林然
據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,近兩周,北向資金凈流入略有下降。從成交額來看,滬股通合計成交超480億元,深股通合計成交金額超651億元。大盤的低位震蕩或?qū)⒊掷m(xù)一段時間,反彈持續(xù)性差,投資者應把握好市場節(jié)奏,可關(guān)注軍工、半導體、新能源車、煤炭等板塊。
個股方面,陸股通前十大活躍股包括立訊精密(002475)、中國中免(601888)、五糧液(000858)、山西汾酒(600809)、藥明康德(603259)、TCL中環(huán)(002129)、天齊鋰業(yè)(002466)、通威股份(600438)、北方華創(chuàng)(002371)、中天科技(600522)。
8月3日,立訊精密(002475)獲北向資金增持748.31萬股,已連續(xù)5日獲得增持,共計3289.23萬股,最新持股量為5.46億股,占公司A股總股本的7.70%。
近期,消費電子需求有復蘇態(tài)勢,市場熱度明顯上升,立訊精密身為消費電子龍頭,獲得資金關(guān)注。
立訊精密以消費電子為核心,通信、汽車等業(yè)務(wù)助力,成長動能充足。消費電子業(yè)務(wù)方面,公司擁抱消費電子大客戶,充分實現(xiàn)零組——模組——整機垂直一體化。伴隨外部環(huán)境逐漸企穩(wěn),消費電子新產(chǎn)品生產(chǎn)和出貨將日趨順利,公司成長邏輯確定;通信業(yè)務(wù)方面,公司圍繞服務(wù)器等整機組裝業(yè)務(wù)加核心零部件的雙線發(fā)展戰(zhàn)略,持續(xù)提升產(chǎn)品覆蓋率;汽車業(yè)務(wù)方面,公司已形成汽車線束、連接器、智能新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕艙/控制等多條產(chǎn)品線。
2022年2月11日,立訊精密與奇瑞新能源擬共同組建合資公司,以100.54億元人民幣購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán),專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造,為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務(wù)提供前沿的研發(fā)設(shè)計、量產(chǎn)平臺及出海口,致力于實現(xiàn)公司成為汽車零部件Tier1領(lǐng)導廠商的中長期目標。
多家機構(gòu)認為,隨著新能源汽車持續(xù)放量,國內(nèi)外客戶逐漸導入,汽車電子有望成為立訊精密新的增長動力。
受益于消費電子、電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件業(yè)務(wù)高速增長,立訊精密一季報業(yè)績超預告增速。2022年第一季度,立訊精密實現(xiàn)營業(yè)收入416億元,同比增長97.91%,歸母凈利潤18.03億元,同比增長33.63%,扣非歸母凈利潤15.24億元,同比增長30.56%。
8月3日深滬股通成交活躍股中,中國中免(601888)全天成交10.88億元,成交凈買入2.43億元,為連續(xù)第3日凈買入,期間該股獲北向資金累計成交22.99億元,合計凈買入6.42億元。
中國中免免稅龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固,全球份額2021年有所上升,且公司于近期重新提交H股上市申請并融資,有望助力免稅業(yè)務(wù)進一步擴張。這些或是中國中免獲得資金青睞的重要原因。
據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計,從全球格局來看,中免集團2021市場份額24.60%,較2020年的22.60%提升2個百分點。
其中,盡管由于海南離島免稅牌照的發(fā)放,中免市場份額受到一定擠壓,從2020年的92.30%下滑了6.3個百分點至86%,但中國中免相對競爭對手的個位數(shù)份額仍具備較大體量優(yōu)勢,且依靠未來2年內(nèi)投入的海南免稅標桿項目??趪H免稅城、海棠灣一期二號地,有望進入市場份額回升通道。
2022年6月30日晚,中國中免發(fā)布《關(guān)于重新向香港聯(lián)交所遞交境外上市外資股(H股)上市申請并刊發(fā)申請資料的公告》,繼2021年12月公告暫緩境外上市后重啟赴港IPO。
公司已于2021年11月11日獲得中國證監(jiān)會核準新發(fā)行不超過1.95億股境外上市外資股,即不超過總股本的10%。公司擬募資用于鞏固國內(nèi)渠道、擴展海外渠道、改善供應鏈效率、升級信息技術(shù)系統(tǒng)、市場推廣和進一步完善會員體系等五大用途。此次重新提交H股上市申請、融資將助力公司免稅業(yè)務(wù)進一步擴張。