依法經(jīng)理國庫 服務(wù)社會民生

中國人民銀行濟(jì)南分行國庫處課題組

1985年7月《中華人民共和國國家金庫條例》頒布實(shí)施，賦予中國人民銀行經(jīng)理國庫的法定職責(zé)和地位，人民銀行依法經(jīng)理國庫至今已走過30年歷程?；厥?0年來，人民銀行經(jīng)理國庫事業(yè)取得長足發(fā)展，較好地履行了現(xiàn)行法律、行政法規(guī)賦予的職責(zé)。從人民銀行濟(jì)南分行（以下簡稱為“濟(jì)南分行”）經(jīng)理國庫實(shí)踐來看，始終堅(jiān)持“服務(wù)于預(yù)算、服務(wù)于社會、服務(wù)于民生”的工作理念，形成了較完備的國庫組織機(jī)構(gòu)、制度機(jī)制和核算體系，在提供金融基礎(chǔ)性服務(wù)，促進(jìn)國家預(yù)算收支執(zhí)行，發(fā)揮國庫監(jiān)督反映作用等方面成效顯著，為支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、服務(wù)社會民生發(fā)揮了積極作用。

一、以夯實(shí)基礎(chǔ)工作為根本，筑牢國庫資金安全屏障

安全是立庫之本。集中存放在央行的國庫資金屬于社會公共資金，確保國庫資金安全，是現(xiàn)代國庫管理的核心任務(wù)和重要責(zé)任，是國庫工作的根本立足點(diǎn)。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就要確保國庫收入和支出的每一筆資金、每一個(gè)環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的管控和規(guī)范的操作。濟(jì)南分行始終樹立底線思維和安全意識，堅(jiān)持穩(wěn)定壓倒一切，不斷夯實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，守住國庫資金安全和業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定兩個(gè)底線，轄區(qū)國庫“零案件”、連續(xù)16年基礎(chǔ)業(yè)務(wù)核算“零差錯(cuò)”。

（一）國庫資金風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度體系不斷完善

從規(guī)范業(yè)務(wù)操作、嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，先后制定或修訂了國庫會計(jì)管理規(guī)定、國庫監(jiān)督管理規(guī)定、國庫會計(jì)數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)參數(shù)管理辦法實(shí)施細(xì)則等20余個(gè)制度規(guī)范，覆蓋國庫會計(jì)核算、國庫內(nèi)部監(jiān)督管理和國庫會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)各方面，形成了“基本制度+專項(xiàng)制度”配套統(tǒng)一的內(nèi)控制度體系，使各項(xiàng)工作都在相關(guān)制度的管理和約束之下，以制度促規(guī)范、保安全。運(yùn)用實(shí)地檢查、調(diào)研督導(dǎo)、突擊檢查、檢查回頭看等方式對下開展監(jiān)督檢查，每年對地市級國庫的督查面達(dá)到100%、縣區(qū)級國庫超過30%，制度執(zhí)行力得到強(qiáng)化和落實(shí)。

（二）國庫會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理手段日趨豐富

借鑒質(zhì)量管理體系內(nèi)容，在深入考察商業(yè)銀行質(zhì)量管理實(shí)踐基礎(chǔ)上，提出“構(gòu)建國庫會計(jì)質(zhì)量管理體系”思路，組織編寫《山東國庫會計(jì)核算業(yè)務(wù)管理控制程序》，將“國庫會計(jì)處理”分解細(xì)化為18個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書，實(shí)現(xiàn)對“業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”的全過程控制，提高會計(jì)業(yè)務(wù)處理流程標(biāo)準(zhǔn)化和操作精細(xì)化。2015年上半年，轄區(qū)7家中支已試點(diǎn)執(zhí)行國庫會計(jì)核算質(zhì)量管理體系，推動(dòng)國庫業(yè)務(wù)操作規(guī)范化水平明顯提高。自2008年起連續(xù)7年開展國庫會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估，在全省通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對存在操作風(fēng)險(xiǎn)隱患的國庫進(jìn)行提示，全面掌握全轄國庫風(fēng)險(xiǎn)狀況。加強(qiáng)對國庫資金風(fēng)險(xiǎn)研究，結(jié)合各類現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)督檢查，每年排查國庫資金風(fēng)險(xiǎn)狀況，根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)等級采取差別化管理措施，資金風(fēng)險(xiǎn)管理效果不斷提高。

（三）應(yīng)急管理能力得到大幅提升

國庫業(yè)務(wù)的性質(zhì)決定了其與各級政府及財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)、商業(yè)銀行、納稅人之間存在密切和復(fù)雜的聯(lián)系，加之國庫信息系統(tǒng)的廣泛運(yùn)用和高度集中，部門間加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通、共同應(yīng)對業(yè)務(wù)系統(tǒng)突發(fā)事件顯得尤為必要。濟(jì)南分行與山東省財(cái)稅部門聯(lián)合建立了部門聯(lián)動(dòng)應(yīng)急管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)急狀態(tài)下各單位之間及時(shí)傳遞有關(guān)信息，妥善處理突發(fā)事件。針對國庫業(yè)務(wù)系統(tǒng)的新變化，每年組織轄區(qū)國庫開展相關(guān)應(yīng)急演練。2013年組織省、市、縣三級國庫，在全國率先開展TBS作為TCBS應(yīng)急備用系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)演練，在實(shí)戰(zhàn)環(huán)境中檢驗(yàn)了TBS作為TCBS應(yīng)急備用系統(tǒng)的可行性，對國庫在災(zāi)難事件或異常環(huán)境下保持業(yè)務(wù)連續(xù)進(jìn)行了全方位檢驗(yàn)，提升了全省國庫應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

此外，“安全”的另一層含義，還體現(xiàn)在對國庫資金的有效管理上，要在確保國庫資金安全完整基礎(chǔ)上，進(jìn)一步增強(qiáng)其流動(dòng)性和收益性。這對各級國庫提高國庫現(xiàn)金管理水平提出內(nèi)在要求。濟(jì)南分行加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通協(xié)調(diào)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)國庫現(xiàn)金管理進(jìn)程，準(zhǔn)確把握國庫現(xiàn)金管理操作的時(shí)機(jī)和規(guī)模，努力實(shí)現(xiàn)國庫資金的保值增值，2010年以來，省級國庫現(xiàn)金管理存款金額累積達(dá)2261億元，實(shí)現(xiàn)利息收益13.44億元，超出活期存款利息收益11.60億元，國庫現(xiàn)金管理工作取得一定成效。

二、以優(yōu)化服務(wù)為主線，努力拓寬國庫服務(wù)領(lǐng)域

服務(wù)工作是人民銀行經(jīng)理國庫永恒的主旋律，而經(jīng)理國庫成效很大程度上要通過高質(zhì)量的服務(wù)來體現(xiàn)。國庫服務(wù)水平既影響到國家預(yù)算收支執(zhí)行，關(guān)系到國計(jì)民生和社會穩(wěn)定，也影響到人民銀行對外“窗口”的信譽(yù)和形象。多年來，濟(jì)南分行始終把提升服務(wù)水平作為國庫工作突破口，并依托服務(wù)產(chǎn)品、方式和手段創(chuàng)新，不斷提高服務(wù)的實(shí)效性，將國庫優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供給政府部門、帶到百姓身邊。

（一）實(shí)現(xiàn)惠民補(bǔ)貼國庫直撥

2007年，濟(jì)南分行在全國第一家成功開展水庫移民扶持資金直接支付，隨后積極拓展國庫直接支付范圍，目前已實(shí)現(xiàn)國庫直撥由涉農(nóng)補(bǔ)貼擴(kuò)展到低保補(bǔ)貼、高中貧困生助學(xué)金等333個(gè)項(xiàng)目，直接支付對象由農(nóng)民擴(kuò)展到低保戶、在校學(xué)生等不同階層，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金在“國庫—補(bǔ)貼對象”之間點(diǎn)對點(diǎn)“零環(huán)節(jié)”支付。資金到達(dá)補(bǔ)助對象賬戶的時(shí)間，由之前2天以上的資金在途時(shí)間壓縮到1分鐘以內(nèi)，從技術(shù)上杜絕了資金被擠占、挪用或延壓等問題。至2015年6月底，山東省17地市（含青島）共辦理直接支付380項(xiàng)、4604萬筆、金額90.14億元。中央電視臺《新聞聯(lián)播》和《新聞直播間》、《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》、《中國金融》等多家媒體對該工作進(jìn)行了專題報(bào)道。相關(guān)工作情況被中組部作為“全國黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)教材”選編入《基層黨組織加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理的實(shí)踐》一書，作為“全國干部培訓(xùn)科學(xué)發(fā)展主題案例”編入《金融發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)防范》一書。

（二）啟動(dòng)工會經(jīng)費(fèi)直繳入庫

創(chuàng)新開展從財(cái)政資金直接收繳入庫環(huán)節(jié)，強(qiáng)化對預(yù)算執(zhí)行的約束。2012年，會同省總工會、省地稅局，探索出“地稅代征、自動(dòng)匯繳，國庫統(tǒng)收、直接劃轉(zhuǎn)”的工會經(jīng)費(fèi)收繳新模式，并于2013年1月1日在全省全面推行，實(shí)現(xiàn)了工會經(jīng)費(fèi)征收、劃轉(zhuǎn)、對賬的電子化處理，極大提升了工會經(jīng)費(fèi)的收繳入庫速度。自2013年全省推開該模式以來，至2015年6月底，全?。ú缓鄭u）共收納工會經(jīng)費(fèi)11.39億元，工作成效得到了省總工會的充分肯定。

（三）積極配合山東省各項(xiàng)財(cái)稅體制改革

2013年，山東省落實(shí)、推行了多項(xiàng)財(cái)稅體制改革，濟(jì)南分行與財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)等密切協(xié)作，積極配合財(cái)稅部門推行“營改增”試點(diǎn)，落實(shí)完成“金稅三期”在全國的首批上線，參與省以下財(cái)政體制調(diào)整方案制定等，得到財(cái)稅部門高度評價(jià)，有力支持了山東省財(cái)稅體制改革如期順利完成。此外，配合做好政府性一般債券發(fā)行工作，2015年上半年共辦理地方政府一般債券收入收繳入庫8期，金額717.12億元，下?lián)?62.12億元。

（四）做好國債發(fā)行兌付組織管理

濟(jì)南分行以國債投資權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，開展了一系列國債管理工作，取得了一定成效。以考核評價(jià)機(jī)制引導(dǎo)承銷團(tuán)成員不斷規(guī)范國債發(fā)行兌付，促進(jìn)國債市場健康有序。推動(dòng)轄內(nèi)國債承銷機(jī)構(gòu)開展憑證式國債到期預(yù)約轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)，增加百姓購債收益，在維護(hù)國債“金邊”美譽(yù)的同時(shí)，實(shí)實(shí)在在地將國庫服務(wù)帶至百姓身邊。深入開展“送國債下鄉(xiāng)活動(dòng)”，建立農(nóng)民購買國債意向登記制度和催兌告知制度，充分利用銀行卡助農(nóng)取款點(diǎn)等農(nóng)村金融基礎(chǔ)設(shè)施，讓農(nóng)村居民享受到購債便利。山東省國債市場結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，農(nóng)村國債銷售規(guī)模和比重逐年提高，2014年全省實(shí)現(xiàn)農(nóng)村銷售國債59億元，較上年增長15.7%。全方位開展國債宣傳，以普及國債知識、拓寬居民理財(cái)渠道為導(dǎo)向，依托“陽光政務(wù)熱線”、“山東省社會科學(xué)普及周”、各種地域民俗活動(dòng)等，持續(xù)、廣泛開展國債業(yè)務(wù)宣傳，實(shí)現(xiàn)國債知識普惠化。

三、以強(qiáng)化監(jiān)管為抓手，深化國庫履職成效

從維護(hù)國庫資金安全、提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的客觀需要出發(fā)，強(qiáng)化國庫事中監(jiān)督職能，成為促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行、防范國庫資金風(fēng)險(xiǎn)的重要內(nèi)容。是否賦予國庫監(jiān)督管理權(quán)，也是“經(jīng)理國庫”與“代理國庫”的根本區(qū)別所在。國庫在辦理預(yù)算收繳支撥過程中依法行使監(jiān)督管理職能，可以作為人大監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的有益補(bǔ)充，對于確保預(yù)算資金收支準(zhǔn)確及時(shí)、保障國庫資金安全完整是十分必要的。同時(shí)，隨著商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)種類不斷增加，需進(jìn)一步加強(qiáng)對商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)監(jiān)管，以此促進(jìn)預(yù)算資金執(zhí)行水平提高，推動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障民生之需。多年來，濟(jì)南分行堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)管并重，通過執(zhí)法檢查和綜合評價(jià)規(guī)范商業(yè)銀行代理國庫行為，通過業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)促進(jìn)國庫政策傳導(dǎo)，國庫監(jiān)管工作針對性和實(shí)效性不斷增強(qiáng)，國庫履職成效日益深化。

（一）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展完善國庫監(jiān)管工作機(jī)制

制定《國庫工作聯(lián)系制度》，堅(jiān)持“國庫商業(yè)銀行聯(lián)席會議”制度化、常態(tài)化，定期組織召開省級管轄行工作聯(lián)席會和清算、國債等專題會議，傳達(dá)國庫政策、通報(bào)工作情況、解決突出問題。構(gòu)建綜合培訓(xùn)和定向培訓(xùn)相結(jié)合的政策傳導(dǎo)機(jī)制，連續(xù)三年舉辦全省代理國庫業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，并與7家集中支付代理銀行建立了“重點(diǎn)聯(lián)系”機(jī)制，指派業(yè)務(wù)骨干開展“一對一”輔導(dǎo)，滿足商業(yè)銀行培訓(xùn)個(gè)性化需求。編寫《國庫政策法規(guī)選編》、《國債知識簡明讀本》，成為商業(yè)銀行一線人員的操作指南。強(qiáng)化省級集中支付代理銀行監(jiān)管，建立代理銀行資料報(bào)備和人員信息備案制度，印發(fā)《山東省分庫關(guān)于省本級集中支付代理銀行清算管理要求的通知》，強(qiáng)化商業(yè)銀行代理集中支付清算環(huán)節(jié)監(jiān)督，制定《山東省省級國庫集中支付代理銀行資格認(rèn)定管理辦法》，嚴(yán)格代理銀行資格準(zhǔn)入，建立起有效的激勵(lì)約束機(jī)制。

（二）依法履行國庫監(jiān)管職責(zé)

編寫下發(fā)《商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)檢查手冊》，統(tǒng)一商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查標(biāo)準(zhǔn)和程序，并得到總行領(lǐng)導(dǎo)批示。2009年以來，山東省各級國庫通過現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查，共查處商業(yè)銀行延解、占壓稅款9699筆、53.9億元。認(rèn)真履行事中監(jiān)督職能，每年通過柜面監(jiān)督堵住和糾正上億元串預(yù)算級次、串預(yù)算科目、截留上級收入和違規(guī)撥款、退庫等不合規(guī)業(yè)務(wù)，維護(hù)了預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。在轄內(nèi)積極推行“代理支庫事后監(jiān)督管理模式”，提高了代理支庫管理水平和核算質(zhì)量。

（三）國庫監(jiān)管手段不斷完善

成功開發(fā)運(yùn)行“國庫與財(cái)政庫款對賬系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)國庫與財(cái)政部門每日庫款對賬和預(yù)算收支報(bào)表傳輸電子化。建立綜合評價(jià)和現(xiàn)場檢查相配套的監(jiān)管機(jī)制，連續(xù)5年開展商業(yè)銀行代理國庫業(yè)務(wù)執(zhí)法檢查和綜合評價(jià)。特別是2015年，獨(dú)立組織了對轄內(nèi)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行代理國庫業(yè)務(wù)執(zhí)法檢查，對商業(yè)銀行監(jiān)管力度和效果明顯提升。強(qiáng)化與財(cái)稅部門的溝通配合，形成監(jiān)管工作合力，提升監(jiān)管水平。加強(qiáng)監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)，通過選派業(yè)務(wù)骨干到商業(yè)銀行交流學(xué)習(xí)，選送人員參與分行聯(lián)合檢查，參加銀行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方式，提高國庫監(jiān)管隊(duì)伍綜合素質(zhì)和能力。

四、以系統(tǒng)建設(shè)為支撐，提升預(yù)算收支效率

推進(jìn)信息化建設(shè)是提高國庫服務(wù)質(zhì)效的直接手段，濟(jì)南分行充分依托國庫系統(tǒng)建設(shè)，為國庫資金提供安全、便捷的清算渠道，提高預(yù)算收支效率。

（一）上線運(yùn)行3T系統(tǒng)，鋪就預(yù)算執(zhí)行快速通道

3T系統(tǒng)，即財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（簡稱TIPS）、國庫會計(jì)數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱TCBS）和國庫管理信息系統(tǒng)（簡稱TMIS），是人民銀行履行經(jīng)理國庫職責(zé)的重要金融基礎(chǔ)設(shè)施和連接財(cái)稅、海關(guān)、商業(yè)銀行、納稅人的信息中樞。2010年以來，全省國庫部門凝心聚力、攻堅(jiān)克難、穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)3T系統(tǒng)在山東全面推廣運(yùn)行，為優(yōu)化業(yè)務(wù)處理流程、支撐國庫業(yè)務(wù)創(chuàng)新、落實(shí)服務(wù)民生政策提供了有力支撐。2010年，TMIS在全省成功模擬運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)全省國庫的收支、庫存等日數(shù)據(jù)的統(tǒng)一采集、存儲和加工，搭建起宏觀決策信息服務(wù)平臺。作為全國首批TCBS上線省份，山東省于2012年完成TCBS上線運(yùn)行，將預(yù)算收入業(yè)務(wù)“批量處理、多環(huán)節(jié)報(bào)解、逐級上劃”的會計(jì)處理方式，變?yōu)閲鴰鞎?jì)業(yè)務(wù)逐筆實(shí)時(shí)、全程計(jì)算機(jī)自動(dòng)處理模式，各級次預(yù)算收入直達(dá)目的國庫，大大縮短預(yù)算收入入庫時(shí)間。跟進(jìn)完善配套制度建設(shè)，制定了涵蓋國庫會計(jì)對賬、TCBS參數(shù)設(shè)置、臨時(shí)用工管理、會計(jì)憑證管理、應(yīng)急處置、事后監(jiān)督等TCBS專項(xiàng)制度體系。2013年，TIPS在全省全面推廣，實(shí)現(xiàn)山東16市及所轄縣區(qū)的國、地稅部門全覆蓋，商業(yè)銀行覆蓋范圍逐步擴(kuò)大。通過稅收申報(bào)繳庫無紙化和業(yè)務(wù)處理一體化，減少稅款在途時(shí)間，降低了稅收征繳成本，2014年，山東轄內(nèi)通過TIPS辦理的國地稅稅收業(yè)務(wù)量在全國排名第二，占全省國庫辦理稅收業(yè)務(wù)總量的80%。

（二）開發(fā)運(yùn)行地方特色系統(tǒng)，提升國庫信息化服務(wù)水平

濟(jì)南分行在推廣總行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的同時(shí)，注重以財(cái)稅、銀行需求為導(dǎo)向，開發(fā)具有地方特色的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提供“個(gè)性化”服務(wù)。2013年，組織開發(fā)“國庫與財(cái)政庫款電子對賬、查詢系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)國庫與財(cái)政之間按庫款賬戶每日電子對賬，彌補(bǔ)了手工對賬模式的缺陷，且滿足財(cái)政部門對預(yù)算收支報(bào)表的查詢需求。2014年8月，為促進(jìn)地方財(cái)政支付信息化改革，配合山東省財(cái)政廳完成“省級國庫集中支付電子化”推廣上線，徹底改變了預(yù)算撥款、集中支付資金清算業(yè)務(wù)需要“財(cái)政、國庫、銀行”三方人工傳遞憑證、重復(fù)手工操作的傳統(tǒng)處理模式，為預(yù)算執(zhí)行、科學(xué)決策提供更好的信息支持。2015年上半年，與省財(cái)政廳、各代理銀行開展了省級集中支付電子化授權(quán)業(yè)務(wù)測試，并聯(lián)合召集山東省國庫集中支付電子化會議，就取消直接支付雙軌制和推進(jìn)授權(quán)支付電子化進(jìn)行部署，國庫集中支付電子化工作取得明顯成效。

五、以信息調(diào)研為依托，增強(qiáng)服務(wù)決策能力

國庫作為財(cái)政、貨幣政策的結(jié)合點(diǎn)，通過對國庫收支存數(shù)據(jù)的分析，可以深入了解財(cái)政資金運(yùn)行規(guī)律及其對經(jīng)濟(jì)、金融運(yùn)行的影響，揭示財(cái)政政策和貨幣政策的相關(guān)關(guān)系，服務(wù)決策參考。近年來，濟(jì)南分行注重發(fā)揮反映職能，立足國庫資源，深入開展調(diào)研分析工作，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提供決策信息支持。

（一）加強(qiáng)國庫信息資源管理

重點(diǎn)依托3T系統(tǒng)加強(qiáng)各類國庫數(shù)據(jù)管理，在TMIS強(qiáng)大功能基礎(chǔ)上，積極加大部門間數(shù)據(jù)共享力度，與省財(cái)稅部門、統(tǒng)計(jì)部門和國土廳等建立了國庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)共享機(jī)制，拓寬數(shù)據(jù)信息來源渠道，構(gòu)建起準(zhǔn)確、及時(shí)的“數(shù)據(jù)倉庫”。組織轄區(qū)建立統(tǒng)計(jì)分析資料庫，并結(jié)合熱點(diǎn)問題深化對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的專項(xiàng)分析運(yùn)用。

（二）重視資金運(yùn)行分析的決策服務(wù)功能

從國庫視角撰寫的《山東省地方國庫收入運(yùn)行報(bào)告》連續(xù)三年以專報(bào)件形式報(bào)送省委、省政府，獲省政府主要負(fù)責(zé)同志批示。按季向山東省人大常委會預(yù)算工委提供全省國庫資金運(yùn)行分析報(bào)告，為其審議全省年度（半年）預(yù)算執(zhí)行情況提供有效參考。參與省財(cái)政廳牽頭組織的經(jīng)濟(jì)財(cái)稅形勢分析會，從國庫視角探討經(jīng)濟(jì)金融形勢，履行國庫反映職能。

（三）專題調(diào)研水平不斷提高

每年制定調(diào)研題目和計(jì)劃，指導(dǎo)轄內(nèi)各級行有針對性地開展調(diào)研，并鼓勵(lì)結(jié)合地方特色和工作實(shí)際，持續(xù)關(guān)注熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展專題研究。通過建立課題組，集中調(diào)研力量，形成高質(zhì)量專題調(diào)研成果。推動(dòng)國庫研究成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，獨(dú)立承擔(dān)總行“國庫會計(jì)基本問題”研究課題，研究成果被編入《現(xiàn)代國庫論》一書。多次參加總行銀行業(yè)“營改增”、財(cái)政資金監(jiān)督、儲蓄國債投資者結(jié)構(gòu)等專項(xiàng)課題研究，多篇調(diào)研文章被總行《國庫情況反映》和《國庫研究》采用。

回顧過去，濟(jì)南分行經(jīng)理國庫工作取得一定成績，先后獲全國“巾幗文明崗”、“金融五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”；人民銀行“女職工文明示范崗”、“創(chuàng)先爭優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”等榮譽(yù)稱號；轄區(qū)多家行國庫工作被省財(cái)政廳通報(bào)表彰，得到地方政府、財(cái)稅部門的認(rèn)可和贊譽(yù)。展望未來，央行經(jīng)理國庫有著更加廣闊的發(fā)展空間，濟(jì)南分行將繼續(xù)按照建設(shè)現(xiàn)代化服務(wù)型國庫的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化管理，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，不斷提高履職水平，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和民生保障做出新的貢獻(xiàn)。

（責(zé)任編輯 王 馨；校對 XS）