緊緊把握市場(chǎng)主線

主持人 尹星

搶在封板信號(hào)出現(xiàn)之前

主持人：秋風(fēng)起，征戰(zhàn)急，國(guó)際股市風(fēng)聲鶴唳，超短江湖自成一體，各路妖王風(fēng)云再起，泛舟戰(zhàn)法鋒利如昔。最近兩年，多次聽(tīng)泛舟談到梯隊(duì)，從你的只言片語(yǔ)中能感覺(jué)到，你對(duì)超短的精準(zhǔn)把握，明顯來(lái)自梯隊(duì)法則，遺憾的是，相關(guān)詳情一直沒(méi)有公開(kāi)，令不少粉絲心癢難撓。今年十月，泛舟重登紅周刊講壇，主題便是“梯隊(duì)法則”，讓人備感驚喜。什么是梯隊(duì)？這詞相信也只有極少數(shù)資深學(xué)員才能明白，你在這里先給大伙解釋解釋吧。

泛舟：老學(xué)員都知道封板觸發(fā)信號(hào)的條件是什么，最近這個(gè)戰(zhàn)法效率還是挺高的。但大家還是想知道，封板信號(hào)之前就沒(méi)有任何辦法介入嗎？相信很多人會(huì)有這樣的遺憾：信號(hào)一出，第二天直接一字，甚至第三天還是一字。還有一種情況，就像前幾周，高位空間打不開(kāi)，戰(zhàn)法沒(méi)有出手機(jī)會(huì)，但低位短線仍然有肉，苦于沒(méi)有戰(zhàn)法，不敢貿(mào)然伸手。但作為職業(yè)選手，肯定各種階段都得研究，當(dāng)然也希望有介入的辦法。以往我一直說(shuō)，“這不是你們現(xiàn)在應(yīng)該考慮的問(wèn)題，因?yàn)榉獍迥敲磫渭兊男盘?hào)你們都無(wú)法做到知行合一，更何況要搶在信號(hào)出現(xiàn)之前？”大家都知道，歷來(lái)所有龍魂及妖股甚至強(qiáng)勢(shì)股上漲前都有封板信號(hào)，包括這次的九鼎。這都做不好，談何再搶先一步？

主持人：我記得索羅斯以前有本書(shū)，叫《走在股市曲線之前》，聽(tīng)你的意思，梯隊(duì)法則可以叫“搶在封板信號(hào)出現(xiàn)之前”吧！

泛舟：我發(fā)現(xiàn)部分老學(xué)員經(jīng)過(guò)多年的實(shí)戰(zhàn)后，已經(jīng)能想到一個(gè)梯隊(duì)的大致輪廓，可以憑感覺(jué)介入在少數(shù)強(qiáng)勢(shì)股啟動(dòng)之前，但也會(huì)經(jīng)常吃癟，因?yàn)樗麄兩星啡毕到y(tǒng)的理論去發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題，找出可觀察標(biāo)的的共性，同時(shí)設(shè)法規(guī)避明顯的瑕疵品。還有重要的一點(diǎn)，我對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的判斷是最后一跌。這一跌到底是疾風(fēng)驟雨，還是跨時(shí)大半年，目前尚不得知。經(jīng)歷過(guò)去年幾乎是趨勢(shì)性單邊下行的朋友們都知道，全年出現(xiàn)的封板次數(shù)不少，變魂成妖的也有一二十個(gè)。剩下的幾乎都止步四五板，但如果能在封板信號(hào)出現(xiàn)之前就發(fā)現(xiàn)潛在的強(qiáng)勢(shì)股，并根據(jù)當(dāng)時(shí)的環(huán)境適當(dāng)放低目標(biāo)空間，就會(huì)有階段性隔天套利機(jī)會(huì)出現(xiàn)?；叵肭叭?，這樣的標(biāo)的少說(shuō)十支左右，一直到維科出現(xiàn)后，市場(chǎng)人氣就階段性激活了。維科大家也看到了，封板信號(hào)出現(xiàn)后，連續(xù)兩個(gè)一字加一個(gè)盤中板，當(dāng)時(shí)啟動(dòng)前就有老學(xué)員給我寫(xiě)微博，告訴我他介入了，但是心虛不敢多，之后也有人在微博評(píng)論里留言說(shuō)，隔天一字后就跑了，拿不住但很滿足了。這些人都是能看出個(gè)大概輪廓了，其中還有很多細(xì)節(jié)是需要注意的，我這次會(huì)詳細(xì)講下這方面的內(nèi)容。在股市中不同的階段，如果用對(duì)了相應(yīng)的交易模式，就可以起到事半功倍的效果。

發(fā)掘新套利模式

主持人：梯隊(duì)法則的威力，還要開(kāi)課后見(jiàn)證，封板戰(zhàn)法是真心好用。《紅周刊》作了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，如果嚴(yán)格按泛舟講的公式來(lái)，純粹無(wú)腦操作，成功率也能接近70%。

泛舟：無(wú)腦二字用的好，也就是說(shuō)，把自己當(dāng)機(jī)器人，見(jiàn)信號(hào)就上，長(zhǎng)期下來(lái)也能賺錢。不過(guò)有腦豈不更好，經(jīng)過(guò)多年實(shí)戰(zhàn)，這次我會(huì)把戰(zhàn)法再度精進(jìn)，再度優(yōu)化，優(yōu)化后的成功率肯定遠(yuǎn)不止70%。各位一直堅(jiān)持練習(xí)的老學(xué)員，無(wú)論這次是否來(lái)聽(tīng)課，都要不斷優(yōu)化戰(zhàn)法。不要滿足于眼前的成功率，市場(chǎng)在前進(jìn)，我們也得前進(jìn)，無(wú)腦操作獲取的高成功率固然可喜，但我們還要不斷學(xué)習(xí)，才能確保不被市場(chǎng)淘汰。

主持人：這兩個(gè)月的事不少，不僅科創(chuàng)板上市，你還說(shuō)了好幾次要注意新的套利模式，最近我發(fā)現(xiàn)你關(guān)注的點(diǎn)越來(lái)越多了。

泛舟：像我們這種人，只要市場(chǎng)中出現(xiàn)了比較明顯的機(jī)會(huì)，都要挖掘，沒(méi)人和錢過(guò)不去啊，有機(jī)會(huì)為何不去努力尋找并迅速通過(guò)實(shí)戰(zhàn)積累經(jīng)驗(yàn)把它標(biāo)準(zhǔn)化呢？市場(chǎng)足夠大，機(jī)會(huì)到處都有，只缺一雙發(fā)現(xiàn)的眼。多種模式將其有效組合后，就可以在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上跑出利潤(rùn)?？苿?chuàng)板如此、期指如此、新的套利模式也是如此。很多套利模式其實(shí)很簡(jiǎn)單，大家需要的是一個(gè)小小的思路轉(zhuǎn)變，這次我要跟大家分享一些新套利模式，還要解析科創(chuàng)板的炒作規(guī)律，更希望能幫大家開(kāi)闊思路。上面提到的模式，信號(hào)出現(xiàn)機(jī)率比封板少，但單次利潤(rùn)卻有可能比封板豐富。

主持人：技多不壓身是沒(méi)錯(cuò)，但也有藝多不養(yǎng)人一說(shuō)啊。

泛舟：所以每個(gè)人都要找到適合自己的模式，每一種模式都可以演化出無(wú)數(shù)條投資之路，就好比你選擇了專精短線買強(qiáng)勢(shì)股，就會(huì)演化出，梯隊(duì)、封板、超跌、強(qiáng)勢(shì)股上漲途中的洗盤、盤口法則等等很多條分支。它們看似單一，卻是一個(gè)整體。又好比你選擇了投資趨勢(shì)票，就會(huì)演化出登高、估值低吸、根據(jù)指數(shù)波動(dòng)低吸、逆周期法則、高波動(dòng)定投等等。如果你覺(jué)得自己應(yīng)該尋求更刺激的波動(dòng)、更大的衍生品，就可以演化出，期指、期權(quán)、T+0模式、科創(chuàng)、新的套利模式等等。這些全部是我在實(shí)戰(zhàn)中積累出的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ?。你不一定全都要打通關(guān)，但最起碼得先知道是怎么回事吧，你得知道高手都是怎么賺錢的，你才不會(huì)成為人家的案板上的肉。然后你再選一條適合自己的路。任何一條路都有牛人出現(xiàn)過(guò)。我指的技多不壓身就是你先根據(jù)自己的性格、資金情況選擇一種投資方法，隨后再去學(xué)習(xí)該方法衍生出的一系列模式，并不斷勤學(xué)苦練。

主持人：那是你的活法，對(duì)于大眾，弱水三千，取個(gè)一兩瓢就足夠了。我的建議是，先了解各大流派，然后選適合自己的玩法，學(xué)精學(xué)深學(xué)透，最終運(yùn)用自如。你剛才說(shuō)了不少模式，這次會(huì)不會(huì)全都和盤托出？

泛舟：很多東西我早就系統(tǒng)化理論化了，不斷實(shí)戰(zhàn)不斷補(bǔ)充細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)一多就會(huì)有共性出現(xiàn)，就可以標(biāo)準(zhǔn)化了。慢慢來(lái)，一口吃不成胖子的。一次課把所有東西講完不現(xiàn)實(shí)。一般來(lái)說(shuō)，我每次都會(huì)選擇之后一段時(shí)間較實(shí)用的，能量化的，簡(jiǎn)單易學(xué)的方法跟大家分享。有些方法不錯(cuò)，但學(xué)起來(lái)難度太高，不一定適合拿出來(lái)講。首先還是要考慮大家的接受能力，貪多嚼不爛，咱還是要確保大家先學(xué)會(huì)能在市場(chǎng)活下來(lái)的招術(shù)。

備戰(zhàn)牛市

主持人：過(guò)去一年里，你一直說(shuō)，最快今年底到明年第一季度就會(huì)來(lái)牛市，還是堅(jiān)持這個(gè)判斷嗎？

泛舟：是的！為何不呢？任何事物的發(fā)展都不是一蹴而就的。大多數(shù)人很著急，想著一定要有一個(gè)結(jié)果，但是那又有什么意義呢？行情來(lái)了你就能重倉(cāng)買對(duì)？行情沒(méi)了又可以全身而退？現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代，針對(duì)各種信息的分析一大堆，你看了之后，就能得出買什么？買多少？何時(shí)買的結(jié)論？你可以對(duì)一件事有一個(gè)預(yù)判，要記住預(yù)判的目的是什么？如果牛市來(lái)了，目的無(wú)非是多準(zhǔn)備點(diǎn)彈藥，爭(zhēng)取一把財(cái)務(wù)自由。沒(méi)有牛市，就按部就班慢慢練習(xí)，大家好好想想，上半年牛市還沒(méi)來(lái)指數(shù)才漲20%多，就有漲十倍的股出現(xiàn)，指數(shù)從七月中旬跌至今日，竟然還有漲四倍的品種。這兩周大盤很一般，但本周妖王、藥王、打架大王三英聚會(huì)，何等霸氣？你說(shuō)如果牛市來(lái)了會(huì)怎樣？牛市越來(lái)越近了！這一點(diǎn)我深信不疑。這次會(huì)告訴大家如何布局，配置什么樣的品種更容易跑贏牛市。超短之外，趨勢(shì)投資也是一種重要的方法，這也是一個(gè)我會(huì)好好跟大家慢慢交流的大課題，學(xué)會(huì)配置，是其中的重要一課。

主持人：很期待，誰(shuí)不想躺贏啊。那么牛市來(lái)之前，這指數(shù)還會(huì)怎么洗，往哪里洗？

泛舟：指數(shù)這詞我們要分開(kāi)看，現(xiàn)在最強(qiáng)的就是50指數(shù)，各位可以去多看看ETF50，其離四月高點(diǎn)也就相差2.5%左右。這個(gè)指數(shù)我反復(fù)和大家強(qiáng)調(diào)，一定要強(qiáng)烈關(guān)注。其次就是滬指，既有權(quán)重股，又有中小市值，算一個(gè)綜合性指數(shù)。它如果前期低點(diǎn)2733點(diǎn)擊穿，能形成支撐的就是2650-2580點(diǎn)區(qū)間了，先看那里，往后也不急著判斷，一步步來(lái)。關(guān)鍵不是跌到哪里，而是以什么形式下跌，我認(rèn)為，想年底或者明年第一季度就起行情必須是急跌。急跌的前提，就是指數(shù)繼續(xù)圍繞著2800點(diǎn)上下100點(diǎn)左右盤一段時(shí)間，隨后十月前后開(kāi)跌，盤得越久，跌得越急且越深。我覺(jué)得大家更應(yīng)該去思考的是指數(shù)的波動(dòng)和自己的投資模式如何融合在一起。只要避開(kāi)急跌的那幾下，剩下的對(duì)你而言都是黃金時(shí)段，都能吃到肉，那就完美了！如此才是你入市的真正追求啊！

主持人：說(shuō)說(shuō)短期市場(chǎng)吧，不光黑馬厲害，最近白馬也有加速上漲的趨勢(shì)。

泛舟：這也要看什么行業(yè)的白馬，基本都是利潤(rùn)增長(zhǎng)明確，或者估值較低且利潤(rùn)沒(méi)有下滑的行業(yè)。但是這些趨勢(shì)票也是永恒的主題，二級(jí)市場(chǎng)模式很多，最終無(wú)非兩種，第一短線爆發(fā)，第二趨勢(shì)成長(zhǎng)。都有選票、擇時(shí)的問(wèn)題。在指數(shù)處于平衡階段，這樣的現(xiàn)象更為明顯，其實(shí)大家也發(fā)現(xiàn)了，現(xiàn)在齊漲齊跌基本不存在了，以后更是如此。資金是有限的，一旦未來(lái)全部放開(kāi)注冊(cè)制，標(biāo)的相對(duì)就多了。選股難度更大。所以大家先要習(xí)慣，現(xiàn)在就要看這些。

主持人：沒(méi)事，你現(xiàn)在都能把范圍縮小到只看五家，以后上市的股票再多，目標(biāo)家數(shù)是不會(huì)變動(dòng)的。

泛舟：最強(qiáng)者永遠(yuǎn)只有一家！剩下就是看這個(gè)最強(qiáng)是魂？是妖？還是龍頭的級(jí)別了。不同的級(jí)別可以帶動(dòng)不同規(guī)模的協(xié)同?，F(xiàn)在指數(shù)處于弱勢(shì)平衡階段，資金還敢蹦跶，一旦無(wú)法放量穿越密集區(qū)，接下去就有足夠的獲利空間給這些資金走人。如果指數(shù)會(huì)有大的波動(dòng)，我會(huì)第一時(shí)間提示大家的，現(xiàn)階段不要盲目看多。

緊緊把握科技成長(zhǎng)+主題投資

主持人：上周探討深圳股票炒作思路時(shí)候，蕭蕭分析市場(chǎng)可能采用的是分支擴(kuò)散的方式，本周各種“深圳+”橫行于市，成為市場(chǎng)的風(fēng)景線，這對(duì)市場(chǎng)主題炒作有何借鑒意義？

海風(fēng)若雨蕭蕭：本周“深圳+”表現(xiàn)突出的主要是“深圳+科技創(chuàng)投”、“深圳+汽配”、“深圳+金融科技”、“深圳+國(guó)企改革”等，以“敢打敢拼”著稱的深大通也能扶搖直上，所有這些品種都離不開(kāi)兩個(gè)核心要素，一個(gè)是超跌，一個(gè)是政策沾邊。譬如賽格，就是年初科創(chuàng)行情中從8元高位一路腰斬下來(lái)，結(jié)合政策強(qiáng)調(diào)深圳創(chuàng)新發(fā)展和創(chuàng)業(yè)板深化改革的方向，顯然是品相最足的龍頭品種，這也是21日我在內(nèi)參中就直言賽格是仿效上?？苿?chuàng)板炒作思路的最主要原因。但是我不認(rèn)為賽格可以超越市北的12連板的高度，畢竟科創(chuàng)板的定位要高于創(chuàng)業(yè)板，而且是新設(shè)板塊，創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)開(kāi)設(shè)十年了。

主持人：周五的市場(chǎng)格局有些亂，投資者應(yīng)該注意什么？

海風(fēng)若雨蕭蕭：對(duì)于現(xiàn)階段主題炒作來(lái)說(shuō)，投資者需要注意的是，首先政策面保持“每周一歌”的節(jié)奏直吹暖風(fēng)，市場(chǎng)交投活躍，但總成交量?jī)H能維持在4500億范圍，所以必然是結(jié)構(gòu)性行情，主題炒作需要多在超跌品種中挖掘機(jī)會(huì)，現(xiàn)在的市場(chǎng)，“價(jià)格投資”又開(kāi)始流行起來(lái)，但是與2018年下半年又有些不同，2018年下半年市場(chǎng)情緒趨于悲觀，機(jī)構(gòu)大舉拋售藍(lán)籌白馬股，包括茅臺(tái)都出現(xiàn)過(guò)跌停，但是目前市場(chǎng)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)科技成長(zhǎng)型股票趨勢(shì)較為明顯，當(dāng)5G龍頭東方不敗引領(lǐng)南京熊貓等四小龍?jiān)綕q越有的時(shí)候，滬電股份之流根本就無(wú)人關(guān)心。但是現(xiàn)在的市場(chǎng)，滬電憑借三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增，股價(jià)就再創(chuàng)新高，顯然已經(jīng)成為5G的新龍頭，而東方不敗們現(xiàn)在還有人關(guān)心嗎？市場(chǎng)從炒5G故事到炒作5G業(yè)績(jī)兌現(xiàn)是一個(gè)必然的過(guò)程。

主持人：再說(shuō)說(shuō)豬周期，這事你內(nèi)行。

海風(fēng)若雨蕭蕭：這句話不是影射我的身材吧？上周咱們就聊過(guò)豬周期的問(wèn)題，基本思路和前面講的類似，前期我們炒豬周期重視價(jià)格預(yù)期，后面就要看各家公司利潤(rùn)兌現(xiàn)情況了，分化是必然的，講故事可以橫行一時(shí)，但是猶如浮沙建塔，沒(méi)有扎實(shí)的業(yè)績(jī)基礎(chǔ)，從哪里來(lái)回哪里去就是必然的。其次注意炒作時(shí)間規(guī)律，一般這種主題炒作很難持續(xù)一個(gè)月，最短的科創(chuàng)板上市炒作只持續(xù)了不到四周時(shí)間，一旦出現(xiàn)炒作退潮，整個(gè)板塊除了龍頭之外，就很難再有回頭機(jī)會(huì)，譬如稀土，大概只炒作了五周時(shí)間，后期除了金力永磁和銀河磁體之外，其它品種都未能再回相對(duì)高位，所以參與此類主題炒作以前面二周為最佳時(shí)機(jī)，三周之后，就要保持相對(duì)謹(jǐn)慎，注意可能出現(xiàn)的退潮風(fēng)險(xiǎn)。而絕大多數(shù)投資者往往從“漠不關(guān)心”到“趨之若鶩”，從“心癢難堪”到“堅(jiān)定信仰”則容易出現(xiàn)高位接棒。

主持人：現(xiàn)在的市場(chǎng)從普遍預(yù)期的“七上八下”演變成了實(shí)際上的“七下八上”，對(duì)9月行情怎么看？

海風(fēng)若雨蕭蕭：首先這種變化與貿(mào)易爭(zhēng)端的復(fù)雜形勢(shì)有關(guān)，也與中國(guó)不斷開(kāi)放資本市場(chǎng)引入國(guó)際資金有關(guān)，由于參與市場(chǎng)博弈的主體越來(lái)越復(fù)雜，市場(chǎng)走勢(shì)也就會(huì)更加復(fù)雜起來(lái)，但是再?gòu)?fù)雜的走勢(shì)也離不開(kāi)核心要素——政策訴求和推動(dòng)，想起年初領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資本市場(chǎng)殷切寄語(yǔ)時(shí)候，用了“韌性”的定語(yǔ)，你對(duì)當(dāng)前的走勢(shì)其實(shí)就不再是“霧里看花、水中望月”一般了。由于建國(guó)七十周年大慶在即，顯然政策面暖意十足，當(dāng)前市場(chǎng)向上沖擊3000點(diǎn)阻力較大，沒(méi)有“戰(zhàn)而據(jù)之”的把握，調(diào)整又有無(wú)形之手托底，所以別太在意指數(shù)多少點(diǎn)位，緊緊把握科技成長(zhǎng)+主題投資的兩條線索就好。

個(gè)股賺錢效應(yīng)將持續(xù)

主持人：本周大盤一般，個(gè)股火爆，這種賺錢效應(yīng)會(huì)延續(xù)嗎？

驕陽(yáng)：應(yīng)該會(huì)的，外資持續(xù)介入，是有力推手。上證指數(shù)的20周線3周以后會(huì)進(jìn)入低位扣減，屆時(shí)一旦放量站穩(wěn)2940點(diǎn)，則20周線結(jié)構(gòu)會(huì)轉(zhuǎn)為多頭助漲，按照目前周線KDJ數(shù)值的上移狀態(tài)，只要繼續(xù)能夠保持3周偏強(qiáng)震蕩，則有希望將周線J值提高到80附近。一旦再放量，就是一種超強(qiáng)勢(shì)買入結(jié)構(gòu)，綜合而言，我覺(jué)得未來(lái)依然會(huì)延續(xù)指數(shù)震蕩個(gè)股獨(dú)立的良好結(jié)構(gòu)性賺錢效應(yīng)。直到9月底10月初再來(lái)觀察指數(shù)是否會(huì)開(kāi)始新一輪上漲。

主持人：本周熱點(diǎn)豐富，怎么看待這諸多熱點(diǎn)后市表現(xiàn)？

驕陽(yáng)：深圳板塊從時(shí)間周期來(lái)說(shuō)還沒(méi)有結(jié)束，畢竟還存在不少回靠10天線的品種，還有橫盤震蕩醞釀20天戰(zhàn)法形態(tài)結(jié)構(gòu)的品種，所以下周這個(gè)板塊應(yīng)該會(huì)繼續(xù)有新的強(qiáng)勢(shì)品種爆發(fā)出來(lái)。關(guān)于5G和硬核科技，后市炒作還會(huì)繼續(xù)，但也不需要過(guò)分追逐已經(jīng)漲高的品種，后面只需要從相關(guān)聯(lián)的子行業(yè)中去選擇行業(yè)龍頭。比如網(wǎng)絡(luò)安全、醫(yī)療信息化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。對(duì)于汽車來(lái)說(shuō)，更多是短線機(jī)會(huì)，如果真想做這個(gè)板塊，不如考慮汽車零部件品種，這個(gè)子行業(yè)更具有全球替代的潛力和預(yù)期，在全球市場(chǎng)的地位遠(yuǎn)比整車公司好的多。至于豬肉，確實(shí)依然可以作為中線的關(guān)注對(duì)象，但是一定要知道，板塊行業(yè)集中化會(huì)越來(lái)越明顯，只有在各個(gè)方面都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的核心公司才能享受更大的中線確定性溢價(jià)，所以這個(gè)板塊后面一定要關(guān)注在龍頭上。

主持人：說(shuō)到業(yè)績(jī)確認(rèn)，光伏和風(fēng)電表現(xiàn)也不錯(cuò)，這兩個(gè)板塊是否也具有穩(wěn)定的投資基礎(chǔ)呢？

驕陽(yáng)：從行業(yè)來(lái)說(shuō)光伏更可靠，下半年看確定性還是很高的。風(fēng)電這塊相對(duì)可能差一些，但好在優(yōu)質(zhì)公司估值相對(duì)較低，依然有提升空間。

主持人：軍工板塊本周也不錯(cuò)的。

驕陽(yáng)：“10.1”之前應(yīng)該依然有較好的上行預(yù)期。從目前市場(chǎng)情緒上看，主要注意板塊內(nèi)中報(bào)高增長(zhǎng)的品種。