水磨溝水庫除險(xiǎn)加固工程投資及效益分析

劉 釗

（水利部新疆維吾爾自治區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院，新疆 烏魯木齊 830000）

0 引言

我國境內(nèi)目前存在各種類水庫超過9萬座，但其中小型水庫數(shù)量占到98%以上。小型水庫具有年代久遠(yuǎn)、設(shè)施施工水平低、管理維護(hù)工作落后等問題，運(yùn)行狀況不但無法滿足地區(qū)防洪、灌溉，而且還時(shí)刻威脅下游人們的生命財(cái)產(chǎn)安全，因此相關(guān)除險(xiǎn)加固工作很緊迫。做好水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)對(duì)指導(dǎo)工程實(shí)施、保證資金的有效利用具有決定性影響，因此必須緊密結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)行分析。

1 工程概況

新疆阜康水磨溝水庫是一座以灌溉為主的平原注入式水庫，該水庫為?。?）型，工程等別Ⅳ等，控制灌溉面積467 hm2。大壩全長1678.3 m，最大壩高5.5 m。目前大壩存在壩面高低不平、壩坡土體松散、上游壩坡無任何護(hù)坡、壩體沉降量較大等問題，經(jīng)過專家組實(shí)地考察確認(rèn)必須要對(duì)該水庫大壩進(jìn)行除險(xiǎn)加固處理。

2 水庫除險(xiǎn)加固設(shè)計(jì)方案

（1）壩頂加高設(shè)計(jì)

根據(jù)堤防工程設(shè)計(jì)規(guī)范（GB 50286-2013），本項(xiàng)目設(shè)計(jì)該水庫壩體為4級(jí)建筑物，正常運(yùn)用情況下安全加高為0.5 m，非常運(yùn)用情況下安全加高為0.3 m，最終確定壩頂高程為505.65 m，老壩體最大加高為2.5 m。

（2）壩體培厚設(shè)計(jì)

壩頂加高后其寬度達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)范求值，需進(jìn)行培厚。設(shè)計(jì)盡量在上游壩坡培厚壩體，為提高防滲能力，采用庫盤低液限粘土土料填筑壩體，設(shè)計(jì)加厚1.5 m。為保證壩體防滲性，設(shè)計(jì)在上游壩坡砼板防凍墊層下加厚5 m。總工程量見下表1所示。

表1 水庫除險(xiǎn)加固總工程量

（3）工程管理設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)水磨溝水庫除險(xiǎn)加固后，增設(shè)水磨溝水庫管理站，主要管理設(shè)施包括：大壩觀測(cè)設(shè)施、水情測(cè)報(bào)系統(tǒng)、水庫調(diào)度設(shè)施、水庫內(nèi)外通訊設(shè)施及交通道路、工程維修養(yǎng)護(hù)設(shè)備和防汛設(shè)施、辦公用房[1]。

3 工程總投資分析

水磨溝水庫大壩除險(xiǎn)加固工程的總投資費(fèi)用主要由以下幾部分組成：建筑工程費(fèi)用、機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)用、金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程費(fèi)用、臨時(shí)工程費(fèi)用、獨(dú)立費(fèi)用、水土保持工程費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。

3.1 各項(xiàng)基礎(chǔ)單價(jià)編制標(biāo)準(zhǔn)

（1）人工預(yù)算單價(jià)

根據(jù)新水建管[2005]108號(hào)文規(guī)定計(jì)算，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工長人工預(yù)算單價(jià)為8.35元/工時(shí)，高級(jí)工人工預(yù)算單價(jià)為7.78元/工時(shí)，中級(jí)工人工預(yù)算單價(jià)為6.65元/工時(shí)，初級(jí)工人工預(yù)算單價(jià)為3.82元/工時(shí)[2]。

（2）各項(xiàng)工程費(fèi)率

各項(xiàng)工程費(fèi)率見表2。

表2 各項(xiàng)工程費(fèi)率

（3）材料預(yù)算價(jià)格

①主要材料預(yù)算價(jià)格由原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、采購及保管費(fèi)組成。運(yùn)雜費(fèi)及裝卸費(fèi)執(zhí)行新交造價(jià)（2008）2號(hào)文“關(guān)于發(fā)布新疆公路工程運(yùn)雜費(fèi)的通知”。

②對(duì)工程投資影響比較大的主要材料按限價(jià)計(jì)入工程單價(jià)，計(jì)入工程單價(jià)的主要材料價(jià)格按基價(jià)進(jìn)行計(jì)算，其中：水泥按255元/t，汽油按3075元/t，柴油按2990元/t。主要材料預(yù)算價(jià)與基價(jià)的差值以材料補(bǔ)差形式計(jì)算，列入單價(jià)表中并計(jì)取稅金[3]。

（4）施工用電、水、風(fēng)預(yù)算價(jià)格

按施工組織設(shè)計(jì)資料計(jì)算，柴油發(fā)電機(jī)供電占100%，本工程綜合電價(jià)為1.99元/kW·h；施工用風(fēng)：綜合風(fēng)價(jià)為0.25元/m3；施工用水：綜合水價(jià)為2.33元/m3。

3.2 工程投資估算

本項(xiàng)目建筑工程主要包括：壩體加高培厚工程、房屋建筑工程、供電工程、其他工程，具體取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下規(guī)定：

①項(xiàng)目區(qū)的員工生活文化福利建設(shè)工程：按主體建筑工程投資的1.1%計(jì)算；②室外工程投資:按房屋建筑工程投資的15%計(jì)算；③其他建筑工程按主體工程的4%計(jì)算[4]。各部分各項(xiàng)費(fèi)用清單見表3。

表3 建筑工程費(fèi)用組成及清單

（2）機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)用

本項(xiàng)目機(jī)電設(shè)備及安裝工程主要包括：升壓變電設(shè)備及安裝工程、其他設(shè)備及安裝工程[5]。各部分各項(xiàng)費(fèi)用清單見表4。

表4 機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)用組成及清單

（3）金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程費(fèi)用

本項(xiàng)目金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝工程包括建安費(fèi)6.37萬元，設(shè)備購置費(fèi)13.66萬元，總投資費(fèi)用20.03萬元。

（4）臨時(shí)工程費(fèi)用和獨(dú)立費(fèi)用

本項(xiàng)目臨時(shí)工程包括：臨時(shí)交通、臨時(shí)房屋、其他。具體取費(fèi)指標(biāo)如下：①臨時(shí)房屋按主體建筑工程投資的2%計(jì)算；②其他施工臨時(shí)工程按前四項(xiàng)費(fèi)用之和的3%計(jì)算[6]。各部分各項(xiàng)費(fèi)用清單見表5。

表5 臨時(shí)工程費(fèi)用組成及清單

本項(xiàng)目獨(dú)立費(fèi)用按水總[2003]67號(hào)頒發(fā)的《水土保持工程概估算編制規(guī)定》計(jì)算，其中勘設(shè)費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文規(guī)定內(nèi)插折合費(fèi)率計(jì)算。本項(xiàng)目獨(dú)立費(fèi)用按照前四項(xiàng)費(fèi)用（建筑工程費(fèi)用、機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)用、金屬結(jié)構(gòu)及安裝工程費(fèi)用、臨時(shí)工程費(fèi)用）投資的13%取[7]，即932.98×13%=121.29萬元。

（5）水土保持費(fèi)用

本項(xiàng)目水土保持費(fèi)用包括兩部分：水土流失防治費(fèi)和水土保持補(bǔ)償費(fèi)，共計(jì)15.94萬元，計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)如下：

①水土流失防治費(fèi)按照前四項(xiàng)費(fèi)用投資的1.5%取，即932.98×0.15%=13.99萬元。

②水土保持補(bǔ)償費(fèi)依據(jù)工程擾動(dòng)面積進(jìn)行補(bǔ)償，標(biāo)準(zhǔn)為0.3元/m2。本工程擾動(dòng)面積6.5 hm2，計(jì)算補(bǔ)償費(fèi)用1.95萬元[8]。

（6）預(yù)備費(fèi)

本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)按建筑工程費(fèi)、機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)、金屬設(shè)備及安裝工程費(fèi)、臨時(shí)工程費(fèi)和獨(dú)立費(fèi)用之和的5%計(jì)取。即：預(yù)備費(fèi)=（建筑工程費(fèi)+機(jī)電設(shè)備及安裝工程費(fèi)+金屬設(shè)備及安裝工程費(fèi)+臨時(shí)工程+獨(dú)立費(fèi)）×5%，得出預(yù)備費(fèi)為52.80萬元。本項(xiàng)目工程總投資費(fèi)用見下表6所示。

表6 工程總投資費(fèi)用

4 經(jīng)濟(jì)效益分析

4.1 費(fèi)用計(jì)算

（1）固定資產(chǎn)投資

國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)應(yīng)從國家整體利益的角度出發(fā)，采用國家規(guī)定的社會(huì)折現(xiàn)率和影子價(jià)格進(jìn)行計(jì)算分析和比較，評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。本項(xiàng)目應(yīng)按影子價(jià)格調(diào)整工程投資，本工程影子投資為工程總投資扣除稅金、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)等，共計(jì)為1085 萬元[9]。

（2）年運(yùn)行費(fèi)用

灌溉工程每年運(yùn)行費(fèi)用參照同類工程取固定資產(chǎn)投資的3%，計(jì)算得32.55萬元。

（2）流動(dòng)資金

本項(xiàng)目流動(dòng)資金參照類似工程，取工程年運(yùn)行費(fèi)用的10%作為流動(dòng)資金，年流動(dòng)資金為3.255萬元。

4.2 效益計(jì)算

本工程的除險(xiǎn)加固，可以改善灌溉面積400 hm2，每年直接經(jīng)濟(jì)收益為44.17萬元，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整后新增灌溉效益為98.18，合計(jì)為 142.3，見表 7、表 8。

表7 除險(xiǎn)加固后改善灌溉面積新增效益分析表

表8 除險(xiǎn)加固后種植結(jié)構(gòu)調(diào)整新增灌溉效益分析表

（1）經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

①價(jià)格：國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)原則采用影子價(jià)格；②社會(huì)折現(xiàn)率：采用8%；③計(jì)算期：工程建設(shè)期1年，運(yùn)行期采用29年，計(jì)算期共30年[10]。

（2）國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

①國民經(jīng)濟(jì)初步評(píng)價(jià)如下：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：9.35%；經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：125.95萬元；效益費(fèi)用比為1.09，大于1。由以上結(jié)果說明本項(xiàng)目從國民經(jīng)濟(jì)角度來看是經(jīng)濟(jì)合理的。

②國民經(jīng)濟(jì)敏感性因素投資及效益，現(xiàn)針對(duì)投資增加5%，10%以及對(duì)效益減少5%，10%作敏感分析，見表9。

表9 敏感性分析表

經(jīng)以上分析，國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)效益良好，項(xiàng)目上馬后可帶來直接效益和其他間接效益，項(xiàng)目可行。

5 結(jié)語

經(jīng)過對(duì)水磨溝水庫除險(xiǎn)加固工程投資概算進(jìn)行分析，得出其投資總額約為1123.01萬元；對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益分析，得出該項(xiàng)目具有可行性，可以付諸實(shí)施。