股神榜：中礦資源、中國(guó)外運(yùn)、平安銀行

上期薦股排名（2020年12月28日-2021年01月08日）

累計(jì)排名

編輯筆記

中礦資源002738

公司在收購(gòu)東鵬新材之后實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在銫銣鹽和鋰鹽領(lǐng)域逐步建立起領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。東鵬新材目前已具備年產(chǎn)5000噸高純碳酸鋰、6000噸電池級(jí)碳酸鋰以及3000噸電池級(jí)氟化鋰的生產(chǎn)能力，其氟化鋰產(chǎn)品已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)制作鋰離子電池電解質(zhì)的主要供應(yīng)商之一，市占率超過(guò)35%。目前公司正在積極拓展電池級(jí)氫氧化鋰/碳酸鋰項(xiàng)目，在建年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸產(chǎn)能預(yù)計(jì)在今年下半年投產(chǎn)，公司在海外市場(chǎng)多年的礦物勘查與礦權(quán)投資業(yè)務(wù)能給項(xiàng)目提供穩(wěn)定的原料支持，在銫銣鹽和鋰鹽領(lǐng)域多年的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芙o項(xiàng)目提供有效的技術(shù)支持，所以公司未來(lái)有望在鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域取得新的突破。

中國(guó)外運(yùn)601598

中國(guó)外運(yùn)作為中國(guó)排名第一、全球排名第四的國(guó)際貨運(yùn)代理商和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商，擁有廣泛的國(guó)內(nèi)外服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。新冠肺炎疫情的發(fā)生引發(fā)包括全球供應(yīng)鏈重構(gòu)等一系列連鎖反應(yīng)，有實(shí)力的頭部物流企業(yè)，將受益于自有和完善的物流網(wǎng)絡(luò)，在市場(chǎng)中凸顯其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和提升市場(chǎng)份額。同時(shí)，跨境電商市場(chǎng)的興起，催生對(duì)新貿(mào)易形態(tài)下的跨境物流需求，傳統(tǒng)貨代企業(yè)迎來(lái)全新轉(zhuǎn)型和升級(jí)的機(jī)會(huì)。

平安銀行000001

公司凈利潤(rùn)降幅收窄明顯，不良率較6月末顯著下降，零售戰(zhàn)略換擋升級(jí)，私行規(guī)模較2019年末增速亮眼，對(duì)公業(yè)務(wù)依靠集團(tuán)取得快速突破，影響積極。走勢(shì)上，維持震蕩盤升的走勢(shì)趨勢(shì)，量?jī)r(jià)齊升，進(jìn)一步上漲動(dòng)能充沛。

蒙娜麗莎002918

公司作為瓷磚行業(yè)龍頭，直銷+經(jīng)銷雙輪驅(qū)動(dòng)，一方面加碼B端業(yè)務(wù)，工程收入快速提升;另一方面，公司C端基因強(qiáng)大，具備高度品牌力和產(chǎn)品創(chuàng)新力，保障了優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流。此前碧桂園創(chuàng)投增資入股公司子公司，體現(xiàn)大B客戶對(duì)公司未來(lái)成長(zhǎng)的信心，同時(shí)通過(guò)深度綁定大地產(chǎn)客戶，公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和訂單確定性有望提升。此次擬收購(gòu)普京陶瓷子公司，公司加速擴(kuò)張全國(guó)性建筑陶瓷版圖，未來(lái)市占率有望提升。

寶鋼股份600019

公司熱軋、普冷、硅鋼等核心產(chǎn)品從2020年6月開(kāi)始連續(xù)提價(jià)，并于21年1-2月加速提價(jià)。典型產(chǎn)品熱軋、普冷21年2月價(jià)格分別較20年2月高1280、1665元/噸。公司焦炭自給率較高，在考慮鐵礦石成本上升的基礎(chǔ)上，我們測(cè)算公司盈利呈現(xiàn)穩(wěn)步擴(kuò)張的趨勢(shì)。

20年疫情后，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量迅速上升，11月單月汽車產(chǎn)量同比增速達(dá)9.65%。同時(shí)，洗衣機(jī)、冰箱產(chǎn)銷量在疫情后穩(wěn)步上升，20年1-11月我國(guó)洗衣機(jī)、冰箱產(chǎn)量累計(jì)同比增速分別為3.6%、6.3%。我們認(rèn)為隨著新冠疫苗接種量的上升，21年我國(guó)及海外經(jīng)濟(jì)將延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，汽車、家電行業(yè)將維持景氣。寶鋼股份國(guó)內(nèi)汽車板市占率50%以上，高端家電板市占率30%，將充分受益于下游的景氣。

陜西煤業(yè)601225

1月5日，荊州煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲(chǔ)配基地一期工程投入運(yùn)營(yíng)。利好公司向兩湖一江地區(qū)發(fā)運(yùn)：據(jù)湖北省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，湖北2019年煤炭消費(fèi)量在為9914萬(wàn)噸，而本省原煤產(chǎn)量?jī)H為38.5萬(wàn)噸，大量煤炭需要外購(gòu)。公司借助浩吉鐵路已經(jīng)布局“兩湖一江”地區(qū)銷路，在荊州煤港投運(yùn)后，未來(lái)隨著浩吉鐵路運(yùn)力提升，公司有望擴(kuò)大兩湖一江地區(qū)的銷量，銷售半徑進(jìn)一步擴(kuò)張。

煤價(jià)超預(yù)期上漲，利好公司業(yè)績(jī)釋放：2020年四季度以來(lái)，煤價(jià)超預(yù)期上漲，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，四季度陜西榆林Q5500動(dòng)力煤均價(jià)為340元/噸，同比上漲11.62%。公司長(zhǎng)協(xié)煤占比相對(duì)較少，煤價(jià)上漲利好公司業(yè)績(jī)釋放。

萬(wàn)潤(rùn)股份002643

公司主要從事面板顯示材料、環(huán)保材料和醫(yī)藥以及其他功能材料等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司液晶材料主要供給混晶材料龍頭 Merck、Chisso 和 DIC，沸石環(huán)保材料綁定全球汽車尾氣凈化催化劑龍頭莊信萬(wàn)豐。

隆基股份601012

隆基綠能科技股份有限公司主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，光伏電站的開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)解決方案的提供業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為太陽(yáng)能組件、硅片、電站建設(shè)及服務(wù)、硅棒、電力、電池片、光伏系統(tǒng)設(shè)備。公司是全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的單晶光伏產(chǎn)品制造企業(yè)，始終堅(jiān)持以提升客戶價(jià)值為核心，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，多項(xiàng)核心技術(shù)與產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。