掘金雄安新區(qū)的四大邏輯

文寅

雄安新區(qū)是比肩深圳特區(qū)和浦東新區(qū)的千年大計(jì)。雄安今后一段時(shí)間將是最大最強(qiáng)的熱點(diǎn)和風(fēng)口，行情或?qū)⒇灤┤辍Ｍ顿Y者可從基建、土地、環(huán)保、智慧城市等四維度掘金。

當(dāng)前，中國(guó)上下最大最強(qiáng)的熱點(diǎn)和風(fēng)口便是雄安新區(qū)。國(guó)家對(duì)其戰(zhàn)略定位是：千年大計(jì)。這個(gè)詞也是首次出現(xiàn)在官方用語(yǔ)中，可見(jiàn)其地位之重要，對(duì)中國(guó)未來(lái)的影響之深遠(yuǎn)。白洋淀，這個(gè)距離首都北京100公里的地方，充滿(mǎn)無(wú)限想象空間。

雄安新區(qū)未來(lái)行政規(guī)格比肩深圳特區(qū)與浦東新區(qū)。其重要性體現(xiàn)在：集中疏解北京非首都功能;探索人口經(jīng)濟(jì)密集地區(qū)優(yōu)化開(kāi)放新方式;調(diào)整優(yōu)化京津冀城市布局和空間結(jié)構(gòu);培育創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展新引擎。作為高起點(diǎn)高定位的雄安新區(qū)，被寄予厚望，有望成為繼深圳和上海浦東新區(qū)之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第三極。

掘金雄安新區(qū)的主線(xiàn)

目前雄安新區(qū)剛公布，百業(yè)待興，全國(guó)上下的建設(shè)熱情無(wú)比高漲。除過(guò)投機(jī)炒房之外，從實(shí)業(yè)角度看，雄安新區(qū)有著太多的機(jī)會(huì)需要發(fā)掘。

按照規(guī)劃，建設(shè)雄安新區(qū)有7個(gè)方面的重點(diǎn)任務(wù)：

一是建設(shè)綠色智慧新城，建成國(guó)際一流、綠色、現(xiàn)代、智慧城市。

二是打造優(yōu)美生態(tài)環(huán)境，構(gòu)建藍(lán)綠交織、清新明亮、水城共融的生態(tài)城市。

三是發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)，積極吸納和集聚創(chuàng)新要素資源，培育新動(dòng)能。

四是提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)公共設(shè)施，創(chuàng)建城市管理新樣板。

五是構(gòu)建快捷高效交通網(wǎng)，打造綠色交通體系。

六是推進(jìn)體制機(jī)制改革，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用，激發(fā)市場(chǎng)活力。

七是擴(kuò)大全方位對(duì)外開(kāi)放，打造擴(kuò)大開(kāi)放新高地和對(duì)外合作新平臺(tái)。

可以說(shuō)，雄安新區(qū)最大最主要的投資機(jī)會(huì)均已寫(xiě)在上述的7條規(guī)劃里，從先后順序來(lái)看，受益的行業(yè)和公司將會(huì)是：土地、基建、環(huán)保、交運(yùn)等。

四邏輯挖掘受益標(biāo)的

從雄安新區(qū)的規(guī)劃可看出，基建投資、金融服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)通信、綠色生態(tài)、清潔能源、高新技術(shù)等將會(huì)受益。

首先，基建行業(yè)最先受益。按照規(guī)劃，未來(lái)京津冀地區(qū)交通、環(huán)保、公共資源和產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)一體化，城際鐵路網(wǎng)、新機(jī)場(chǎng)、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)等大項(xiàng)目將快速實(shí)施。第一是京津冀地區(qū)城際鐵路網(wǎng)，京津石中心城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)0.5-1小時(shí)通勤圈，京津保0.5-1小時(shí)交通圈。第二是新機(jī)場(chǎng)“五縱兩橫”交通配套工程?！拔蹇v”指新機(jī)場(chǎng)線(xiàn)、新機(jī)場(chǎng)高速、京霸鐵路、大廣高速和已經(jīng)通車(chē)的京臺(tái)高速;“兩橫”指廊涿城際鐵路、機(jī)場(chǎng)北線(xiàn)高速。第三是新機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃已獲批，總投資將超過(guò)2000億元。

從二級(jí)市場(chǎng)看，水泥、鋼鐵、機(jī)械等將直接受益。相關(guān)標(biāo)的股有：冀東水泥、金隅股份、河鋼股份、首鋼股份、青龍管業(yè)、巨力索具、河北宣工等。

其次，房地產(chǎn)行業(yè)，特別是在當(dāng)?shù)赜型恋貎?chǔ)備的公司。雖然現(xiàn)在整個(gè)雄安地區(qū)的房地產(chǎn)、落戶(hù)等都已經(jīng)凍結(jié)了，但是遠(yuǎn)期規(guī)劃2000平方公里，這就意味著新區(qū)的開(kāi)發(fā)周期是比較長(zhǎng)的，開(kāi)發(fā)范圍也是比較廣的，以后隨著配套政策的密集出臺(tái)，雄安和周邊地區(qū)還會(huì)面臨一個(gè)新區(qū)建立所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)和人口的變遷，這就會(huì)推升周邊區(qū)域的土地價(jià)值。在河北地區(qū)如廊坊、保定、張家口等地?fù)碛写罅客恋貎?chǔ)備的企業(yè)將會(huì)受益。

從二級(jí)市場(chǎng)看，相關(guān)標(biāo)的股有：華夏幸福、榮盛發(fā)展、廊坊發(fā)展、寶碩股份、京漢股份等。

再次，生態(tài)環(huán)保行業(yè)。規(guī)劃中明確提到，要建設(shè)藍(lán)綠交織、水城共融的生態(tài)城市。京津冀協(xié)同發(fā)展委員李曉江稱(chēng)，雄安新區(qū)規(guī)劃首先要堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展，要形成以白洋淀為核心的優(yōu)良自然生態(tài)環(huán)境。新區(qū)建立后，更合理的交通規(guī)劃會(huì)有利于當(dāng)?shù)馗劭凇⑽锪鞯男袠I(yè)發(fā)展。而京津冀一體化的計(jì)劃中，或會(huì)包括大氣污染防治、水污染治理、節(jié)能減排、城市清潔能源等發(fā)展計(jì)劃。

從二級(jí)市場(chǎng)看，相關(guān)標(biāo)的股有：棕櫚股份、華控賽格、盈峰環(huán)境、碧水源、首創(chuàng)股份等。

最后，智慧城市。根據(jù)規(guī)劃要求，雄安新區(qū)建設(shè)需突出7個(gè)方面的重點(diǎn)任務(wù)。其中，第一條就是建設(shè)綠色智慧新城，建成國(guó)際一流、綠色、現(xiàn)代、智慧城市。隨著初期基建規(guī)劃的逐步落地與央企的進(jìn)駐計(jì)劃明確，新區(qū)智慧城市的發(fā)展規(guī)劃有望浮出水面。雄安新區(qū)的智慧城市建設(shè)樣板示范效應(yīng)或?qū)⑤椛淙珖?guó)。

從二級(jí)市場(chǎng)看，相關(guān)標(biāo)的股有：千方科技、中關(guān)村、銀江股份、電廣傳媒等。

雄安題材行情將貫穿全年

在雄安新區(qū)推出后，股市響應(yīng)極其熱烈。清明節(jié)過(guò)后開(kāi)市首日，眾多概念股連續(xù)一字漲停，而華夏幸福、冀東水泥、金隅股份、京漢股份等更是出現(xiàn)數(shù)十億的大單封漲停，A股史上罕見(jiàn)。無(wú)論從雄安新區(qū)的戰(zhàn)略高度，還是從市場(chǎng)反應(yīng)的熱烈程度都可以看出，雄安題材已趕超當(dāng)年的上海自貿(mào)區(qū)，很可能將是繼“一帶一路”后今年可持續(xù)炒作的一個(gè)主線(xiàn)題材。

從市場(chǎng)的反應(yīng)來(lái)看，一線(xiàn)概念股主要以雄安本地股為主，主要有：華夏幸福、冀東水泥、金隅股份、京漢股份、巨力索具、樂(lè)凱新材、廊坊發(fā)展、先河環(huán)保、四通新材、河北宣工。

二線(xiàn)概念股范圍是京津冀，主流是河北，越靠近雄安新區(qū)越好。主要有：榮盛發(fā)展、唐山港、保變電氣、嘉寓股份、河鋼股份、樂(lè)凱膠片、北京城建、首鋼股份、中化巖土、新興鑄管、長(zhǎng)青集團(tuán)、凌云股份、北新建材、韓建河山、首創(chuàng)股份、建投能源、棕櫚股份、通合科技、天津港、龐大集團(tuán)、雛鷹農(nóng)牧、寶碩股份、銀龍股份、東方能源。

根據(jù)以往的炒作規(guī)律，第一波行情啟動(dòng)時(shí)，一線(xiàn)龍頭很難買(mǎi)到，等買(mǎi)到時(shí)很可能行情已近尾聲，因而絕大部分投資者可能是踏空的。不過(guò)，后續(xù)第二波行情還會(huì)展開(kāi)，那些前期強(qiáng)勢(shì)、漲幅較小的二線(xiàn)和三線(xiàn)概念股，我們往往有機(jī)會(huì)參與輪動(dòng)，屆時(shí)將是上車(chē)的絕好機(jī)會(huì)。