電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)字化探索與實(shí)踐

胡松松

[摘 要]電價(jià)市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)，傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)方式已無法滿足電力企業(yè)應(yīng)對(duì)電價(jià)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)的需求。國(guó)網(wǎng)浙江海鹽供電有限公司在已上線財(cái)務(wù)中臺(tái)、營(yíng)銷2.0、PMS3.0等系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用數(shù)字化思維、數(shù)字化技術(shù)，通過分析影響因素、搭建預(yù)測(cè)模型、拓展分析頻道、構(gòu)建信息平臺(tái)，探索出一條經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新路徑，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)高效、過程管控靈活有力、經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理。

[關(guān)鍵詞]電力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；過程管控；經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)

經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，是指企業(yè)根據(jù)現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)條件和掌握的歷史資料以及客觀事物的內(nèi)在聯(lián)系，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的未來發(fā)展趨勢(shì)及狀況進(jìn)行的預(yù)計(jì)和推算。

在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，就必須做好經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)工作，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)做出科學(xué)、精準(zhǔn)的判斷，為公司決策和規(guī)劃提供依據(jù)。

對(duì)于我國(guó)電力企業(yè)而言，近年來，電價(jià)市場(chǎng)化改革的持續(xù)推進(jìn)和能源行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷加快，都對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)工作提出了新的、更高的要求。運(yùn)用數(shù)字化思維、數(shù)字化技術(shù)，對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)工作方式方法進(jìn)行升級(jí)換代，成為企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、提升工作效能的重要選擇。

一、實(shí)施背景

（一）適應(yīng)電力市場(chǎng)化改革的必然選擇

2021年下半年以來，受國(guó)際能源價(jià)格大幅上漲和國(guó)內(nèi)電力、煤炭供應(yīng)持續(xù)偏緊、電力需求超預(yù)期增長(zhǎng)以及能耗雙控等多方面因素的影響，電力供應(yīng)出現(xiàn)區(qū)域性短缺、電價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行的情況，一些地方甚至出現(xiàn)了限電限產(chǎn)的情況。

2021年10月中下旬，國(guó)家發(fā)展改革委陸續(xù)出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》《關(guān)于組織開展電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》等一系列文件，要求有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，擴(kuò)大市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍，推動(dòng)工商業(yè)用戶全部進(jìn)入市場(chǎng)，同時(shí)電網(wǎng)企業(yè)還要做好未直接參與市場(chǎng)化交易用戶代理購(gòu)電工作。

近兩年，隨著電力市場(chǎng)化改革加速推進(jìn)，“隨行入市、能漲能跌”的電力價(jià)格體系已經(jīng)形成，電網(wǎng)企業(yè)從傳統(tǒng)的“購(gòu)銷價(jià)差”經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭杖　斑^路費(fèi)”經(jīng)營(yíng)模式。

在這一情況下，企業(yè)原有的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)方式已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革發(fā)展的需要，亟須建立一套適用的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)體系，以適應(yīng)深刻變化的新形勢(shì)和新環(huán)境。

（二）貫徹?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的重要舉措

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出，要加快建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式變革。

2022年，在國(guó)網(wǎng)浙江電力年中工作會(huì)議上，尹積軍董事長(zhǎng)在作《穩(wěn)字當(dāng)頭保供電，穩(wěn)中求進(jìn)促轉(zhuǎn)型，加快數(shù)字化牽引新型電力系統(tǒng)省級(jí)示范區(qū)建設(shè)》工作報(bào)告時(shí)，更是把數(shù)字化提到了前所未有的高度，強(qiáng)調(diào)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行。

因此，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)字化，成為國(guó)網(wǎng)海鹽縣供電公司貫徹落實(shí)國(guó)家、國(guó)網(wǎng)浙江電力數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措和具體實(shí)踐。同時(shí)，公司已經(jīng)上線的財(cái)務(wù)中臺(tái)、營(yíng)銷2.0、PMS3.0等系統(tǒng)，也為經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)工作接入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)提供了有利的外部環(huán)境。

（三）滿足公司內(nèi)部管理提升的迫切需要

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)內(nèi)部管理的要求也在不斷提高。在經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)方面，主要體現(xiàn)在對(duì)預(yù)測(cè)的響應(yīng)速度和精度的要求更高。然而，公司目前的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)模式主要是通過Excel線下表格計(jì)算和財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)填報(bào)，方法原始、效率低下、標(biāo)準(zhǔn)不一，預(yù)測(cè)結(jié)果無法靈活出具，結(jié)果偏差無法溯源分析，關(guān)鍵指標(biāo)無法實(shí)時(shí)監(jiān)控，越來越無法滿足多維、精益、高效的企業(yè)管理現(xiàn)代化要求。

特別是電價(jià)市場(chǎng)化改革以后，電價(jià)的波動(dòng)性使得企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)日趨復(fù)雜性和不確定性，傳統(tǒng)的方式無法根本無法保證預(yù)測(cè)的精度，亟須推進(jìn)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)字化，以提升企業(yè)內(nèi)部管理效能。

二、主要做法

（一）分析改革影響，適應(yīng)調(diào)整購(gòu)售電預(yù)測(cè)邏輯

電力市場(chǎng)化改革對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的影響和沖擊是方方面面的。在經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)方面，最主要、最直接的影響因素，還是購(gòu)售電價(jià)帶來的三個(gè)轉(zhuǎn)變：

1.購(gòu)售電價(jià)由固定向波動(dòng)轉(zhuǎn)變

電價(jià)由傳統(tǒng)的政府核定改為由市場(chǎng)決定，從相對(duì)固定向隨市場(chǎng)波動(dòng)轉(zhuǎn)變。從2021年12月至今公布的代理購(gòu)電價(jià)格來看，各月電價(jià)變化幅度較大。售電價(jià)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性會(huì)對(duì)市縣供電公司售電收入產(chǎn)生重大影響，通常是“失之毫厘，差之千里”。因此，亟須找出影響電價(jià)變化的動(dòng)因，建立模型單獨(dú)預(yù)測(cè)電價(jià)波動(dòng)趨勢(shì)。

2.購(gòu)售預(yù)測(cè)由分開向聯(lián)動(dòng)轉(zhuǎn)變

電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式開始從傳統(tǒng)購(gòu)銷價(jià)差模式全面轉(zhuǎn)向輸配電價(jià)模式。在全省層面，購(gòu)售電價(jià)以輸配電價(jià)為紐帶進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，購(gòu)售電預(yù)測(cè)亟須從傳統(tǒng)的購(gòu)售兩側(cè)分開單獨(dú)預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)變?yōu)橐暂斉潆妰r(jià)為核心的購(gòu)售聯(lián)動(dòng)預(yù)測(cè)，以保證購(gòu)售兩側(cè)電價(jià)同向波動(dòng)聯(lián)動(dòng)變化，使電價(jià)預(yù)測(cè)偏差不會(huì)對(duì)全省電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)測(cè)產(chǎn)生重大偏差。

3.電網(wǎng)收入由不定向確定轉(zhuǎn)變

電力市場(chǎng)化改革后，準(zhǔn)許收入盈余清算逐步變得清晰。未來，電網(wǎng)企業(yè)實(shí)際收入有可能會(huì)嚴(yán)格鎖定在核定準(zhǔn)許總收入額度內(nèi)。因此，在購(gòu)售電預(yù)測(cè)中，需做好輸配電價(jià)收入的測(cè)算，電量預(yù)測(cè)時(shí)需按用戶類型、電壓等級(jí)等進(jìn)行多維度拆分，為后續(xù)測(cè)算、清算提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

（二）搭建預(yù)測(cè)模型，調(diào)優(yōu)提升預(yù)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性

國(guó)網(wǎng)海鹽縣供電公司推進(jìn)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)字化，摒棄傳統(tǒng)主觀經(jīng)驗(yàn)判斷預(yù)測(cè)方法，按照“識(shí)特征、選模型、驗(yàn)數(shù)據(jù)”三步走，利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，挖掘不同層級(jí)單位、不同時(shí)間場(chǎng)景的業(yè)務(wù)活動(dòng)變化規(guī)律和特征，挑選最適合預(yù)測(cè)模型，可滿足不同層級(jí)單位、不同時(shí)間場(chǎng)景預(yù)測(cè)需求。同時(shí)，通過做好數(shù)據(jù)驗(yàn)證和模型調(diào)優(yōu)，能夠不斷提升預(yù)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

1.識(shí)別業(yè)務(wù)特征

通過梳理2017- 2021年業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)每一項(xiàng)業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)價(jià)值進(jìn)行分析和挖掘，識(shí)別業(yè)務(wù)活動(dòng)特征，摸清業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，鑒別影響動(dòng)因，歸納總結(jié)出五大類業(yè)務(wù)特征：

一是變動(dòng)趨勢(shì)穩(wěn)定，各年歷史數(shù)據(jù)呈逐年增長(zhǎng)或逐年下降規(guī)律，比如投資性房地產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等。

二是與影響動(dòng)因關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，比如售電量受到GDP、節(jié)假日、溫度等多重因素影響。

三是受指標(biāo)考核限定，比如貨幣資金、存貨均須控制在上級(jí)下達(dá)的限額指標(biāo)內(nèi)。

四是內(nèi)在邏輯明確，比如人工成本中工資、社保、職工福利、工資附加等與工資總額具有明確的比例關(guān)系，購(gòu)售電量以線損進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，購(gòu)售電價(jià)以輸配電價(jià)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。

五是無明顯規(guī)律，隨機(jī)性較強(qiáng)，如營(yíng)業(yè)外收入中的臺(tái)風(fēng)保險(xiǎn)賠款等。

2.選挑適用模型

根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)特征識(shí)別的結(jié)果，為每一項(xiàng)業(yè)務(wù)選擇適用、科學(xué)、合理的預(yù)測(cè)方法，將復(fù)雜業(yè)務(wù)通過大數(shù)據(jù)建模、事項(xiàng)化展開、動(dòng)因分析等方式層層拆解。

一是針對(duì)變動(dòng)趨勢(shì)穩(wěn)定的，選擇固定比例法、平均增長(zhǎng)率法、趨勢(shì)外推法等預(yù)測(cè)。

二是針對(duì)存在影響動(dòng)因的，選擇線性回歸法、時(shí)間序列法等預(yù)測(cè)。

三是針對(duì)受指標(biāo)考核限定的，按不超出考核指標(biāo)限定預(yù)測(cè)。

四是針對(duì)內(nèi)在邏輯明確的，按相應(yīng)邏輯計(jì)算預(yù)測(cè)。

五是針對(duì)無明顯規(guī)律的，選擇近3年滾動(dòng)平均值法預(yù)測(cè)。

3.驗(yàn)證數(shù)據(jù)結(jié)果

利用模型對(duì)近幾年歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，比對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果和實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)，驗(yàn)證測(cè)算邏輯的合理性。同時(shí)針對(duì)偏差較大的，進(jìn)一步分析原因，調(diào)整優(yōu)化測(cè)算模型，不斷提高模型的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，降低預(yù)測(cè)偏差率。

4.售電量預(yù)測(cè)模型舉例

通過分析年度售電量規(guī)律，發(fā)現(xiàn)與GDP線性高度相關(guān)，便選擇了GDP回歸預(yù)測(cè)法。

通過分析月度售電量規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在明顯季節(jié)影響因素，便選擇了時(shí)間序列法。同時(shí)，在數(shù)據(jù)驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)每年春節(jié)所在月份預(yù)測(cè)偏差較大，于是在時(shí)間序列法中加入了春節(jié)影響因素，調(diào)優(yōu)預(yù)測(cè)模型，預(yù)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性大幅提升。

通過分析日售電量規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在明顯“6+1”波動(dòng)趨勢(shì)，便選擇了區(qū)分工作日/公休日預(yù)測(cè)法，預(yù)測(cè)偏差顯著降低。

（三）拓展分析頻道，輔助公司科學(xué)化經(jīng)營(yíng)決策

依托經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)結(jié)果，通過梳理指標(biāo)聯(lián)動(dòng)關(guān)系，開發(fā)多維聯(lián)動(dòng)分析、多變量?jī)?yōu)化等模型，拓展分析頻道，靈活開展經(jīng)營(yíng)結(jié)果敏感性分析、反向規(guī)劃求解等，有助于關(guān)鍵指標(biāo)管控，輔助公司科學(xué)化經(jīng)營(yíng)決策。

1.厘清聯(lián)動(dòng)關(guān)系，搭建動(dòng)因、結(jié)果指標(biāo)邏輯框架

企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，各項(xiàng)指標(biāo)存在嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。利用“利潤(rùn)=收入-費(fèi)用”和“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”這兩個(gè)會(huì)計(jì)恒等式，將各項(xiàng)指標(biāo)有機(jī)地串聯(lián)起來，從而分析業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的影響，確定公司經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)動(dòng)因指標(biāo)和結(jié)果指標(biāo)邏輯框架。

比如，投資、電量、電價(jià)等基礎(chǔ)性的業(yè)務(wù)指標(biāo)，處于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的最前端，是決定公司經(jīng)營(yíng)成果的重要?jiǎng)右?。量?jī)r(jià)共同作用形成收入，是公司利潤(rùn)水平和現(xiàn)金流入的重要支撐。利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債率和EVA等成果性的財(cái)務(wù)指標(biāo)，處于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的最后端，是各項(xiàng)業(yè)務(wù)統(tǒng)籌平衡后的客觀結(jié)果，是一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合體現(xiàn)，對(duì)前端業(yè)務(wù)指標(biāo)具有約束作用。（各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)邏輯框架如圖1所示）

2.多維聯(lián)動(dòng)分析，實(shí)現(xiàn)結(jié)果指標(biāo)敏感性正向測(cè)算

為滿足在不同場(chǎng)景下對(duì)預(yù)算指標(biāo)的測(cè)算及敏感性分析，準(zhǔn)確高效地為經(jīng)營(yíng)決策提供輔助，搭建多維聯(lián)動(dòng)分析模型，實(shí)現(xiàn)動(dòng)因指標(biāo)到結(jié)果指標(biāo)正向測(cè)算。

通過在變量區(qū)設(shè)置重要性較高的動(dòng)因指標(biāo)，可進(jìn)行單變量或多變量組合，在不同動(dòng)因指標(biāo)變動(dòng)場(chǎng)景下，計(jì)算成果指標(biāo)，進(jìn)行敏感性分析，支持經(jīng)營(yíng)決策。

3.多重變量?jī)?yōu)化，實(shí)現(xiàn)動(dòng)因指標(biāo)最優(yōu)值反向求解

在已知成果指標(biāo)的情況下，為滿足進(jìn)行動(dòng)因指標(biāo)測(cè)算的需要，搭建了多重變量?jī)?yōu)化模型，實(shí)現(xiàn)成果指標(biāo)到動(dòng)因指標(biāo)的反向求解。

依托多維聯(lián)動(dòng)分析模型，采用數(shù)學(xué)優(yōu)化技術(shù)，以EVA最大化為目標(biāo)函數(shù)，以利潤(rùn)目標(biāo)、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益等為約束條件并設(shè)置管控邊界，整體優(yōu)化求解投資規(guī)模、輸配電價(jià)、售電量增長(zhǎng)率、成本費(fèi)用增長(zhǎng)率等多個(gè)決策變量（可進(jìn)行組合），計(jì)算出在不同經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)組合下，投資、電量、電價(jià)、成本等關(guān)鍵要素的合理取值，輔助公司年度目標(biāo)核定以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)模擬預(yù)測(cè)。

（四）開發(fā)信息平臺(tái)，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

為鞏固分析成果、固化模型，解決線下預(yù)測(cè)效率低、管控手段弱的難題，通過數(shù)字化牽引方式，開發(fā)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)信息平臺(tái)，深入推進(jìn)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)數(shù)字化進(jìn)程。該平臺(tái)應(yīng)具備以下基本功能：

1.貫通業(yè)財(cái)系統(tǒng)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)獲取

經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)平臺(tái)貫通營(yíng)銷2.0系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、綜合計(jì)劃管控系統(tǒng)、財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)、財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)所需業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)獲取，免去線下查找、搜集、匯總、統(tǒng)計(jì)等工作。

2.分析歷史數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)規(guī)律自動(dòng)判別

經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)平臺(tái)按照一定的邏輯實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)自動(dòng)處理、清洗，比如剔除營(yíng)銷電費(fèi)電價(jià)明細(xì)表中供售同期增量數(shù)據(jù)，自動(dòng)匯總合并各用戶類型、各電壓等級(jí)、各用電時(shí)段的電量電費(fèi)數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成各月電量規(guī)律曲線圖，判別數(shù)據(jù)變動(dòng)規(guī)律等等。

3.配置多維模型，預(yù)測(cè)方法靈活彈性

預(yù)測(cè)存在較大的不確定性，各單位層級(jí)、各時(shí)間節(jié)點(diǎn)不一定適用同一種方法，平臺(tái)提供多場(chǎng)景選擇、多維數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、配置式預(yù)測(cè)方法、成熟算法模型等功能，支持靈活彈性預(yù)測(cè)方法，滿足不同場(chǎng)景的預(yù)測(cè)需求。

4.智能實(shí)時(shí)監(jiān)控，核心指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

對(duì)電量、成本、利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債等關(guān)鍵指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行可視化展示和智能實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)識(shí)別存在臨界風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)異常的指標(biāo)，進(jìn)行提示預(yù)警。

三、預(yù)期成效

（一）數(shù)字賦能，經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)高效

充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，挖掘歷史數(shù)據(jù)價(jià)值，搭建最優(yōu)模型，提升經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度。開發(fā)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)貫通、數(shù)據(jù)自動(dòng)處理、模型科學(xué)預(yù)測(cè)，大幅提高經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)工作效率，為提質(zhì)增效添磚加瓦。

（二）滾動(dòng)預(yù)測(cè)，過程管控靈活有力

模型實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)測(cè)、月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)、按日輔助預(yù)測(cè)等多個(gè)預(yù)測(cè)場(chǎng)景，細(xì)化了預(yù)算管控顆粒度。

同時(shí)，能對(duì)月度利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控、分析、預(yù)警，防止出現(xiàn)負(fù)數(shù)情況，提升了過程管控的靈活性和力度。

（三）多維分析，經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)合理

依托多維聯(lián)動(dòng)分析、多重變量?jī)?yōu)化求解等模型，實(shí)現(xiàn)了從動(dòng)因指標(biāo)到結(jié)果指標(biāo)和從結(jié)果指標(biāo)到動(dòng)因指標(biāo)的雙向測(cè)算。滿足了在不同策略下對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。

同時(shí)，也可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定利潤(rùn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率，反向測(cè)算合理的投資規(guī)模、電量電價(jià)、成本費(fèi)用等業(yè)務(wù)邊界。

實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)多維度多場(chǎng)景分析，有助于提高財(cái)務(wù)資源配置效率和效益，提升公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性和合理性。

編輯/車玉龍 統(tǒng)籌/晨光