國(guó)際原油價(jià)格與美元

國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，一招一式都可能帶來(lái)全局性改變，更何況美國(guó)和伊朗原本就舉足輕重。

抬升國(guó)際原油價(jià)格

商務(wù)部研究院西亞非洲研究所所長(zhǎng)張建平接受《經(jīng)濟(jì)》記者采訪時(shí)表示，美國(guó)退出伊核協(xié)議并對(duì)伊朗重啟制裁，有超越歷史因素的其他緣由。

“美國(guó)的舉動(dòng)不單是出于對(duì)國(guó)際關(guān)系的考慮，還有對(duì)經(jīng)濟(jì)利益的追求和對(duì)國(guó)際責(zé)任的擺脫。特朗普退群成癮，先是聯(lián)合國(guó)的兩個(gè)組織（科教文組織和人權(quán)理事會(huì)），再到伊核協(xié)議，然后又退出了《中導(dǎo)條約》（即戈?duì)柊蛦谭蚺c里根于1987年簽訂的《美蘇消除兩國(guó)中程和中短程導(dǎo)彈條約》）。為什么？因?yàn)樘乩势疹I(lǐng)導(dǎo)下的美國(guó)自私自利。履行條約意味著義務(wù)，意味著美國(guó)需要付出一些東西，退群就不用付出。美國(guó)的意思就是，‘我自己利益最大化就好，你們我就不管了?！睆埥ㄆ竭@樣分析。

自2015年解除原油出口禁令以來(lái)，美國(guó)的原油生產(chǎn)和出口均取得很大增長(zhǎng)。盡管美國(guó)仍然是體量很大的原油進(jìn)口國(guó)，其國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)量的持續(xù)大幅增長(zhǎng)，正逐漸改變美國(guó)的能源格局，為其帶來(lái)廣泛的影響力。美國(guó)能源信息署（EIA）的資料顯示，2018年，美國(guó)石油產(chǎn)量將達(dá)到47年以來(lái)最高?；ㄆ旒瘓F(tuán)則認(rèn)為，2019年，美國(guó)即可超越沙特，坐上全球最大原油及油品出口國(guó)的“寶座”。

張建平指出，特朗普正是美國(guó)石油化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的代言人。國(guó)際油價(jià)在波動(dòng)中攀升，打擊伊朗的原油出口，有助于刺激國(guó)際油價(jià)整體維持上揚(yáng)走勢(shì)，從而有助于美國(guó)通過(guò)原油出口獲取更大利益。

“既然美國(guó)在未來(lái)可能成為石油凈出口國(guó)，那它對(duì)中東石油的依存度會(huì)逐漸下降。事實(shí)上，這種依存度正在下降，而美國(guó)和沙特阿拉伯的石油關(guān)系，也在松懈。若石油凈出口國(guó)的目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，美國(guó)就可以擺脫中東問(wèn)題?！敝袊?guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院世界經(jīng)濟(jì)研究所原所長(zhǎng)陳鳳英這樣告訴《經(jīng)濟(jì)》記者。

面對(duì)制裁可能產(chǎn)生的各種后果，國(guó)際社會(huì)已經(jīng)采取了應(yīng)對(duì)措施。伊朗原油主要出口到亞洲和歐洲國(guó)家，而包括中國(guó)、印度、韓國(guó)和日本在內(nèi)的一些國(guó)家，在第二批制裁正式啟動(dòng)前就開始削減從伊朗進(jìn)口石油的數(shù)量。與此相對(duì)應(yīng)，俄羅斯和沙特等主要原油輸出國(guó)也在上調(diào)出口總量。因此，11月5日制裁到來(lái)時(shí)，其對(duì)國(guó)際油價(jià)走勢(shì)的影響會(huì)相對(duì)減弱。

“如果美國(guó)突然放出消息說(shuō)，‘大家都不準(zhǔn)買伊朗的石油，那市場(chǎng)一定會(huì)恐慌。因?yàn)椴荒苜I伊朗的，就要去買其他國(guó)家的；可每個(gè)國(guó)家都有自己的安排，面對(duì)突然增長(zhǎng)的需求，石油出口國(guó)需要時(shí)間反應(yīng)，進(jìn)口端的國(guó)家就容易形成搶購(gòu)現(xiàn)象。搶購(gòu)的預(yù)期越強(qiáng)烈，國(guó)際油價(jià)越容易在短時(shí)間內(nèi)上漲。實(shí)際情況是，有關(guān)制裁的消息早就放出來(lái)了，所以從今年8月份開始，上述預(yù)期就在原油市場(chǎng)被消化了一部分?！标慀P英說(shuō)。

的確，NYMEX（紐約商業(yè)交易所）原油期貨信息顯示，2018年8月17日開始，國(guó)際油價(jià)進(jìn)入攀升期，從68.37美元/桶上漲到10月5日的76.90美元/桶。當(dāng)然，伊朗對(duì)此也有所防范，比如調(diào)整與俄羅斯等的關(guān)系，盡可能回避制裁帶來(lái)的沖擊。

作為買方，石油進(jìn)口國(guó)要比伊朗少承受很多壓力，不過(guò)，轉(zhuǎn)移購(gòu)買地也不是隨便說(shuō)說(shuō)就可以。對(duì)于一個(gè)國(guó)家而言，進(jìn)口油的品種不同，對(duì)應(yīng)的煉油設(shè)備也不同，因?yàn)檩p質(zhì)油和重質(zhì)油對(duì)冶煉的要求不同。原則上，石油進(jìn)口國(guó)需要找到生產(chǎn)與伊朗類似原油的出口國(guó)，以便后續(xù)產(chǎn)品的生產(chǎn)。

另外一個(gè)有助于減少制裁沖擊的因素是沙特。10月22日，沙特石油部部長(zhǎng)表示，該國(guó)將很快把原油產(chǎn)量從現(xiàn)有的1070萬(wàn)桶/日提高到1100萬(wàn)桶/日，且今后還有能力繼續(xù)增產(chǎn)至1200萬(wàn)桶/日。作為全球最大的原油生產(chǎn)方和出口方，沙特的態(tài)度也會(huì)在一定程度上緩解制裁帶來(lái)的沖擊。

陳鳳英強(qiáng)調(diào)：“綜合看，油價(jià)可能會(huì)突破80美元/桶，但沖到100美元/桶的可能性不太大。只要油價(jià)維持在60美元之上，俄羅斯增產(chǎn)的動(dòng)力就比較強(qiáng)，沙特的實(shí)力也擺在那里，全球的供應(yīng)和需求沒(méi)有失衡，游資炒作或恐慌心理應(yīng)該不會(huì)規(guī)模性出現(xiàn)?！?/p>

擺脫美元不是不可能

路透社10月21日?qǐng)?bào)道，美國(guó)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)姆努欽（Steven Mnuchin）曾在訪問(wèn)耶路撒冷時(shí)表示，并不期待進(jìn)口伊朗石油的國(guó)家在11月就將購(gòu)買量降至零，但最終不得不降至零。而今年8月上半月，伊朗石油出口量就每天減少了60萬(wàn)桶，9月初已經(jīng)減少到344.7萬(wàn)桶/日，10月底則跌到了每天170萬(wàn)桶左右。

為何美國(guó)的制裁如此有效？各國(guó)私下里與伊朗交易不可以嗎？可以，只是很難。

目前，在全世界占主導(dǎo)地位的國(guó)際支付體系SWIFT（即“環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)”），是一家國(guó)際銀行間的非營(yíng)利國(guó)際合作組織，連接著超過(guò)200個(gè)國(guó)家和地區(qū)的11000多家銀行、證券機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)，為國(guó)際市場(chǎng)提供支付結(jié)算服務(wù)。

“9·11”事件后，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)小布什根據(jù)《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)利法案》授權(quán)本國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室從SWIFT調(diào)取“與恐怖活動(dòng)有關(guān)的”金融交易和資金流通信息。慢慢地，SWIFT成為美國(guó)搜集相關(guān)信息的重要來(lái)源，也成為美國(guó)制裁其他國(guó)家、機(jī)構(gòu)甚至個(gè)人的非常具有威懾力的方式。限制被制裁者通過(guò)SWIFT進(jìn)行國(guó)際支付，可以非常迅速地切斷其資金通道，給被制裁者造成巨大的經(jīng)濟(jì)壓力。伊朗也使用上述系統(tǒng)進(jìn)行石油等出口產(chǎn)品的結(jié)算，可以說(shuō)，SWIFT是伊朗非常重要的國(guó)際金融“生命線”。

“SWIFT覆蓋了全球大部分以美元計(jì)價(jià)的跨境交易，總部雖位于比利時(shí)，實(shí)際主導(dǎo)者卻是美國(guó)；加之國(guó)際貿(mào)易多使用美元，美國(guó)幾乎可以監(jiān)測(cè)每一筆跨境貿(mào)易的資金流向。如果它發(fā)現(xiàn)哪個(gè)國(guó)家暗中和伊朗進(jìn)行原油買賣，很可能會(huì)對(duì)買方進(jìn)行制裁。國(guó)際貿(mào)易已經(jīng)在各種因素的作用下屢受挫折，各國(guó)也不愿多生事端?！敝袊?guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院院務(wù)委員兼宏觀部主任賈晉京指出。

在過(guò)去幾個(gè)月里，歐盟一直與美國(guó)就后者制裁伊朗的問(wèn)題進(jìn)行交涉。美國(guó)不斷給歐盟施壓，希望歐盟可以終結(jié)伊朗對(duì)SWIFT的使用權(quán)；歐盟則希望伊朗留在SWIFT體系內(nèi)。截至11月2日，針對(duì)伊朗的第二批制裁還未生效，伊朗也仍然留在SWIFT體系內(nèi)，但歐盟對(duì)美國(guó)的不滿已顯而易見。

法國(guó)道達(dá)爾公司（全球四大石油化工公司之一，總部在巴黎）曾與伊朗簽署了價(jià)值48億美元的投資項(xiàng)目，擬開發(fā)伊朗南帕爾斯的天然氣。對(duì)伊制裁宣布后，道達(dá)爾公司迫于美國(guó)壓力退出了該項(xiàng)目，其總裁波楊（Patrick Pouyanné）曾表示，“你無(wú)法在130個(gè)國(guó)家開展業(yè)務(wù)卻不接觸美國(guó)金融體系”“不得不離開伊朗市場(chǎng)”。

道達(dá)爾事件后不久，德國(guó)外交部部長(zhǎng)馬斯就在本土商業(yè)報(bào)紙上發(fā)表文章呼吁，“要加強(qiáng)歐洲的自主權(quán)，我們必須建立獨(dú)立于美國(guó)的歐洲貨幣基金組織和銀行結(jié)算系統(tǒng)”。對(duì)此，賈晉京認(rèn)為，若是從前，對(duì)抗美元或許非常困難；但是現(xiàn)在，已經(jīng)到了需要組建非美元清算系統(tǒng)的時(shí)候?！耙?，伊朗和歐洲的關(guān)系比較微妙。伊朗是世界上最早宣布接受歐元購(gòu)買石油的國(guó)家?！彼@樣補(bǔ)充。