鐵礦石價格影響因素及價格預(yù)測

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國對鐵礦石的需求量明顯增加，使得對外依存度較高，而這也使得我國成為當(dāng)前世界第一大鐵礦石凈進(jìn)口國。鐵礦石屬于鋼鐵生產(chǎn)過程中所需要的重要原料，也是當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的重要原材料，鐵礦石價格變化對我國經(jīng)濟(jì)具有較大影響，造成進(jìn)口成本劇烈增加，使得通貨膨脹的問題較為突出，造成經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，而這對財政政策和貨幣政策等方面的實(shí)施也具有一定程度上的負(fù)面影響[1]。在鐵礦石價格的影響因素及運(yùn)行規(guī)律等分析的基礎(chǔ)上，對當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)的鎮(zhèn)痛運(yùn)行都存在著重要意義。

一、鐵礦石價格研究

鐵礦石價格的快速增長也為相關(guān)企業(yè)的投資行為造成一定風(fēng)險，使得鋼鐵企業(yè)的盈利及虧損等現(xiàn)象造成人們需要將自己的目光投向到鐵礦石價格這一方面，而在上個世紀(jì)八十年代，我國已經(jīng)對鐵礦石價格的變動情況加以分析，而當(dāng)時處于計劃經(jīng)濟(jì)體系下，鐵礦石的變化主要是受到國家調(diào)控的基礎(chǔ)上構(gòu)建的體系，而鐵礦企業(yè)自身并沒有自主權(quán)，全球的鐵礦石價格對我國價格的影響是比較少的，多數(shù)國家在進(jìn)行鐵礦石制定的時候主要是根據(jù)鐵礦石生產(chǎn)成本確定的，對市場價格考慮比較少，而當(dāng)前鐵礦石價格在確定的時候需要考慮多個方面因素的影響。

在2002年之后，鐵礦石的價格出現(xiàn)較大程度上增長，其漲幅程度明顯超出預(yù)期，這也就使得鐵礦石價格研究受到較多學(xué)者的關(guān)注和重視，除了成本這一因素，當(dāng)前鐵礦石的供需情況及居民消費(fèi)水平、通貨膨脹等都成為研究的主要話題。鐵礦石價格預(yù)測屬于比較復(fù)雜的過程，在對其研究的基礎(chǔ)上，分析其具體的影響因素對其價格制定存在著相關(guān)依據(jù)，在相關(guān)因素分析的過程中，明確這些因素和鐵礦石價格變化之間的關(guān)系及相關(guān)因素在鐵礦石價格制定方面的具體應(yīng)用，從而使得鐵礦石價格的制定更加滿足實(shí)際情況，符合當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿足全球化程度加深基礎(chǔ)上的貿(mào)易情況，促使鐵礦石的價格也更加合理，在實(shí)施鐵礦石價格制定的時候，也促使其可以適應(yīng)當(dāng)前國際市場的發(fā)展情況。

二、鐵礦石價格的影響因素

影響鐵礦石價格的因素比較多樣，且其存在著隨機(jī)性的特點(diǎn)，這些因素中主要包含有美元指數(shù)和波羅的海指數(shù)及鋼材指數(shù)、鐵礦石等因素，在相關(guān)因素明確分析的基礎(chǔ)上能夠更好地分析及解釋鐵礦石價格變動情況。

（一）美元指數(shù)（USDX）

美元指數(shù)（USDX）主要是指對美元在國際外匯市場匯率的具體情況有效反應(yīng)出來的指標(biāo)，這一指標(biāo)可以對美元影響貨幣匯率變化的情況加以衡量，明確美元指數(shù)在美元計算和對選擇確定的一攬子貨幣綜合變化率等計算的基礎(chǔ)上，可以充分衡量美元強(qiáng)弱的具體程度，對美元出口競爭能力及進(jìn)口成本變化情況方面也具有間接反應(yīng)，而鐵礦石的交易是在美元標(biāo)價的基礎(chǔ)上所得到的，鐵礦石的價格和美元指數(shù)之間的關(guān)系比較密切，在美元升值的情況下會促使以美元計價的鐵礦石的價格隨之降低，而美元貶值情況的發(fā)生使得以美元計價的鐵礦石價格不斷升高。市場的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和鐵礦石市場興衰存在著緊密的聯(lián)系，對鋼鐵的消費(fèi)具有直接影響，使得鐵礦石價格波動較為明顯，而鐵礦石屬于大宗原材料商品，也會受到美元走勢的具體影響，如果出現(xiàn)美元大幅度貶值的情況，也容易造成全球以美元計價的各種資源性產(chǎn)品價格受到影響，且呈現(xiàn)出不斷上升的發(fā)展趨勢，鐵礦石價格和鋼鐵價格等方面也較大程度上會受美元貶值的影響而出現(xiàn)大幅上漲。

（二）波羅的海指數(shù)（BDI）

波羅的海指數(shù)是波羅的海航交公布的指數(shù)，這一指數(shù)在應(yīng)用的時候，主要目標(biāo)是能夠有效滿足客戶的需要，在客戶需求收集整理和有效分析的情況下，波羅的海航交所發(fā)布運(yùn)價指數(shù)（BDI），這一指數(shù)屬于若干個傳統(tǒng)干散貨船航線的具體運(yùn)價，根據(jù)其本身各自在航運(yùn)市場中所具有的重要程度及占據(jù)的比重得到的綜合性特點(diǎn)突出的指數(shù)。在二十世紀(jì)九十年代末的時候，鐵礦石是相對更為重要的大宗商品，其中多數(shù)貿(mào)易都需要在海上運(yùn)輸?shù)倪^程中得以實(shí)施，這一過程中產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)對于鐵礦石的貿(mào)易具有較大影響。

（三）鋼材價格指數(shù)

國際鋼材價格指數(shù)是商品研究機(jī)構(gòu)根據(jù)出版鋼材及鐵合金等月報數(shù)據(jù)分析的情況下所得到的，每周公布8個加權(quán)價格指數(shù)。鐵礦石是鋼材生產(chǎn)的重要原材料，在鋼鐵成本中占據(jù)著重要位置，鐵礦石價格的變化對鋼材價格指數(shù)的變化情況也始終具有直接影響，鋼材產(chǎn)品的價格和鐵礦石價格的變化之間呈現(xiàn)出正相關(guān)的關(guān)系，鋼材價格指數(shù)的變化趨勢始終對鐵礦石價格的預(yù)測方面存在著重要影響。

(四)鐵礦石庫存以及其他因素

鐵礦石港口庫存是鐵礦石基本面情況實(shí)施較為直接的反映，也是鋼鐵行業(yè)較為關(guān)注的指標(biāo)。鐵礦石庫存的獲取多數(shù)情況下能夠在亞米級遙感影像中獲取，在對港口鐵礦石堆積面積及體積等基礎(chǔ)上采取自動化的處理方式，掌握港口長時間下所得到的鐵礦石庫存量信息內(nèi)容，使得鐵礦石庫存成為推動鐵礦石價格變化的重要因素。另外政治因素也會影響鐵礦石價格變化，政治和經(jīng)濟(jì)關(guān)系比較密切，貿(mào)易壁壘的出現(xiàn)對鐵礦石的出口及進(jìn)口存在著一定限制作用，在貿(mào)易壁壘問題下，容易使得鐵礦石價格出現(xiàn)明顯波動[2]。

三、鐵礦石價格預(yù)測

鐵礦石價格的形成機(jī)制存在著比較高的復(fù)雜性特點(diǎn)，在選擇預(yù)測方法的時候，需要對鐵礦石價格形成機(jī)制的影響因素分析，明確其所受到的影響，可以利用系統(tǒng)方法預(yù)測鐵礦石的價格。將鐵礦石價格及相關(guān)影響因素數(shù)據(jù)信息作為預(yù)測的相關(guān)樣本，根據(jù)明確鐵礦石的價格和其影響因素之間所具有的聯(lián)系使用影響因素的未來值預(yù)測鐵礦石的價格[3]。

（一）鐵礦石價格將長期處于低位

在相關(guān)因素分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合外部環(huán)境及全球供求格局的變化情況，全世界的鐵礦石當(dāng)前存在著供大于求的格局，且這一情況將長期存在，我國屬于鐵礦石的最大需求國，且強(qiáng)力推行鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能的對策，鐵礦石需求進(jìn)入到下行的通道，這也是長期的發(fā)展趨勢，從全球范圍內(nèi)出發(fā)，鐵礦石供大于求的格局在之后較長階段是長期存在的。鐵礦石的高度壟斷局面也會長時期延續(xù)，且全球鐵礦石的高度壟斷情況也會逐漸加劇且在短期階段內(nèi)較難加以改變。鐵礦石在2016年之后已經(jīng)延續(xù)之前的長期持續(xù)低迷的走勢，國內(nèi)的冶金礦所完成的固定資產(chǎn)投資比例下降，使得我國已經(jīng)關(guān)閉的鐵礦山在短期階段中無法復(fù)產(chǎn)，使得資源后續(xù)無法銜接，產(chǎn)能恢復(fù)也較為困難。我國鐵礦石對外依存度不斷提升，使得國內(nèi)的鐵礦石長期依賴進(jìn)口趨勢無法得以改善[4]。

我國當(dāng)前針對環(huán)境保護(hù)及資源開發(fā)的矛盾促使國家對環(huán)境保護(hù)的重視程度提升，污染環(huán)境及土地占地面積的擴(kuò)大屬于資源開發(fā)的重要問題，兩者矛盾凸顯。而廢鋼代替鐵礦石的趨勢是確定的，我國鋼鐵工業(yè)在高速發(fā)展的基礎(chǔ)上存在著鋼鐵積蓄量不斷增加的發(fā)展趨勢，鋼鐵比例具有實(shí)質(zhì)性變化，且鋼鐵比例也具有結(jié)構(gòu)性變化的趨勢，廢鋼替代鐵礦石的比例也逐漸加大，使得我國鐵礦石價格長期存在著波動運(yùn)行的趨勢。

（二）鐵礦石價格存在先升后降的趨勢

鐵礦行業(yè)的稅費(fèi)存在著可能降低的趨勢，但是其政策不確定性的特點(diǎn)比較突出，運(yùn)輸成本的增加也使得鐵礦石的價格受到較大影響，國內(nèi)的環(huán)境保護(hù)高壓態(tài)勢不會在短期階段內(nèi)發(fā)生變化，鋼鐵壓產(chǎn)能也會不斷深入，鋼鐵價格的提升也會造成鐵礦石價格的上升，鐵石價格在這些變化的基礎(chǔ)上也會存在著先升后降的趨勢，在多種因素影響的基礎(chǔ)下，這一趨勢會呈現(xiàn)出長期保持的現(xiàn)象，而對鐵礦石價格趨勢分析的情況下可以有效為鐵礦石的交易提供相關(guān)依據(jù)[5]。

四、結(jié)語

當(dāng)前我國鐵礦石價格與美元指數(shù)和波羅的海指數(shù)等相關(guān)指標(biāo)檢驗(yàn)平衡的關(guān)系存在著重要作用和積極影響，而美元指數(shù)和鐵礦石庫存及價格變動趨勢之間存在著負(fù)相關(guān)的關(guān)系，波羅的海指數(shù)和鋼材指數(shù)與鐵礦石價格的變動趨勢之間保持一致，在鐵礦石價格預(yù)測方面也存在著重要影響，預(yù)測結(jié)果與真實(shí)值的變化趨勢相一致且降低其誤差率的情況下能夠有效促使預(yù)測精確程度更高，相關(guān)企業(yè)也需要在美元指數(shù)的變化情況的基礎(chǔ)上確定礦石價格的變化情況，和遙感等信息提取技術(shù)結(jié)合在一起有效估算鐵礦石庫存情況，從而明確掌握鐵礦石價格的反方向波動的具體情況。同時，以波羅的海代表的海運(yùn)費(fèi)對鐵礦石的影響也比較明顯，盡可能掌握海運(yùn)費(fèi)的定價權(quán)的基礎(chǔ)上使得海運(yùn)交付給鐵礦石供應(yīng)方的方式可以有效轉(zhuǎn)變，對鐵礦石貿(mào)易開展提供必要支撐。在融合大環(huán)境的基礎(chǔ)上明確鐵礦石的發(fā)展情況，確定當(dāng)前鐵礦石價格的變化情況，使得我國在之后經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過程中能夠根據(jù)鐵礦石可能的變化情況而采取相關(guān)政策和管制措施。