基于ERP 系統(tǒng)的準(zhǔn)能集團(tuán)煤炭板塊銷售管理

布特格勒其

（國家能源集團(tuán)準(zhǔn)能集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)指揮中心，內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 010300）

為加快推進(jìn)國家能源集團(tuán)“能源+智慧化”發(fā)展，準(zhǔn)能集團(tuán)規(guī)劃建設(shè)了以財(cái)務(wù)為核心，將銷售、設(shè)備、物資、項(xiàng)目及人力資源等管理業(yè)務(wù)集成的企業(yè)資源管理系統(tǒng)（簡稱ERP）[1]，使各業(yè)務(wù)模塊之間相互銜接、數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程合理化、系統(tǒng)運(yùn)行集成化、信息數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，績效監(jiān)控動態(tài)化、管理改善持續(xù)化[2]。ERP 系統(tǒng)有效推進(jìn)業(yè)務(wù)優(yōu)化、再造和體制改革，提高綜合效率，降低運(yùn)營成本[3]。煤炭板塊作為集團(tuán)核心業(yè)務(wù)，以“產(chǎn)、運(yùn)、銷”一體化集中管控為基礎(chǔ)[4]，建設(shè)規(guī)范化業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，鞏固集團(tuán)一體化運(yùn)營優(yōu)勢。建設(shè)的ERP 煤炭銷售板塊實(shí)現(xiàn)法律、合同、客戶、產(chǎn)品、物流、價(jià)格、結(jié)算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間同步搭建關(guān)聯(lián)，做到“以銷定產(chǎn)”，形成高效、精確的煤炭生產(chǎn)、銷售的數(shù)據(jù)管理[5]。

1 煤炭板塊銷售管理模塊

1.1 設(shè)計(jì)原則

充分應(yīng)用先進(jìn)的管理思想和信息化技術(shù)，ERP系統(tǒng)本身蘊(yùn)含的管理理念與企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合，遵循國家煤炭行業(yè)規(guī)章制度規(guī)范，符合系統(tǒng)流程化管理理念，服從安全生產(chǎn)運(yùn)營要求，梳理、規(guī)范、整合各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程，建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)管理規(guī)范，遵循行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)律[6]，兼顧集團(tuán)未來發(fā)展需要，應(yīng)用于企業(yè)執(zhí)行層，服務(wù)于企業(yè)管理層。

1.2 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

銷售模塊主要數(shù)據(jù)有客戶主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、物料主數(shù)據(jù)等3 項(xiàng)內(nèi)容。

客戶是指從國家能源集團(tuán)公司及股份公司、各級子（分）公司、各級子（分）公司下設(shè)的各級具有法人資格的單位及分支機(jī)構(gòu)購買產(chǎn)品或服務(wù)的企事業(yè)單位，由業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)認(rèn)定的獨(dú)建賬套的其他實(shí)體組織。供應(yīng)商是指為國家能源集團(tuán)公司及股份公司、各級子（分）公司、各級子（分）公司下設(shè)的分支機(jī)構(gòu)提供產(chǎn)品或服務(wù)的、具有獨(dú)立法人資格的企事業(yè)單位，或具有組織機(jī)構(gòu)代碼證的注冊單位，由業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)認(rèn)定的其他獨(dú)設(shè)賬套的實(shí)體組織。客戶、供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)是描述基本信息，不包含虛擬單位和個(gè)人，主數(shù)據(jù)編碼均采用8 位定長數(shù)字編碼，其中2 為集團(tuán)內(nèi)公司（例如2X XXX XXX），3 為集團(tuán)外公司（例如3X XXX XXX），其余7 位為順序流水碼。

物料主數(shù)據(jù)是描述所有采購、生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品及服務(wù)的自然屬性，物料編碼是物料的唯一標(biāo)識，編碼的標(biāo)準(zhǔn)化確保各運(yùn)營單元物資管理系統(tǒng)中的唯一性和一致性，加快供應(yīng)鏈內(nèi)部的處理速度。以神華煤炭產(chǎn)品舉例，煤種的分類與名稱已形成了品牌，外部用戶、內(nèi)部電廠、煤化工的原材料區(qū)分重要標(biāo)志[7]。物料編碼采用8 位分段定長數(shù)字流水碼，編碼范圍80 000 000～89 999 999。

1.3 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

銷售管理模塊集成了合同管理、價(jià)格管理、客戶管理、供應(yīng)商管理以及獎懲管理等業(yè)務(wù)，包含有主數(shù)據(jù)、采購、銷售、結(jié)算、庫存等5 項(xiàng)一級業(yè)務(wù)流程和所對應(yīng)的共有21 條業(yè)務(wù)執(zhí)行流程，銷售管理業(yè)務(wù)架構(gòu)圖如圖1。

圖1 銷售管理業(yè)務(wù)架構(gòu)圖

1.3.1 主數(shù)據(jù)管理

物料主數(shù)據(jù)是業(yè)務(wù)進(jìn)行的基礎(chǔ)，長期存在并被重復(fù)應(yīng)用于業(yè)務(wù)相關(guān)部門和信息系統(tǒng)內(nèi)，包含了采購、生產(chǎn)、存儲或銷售的所有物料信息，適用于國家能源集團(tuán)各子分公司的產(chǎn)品物料數(shù)據(jù)管理，是各單位核心業(yè)務(wù)活動對象的數(shù)據(jù)，具有唯一識別、共享和相對穩(wěn)定等特點(diǎn)。主要有2 項(xiàng)信息：①所有地區(qū)和公司統(tǒng)一采用的標(biāo)準(zhǔn)通用數(shù)據(jù)信息，如物料的描述、分類、單位等，由MDM 平臺進(jìn)行統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；②物料的采購、MRP、會計(jì)、成本等信息，由地區(qū)公司根據(jù)自己的實(shí)際情況進(jìn)行維護(hù)的公司級數(shù)據(jù)[8]。

物料主數(shù)據(jù)有新增、擴(kuò)充、修改、刪除、凍結(jié)等維護(hù)功能，可基于銷售范圍、采購組織、工廠維護(hù)不同組織級別維護(hù)同一個(gè)物料的數(shù)據(jù)。包含供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理流程、客戶主數(shù)據(jù)管理流程、采購價(jià)格維護(hù)流程、銷售價(jià)格維護(hù)流程、物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程等5 項(xiàng)執(zhí)行作業(yè)流程。

1.3.2 采購管理

適用于煤炭生產(chǎn)單位外購煤、子分公司之間煤炭采購。煤炭生產(chǎn)單位依據(jù)采購計(jì)劃、簽訂煤炭采購合同，完成系統(tǒng)采購訂單的創(chuàng)建、修改、查詢操作。采購訂單：是指根據(jù)已審批采購計(jì)劃、采購合同，實(shí)際采購業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所需記錄的ERP 系統(tǒng)單據(jù)，采購訂單包含供應(yīng)商、物料、采購價(jià)格、貨幣、數(shù)量、日期等信息。包含標(biāo)準(zhǔn)采購訂單維護(hù)流程、集采公司間調(diào)撥流程、公司內(nèi)庫存調(diào)撥流程。

1.3.3 庫存管理

采購訂單收貨流程適用于外購煤調(diào)撥到庫收貨業(yè)務(wù)，提供及時(shí)的庫存信息查詢及采購業(yè)務(wù)狀態(tài)查詢。采購訂單（含調(diào)撥）收貨，用于實(shí)時(shí)記錄更新庫存數(shù)量并會同時(shí)產(chǎn)生系統(tǒng)物料憑證，更新采購訂單（含調(diào)撥單）歷史記錄，收貨過賬后系統(tǒng)自動產(chǎn)生物料入庫憑證。

ERP 系統(tǒng)采購訂單收貨功能有采購訂單數(shù)量、收貨工廠、庫存地點(diǎn)確認(rèn)、收貨過賬等內(nèi)容構(gòu)成。包含：采購收貨（含調(diào)撥收貨）流程、非采購入庫流程、銷售發(fā)貨（含調(diào)撥發(fā)貨）流程、庫存盤點(diǎn)（有盤點(diǎn)憑證）流程、庫存盤點(diǎn)（無盤點(diǎn)憑證）流程、非生產(chǎn)消耗流程、場存管理篩分流程、場存管理移垛（調(diào)撥）流程等8 項(xiàng)執(zhí)行作業(yè)流程。

1.3.4 銷售管理

1）銷售合同維護(hù)流程。銷售合同維護(hù)適用于煤炭對外部客戶的銷售合同業(yè)務(wù)。經(jīng)過與客戶洽談簽訂的現(xiàn)貨、月度、年度等合同或通過網(wǎng)上競拍生成電子交易合同（競拍合同僅適用于使用ATG 單位）。銷售合同維護(hù)ERP 系統(tǒng)功能包含銷售合同的創(chuàng)建、修改（僅指通過接口傳輸修改合同狀態(tài)等及內(nèi)部銷售合同的修改）和查詢。

2）銷售訂單維護(hù)流程。銷售訂單維護(hù)適用于各子分公司的銷售業(yè)務(wù)，包含公司內(nèi)不同工廠之間的銷售、公司（本集團(tuán)內(nèi)）之間銷售及公司對外部客戶的銷售業(yè)務(wù)。銷售訂單是依據(jù)銷售計(jì)劃或合同等信息，實(shí)際銷售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)系統(tǒng)內(nèi)記錄的銷售單據(jù)，包含日期、客戶、物料（如煤炭、化工產(chǎn)品）、數(shù)量、價(jià)格、銷售合同等信息。銷售訂單維護(hù)在ERP 系統(tǒng)功能包含銷售訂單創(chuàng)建、銷售訂單修改和銷售訂單查詢等功能。

1.3.5 結(jié)算管理

適用于向集團(tuán)外部供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)的生產(chǎn)單位或銷售公司、銷售公司買斷生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)中的采購結(jié)算。根據(jù)采購合同規(guī)定的日期或每月月底對外部供應(yīng)商、生產(chǎn)單位進(jìn)行的采購結(jié)算。功能包含采購獎罰方案錄入、煤質(zhì)信息錄入、采購結(jié)算和結(jié)算查詢功能等功能，有采購結(jié)算（含獎懲功能）流程、銷售結(jié)算管理流程（對外銷售、公司間銷售）、銷售結(jié)算維護(hù)流程等3 項(xiàng)執(zhí)行作業(yè)流程。

2 接口集成

2.1 集成原則

一體化集中管控系統(tǒng)與其他外圍系統(tǒng)的集成工作須由集團(tuán)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)，集成方案要符合集團(tuán)信息化統(tǒng)一規(guī)劃，接口統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一開發(fā)、統(tǒng)一維護(hù)。

銷售管理系統(tǒng)（CRM），屬于集團(tuán)統(tǒng)建系統(tǒng)，銷售管理系統(tǒng)與ERP 系統(tǒng)中的銷售模塊、ATG 系統(tǒng)共同構(gòu)建了煤炭板塊的銷售業(yè)務(wù)流程。ERP 系統(tǒng)內(nèi)集成銷售管理系統(tǒng)與、ATG 系統(tǒng)、MDM 系統(tǒng)、法律系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)的有效銜接，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。

2.2 接口規(guī)范

1）合同信息接口規(guī)范。合同信息是采購和銷售執(zhí)行、結(jié)算的依據(jù)，屬于業(yè)務(wù)重點(diǎn)數(shù)據(jù)，按照業(yè)務(wù)劃分為內(nèi)部合同和外部合同。內(nèi)部合同在法務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行合同起草、審批后傳輸至ERP 系統(tǒng)，為后續(xù)業(yè)務(wù)開展提供支撐。外部銷售合同在CRM 系統(tǒng)創(chuàng)建后，同步至法律系統(tǒng)進(jìn)行各部門會簽，合同在法律系統(tǒng)完成審批后，法律系統(tǒng)把合同審批結(jié)果回傳給CRM系統(tǒng)，CRM 系統(tǒng)再把審批通過的合同傳輸至ERP 系統(tǒng)，ERP 系統(tǒng)依據(jù)合同信息進(jìn)行后續(xù)的發(fā)運(yùn)及結(jié)算等業(yè)務(wù)。

2）法務(wù)合同接口規(guī)范。ERP 系統(tǒng)接收由法務(wù)系統(tǒng)維送的合同關(guān)鍵信息數(shù)據(jù)，用于對訂單執(zhí)行、結(jié)算業(yè)務(wù)的支撐。

3）采購合同接口規(guī)范。外購煤采購合同主要由采購人員使用，用于管理煤炭外部采購的供應(yīng)商、合同、價(jià)格等內(nèi)容。ERP 中采購合同應(yīng)以CRM 系統(tǒng)合同為依據(jù)創(chuàng)建。因此需要將CRM 系統(tǒng)中的采購合同信息傳遞至ERP 系統(tǒng)，形成ERP 中的采購合同。外購煤采購合同信息數(shù)據(jù)主要包括：合同編號、供應(yīng)商信息、合同類型、產(chǎn)品和價(jià)格信息等內(nèi)容。

4）銷售合同接口規(guī)范。銷售合同主要由銷售人員使用，用于管理煤炭銷售過程中的客戶、合同、價(jià)格等內(nèi)容。ERP 中銷售合同應(yīng)以CRM 系統(tǒng)中的合同為依據(jù)創(chuàng)建。因此需要將CRM 系統(tǒng)中的合同信息傳遞至ERP 系統(tǒng)，形成ERP 中的銷售合同。銷售合同信息數(shù)據(jù)主要包括：合同編號、客戶信息、合同類型、產(chǎn)品和價(jià)格信息等內(nèi)容。

5）價(jià)格主數(shù)據(jù)接口規(guī)范。銷售價(jià)格數(shù)據(jù)是銷售業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，重要的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在銷售合同、銷售訂單、銷售結(jié)算等環(huán)節(jié)使用。價(jià)格的來源是銷售管理系統(tǒng)（CRM 系統(tǒng)）。銷售價(jià)格數(shù)據(jù)在CRM 系統(tǒng)中創(chuàng)建、修改，并通過標(biāo)準(zhǔn)接口傳遞到ERP 系統(tǒng)。

6）獎罰方案接口規(guī)范。獎罰方案是銷售結(jié)算環(huán)節(jié)使用的重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，是“以質(zhì)計(jì)價(jià)”的基礎(chǔ)。獎罰方案在CRM 系統(tǒng)中創(chuàng)建、修改，并通過標(biāo)準(zhǔn)接口傳遞到ERP 系統(tǒng)。業(yè)務(wù)人員在CRM 系統(tǒng)創(chuàng)建、修改獎罰方案，并同步到ERP 系統(tǒng)中生成相應(yīng)的獎罰方案數(shù)據(jù)，ERP 系統(tǒng)根據(jù)獎罰方案數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為“以質(zhì)計(jì)價(jià)”數(shù)據(jù)。

3 結(jié)語

國家能源集團(tuán)準(zhǔn)能集團(tuán)公司結(jié)合自己的管理方式和經(jīng)驗(yàn)，對EPR 系統(tǒng)銷售管理業(yè)務(wù)全面進(jìn)行技術(shù)分析、研究、改造，使用了各模塊共同的數(shù)據(jù)庫，形成了具有企業(yè)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行“本地化”配置，自身獨(dú)有的ERP 系統(tǒng)；形成了具有全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同協(xié)作，共同發(fā)揮作用，執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)多、管理繁雜，自主可控的一體化管控平臺，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流與信息流融合。

1）實(shí)現(xiàn)煤炭銷售信息的高度集成和共享。通過實(shí)施ERP，建立集中統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動采集和生成，確保經(jīng)營信息的及時(shí)準(zhǔn)確和真實(shí)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)物流、資金流、信息流的“三流合一”，為經(jīng)營決策提供技術(shù)保障。

2）建立煤炭銷售模塊的規(guī)范、高效的業(yè)務(wù)流程。ERP 系統(tǒng)實(shí)施過程中，梳理與優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，從實(shí)際需求出發(fā)，保留部分單位的成熟的個(gè)性化方案，按價(jià)值最大化原則，對企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行再造，建立規(guī)范、簡潔、高效的運(yùn)作流程，提高企業(yè)運(yùn)作效率。

3）通過ERP 系統(tǒng)架構(gòu)優(yōu)化企業(yè)組織。以實(shí)施BRP和信息技術(shù)支撐，進(jìn)行優(yōu)化甚至再造企業(yè)組織，建立符合先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)營管理模式。

4）以ERP 系統(tǒng)的嚴(yán)謹(jǐn)要求，提升企業(yè)的經(jīng)營績效。通過ERP 平臺運(yùn)行作業(yè)，企業(yè)建立了科學(xué)的規(guī)范，保證高效運(yùn)轉(zhuǎn)；以滿足客戶需求為目的，明確并加強(qiáng)了供應(yīng)商與客戶關(guān)系管理。同時(shí)提高了企業(yè)經(jīng)營績效和企業(yè)的社會效益。