銀行對(duì)賬單導(dǎo)入模板的使用要點(diǎn)

唐燕秋

[摘要] 本文以用友軟件為例，介紹銀行對(duì)賬單導(dǎo)入模板的使用要點(diǎn)。

[關(guān)鍵詞] 銀行對(duì)賬單；導(dǎo)入模板；使用要點(diǎn)

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2012 . 23. 009

[中圖分類號(hào)]F232[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A[文章編號(hào)]1673 - 0194（2012）23- 0015- 02

銀行賬對(duì)賬和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，是財(cái)務(wù)軟件中的一項(xiàng)附帶功能，使用前需要通過導(dǎo)入模板將銀行提供的對(duì)賬單數(shù)據(jù)導(dǎo)入到財(cái)務(wù)軟件里。由于常常會(huì)發(fā)生對(duì)賬單數(shù)據(jù)導(dǎo)入失敗或錯(cuò)誤，軟件幫助文檔也沒有提供解決辦法，本文以用友財(cái)務(wù)軟件為例，介紹如何使對(duì)賬單數(shù)據(jù)符合導(dǎo)入模板的設(shè)定以及導(dǎo)入模板的使用要點(diǎn)。

用友軟件的導(dǎo)入模板有兩種：一種是*.txt文件方式，另一種是*.mdb文件方式。本文介紹相對(duì)簡(jiǎn)單的*.txt文件方式。

1轉(zhuǎn)換和設(shè)定

1.1 生成供導(dǎo)入模板使用的文本文件（*.txt）

（1）將銀行對(duì)賬單的Excel文件（*.xls）另存為轉(zhuǎn)換用的文件（*.xls）。

（2）打開轉(zhuǎn)換用的文件（*.xls），記住日期、結(jié)算方式、票號(hào)、借方金額、貸方金額這5列分別是在表頁(yè)中的第幾列（在模板設(shè)置中會(huì)用到）。

（3）刪除包括列標(biāo)題行以上的所有行，刪除期初余額行，刪除文件末尾的包括合計(jì)或累計(jì)發(fā)生額行以及以下的所有行（包括空行，見圖1）。

（4）將借方金額、貸方金額兩列的單元格格式設(shè)置為數(shù)值，小數(shù)位數(shù)2，負(fù)數(shù)-1 234.10，不使用千位分隔符。

（5）將刪除、設(shè)置后的文件另保存為供導(dǎo)入模板使用的“文本文件（制表符分隔）（*.txt）”。文件名自定（一般可按對(duì)賬單的時(shí)間順序，見圖2）。

1.2 結(jié)算方式的設(shè)定

（1）在用友軟件的設(shè)置基礎(chǔ)信息狀態(tài)，依次點(diǎn)開基礎(chǔ)檔案、收付結(jié)算、結(jié)算方式（見圖3）。

（2）將結(jié)算方式根據(jù)銀行對(duì)賬單中的結(jié)算方式的分類進(jìn)行修改或新定義為1，2，3，4，5，6，7。本文的銀行對(duì)賬單的結(jié)算方式有現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票、電匯代收、內(nèi)轉(zhuǎn)、手續(xù)費(fèi)、委托收付、網(wǎng)銀等。

結(jié)算方式一經(jīng)定義，所有銀行對(duì)賬單中的結(jié)算方式要與之相同。如果對(duì)賬單的結(jié)算方式多種多樣不便統(tǒng)一，也可以不導(dǎo)入結(jié)算方式，在建立模板對(duì)不選擇結(jié)算方式。

2建立模板

（1）在用友軟件的業(yè)務(wù)工作狀態(tài)，依次點(diǎn)開總賬、出納、銀行對(duì)賬、銀行對(duì)賬單。

（2）選擇要引入的銀行科目，選擇月份區(qū)間，接著點(diǎn)擊“引入”。

（3）在“銀行對(duì)賬單引入接口管理”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“新建模板”。

（4）在“選擇文件中包含的字段”對(duì)話框中，選擇“結(jié)算方式”。

（5）在“模板制作向?qū)А睂?duì)話框中，模板名稱：自定義（按銀行賬號(hào)）；文件類型：文本文件；日期格式：yyyy.mm.dd；貨幣符號(hào)：無(wú)；金額格式：借貸金額分別表示。

（6）在下一步后的“模板制作向?qū)А睂?duì)話框中，字段轉(zhuǎn)換對(duì)照表：結(jié)算方式；有默認(rèn)值：不選擇，點(diǎn)擊“增加”；源文件編碼：指在結(jié)算方式定義時(shí)的分類；系統(tǒng)對(duì)應(yīng)編碼：指在結(jié)算方式定義時(shí)對(duì)應(yīng)的分類碼1，2，3，4，5，6，7。例如：源文件編碼為“網(wǎng)銀”（銀行對(duì)賬單）時(shí)，系統(tǒng)對(duì)應(yīng)編碼為“7”（用友軟件結(jié)算方式分類）。

（7）在下一步后的“模板制作向?qū)А睂?duì)話框中，文本文件格式：以分隔符區(qū)分字段；金額數(shù)字：含小數(shù)點(diǎn)但不含千位分隔符；描述行：沒有描述行；字段分割符：制表符；字符型補(bǔ)位符：不選；字段包含符：不選；數(shù)字型補(bǔ)位符：不選。

（8）在下一步后的“模板制作向?qū)А睂?duì)話框中，需要輸入的“字串序號(hào)”為：在轉(zhuǎn)換用的文件（*.xls）中，日期、結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)、借方金額、貸方金額這5列分別在表頁(yè)中的第幾列。

如果借方金額、貸方金額與用友軟件中的借方金額、貸方金額是相反的，也可以在這一步進(jìn)行調(diào)換。

（9）點(diǎn)擊完成，保存為默認(rèn)值。

模板建立后保存在用友軟件中，哪個(gè)操作員都可以使用。不同時(shí)間區(qū)間的對(duì)賬單可以依次序分次導(dǎo)入。只要銀行對(duì)賬單的Excel文件（*.xls）的文件格式一致，不同的銀行賬號(hào)也可以使用同一個(gè)模板導(dǎo)入對(duì)賬單。

模板建立后可以在“銀行對(duì)賬單引入接口管理”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“修改模板”進(jìn)行設(shè)置的修改。

3使用模板

（1）在用友軟件的業(yè)務(wù)工作狀態(tài)，依次點(diǎn)開總賬、出納、銀行對(duì)賬、銀行對(duì)賬單。

（2）選擇要引入的銀行科目，選擇月份區(qū)間，接著點(diǎn)擊“引入”。

（3）在“銀行對(duì)賬單引入接口管理”對(duì)話框中，選擇已經(jīng)建立好的模板，點(diǎn)擊“導(dǎo)入文件”。

（4）打開在基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作中已經(jīng)轉(zhuǎn)換好的文本文件（*.txt）。

（5）在“選擇對(duì)照”對(duì)話框中，賬號(hào)：選擇將要導(dǎo)入對(duì)賬單的會(huì)計(jì)科目。

（6）在“請(qǐng)選擇”對(duì)話框中，一般應(yīng)輸入“1”忽略相同的記錄，不要輸入“2”重復(fù)導(dǎo)入。

（7）點(diǎn)擊確定后，開始導(dǎo)入，導(dǎo)入結(jié)束后出現(xiàn)“導(dǎo)入成功”提示信息。如果有錯(cuò)誤會(huì)出現(xiàn)“錯(cuò)誤在導(dǎo)入文本文件的第幾行”提示。

4其他

導(dǎo)入后的對(duì)賬單余額是財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)計(jì)算出的，應(yīng)與銀行對(duì)賬單的余額進(jìn)行核對(duì)，如果不一致則說明導(dǎo)入有錯(cuò)誤，找出錯(cuò)誤原因后，重新生成或修改導(dǎo)入文本文件（*.txt）或者修改模板后重新導(dǎo)入。

導(dǎo)入后的對(duì)賬單可以在對(duì)賬單界面進(jìn)行修改，可以一次刪除一行或者刪除多行（屏幕上能夠顯示出來的多行）。