新時(shí)期加強(qiáng)物流集團(tuán)公司資金管理的有效措施研究

康小妮

摘要：如今在新的社會(huì)發(fā)展局勢(shì)下，企業(yè)發(fā)展規(guī)模也隨之?dāng)U張，越來越多的企業(yè)也在不斷的朝著集團(tuán)化的方向而發(fā)展，當(dāng)然其中物流行業(yè)也毫不例外。也正因?yàn)槿绱?，物流集團(tuán)公司也隨之應(yīng)運(yùn)而生，而且物流集團(tuán)公司的數(shù)量、規(guī)模也有了逐漸上升的趨勢(shì)。資金管理是物流集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)和發(fā)展中的重要內(nèi)容，做好資金管理出，才能整體上提升物流集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)效益，本文圍繞新時(shí)期加強(qiáng)物流集團(tuán)公司資金管理展開分析，并分析資金管理現(xiàn)狀，在此基礎(chǔ)上提出有效的管理措施。

關(guān)鍵詞：新時(shí)期;物流集團(tuán)公司;資金管理;有效措施

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的加快，使得物流業(yè)務(wù)需求也隨之增多，物流企業(yè)的發(fā)展規(guī)模也在持續(xù)的擴(kuò)張，物流集團(tuán)公司也因此而得到了較快的發(fā)展。而物流集團(tuán)公司的本質(zhì)屬于資金周轉(zhuǎn)密集型企業(yè)，所以在財(cái)務(wù)管理工作方面與其它集團(tuán)公司也有所不同。而資金管理是物流集團(tuán)公司發(fā)展中的核心內(nèi)容，做好資金管理，對(duì)于促進(jìn)物流集團(tuán)公司的高效運(yùn)營(yíng)管理，以及促進(jìn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)也有重要的意義。但是從物流集團(tuán)公司資金管理的情況來看，還存在不少問題，為此就需要探索有效的措施加強(qiáng)資金管理，提升資金管理水平。

一、物流集團(tuán)公司資金管理的現(xiàn)狀

（一）資金信息來源不準(zhǔn)確，信息反饋及時(shí)性不足

物流集團(tuán)公司在資金籌資期間，往往會(huì)讓下屬分子公司提供每日、每周、每月的資金以收入以及支出預(yù)算表資金日?qǐng)?bào)，但是各個(gè)子公司在資金預(yù)算中大多根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)算，缺乏規(guī)范的預(yù)算方法，導(dǎo)致預(yù)算信息不準(zhǔn)確。再加上下屬分子公司數(shù)量比較多，管理鏈比較長(zhǎng)，其中下屬公司為謀取利益會(huì)出現(xiàn)提供虛假信息的情況，導(dǎo)致資金信息反饋出現(xiàn)了不對(duì)等、不及時(shí)的問題，信息來源較為混亂，這樣的方式導(dǎo)致資金無法得到有效的應(yīng)用，甚至還會(huì)影響到物流集團(tuán)的發(fā)展[1]。

（二）資金管理力度不足，缺乏信息化手段的充分利用

一些物流集團(tuán)公司，所使用的資金管理手段也十分落后，這種傳統(tǒng)的管理方法導(dǎo)致工作量大，很容易會(huì)有出錯(cuò)的可能;而且也無法保證數(shù)據(jù)信息的真實(shí)性，無法保證子公司不會(huì)出現(xiàn)瞞報(bào)護(hù)著虛報(bào)的問題;此外，也沒有實(shí)現(xiàn)統(tǒng)收統(tǒng)支，并未對(duì)資金進(jìn)行集中管理，也沒有合理利用現(xiàn)代技術(shù)實(shí)現(xiàn)銀企互聯(lián)[2]。

（三）資金監(jiān)管力度不足，決策管理力度不強(qiáng)

一方面，物流集團(tuán)公司的資金是比較分散的，分公司以及子公司在資金使用以及管理上都存在各自為政的現(xiàn)象，缺乏完整的綱領(lǐng)性文件來加強(qiáng)對(duì)下屬資金管理的指導(dǎo)，導(dǎo)致資金分布出現(xiàn)了不均勻的情況，而且資金的使用也出現(xiàn)了不合理問題，導(dǎo)致無法實(shí)現(xiàn)資金效益的最大化。另一方面，資金決策由于缺乏明確的負(fù)責(zé)人，這就導(dǎo)致下屬部門各自核算各自部門的情況，并沒有對(duì)整體項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)的評(píng)估，導(dǎo)致無法加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展的科學(xué)把控。而且一些物流集團(tuán)公司項(xiàng)目比較大，會(huì)涉及很多分公司和實(shí)體，這樣就容易出現(xiàn)業(yè)務(wù)劃分不明確的情況，也就難以系統(tǒng)的對(duì)項(xiàng)目投入、產(chǎn)出進(jìn)行考核。此外，一些物流集團(tuán)公司的決策與利益出現(xiàn)了脫節(jié)情況，決策大多由運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，而營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)由于缺乏考核績(jī)效進(jìn)行約束，自然也會(huì)影響到物流集團(tuán)公司的發(fā)展。

二、新時(shí)期加強(qiáng)物流集團(tuán)公司資金管理的有效措施

（一）建立完善的現(xiàn)代化信息管理系統(tǒng)

物流集團(tuán)公司屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，其基本特點(diǎn)是資金使用量大、利潤(rùn)少、資金周轉(zhuǎn)率高等。特別一些大型的國(guó)際物流企業(yè)，大多需要大量的進(jìn)行外幣交易活動(dòng)，一點(diǎn)出現(xiàn)信息不對(duì)等的情況，很容易缺乏外匯監(jiān)管，這樣會(huì)給物流集團(tuán)公司的資金流轉(zhuǎn)帶來較大的打擊[3]。

要想保證資金的高效運(yùn)轉(zhuǎn)以及信息的公開和透明，就需要建立系統(tǒng)的資金管理系統(tǒng)，借助大數(shù)據(jù)技術(shù)以及智能技術(shù)，對(duì)資金進(jìn)行整體有效的管理，來有效的控制資金周轉(zhuǎn)以及使用方面的風(fēng)險(xiǎn)。

信息管理系統(tǒng)需要全面覆蓋物流集團(tuán)公司資金管理的全過程，保證總部可以對(duì)各個(gè)分公司以及子公司資金使用情況有所了解，保證實(shí)現(xiàn)資金管理的高效化。同時(shí)信息管理系統(tǒng)還能對(duì)未來收支進(jìn)行科學(xué)的判斷，有利于構(gòu)建有序、系統(tǒng)的資金鏈。

（二）加強(qiáng)資金集團(tuán)化管理

第一，建立完善的資金集團(tuán)化管理體系，利用制度來加強(qiáng)對(duì)資金集團(tuán)化管理的力度，做好資金的日?？刂坪凸芾砉ぷ?，借此來不斷提升資金管理的效率和水平;第二，發(fā)揮出信息化手段的作用，建立完善的資金池、內(nèi)部銀行以及財(cái)務(wù)公司等模式，落實(shí)資金統(tǒng)收統(tǒng)支工作，保證各個(gè)分公司根據(jù)業(yè)務(wù)量的實(shí)際大小，為其保留足夠的備用金以及業(yè)務(wù)資金，加強(qiáng)多余資金的統(tǒng)一監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)物流集團(tuán)公司的專業(yè)化管理，有效提升資金管理的效率。

（三）建立完善的資金監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化資金決策管理力度

首先，物流集團(tuán)公司總部建立合理的監(jiān)管制度，保證更好的滿足分公司以及子公司的實(shí)際發(fā)展情況和需求，并積極的實(shí)施雙線管理制度，保證總部有總的財(cái)務(wù)部，各個(gè)下屬機(jī)構(gòu)也有獨(dú)自的財(cái)務(wù)部門。在下屬機(jī)構(gòu)中，財(cái)務(wù)人員扮演著重要的角色，要做好資金流轉(zhuǎn)、使用情況的監(jiān)督，簡(jiǎn)單來說就是指下屬機(jī)構(gòu)要不斷的樹立資金使用成本效益化的理念;其次，建立合理的資金決策支持制度。在決策方面，保證有專業(yè)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及決策團(tuán)隊(duì)，并明確參與人員的各自職責(zé)，建立與之對(duì)應(yīng)的資金管理考核指標(biāo)，需要注意的是要保證考核指標(biāo)的明確性以及具有考核價(jià)值。同時(shí)，資金決策管理評(píng)價(jià)要保證與物流集團(tuán)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，這樣才能保證各個(gè)子公司以及分公司能夠積極完成總部下發(fā)的任務(wù)，才能不斷的實(shí)現(xiàn)資金的正常周轉(zhuǎn)，保證收支平衡。

三、結(jié)束語

綜上所述，物流集團(tuán)公司在運(yùn)營(yíng)發(fā)展中，涉及到的資金流量比較大，其資金管理能力和水平會(huì)給物流集團(tuán)公司的發(fā)展帶來直接影響，所以必須要高度重視資金管理的重要性。但當(dāng)前物流集團(tuán)公司在資金管理方面還有明顯問題存在，這就需要探索有效的管理措施，解決資金管理中的問題，不斷的提升資金管理的水平和效率，保證物流集團(tuán)公司可以在新時(shí)期下得到快速、健康的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)：

[1]張雷.論如何加強(qiáng)物流企業(yè)的資金管理[J].經(jīng)濟(jì)管理文摘，2020，No.755（17）：63-64.

[2]王翰.資金集中管理存在的問題及對(duì)策研究——以J物流公司為例[J].中國(guó)市場(chǎng)，2019，（30）：105-106.

[3]張澤鋒.現(xiàn)代物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理存在的問題及對(duì)策研究[J].財(cái)訊，2019，（23）：123-125.