Hyperion資本預(yù)算文本類型項(xiàng)目編碼模型（PPM）的應(yīng)用實(shí)踐

摘要

本文闡述了Hyperion軟件在處理資本預(yù)算類文本型數(shù)據(jù)時(shí)常用的兩類方法：1、EPMA數(shù)據(jù)同步，2、映射表手工導(dǎo)入，借用SmartView軟件導(dǎo)入Hyperion預(yù)算系統(tǒng)。處理項(xiàng)目類的系統(tǒng)有一套項(xiàng)目編碼規(guī)范，項(xiàng)目編碼是項(xiàng)目信息唯一識(shí)別的依據(jù)，本文針對Hyperion資本預(yù)算文本類型項(xiàng)目的特性提出了項(xiàng)目編碼PPM模型，根據(jù)該模型的理論應(yīng)用到海油某公司資本預(yù)算中，實(shí)現(xiàn)了資本文本類型項(xiàng)目的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，以及多維度，多角度，多層次的數(shù)據(jù)分析，解決用戶的痛點(diǎn)。

【關(guān)鍵詞】Hyperion 項(xiàng)目編碼模型 PPM

1 前言

全面預(yù)算按內(nèi)容可以分為經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算。Hyperion軟件是將全面預(yù)算管理落地的軟件，采用自下而上的編報(bào)策略，對于集團(tuán)型企業(yè)，處于金字塔頂端的財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)工作集中在對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為決策者提供數(shù)據(jù)支持，在金字塔底端的基層部門，是將公司的經(jīng)營狀況以數(shù)據(jù)的形式填報(bào)至Hyperion軟件中，數(shù)據(jù)卷積至頂端部門。

2 Hyperion軟件處理文本類型數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入的通用方法

每年的預(yù)算編報(bào)基層部門的財(cái)務(wù)工作者，不僅要與各部門針對公司的經(jīng)營指標(biāo)互相博弈，且需要將結(jié)果復(fù)制粘貼至Hyperion預(yù)算系統(tǒng)中。如何將復(fù)制粘貼式的重復(fù)勞動(dòng)減低至最少，釋放基層財(cái)務(wù)工作者的精力去處理優(yōu)先級更高的事情，批量將預(yù)算底稿數(shù)據(jù)導(dǎo)入至Hyperion預(yù)算系統(tǒng)是技術(shù)人員的研究方向。

經(jīng)營預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算全部都是數(shù)字型數(shù)據(jù)，均可采用VBA+SmartView方式直接導(dǎo)入至Hyperion軟件的多維數(shù)據(jù)庫Essbase，而對于預(yù)算的大頭，資本預(yù)算涉及到項(xiàng)目名稱等文本類的信息，不能直接導(dǎo)入至Essbase多維數(shù)據(jù)庫。因?yàn)镋ssbase只支持?jǐn)?shù)字型數(shù)據(jù)，不支持文本型數(shù)據(jù)。

如何對于大數(shù)據(jù)量的文本類型的項(xiàng)目數(shù)據(jù)批量管理，以及實(shí)現(xiàn)具體項(xiàng)目費(fèi)用類成本多維度、多角度、多層分析是Hyperion軟件實(shí)施的重要研究課題。

目前，Hyperion軟件處理文本類型數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入的通用方法有兩種：

2.1 EPMA數(shù)據(jù)同步功能

此功能又可分為兩種類型，類型I建立數(shù)據(jù)接口表，通過反向逆推類稀疏矩陣，使得關(guān)系數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)表格中的列與多維數(shù)據(jù)庫Essbase的維一一對應(yīng)，關(guān)系數(shù)據(jù)庫中的條目與Essbase維值一一對應(yīng)，通過建立EPMA數(shù)據(jù)同步維度與列名的對應(yīng)關(guān)系將Oracle數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入至Essbase中，而此類型不支持文本類型數(shù)據(jù)導(dǎo)入至Essbase。

類型2建立外部接口文件，通過TXT落地文件形式將數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入至Essbase，此類型支持文本類型的數(shù)據(jù)導(dǎo)入至Essbase，其文件格式如下矩陣所示

以上數(shù)據(jù)在關(guān)系庫Oracle中顯示如下結(jié)果

TXT中列的個(gè)數(shù)小于Essbase多維數(shù)據(jù)庫中維的個(gè)數(shù)，不足的維采用固定維值的方式補(bǔ)齊。

2.2 Oracle數(shù)榷表導(dǎo)入+SmartView

Essbase多維數(shù)據(jù)庫只存儲(chǔ)數(shù)字型數(shù)據(jù)，文本類型的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在Oracle數(shù)據(jù)庫hsp_text_cell_value表格中，Planning/FinancialReporting是基于Essbase和Oracle開發(fā)的B/S架構(gòu)，在此架構(gòu)中可將文本跟數(shù)字類型的數(shù)據(jù)組合顯示，不影響用戶查看。

hsp_text_cell_value表格存儲(chǔ)的文本內(nèi)容與Essbase數(shù)據(jù)庫代表該文本的ID號(hào)碼（純數(shù)字表示）。手工將映射關(guān)系導(dǎo)入至此表格中，使用SmartView工具將ID與其他數(shù)字信息批量導(dǎo)入到Hyperion預(yù)算系統(tǒng)中。

大多數(shù)信息系統(tǒng)，項(xiàng)目編碼是項(xiàng)目的唯一標(biāo)識(shí)，基于Hyperion預(yù)算系統(tǒng)的多維特性，項(xiàng)目的唯一標(biāo)識(shí)，基于Essbase類稀疏矩陣[1]，一條元數(shù)據(jù)唯一對應(yīng)一條數(shù)據(jù)，項(xiàng)目編碼僅僅是具體維度上的維值，僅僅一個(gè)維值不能唯一確定一條項(xiàng)目信息，所以項(xiàng)目編碼在Hyperion預(yù)算系統(tǒng)中失去了唯一標(biāo)識(shí)的意義。

項(xiàng)目編碼模型（PPM）的設(shè)計(jì)理念：項(xiàng)目編碼采用純數(shù)字表示，項(xiàng)目編碼唯一對應(yīng)項(xiàng)目，一條項(xiàng)目信息唯一對應(yīng)一條項(xiàng)目編碼。根據(jù)項(xiàng)目的分類規(guī)則將項(xiàng)目編碼拆分為相互獨(dú)立且互不相關(guān)的維，使用Hyperion CalculationManager編碼技術(shù)將維度的詳細(xì)維值信息排列組合形成唯一編碼，于是項(xiàng)目編碼在Hyperion預(yù)算系統(tǒng)范圍內(nèi)唯一確定。

以海油某單位A公司預(yù)算應(yīng)用為例，深入講解項(xiàng)目編碼模型。

A公司是一家制造型生產(chǎn)企業(yè)，每年對設(shè)備的維修費(fèi)用8億，年年檢修，年年有問題，設(shè)備的哪些配件構(gòu)成了高昂的維修費(fèi)用，設(shè)備檢維修項(xiàng)目的時(shí)間，檢修的內(nèi)容，檢修的設(shè)備，更換的零配件，最近檢修時(shí)間等等問題一直困擾決策者，現(xiàn)有的數(shù)據(jù)資料存儲(chǔ)在Excel表格中，不能靈活的查找分析?？傊?，現(xiàn)有的關(guān)于檢維修費(fèi)用的數(shù)據(jù)不足以支撐決策者作出任何決策，亟需有一套數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，數(shù)據(jù)分析的系統(tǒng)。

為解決此問題，A公司借助了Hyperion軟件的存儲(chǔ)優(yōu)化功能，在具體實(shí)踐上應(yīng)用了項(xiàng)目編碼模型（PPM）處理文本類型的項(xiàng)目信息，以此模型的拆分-組合為核心思想，建立了基于項(xiàng)目編碼模型（PPM）的Hyperion預(yù)算編制分析模型。

項(xiàng)目編碼共有24位，具體表述如下公式所示

Hyperion軟件自帶的維度Account，Scenario，Period，Version，Currency，Hsp_Rates等維度構(gòu)成了預(yù)算編制分析模型的OutLine，將表格中項(xiàng)目的信息分門別類的歸屬到對應(yīng)的維度中，預(yù)算編制分析模型搭建完畢。

利用公式;

"項(xiàng)目編碼"=項(xiàng)目順序*10¹⁹+年份*10¹⁵+檢維修分類*10¹⁰+車間*10⁵+設(shè)備）：

將分拆到各個(gè)維度的編碼排列組合形成唯一的項(xiàng)目編碼。

PPM模型通過將文本類型的字段拆分為能被Essbase接受的數(shù)字類型，結(jié)合EPM-A數(shù)據(jù)同步功能，或者SmartView工具將數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入至Essbase，因項(xiàng)目編碼的分拆為具體維可多維度，多角度，多層次對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為決策者提供數(shù)據(jù)支持。

參考文獻(xiàn)

[1]戶鵬飛.Hyperion多維數(shù)據(jù)降維[J].電子技術(shù)與軟件工程，2018，136（07）：186.