財務（內審）處

一、年度目標任務

做好2022 年中央水利發(fā)展資金、財政專項資金預算編制、申報和資金計劃下達工作；配合審計部門開展項目審計工作，組織開展廳直單位2021 年度資金內審工作；選取重點項目，聯(lián)合有關處室開展項目督查；做好2021 年中央水利發(fā)展資金績效自評價工作，并完成好省財政廳選取的省級資金重點項目績效考核工作；做好廳機關2022 年政府采購（購買服務）資金采購意向公開、備案、資金撥付審核工作；做好廳機關和廳直單位2021 年資金決算、政府財務報告工作；做好財務報銷日常監(jiān)管工作；推動內控體系建設、資產管理、投融資等工作；做好黨建工作。

二、各市重點工作

（一）做好中央水利發(fā)展資金績效自評價工作

2021 年中央水利發(fā)展資金績效目標，在2020 年底已下達各市，各市要按照績效管理要求，在2022 年5 月底前，完成工程建設任務、項目自驗和其他績效指標，6 月底前做好資金績效自評價報告和印證材料報送工作，同時加快2022 年中央水利發(fā)展資金項目建設進度，年底前完成80%的建設任務。

（二）加強資金監(jiān)管

各市要結合工程建設進度和項目完工驗收，實時開展項目督查和審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改到位，水利部等上級部門開展項目資金督查時，發(fā)現(xiàn)的問題將在績效考核中扣分，直接影響我省后續(xù)中央水利投資。

（三）多渠道落實市縣配套資金

今年省財政下了很大力氣，拿出3 個多億資金，用于水利項目配套，各市縣也要拓寬投資渠道，積極爭取財政資金、地方債券、銀行貸款、社會融資，全力落實配套資金。今年省財政還將拿出5 000 萬元，用于獎勵投融資工作好的市縣。

三、擬采取的措施

（一）抓資金籌集使用，全力實現(xiàn)績效目標

一是抓項目儲備。全力配合業(yè)務處室提前謀劃項目，常態(tài)化開展項目儲備，盡早完成項目前期工作，認真落實省委省政府“項目為王”要求，做到“以項目等資金”“以項目贏得資金”，努力為爭取資金打好基礎。二是抓資金爭取。2022 年，已落實省級以上發(fā)展資金、財政專項資金74.91 億元，其中中央資金22.61 億元，省級財政資金52.3 億元；下一步將會同有關處室，積極向水利部、省財政廳匯報，努力爭取更多的水利資金。三是抓投融資改革。認真貫徹中央“兩手發(fā)力”治水方略，結合我省水利改革發(fā)展資金需求和財政投入不相適應的現(xiàn)狀，下大力推動水利投融資改革，在爭取中央投資和省級預算安排的基礎上，通過爭取發(fā)行地方政府債券等方式，努力實現(xiàn)水利投入持續(xù)增長；促進政銀企深度合作，進一步強化與金融機構、水務企業(yè)等單位工作對接，著力推動政府與社會資本合作，為重大水利項目建設提供資金支持。四是抓資金支付。推行績效目標實現(xiàn)程度、預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”制度，抓好預算執(zhí)行，對預算執(zhí)行進度慢的項目，實行通報、約談制度，督促進度；對存量資金或無法實施的項目，及早落實消化措施或提出合理化處理意見。通過排名、通報等方式，督促廳機關和廳直單位，加快項目資金支付進度，并按照“誰支出，誰負責”的原則,做好資金使用監(jiān)管。五是抓績效考評。認真查找中央水利發(fā)展資金績效存在的薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合駐廳紀檢組，成立督查組，組織有關處室對有關市縣開展專項督查。分層組織績效評價培訓，努力提升有關人員的績效管理水平。及時布置、面對面審核2021 年度績效自評價工作，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，自評價報告完成后，及時向水利部和財政部匯報項目績效工作，力爭我省2021 年中央水利發(fā)展資金績效工作再次取得好成績。同時做好省財政廳抽取的“七河”流域生態(tài)保護與修復等省級資金項目的績效管理雙監(jiān)控工作；六是抓資金預算決算。以“零基預算”“績效管理”“先儲備項目再安排預算”為原則，做好下年度部門預算；提升編制資金決算和政府財務報告水平，做到“內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬表一致”。

（二）抓財務管理，確保資金和財產安全

一是抓審計監(jiān)管。配合審計署特派辦、審計廳做好審計工作，促進政策決策落地生根；圍繞廳黨組“治水監(jiān)管百日行動”開展廳直單位內部審計和重點項目督查，防范化解風險，確保廳黨組安排扎實推進；針對2020 年政府經濟責任和自然資源資產風險防控審計還未完成整改的9 個問題，會同相關處室，深入分析問題產生原因，對指標脫離實際的問題、形勢和條件發(fā)生變化的問題，積極做好匯報溝通，力爭做到調整、銷號，對其余未完成整改的問題，跟蹤整改情況，扎實做好問題整改工作；與駐廳紀檢組共用審計結果，強化審計作用。二是抓內部控制。依據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》、《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》，建立完善廳機關內部控制制度。三是抓資產管理。推進預算和資產管理結合，嚴把資產購置、驗收、登記、使用、處置等資產管理環(huán)節(jié)；落實《政府會計制度》要求，進一步加強我省水利基礎設施政府會計核算工作。四是抓政府采購。積極落實政府采購向貧困地區(qū)、中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人企業(yè)扶持政策，完成政府采購預留計劃工作。加強從政府采購預算到采購計劃申請、審核全流程監(jiān)管，嚴禁無預算或超預算采購。五是抓日常報銷。加大對各處室、各單位負責人財經紀律等財務相關制度的培訓、宣傳力度，嚴格財務報銷制度和支付流程，確保每一筆支付資金都經得起審計、紀檢、財政等部門檢查。