基于ERP系統(tǒng)的項目投資管理應(yīng)用研究

李智潔

摘要：如何真正的實現(xiàn)降本提質(zhì)增效是當前油田及采油廠新形勢下面臨的最艱巨任務(wù)。而實施低成本戰(zhàn)略無疑是一種最直接有效的方式。對于采油廠來說，每年眾多的項目由于涉及到眾多的部門和專業(yè)，在項目立項審查、投資計劃下達、信息共享、項目進行等方面仍然存在著不少問題，導(dǎo)致效率地下。而ERP系統(tǒng)在油田及采油廠的應(yīng)用則有效的解決了這個問題，ERP系統(tǒng)作為中國石油信息化的核心系統(tǒng)之一，通過其先進的企業(yè)管理模式實現(xiàn)對企業(yè)所擁有的資源進行綜合平衡和優(yōu)化管理，從而取得最好的效益。為此，本文結(jié)合采油廠相關(guān)項目投資管理的流程，就ERP系統(tǒng)在項目各階段的應(yīng)用進行了詳細闡述。

關(guān)鍵詞：ERP系統(tǒng)；項目投資管理；采油廠應(yīng)用

前言

作為傳統(tǒng)的能源企業(yè)，如果再按照傳統(tǒng)的工作模式進行各類項目投資管理那么降本提質(zhì)增效的問題將無從談起。因此必須徹底轉(zhuǎn)變觀念和工作模式，而ERP系統(tǒng)作為具有現(xiàn)代化先進管理理念的管理模式，它將推動企業(yè)管理理念的更新，促進企業(yè)經(jīng)營機制的轉(zhuǎn)換，提高企業(yè)的管理水平。對于采油廠涉及專業(yè)領(lǐng)域較多的項目投資管理來說，通過引入ERP系統(tǒng)，通過利用ERP系統(tǒng)各個模塊的聯(lián)合管控實現(xiàn)對投資項目從立項啟動與計劃、項目執(zhí)行與監(jiān)控、項目竣工和資產(chǎn)轉(zhuǎn)資的全過程管理，整個系統(tǒng)操作簡單，具備記賬、查詢和統(tǒng)計等功能，既滿足了職能部門的管理要求，又方便了基層單位的錄入和提報，切實提高了企業(yè)的工作效率。

1.采油廠項目投資管理需要改進完善的方面

1.1項目立項審查、投資效益觀念需要加強

以往油田對采油廠的生產(chǎn)經(jīng)營中的產(chǎn)量、成本、安全及績效考核等指標是硬指標，而投資效益則是軟指標，這就會出現(xiàn)采油廠部分項目投入難以實現(xiàn)產(chǎn)出效益最大化的問題。

1.2項目投資計劃下達時效性待進一步優(yōu)化

目前采油廠的一些較大的投資項目經(jīng)二級單位報批可研，油田批復(fù)建設(shè)，計劃按季度下達，許多投資項目等計劃下達、設(shè)計完成后，已經(jīng)錯過了有利的施工季節(jié)，或者施工條件有了新的變化，導(dǎo)致施工方案變更，投資規(guī)模增加，下達的批復(fù)對投資項目的指導(dǎo)和監(jiān)控時效性受到影響。

1.3各部門協(xié)調(diào)及信息共享要更有效

采油廠產(chǎn)能開發(fā)建設(shè)中，由于參與的單位和部門眾多，各單位工作關(guān)聯(lián)復(fù)雜，協(xié)調(diào)工作難度大工程管理各職能部門之間缺乏有效的協(xié)調(diào)機制。財務(wù)、采購、生產(chǎn)、銷售等部門分別維護各自的信息，信息共享度低，僅僅定期互相傳送必須的票據(jù)，無法及時獲知其他部門的詳細信息，需要大量繁瑣的手工重復(fù)勞動。

2.項目投資管理中ERP系統(tǒng)的應(yīng)用

2.1項目決策階段管理

（1）運用ERP規(guī)范項目審批，確保可研報告中數(shù)據(jù)的準確性

運用ERP規(guī)范項目可研報告的審批流程，將方案主要經(jīng)濟技術(shù)指標作為內(nèi)控制度的關(guān)鍵控制點，ERP系統(tǒng)中設(shè)計業(yè)務(wù)主管部門對開發(fā)數(shù)據(jù)的審批流程，如果開發(fā)數(shù)據(jù)未經(jīng)審批及項目經(jīng)濟指標小于系統(tǒng)設(shè)定的最低極限指標，將無法流轉(zhuǎn)到計劃部門啟動項目的審批流程。

（2）優(yōu)化項目決策內(nèi)控流程、提高決策效率

舉例來說，采油廠某個區(qū)塊要提高產(chǎn)能，這就需要進行鉆井滾動部署，這時候在項目評審甚至編制時鉆井工作量已經(jīng)先行投入，為此需要建立與之相適應(yīng)的計劃下達模式，將開發(fā)部門對鉆井井位的部署流程納入ERP管理范圍之內(nèi)，預(yù)開鉆的鉆井井號經(jīng)開發(fā)部門審批通過后流轉(zhuǎn)到計劃部門審批節(jié)點，在ERP系統(tǒng)中盡快下達所需資金，既加快鉆井工作效率，又避免項目完工結(jié)算滯后。

2.2 ERP在建設(shè)項目實施階段的管理

ERP上線后，各部門在ERP這個統(tǒng)一的平臺上進行操作，項目管理由以前的人工控制變?yōu)橄到y(tǒng)控制，實現(xiàn)集成的信息系統(tǒng)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和資料的及時共享。ERP系統(tǒng)要求油田及采油廠按照權(quán)限內(nèi)部消除“信息孤島”，在整個采油廠范圍內(nèi)實現(xiàn)集成和共享，從而給采油廠項目管理工作模式和工作效率帶來巨大變化。

（1）項目決策及實施更加周密

以往計劃期中，少數(shù)項目可能因為某些原因進行適度調(diào)整。而在Ps模塊中，項目一旦轉(zhuǎn)資，此類調(diào)整將無法進行。再如，項目管理系統(tǒng)中項目關(guān)閉后，財務(wù)部門將無法對該項目進行過賬。這就要求項目的結(jié)算必須嚴格按照各項規(guī)章制度、在規(guī)定的時間內(nèi)辦理，否則計劃部門將無法關(guān)閉項目，財務(wù)部門也就不能對項目進行完全轉(zhuǎn)資，投資完成進度必然會受到影響。

（2）項目決策內(nèi)控流程

采油廠區(qū)塊產(chǎn)能建設(shè)項目鉆井井位往往采用滾動部署，將開發(fā)部門對鉆井井位的部署流程納入ERP系統(tǒng)管理范圍之內(nèi)，預(yù)開鉆的鉆井井號經(jīng)開發(fā)部門審批通過后流轉(zhuǎn)到計劃部門審批節(jié)點，在ERP系統(tǒng)中盡快下達所需資金，即加快鉆井工作效率和項目完工結(jié)算進度。

（3）項目管理程序更加嚴格

“先算后干”的投資管理程序得到進一步規(guī)范。以前，項目管理過程中往往存在著部分項目先實施后補報項目建議書、補報項目計劃的不規(guī)范情況，“先算后干”的項目管理工作程序有時沒有落到實處。ERP上線后，要求項目必須按基本建設(shè)程序報批并實施，沒有列入計劃的項目在PS系統(tǒng)中將無法運行。對于工程服務(wù)項目，按照ERP系統(tǒng)的要求，在進行各項作業(yè)之前必須先簽合同，而以前的鉆井、測井、試油等工程往往只有關(guān)聯(lián)交易總合同而沒有單井合同。如今，這一情況在ERP系統(tǒng)中得到了糾正——如果沒有單井合同，計劃部門將無法在系統(tǒng)中進行合同錄入操作，財務(wù)部門對項目的結(jié)算和付款也將無法進行。

（4）項目投資管理和控制更加精細

ERP上線后，項目必須做到分層WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）的詳細預(yù)算，即詳細地分部和分項工程預(yù)算。預(yù)算要求盡可能準確，從而實現(xiàn)了對項目計劃預(yù)算的精細化控制。以前，各單位在上報計劃項目內(nèi)容和投資時，往往只要做好項目整體投資估算或主要工程內(nèi)容的投資估算即可。而ERP上線后，項目必須做到分層WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）的詳細預(yù)算，即詳細地分部、分項工程預(yù)算。預(yù)算要求盡可能準確，否則某層WBS結(jié)算超預(yù)算時，系統(tǒng)將無法進行下去，這就杜絕了以前各二級單位在項目沒有超投資的情況下，擅自對各分部、分項工程進行調(diào)整的情況，從而實現(xiàn)了對項目計劃預(yù)算的精細化控制。

（5）項目管理過程中各崗位的權(quán)限和責任更加明晰

ERP系統(tǒng)要求對項目進行分級操作、審批，并明確了各崗位在項目管理中的權(quán)限和責任。各崗位的操作和審批都有歷史記錄，這也有助于進一步增強各崗位人員的工作責任感。同時，ERP系統(tǒng)的高度集成性也要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門，比如生產(chǎn)、計劃、供應(yīng)、財務(wù)等必須規(guī)范運作、協(xié)調(diào)配合，從而盡可能避免因人為因素造成的工作被動，進一步提高ERP的運行效率。

2.3ERP系統(tǒng)實現(xiàn)管理提質(zhì)增效

ERP系統(tǒng)實現(xiàn)了主要數(shù)據(jù)查詢的靈活性、便捷性。這種種優(yōu)勢，為采油廠相關(guān)項目投資管理提供了重要的信息支持。通過以往項目投資管理運行狀況和應(yīng)用ERP系統(tǒng)后的功能對比，可以看出應(yīng)用ERP系統(tǒng)后業(yè)務(wù)管理工作水平比以前有了明顯的提高。

3.結(jié)束語

近年來，采油廠積極探索erp支撐生產(chǎn)經(jīng)營管理的新模式，針對項目投資管理，通過ERP 系統(tǒng)在項目投資管理決策、實施等方面的應(yīng)用取得了良好的效果，項目管理中不斷完善ERP系統(tǒng)功能、建立配套的管理和考核制度、調(diào)整管理方式，積極應(yīng)對ERP系統(tǒng)運行項目管理的新變化，進一步推進了采油廠項目管理的科學規(guī)范運行，助力實現(xiàn)采油廠高效穩(wěn)定運行。

參考文獻

[1]陳少言；岳超. ERP系統(tǒng)助力采油廠生產(chǎn)經(jīng)營項目管理的信息化發(fā)展進程[J].中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè).2017，14（5）：112-115.

（作者單位：中國石油大港油田分公司第四采油廠）