“1+3+8+N”模式賦能外匯資金管理

周建明

海外業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展對公司資金管理提出更高要求。中國石油天然氣有限公司通過實施“1+3+8+N”模式，使外匯資金實現(xiàn)集約化、信息化、標準化管理，并達到可視、可控、可操作。

目前，中國石油在全球30多個國家和地區(qū)開展油氣投資業(yè)務(wù)，海外油氣權(quán)益當量超過1億噸，海外運營油氣管道總里程達到16500公里;油氣貿(mào)易范圍遍及全球80多個國家和地區(qū)，年貿(mào)易量超過5億噸，基本覆蓋全球主要油氣資源地和市場。海外業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展對公司資金管理提出更高要求。

構(gòu)建新模式

中國石油在十多年的外匯資金集中管理實踐中，針對海外業(yè)務(wù)合作模式的不斷增加、相關(guān)國家財稅金融政策調(diào)整、BEPS（稅基侵蝕和利潤轉(zhuǎn)移）行動計劃實施、共建“一帶一路”等新情況，不斷探索研究，對原有外匯資金集中管理進行提升、創(chuàng)新，形成了適合不同投資方式、不同合作模式、不同業(yè)務(wù)板塊的獨具特色的“1+3+8+N”外匯資金集中管理體系。

通過中油財務(wù)公司一個平臺在北京、香港、迪拜、新加坡等地設(shè)立資金池，實施信息集中、資金集中和融資集中三個集中，實現(xiàn)了統(tǒng)一賬戶審批、統(tǒng)一結(jié)算管理、統(tǒng)一交易管理、統(tǒng)一信貸管理、統(tǒng)一籌融資管理、統(tǒng)一授信管理、統(tǒng)一對外擔保、統(tǒng)一匯率風險管控等八個統(tǒng)一，形成落地后集中、收支兩條線集中、限額集中、財務(wù)公司直接收付、名義資金池集中、離岸虛擬集中、區(qū)域集中等N種資金集中管理模式，有效提升了外匯資金使用效率，降低了資金成本，提升了價值，控制了資金風險。

取得新成果

中國石油通過實施外匯資金集中管理，合法合規(guī)運作外匯資金，集團整體利益得到體現(xiàn)，外匯資金成本逐年下降，外匯資金風險可控，取得了階段性成果，審批監(jiān)管外匯賬戶超過3000多個，涉及80多個國家和地區(qū)，涉及各級各類企業(yè)近千家。年歸集外匯資金近百億美元，內(nèi)部年外匯結(jié)算量近萬億美元，有效降低了外部有息債務(wù)規(guī)模。在亞太、美洲、中亞俄羅斯戰(zhàn)略合作區(qū)等十余個重要收購項目提供套期保值交易服務(wù);統(tǒng)一信貸平臺先后為70余個海外重點項目及油氣項目提供內(nèi)部融資支持;通過境外美元債、境外人民幣債、境外商業(yè)票據(jù)、歐洲中期票據(jù)等多種籌資方式，滾動募集各類長短期外匯資金近千億美元;與幾十家中外資銀行簽署授信協(xié)議，統(tǒng)一為重大項目提供擔保，有力支持了海外重大項目的發(fā)展;統(tǒng)一匯率風險管控政策，跟蹤匯率風險走勢，合理運用金融工具開展保值操作，降低風險敞口，確保匯率風險可控。

雖然取得一定成績，但中國石油外匯資金管理依然面臨國際政治經(jīng)濟環(huán)境多變，貿(mào)易保護主義抬頭，地緣沖突多發(fā)等不確定因素。

中國石油將繼續(xù)圍繞建設(shè)世界一流綜合性國際能源公司目標，不斷提升資金管理水平，建設(shè)與之匹配的全球資金管理體系，在建設(shè)具有全球競爭力的世界一流企業(yè)進程中走在中央企業(yè)前列，為保障國家能源安全、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢作出新的更大貢獻。

編輯/戎文華