礎(chǔ)設(shè)施完備，這些指標(biāo)都是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要影響因素，而且武漢作為該區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中心，其領(lǐng)導(dǎo)地位是毋庸置疑的，武漢也需要充分利用自身的優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展。

其次，該區(qū)域內(nèi)的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力第二類就是黃岡、咸寧和孝感了，該三個(gè)城市的相同點(diǎn)都在于地理位置的便利性，而且經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式比較健康，在利用外資方面成績(jī)顯著，在武漢城市圈內(nèi)整體實(shí)力較為強(qiáng)大，因此該類城市需要發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，協(xié)同武漢共同實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力的提升。

第三類就是表2中的結(jié)果，該類城市的經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力一般，其中的代表性城市有黃石和鄂州，這些城市區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快，可是相對(duì)于第一類和第二類的經(jīng)濟(jì)實(shí)力還是有所差異性，特別是黃石地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完備，但是在發(fā)展速度上還略顯落后，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平還有待提高。

[1]朱小梅.多元統(tǒng)計(jì)分析方法在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用[J].赤峰學(xué)院學(xué)報(bào)：自然科學(xué)版，2013(20).

[2]王友明.多元統(tǒng)計(jì)分析方法及其在經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用[J].安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2003(6).

[3]黃 燕，吳 平.SAS統(tǒng)計(jì)分析及應(yīng)用[M].北京，機(jī)械工業(yè)出版社，2006.

[4]梅 艷，徐夢(mèng)潔，孫 雁.江蘇省13城市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力評(píng)價(jià)[J].華中農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)：社會(huì)科學(xué)版，2005(3):27-29.

[5]阮桂海，蔡福金.SAS統(tǒng)計(jì)分析實(shí)用大全[M].北京，清華大學(xué)出版社，2003.