基金動態(tài)

大成基金11月13日發(fā)布公告稱大成債券投資基金截止收益分配基準日2014年11月7日，大成債券A可供分配利潤為5022.31萬元，大成債券C可供分配利潤為3369.48萬元，本次基金分紅方案均為0.7元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月18日。本次分紅為2014年第1次分紅。

富國基金11月12日發(fā)布公告稱富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金截止收益分配基準日2014年10月31日，富國國有企業(yè)債債券A可供分配利潤為607.19萬元，富國國有企業(yè)債債券C可供分配利潤為37.15萬元，本次基金分紅方案均為0.08元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月20日。本次分紅為2014年第9次分紅。

鵬華基金11月12日發(fā)布公告稱鵬華豐融定期開放債券型證券投資基金截止收益分配基準日2014年10月31日，鵬華豐融定期開放債券可供分配利潤為224.07萬元，本次基金分紅方案為0.09元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月19日。本次分紅為2014年第3次分紅。

國投瑞銀基金11月11日發(fā)布公告稱國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金截止收益分配基準日2014年10月31日，國投瑞銀中高等級債券A可供分配利潤為468.62萬元，國投瑞銀中高等級債券C可供分配利潤為116.95萬元，本次基金分紅方案均為0.09元/10份基金份額?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月17日。本次分紅為2014年第6次分紅。

上銀基金11月11日發(fā)布公告稱上銀新興價值成長股票型證券投資基金截止收益分配基準日2014年11月5日，上銀新興價值成長股票可供分配利潤為866.35萬元，本次基金分紅方案為1.07元/10份基金份額。現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2014年11月17日。本次分紅為2014年第1次分紅。endprint