揚(yáng)州金泉(603307) 申購(gòu)代碼732307 申購(gòu)日期2.7

本次發(fā)行1，675.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)35萬(wàn)條睡袋生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、戶外用品研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目、揚(yáng)州金泉旅游用品股份有限公司物流倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主要從事戶外用品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品為帳篷、睡袋、戶外服裝、背包等戶外用品。

目前，公司主要采用ODM/OEM形式為國(guó)際知名品牌進(jìn)行代加工生產(chǎn)，公司擁有的客戶基本穩(wěn)定且大多屬于國(guó)際知名戶外用品企業(yè)。國(guó)際知名客戶通常對(duì)商品質(zhì)量有較高要求，在選擇供應(yīng)商時(shí)有嚴(yán)格的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。在首次合作時(shí)，客戶需要對(duì)合作方進(jìn)行“驗(yàn)廠”，全方位考察供應(yīng)商的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)管理水平和售后服務(wù)等方面。因境外客戶對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證流程較復(fù)雜，成本較高，合格供應(yīng)商認(rèn)證通過(guò)后，客供雙方通常會(huì)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，合作的黏性較高。經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，公司已經(jīng)與這些知名客戶形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源優(yōu)勢(shì)。

公司積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，建立了成熟的質(zhì)量管理體系。公司近年來(lái)不斷強(qiáng)化生產(chǎn)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)要求，公司產(chǎn)品的穩(wěn)定質(zhì)量得到了國(guó)際知名客戶的認(rèn)可。公司為高新技術(shù)企業(yè)，通過(guò)了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，被認(rèn)定為“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“江蘇省功能性戶外用品工程技術(shù)研究中心”，公司具備了產(chǎn)品質(zhì)量管控優(yōu)勢(shì)。

公司經(jīng)過(guò)多年經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)打造出專業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，具備豐富的行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，公司與供應(yīng)鏈上游原材料供應(yīng)商保持著穩(wěn)定可持續(xù)的合作關(guān)系。公司能夠?qū)蛻粜枨笞龀隹焖俚姆磻?yīng)和調(diào)整，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效益和生產(chǎn)規(guī)模的優(yōu)化，公司具備了供應(yīng)能力管理優(yōu)勢(shì)。

公司帳篷、睡袋生產(chǎn)線技術(shù)改造完成后，可新增年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳篷及年產(chǎn)35萬(wàn)條睡袋的生產(chǎn)能力，更好地滿足市場(chǎng)未來(lái)對(duì)公司產(chǎn)品的需求。公司研發(fā)中心進(jìn)行技術(shù)改造完成后，將對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品創(chuàng)新提供更加有力的保障，為公司產(chǎn)品生產(chǎn)及研發(fā)提供更充分的有利條件。公司物流倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)建成后，將對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更有效、合理的庫(kù)存管理，進(jìn)而對(duì)公司整體生產(chǎn)管理帶來(lái)積極的優(yōu)化效果。

宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易政策波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、人力成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)、存貨管理的風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)、公司首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情全球蔓延風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)充繳納社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月3日）