自主搭建資金管控一體化平臺

夏勇

建筑工程行業(yè)是目前市場化程度最高、也是競爭最激烈的行業(yè)。作為一家大型建筑工程央企，中交上航局面臨著與其他建筑企業(yè)同樣的困境：一是接活難；二是項(xiàng)目利潤率逐步下降；三是應(yīng)收賬款持續(xù)攀升。由此，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的難度也隨之增加。

近年來，從中交集團(tuán)總部到下屬各個(gè)工程局一直都在探索如何向管理要增長，向創(chuàng)新要效益，用科學(xué)的管理破解發(fā)展中遇到的難題，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

一是牢固樹立高質(zhì)量的市場開發(fā)是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展之源的思想，向管理源頭要效益。中交集團(tuán)提出“市場為大，市場為先”的經(jīng)營理念，這是充分尊重市場、尊重客戶的理念。同時(shí)也提出了“三重兩大兩優(yōu)”的經(jīng)營方針，就是要聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目、重要區(qū)域、重大市場；聚焦大城市、大交通，江河湖海優(yōu)先、海外優(yōu)先。這也是對自身資金優(yōu)勢、平臺優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的充分判斷。中交上航局作為一家百年老企，前身是成立于1905年的浚浦工程總局，經(jīng)歷118年的風(fēng)風(fēng)雨雨，一直穩(wěn)步前行，這是與高質(zhì)量的市場開發(fā)分不開的。

期間，我們一直秉持著三個(gè)原則，一是緊跟國家戰(zhàn)略；二是深度融入地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是助力民生保障。中交集團(tuán)及下屬子公司在市場開發(fā)上一直秉持創(chuàng)新理念，向市場要效益，問渠哪得清如水，為有源頭活水來。中交集團(tuán)的盈利能力一直保持在建筑央企的前列，也是得益于不斷創(chuàng)新市場開發(fā)理念、持續(xù)高質(zhì)量的市場開發(fā)取得的。

二是牢固樹立高質(zhì)量的項(xiàng)目管理是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展之根的思想，向管理過程要效益。建筑行業(yè)進(jìn)入存量競爭時(shí)代，企業(yè)跨界與同質(zhì)化競爭愈演愈烈，拉低了行業(yè)整體收益水平，對企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大提出了新的挑戰(zhàn)。

作為工程承包商，項(xiàng)目管理是我們的底色，也是我們決勝市場的“殺手锏”。項(xiàng)目既是成本中心更是利潤中心，需要我們久久為功、馳而不息地探索與提升。只有在項(xiàng)目管理上持續(xù)創(chuàng)新，持續(xù)深化，才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展。在這一方面，我們的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下：

首先，要配好班子，尤其是項(xiàng)目書記和經(jīng)理，打造一支懂專業(yè)、善溝通、守廉潔的班子，是管好項(xiàng)目的關(guān)鍵。

其次，是做好項(xiàng)目的策劃，凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。這里面著重強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)策劃，上航局現(xiàn)在大型項(xiàng)目都配備了財(cái)務(wù)總監(jiān)，要求對項(xiàng)目的成本、資金、預(yù)算、稅務(wù)等進(jìn)行全面策劃，只有進(jìn)行高質(zhì)量的項(xiàng)目策劃，才能對項(xiàng)目高質(zhì)量發(fā)展起到促進(jìn)作用。

最后，是獎(jiǎng)勵(lì)措施兌現(xiàn)到位，這些年來，中交集團(tuán)在國務(wù)院國資委的支持下，不斷探索創(chuàng)新項(xiàng)目激勵(lì)模式，采取項(xiàng)目跟投、風(fēng)險(xiǎn)抵押返還，模擬股權(quán)激勵(lì)等方式，最大限度激發(fā)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)效活力。

三是牢固樹立高質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)管控是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展之基的思想，向管理鏈條要效益。建筑業(yè)企業(yè)在發(fā)展過程中，風(fēng)險(xiǎn)無處不在，安全、質(zhì)量、履約、廉潔、合規(guī)、財(cái)務(wù)資金等不一而足。作為企業(yè)的總會計(jì)師，要把如何管理好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為日常的一項(xiàng)重要工作來抓。近兩年，上航局依托數(shù)字化技術(shù)，以資金運(yùn)營、資源管理和戰(zhàn)略決策為三大主線，結(jié)合施工企業(yè)受限資金釋放、保證金回籠、“兩金”壓降等特色工作，創(chuàng)新自建資金管控一體化平臺，分批上線銀行賬戶、資金預(yù)算、保函保證金、債權(quán)債務(wù)管理等模塊，實(shí)現(xiàn)了資金動(dòng)態(tài)可視可控、金融資源全面統(tǒng)籌、偏差風(fēng)險(xiǎn)智能提示，發(fā)揮了財(cái)務(wù)資源的聚合優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)精益化、標(biāo)準(zhǔn)化和集約化的資金管理，有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)，支撐上航局的高質(zhì)量發(fā)展。