兩會行情看科技創(chuàng)新

吳國平

經(jīng)過春節(jié)前的急跌，市場的階段性風(fēng)險已經(jīng)基本釋放，正處于修復(fù)的過程中，政策上短期也不會有重大利空出臺，這個時候股市本身就是易漲難跌，恰逢兩會馬上要召開，不少資金更是敢于放手折騰。因此，對于兩會行情，筆者是非常期待的。機(jī)會上，我們堅持看好一直堅定看多的科技創(chuàng)新股！

安信證券數(shù)據(jù)顯示，整體上兩會前后市場穩(wěn)定性較強(qiáng)，尤其是在過去三年A股市場無論是在會中還是會議后一周，市場往往能有不錯的表現(xiàn)。一方面是兩會期間相關(guān)的重大議題會引起反響，很多改革措施會推出，相關(guān)行業(yè)的個股會提前炒作；另一方面，歷來重大會議期間行情相對穩(wěn)定，有了這個預(yù)期，很多資金就敢于進(jìn)場。

那么，兩會期間，哪類個股更有可能表現(xiàn)？一般來講，環(huán)保、供給側(cè)改革、農(nóng)業(yè)、軍工等都可能有所表現(xiàn)。但我們最看好的，卻是科技創(chuàng)新股。道理很簡單，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)遇到瓶頸，不得已才進(jìn)行供給側(cè)改革，而供給側(cè)改革也基本完成，接下來的突破就要靠科技創(chuàng)新。

科技才能興國——事實上，管理層為“獨(dú)角獸”公司的上市開綠燈，就是這種核心思路的體現(xiàn)。政府網(wǎng)站顯示，截至2017年5月底，全球獨(dú)角獸企業(yè)達(dá)到200家，總估值達(dá)6890.2億美元。其中，中國以49家獨(dú)角獸企業(yè)位居全球第二，值得注意的是，中關(guān)村企業(yè)占中國上榜企業(yè)的半壁江山，達(dá)25家。受此消息影響，中關(guān)村硬件領(lǐng)域的代表掌閱科技，3月1日早早漲停。近年來，中關(guān)村人工智能、虛擬現(xiàn)實等前沿技術(shù)企業(yè)不斷得到資本市場認(rèn)可，并拿到融資，預(yù)計在不久后獨(dú)角獸企業(yè)榜單中將涌現(xiàn)一批中關(guān)村技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)。

而從博弈的角度來講，白馬藍(lán)籌經(jīng)過2016、2017年的爆發(fā)，已經(jīng)兌現(xiàn)甚至透支部分個股的股價漲幅，如老板電器增速放緩股價大跌，就是其中的表現(xiàn)。與此同時，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)經(jīng)過兩年半的下跌，離歷史底部越來越近，特別是部分優(yōu)質(zhì)個股已具備中長期布局價值。近期，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一馬當(dāng)先，是各大指數(shù)中反彈最為強(qiáng)勁的，也說明管理層的思路在市場上得到印證，

說到底，科技股再次大面積崛起，這才是市場正常健康應(yīng)有的生態(tài)。就我個人而言，就算前期創(chuàng)業(yè)板持續(xù)調(diào)整，市場大談白馬藍(lán)籌的時候，我依然在四處調(diào)研那些能夠成為“新王者”的科技類、文化傳媒類和智能家居公司。為何？因為中國經(jīng)濟(jì)未來還是要靠新興產(chǎn)業(yè)，只有新興產(chǎn)業(yè)有大突破才能有更精彩的未來，想必管理層擬給一些新興產(chǎn)業(yè)的獨(dú)角獸開辟綠色通道上市也是意識到了其中的道理。

因此，我們堅信未來必然是屬于新經(jīng)濟(jì)的時代，正如2018年年初我們就明確的兩大方向：傳媒文化和科技一樣，接下來我們會更堅定這樣往前走。就細(xì)分領(lǐng)域來看，我們看好人工智能、軟件、高端制造、文化傳媒等領(lǐng)域個股。當(dāng)然，選股的時候要盡量選細(xì)分行業(yè)龍頭，最好有業(yè)績兌現(xiàn)的，這樣的個股更容易走牛。