央企攥緊資金鏈

“好幾個(gè)客戶(hù)都是臨開(kāi)會(huì)前一天退掉機(jī)票，說(shuō)現(xiàn)在要過(guò)緊日子了。”北京九恒星科技股份公司的總經(jīng)理解洪波發(fā)現(xiàn)，相比去年200人的規(guī)模，今年的資金管理研討會(huì)明顯參會(huì)人數(shù)少、級(jí)別低，更多參會(huì)者選擇縮短行程。“因?yàn)閬?lái)的人都是集團(tuán)公司管資金的，現(xiàn)在他們的工作壓力很大?！?/p>

控制差旅費(fèi)只是冰山一角，其背后是中央企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)和市場(chǎng)低迷時(shí)緊縮資金鏈的本能反應(yīng)。國(guó)資委數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度央企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6413億元，同比減少1071億元，下降14.3%。有47家央企的累計(jì)利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑，占全部央企的32%。國(guó)資委主任李榮融日前也表示，央企利潤(rùn)下降幅度正在加大，虧損不斷增多，這是國(guó)資委成立5年來(lái)第一次面臨如此緊迫的局面。

“晚上出廠門(mén)的時(shí)候銷(xiāo)售大樓里還燈火通明，排隊(duì)拉貨的車(chē)排出一長(zhǎng)溜兒，第二天早上來(lái)上班，廠門(mén)口空空蕩蕩一輛車(chē)都沒(méi)有……真是一夜之間全變了?！蹦炒笮弯撹F企業(yè)負(fù)責(zé)人感嘆，一個(gè)月的時(shí)間鋼材從每噸6000元掉到3000元，“以前從沒(méi)遇到過(guò)這種情況”。

國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)研究中心黨委書(shū)記李保民稱(chēng)，央企目前普遍存在效益下滑、資金流動(dòng)性不強(qiáng)、成本上升、產(chǎn)銷(xiāo)供給銜接不好，特別是鋼鐵、冶金等上游企業(yè)現(xiàn)金流更為緊張。這種資金壓力讓央企集團(tuán)開(kāi)始“眼向里看”，從內(nèi)部尋找可挖掘的資金潛力，但首先遇到的問(wèn)題是如何盤(pán)清自己的資金家底。

“大的集團(tuán)公司往往不是帳上沒(méi)錢(qián)，我們的工作就是幫助企業(yè)把沉淀在成千上萬(wàn)個(gè)企業(yè)帳戶(hù)中的資金算清楚，再讓這些錢(qián)加速流動(dòng)起來(lái)，做到錢(qián)生錢(qián)?！弊鳛閷?zhuān)業(yè)資金管理解決方案提供商，九恒星科技從創(chuàng)業(yè)到1000萬(wàn)的年凈利潤(rùn)，只用了八年時(shí)間。市場(chǎng)的快速崛起或許正是源于國(guó)資委等國(guó)家管理部門(mén)對(duì)傳統(tǒng)央企資金管理和運(yùn)作方式存在的諸多弊病的反思，越來(lái)越多的央企開(kāi)始謀求通過(guò)資金管理技術(shù)節(jié)約企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，而其中產(chǎn)生的效益立竿見(jiàn)影。

東風(fēng)汽車(chē)有限公司在集團(tuán)內(nèi)部運(yùn)用資金管理系統(tǒng)后，其銀行賬戶(hù)從2003年的450個(gè)降為2005年的約300個(gè)；銀行借款從2003年底的58億元降至2005年底的約19億元，這其中通過(guò)資金管理軟件，由總部調(diào)集閑置資金向子公司發(fā)放委托貸款超過(guò)12億元；財(cái)務(wù)費(fèi)用從2003年的3.6億元降為2005年約1億元。

“在我們內(nèi)部有個(gè)雙5億概念，即企業(yè)集團(tuán)12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)表上凈資產(chǎn)和銷(xiāo)售額都要在5億以上。我們認(rèn)為到了這個(gè)點(diǎn)的時(shí)候，企業(yè)真正的資產(chǎn)應(yīng)該在百億左右，就絕對(duì)會(huì)有資金管理的需求存在?！苯夂椴ǚQ(chēng)，了解資金狀況還只是企業(yè)集團(tuán)面臨眾多資金問(wèn)題中一個(gè)最簡(jiǎn)單的問(wèn)題，接下來(lái)還有使用、控制、運(yùn)作等更高層次的要求，比如如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、如何優(yōu)化資金存量、如何選擇最優(yōu)的結(jié)算手段等等。

【責(zé)任編輯 李營(yíng)營(yíng)】