電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)資金集中管理模塊設(shè)計研究

張堯

摘 要：電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)的建設(shè)，其目的是實(shí)現(xiàn)企業(yè)財務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化管理，保障生產(chǎn)、經(jīng)營活動平穩(wěn)、有序的開展，并可以做出正確的發(fā)展決策。資金集中管理模塊的設(shè)計，則是建設(shè)電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)的重要環(huán)節(jié)，需要考慮到電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需求?；诖?，本文圍繞著資金集中管理模塊設(shè)計展開討論，分析其設(shè)計原則，探討其關(guān)鍵技術(shù)，加強(qiáng)功能設(shè)計，打造功能完善的電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)。

關(guān)鍵詞：電網(wǎng)企業(yè);財務(wù)管控系統(tǒng);資金集中管理模塊;設(shè)計

DOI：10.12249/j.issn.1005-4669.2020.27.180

前言：在電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的過程中，隨著技術(shù)的進(jìn)步與升級，對于電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營與運(yùn)作提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求。電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營與管理，應(yīng)該緊跟時代步伐，加強(qiáng)信息化建設(shè)。在財務(wù)管理方面，利用信息化技術(shù)，通過財務(wù)管控系統(tǒng)，高效的展開財務(wù)資金管理。資金集中管理模塊設(shè)計與開發(fā)，則是為財務(wù)信息化管理制定規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系，提高信息的精細(xì)化程度，從整體上提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平，為企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、決策提供重要的支持。

1 資金集中管理模塊的設(shè)計原則與關(guān)鍵技術(shù)

電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)著重要的社會責(zé)任，電網(wǎng)的建設(shè)與運(yùn)營，與社會生產(chǎn)、生活密切相關(guān)。在電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營管理中，隨著產(chǎn)業(yè)整合、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、技術(shù)升級的持續(xù)推進(jìn)，加上財務(wù)的自身積累，需要更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的展開管理工作，并將現(xiàn)代化的技術(shù)手段應(yīng)用其中。在財務(wù)管理方面，信息化成為重要的發(fā)展方向。建設(shè)財務(wù)管控系統(tǒng)，設(shè)計資金集中管理模塊，既能夠提高管理的質(zhì)量和效率，同時可以有效防范和抵御風(fēng)險，提高電網(wǎng)企業(yè)的財務(wù)管理水平。

1.1 設(shè)計原則

在建設(shè)財務(wù)管控系統(tǒng)與設(shè)計資金集中管理模塊的過程中，應(yīng)該從企業(yè)的財務(wù)需求出發(fā)，應(yīng)用信息化的財務(wù)管理手段，進(jìn)行財務(wù)應(yīng)用的開發(fā)。財務(wù)管控系統(tǒng)的建設(shè)，需要在系統(tǒng)中應(yīng)用財務(wù)功能成熟、完善的軟件，形成財務(wù)管控的多個模塊，資金集中管理模塊是其中的一部分。資金集中管理模塊的設(shè)計與開發(fā)，需要應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)，依靠穩(wěn)定、可維護(hù)的系統(tǒng)，建立先進(jìn)的軟件體系結(jié)構(gòu)。結(jié)合現(xiàn)有的資源條件，進(jìn)行硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的規(guī)劃、配置，保障財務(wù)管控系統(tǒng)的靈活性、實(shí)用性，打造功能完善的電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)。

1.2 關(guān)鍵技術(shù)

在資金集中管理模塊的設(shè)計中，需要應(yīng)用到Web Service技術(shù)、安全認(rèn)證技術(shù)以及銀財接口接入技術(shù)等技術(shù)手段，構(gòu)建完善的體系結(jié)構(gòu)。在財務(wù)管控系統(tǒng)中，資金集中管理模塊與其他模塊相互相協(xié)調(diào)運(yùn)作。該過程中，主要基于Web Service技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資金集中管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的集成，共享用戶資料、賬戶以及交易等多方面的信息，形成結(jié)算子系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成方式。發(fā)送查詢指令、訪問業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)數(shù)據(jù)的過程中，均需要應(yīng)用Web Service技術(shù)。在資金集中管理模塊中，安全認(rèn)證技術(shù)發(fā)揮著十分重要的功能和作用，通過對用戶身份的認(rèn)證，并利用數(shù)字簽名機(jī)制，獲得真實(shí)、有效的數(shù)據(jù)，設(shè)計數(shù)字證書注冊審批系統(tǒng)邏輯結(jié)構(gòu)。銀財接口接入技術(shù)的應(yīng)用，則需要根據(jù)不同的接口需求，應(yīng)用分散接入技術(shù)架構(gòu)、單點(diǎn)接入技術(shù)架構(gòu)。在資金集中管理模塊的設(shè)計中，以B/S結(jié)構(gòu)框架作為系統(tǒng)主體，應(yīng)用WEB服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫作為服務(wù)端，主體應(yīng)用軟件、集成接口應(yīng)用J2EE技術(shù)架構(gòu)、SOAP 集成技術(shù)架構(gòu)。在資金集中管理系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)中，主要由客戶系統(tǒng)、交換層、業(yè)務(wù)層與儲存層組成，客戶系統(tǒng)、交換層與CA認(rèn)證系統(tǒng)連接，業(yè)務(wù)層、儲存層與數(shù)據(jù)庫連接?；趹?yīng)用架構(gòu)，結(jié)合軟件技術(shù)、SOA集成、遠(yuǎn)程接入?yún)f(xié)議、 組件層次架構(gòu)，進(jìn)行資金集中管理模塊的設(shè)計[1]。

2 資金集中管理模塊的功能設(shè)計與實(shí)現(xiàn)

2.1 資金監(jiān)控功能設(shè)計

電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)資金集中管理模塊的功能設(shè)計，主要側(cè)重于資金監(jiān)控、資金支付等方面。資金監(jiān)控功能的設(shè)計中，根據(jù)監(jiān)控方案的內(nèi)容，在金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)接口，進(jìn)行銀行賬戶信息的監(jiān)控，掌握資金流動情況，進(jìn)行資金變動、分布、存量和歸集的分析。在資金監(jiān)控中，實(shí)施分層級管理，明確各級單位之間的關(guān)系。銀行與電網(wǎng)企業(yè)通過互連接口，建立數(shù)據(jù)交互的通道。在賬戶數(shù)據(jù)采集的過程中，可以按照固定的周期，自動進(jìn)行采集。根據(jù)采集的數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行監(jiān)控方案的預(yù)設(shè)，從中篩選異動信息，及時進(jìn)行提醒。針對監(jiān)控結(jié)果，做出相應(yīng)的處理，在資金查詢方面，能夠通過圖文報告，真實(shí)、準(zhǔn)確的反映出資金狀況，有著資金列表查詢、特定條件查詢、高級條件查詢、余額匯總查詢等形式，可以根據(jù)財務(wù)管控的實(shí)際需求進(jìn)行選擇。

2.2 資金支付功能設(shè)計

在資金支付功能設(shè)計中，主要以集中管理資金和防范資金支付風(fēng)險為目的。電網(wǎng)企業(yè)需要制定完善的資金管理政策，通過銀企互聯(lián)集中支付的方式，進(jìn)行支付信息的傳遞。資金集中管理模塊的資金支付功能，主要包括支付申請單管理、支付申請流程管理、資金支付申請、資金計劃總額控制、支付多維度控制等多個方面，支付形式包括電子支付和手工支付。為了了解資金支付狀態(tài)，可以在資金集中管理模塊中獲取資金支付申請單，確認(rèn)支付處理狀態(tài)（已支付、未支付、支付失敗等）。為了保障支付的安全性，則需要進(jìn)行安全認(rèn)證。集成第三方安全認(rèn)證系統(tǒng)，為資金支付提供安全保障。另外，在電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)資金集中管理模塊，還能夠集中處理大額支付業(yè)務(wù)，處理可透支支付業(yè)務(wù)、多維分析資金預(yù)算執(zhí)行情況[2]。

3 結(jié)論

綜上所述，先進(jìn)性、靈活性與實(shí)用性是資金集中管理模塊的設(shè)計原則，根據(jù)電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管控系統(tǒng)建設(shè)的需要，應(yīng)用Web Service技術(shù)、安全認(rèn)證技術(shù)以及銀財接口接入技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。圍繞著資金監(jiān)控、資金支付等方面，進(jìn)行功能設(shè)計，為電網(wǎng)企業(yè)財務(wù)管理工作高效開展提供支持，進(jìn)而從整體上提升企業(yè)的財務(wù)管理水平。

參考文獻(xiàn)

[1]李心武.基于智能財務(wù)的企業(yè)資金管控體系優(yōu)化研究——以電力企業(yè)為例[J].中國林業(yè)經(jīng)濟(jì)，2020（04）：142-144.

[2]陳軼群.淺析電力企業(yè)工程財務(wù)全過程管控體系的構(gòu)建策略[J].商訊，2020（04）：62.