低油價(jià)下如何進(jìn)行投資管理

孔令濤

摘要：低油價(jià)下，油田企業(yè)必須加強(qiáng)企業(yè)自身管理，形成以效益為中心的投資決策機(jī)制，在投資項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中，投資項(xiàng)目的全過(guò)程管理成為企業(yè)管理的核心部分，貫徹于投資項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、功能、造價(jià)有效控制，最終實(shí)現(xiàn)投資可控，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。

關(guān)鍵詞：投資管理；效益；全過(guò)程；決策；設(shè)計(jì)；風(fēng)險(xiǎn)

中圖分類號(hào)：[TE-9] 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2016）012-0000-01

強(qiáng)化投資控制，完善效益導(dǎo)向的投資決策機(jī)制，實(shí)現(xiàn)源頭降本，以全面提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，項(xiàng)目的論證、篩選、決策、設(shè)計(jì)實(shí)施全過(guò)程，都要立足效益、圍繞效益、服從效益。對(duì)于沒(méi)有效益、無(wú)法測(cè)算效益或效果的項(xiàng)目不予審批。強(qiáng)化投資全員、全過(guò)程，全生命周期管理。項(xiàng)目的投資控制主要針對(duì)項(xiàng)目方案審查、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、招標(biāo)、合同、施工、竣工驗(yàn)收等全過(guò)程進(jìn)行管理。

一、項(xiàng)目決策機(jī)制階段

1.突出以效益為中心的投資回報(bào)理念

加入一個(gè)并列的題頭一是以效益最大化為核心的投資決策機(jī)制，建立項(xiàng)目排隊(duì)優(yōu)選機(jī)制審慎投資決策，根據(jù)不同類型項(xiàng)目選擇不同的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化篩選，對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)按照權(quán)重進(jìn)行綜合打分排隊(duì)，效益好的優(yōu)先投；無(wú)效益的緩?fù)?、不投。二是以投入產(chǎn)出為主線的投資計(jì)劃管理運(yùn)行機(jī)制，投資與成果相統(tǒng)一，效益與回報(bào)相統(tǒng)一，凡沒(méi)有效益、無(wú)法測(cè)算效益的項(xiàng)目不投資，效益高的項(xiàng)目?jī)?yōu)先投資。

2.切實(shí)做好可研審查關(guān)

投資項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)決策。根據(jù)比開發(fā)成本、算平衡油價(jià)、看經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量將產(chǎn)能項(xiàng)目劃分為實(shí)施、儲(chǔ)備和攻關(guān)研究三類。根據(jù)油價(jià)和效益情況分類實(shí)施。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目決策程序，重大項(xiàng)目先評(píng)估后決策。可行性研究報(bào)告是項(xiàng)目決策的依據(jù)。批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告是下達(dá)分批計(jì)劃的依據(jù)。初步設(shè)計(jì)是項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)和確認(rèn)計(jì)劃投資的依據(jù)。對(duì)行業(yè)指標(biāo)內(nèi)部收益率小于行業(yè)要求的堅(jiān)決不予批準(zhǔn)實(shí)施。

二、項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段

1.勘探開發(fā)部署設(shè)計(jì)

井位部署，強(qiáng)化地面、地下一體化，推廣井工廠或井組模式，減少井場(chǎng)數(shù)或井場(chǎng)面積。地面部署盡量避開林地、自然保護(hù)區(qū)和山體，減少前期征地協(xié)調(diào)費(fèi)用。

設(shè)計(jì)方面，一是勘探：根據(jù)已有鉆井成果改變以往“探井所有層都盡量壓裂”思路，有選擇的進(jìn)行優(yōu)化測(cè)試選層；二是開發(fā)：在壓裂選層中要考慮油藏特征、三維地震及與工程相結(jié)合，在達(dá)到單井產(chǎn)量目的的情況下優(yōu)化方案，減少壓裂段數(shù)；三是地面：根據(jù)不同區(qū)塊、不同油藏特征編制簡(jiǎn)易、安全、實(shí)用的低成本的地面工程模式及技術(shù)。

2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)

項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段其管理的重點(diǎn)就是要在批復(fù)的可行性研究報(bào)告范圍內(nèi)，編制初步設(shè)計(jì)文件，完成初步設(shè)計(jì)概算。在批復(fù)的初步設(shè)計(jì)報(bào)告范圍內(nèi)，完成施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，編制施工圖預(yù)算。初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段，確定“三不超”：可研不超估算、設(shè)計(jì)不超概算、施工圖不超預(yù)算。在這一階段中投資占項(xiàng)目投資不到1-3%，但在決策正確的條件下，它對(duì)工程造價(jià)的影響程度達(dá)到75%以上。所以，項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段是有效控制項(xiàng)目投資的關(guān)鍵，重施工、輕設(shè)計(jì)的傳統(tǒng)觀念必須改變。通過(guò)推行工程設(shè)計(jì)招標(biāo)方案競(jìng)選，實(shí)行限額設(shè)計(jì)招標(biāo)，充分利用設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)概算和施工圖預(yù)算的編制。

三、項(xiàng)目實(shí)施階段

項(xiàng)目實(shí)施階段是整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中時(shí)間跨度最長(zhǎng)、施工變動(dòng)因素最多的階段。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中， 涉及的部門和管理人員較多，如監(jiān)理、建設(shè)方、承包方等，每一程序、每一環(huán)節(jié)的技術(shù)管理及投資變化都涉及項(xiàng)目的投資是否可控。項(xiàng)目實(shí)施階段重點(diǎn)加強(qiáng)招投標(biāo)管理、合同簽訂、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理等。

1.招投標(biāo)及合同管理階段

建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)階段和合同簽訂階段，招投標(biāo)階段是項(xiàng)目管理投資控制的主要任務(wù)，以施工圖預(yù)算為控制目標(biāo)。其次是確定中標(biāo)單位后，制訂項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中執(zhí)行的相關(guān)合同條款等文件，確保合同條款嚴(yán)密準(zhǔn)確，盡量使用合同通用標(biāo)準(zhǔn)文本，以免合同未明確或不嚴(yán)密等原因而造成投資失控以及經(jīng)濟(jì)糾紛。

推行限額招標(biāo)，實(shí)現(xiàn)明標(biāo)招標(biāo)，避免其他招標(biāo)模式標(biāo)底的泄露，避免了投標(biāo)單位的串標(biāo)。投標(biāo)單位之間的競(jìng)爭(zhēng)也是在有序的公平的條件下競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的是企業(yè)的技術(shù)，企業(yè)的實(shí)力，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)，也可以適當(dāng)降低工程造價(jià)。

2.工程簽證及設(shè)計(jì)變更管理

加強(qiáng)簽證的管理，加強(qiáng)設(shè)計(jì)的變更，加強(qiáng)對(duì)工程監(jiān)理的管理，工程監(jiān)理主要包括對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、合同管理、協(xié)調(diào)多方面關(guān)系全面的監(jiān)督把控，保障投資項(xiàng)目按預(yù)期目標(biāo)完成。因此，建設(shè)單位必須嚴(yán)格把握工程監(jiān)理單位的管理水平，充分發(fā)揮工程監(jiān)理工程師專業(yè)技能，工程監(jiān)督的水平的高低對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和投資控制起到至關(guān)重要的作用。

3.項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度管理

確保項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度按照進(jìn)度網(wǎng)格圖實(shí)施，科學(xué)制訂施工計(jì)劃，合理安排施工進(jìn)度。建設(shè)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)、實(shí)施計(jì)劃，減少和避免不必要的返工帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，技術(shù)人員、監(jiān)理人員要密切配合，把握工程質(zhì)量關(guān)，減少施工變更的發(fā)生，減少工程簽證，這樣就可以有效的控制建造成本，達(dá)到控制工程程造價(jià)的目的，確保工程項(xiàng)目按期投產(chǎn)。

四、項(xiàng)目結(jié)算驗(yàn)收階段

在工程竣工結(jié)算時(shí)，對(duì)于未按圖紙要求完成的工作量及未按規(guī)定執(zhí)行的施工簽證等費(fèi)用要明確責(zé)任，界定清非業(yè)主原因的簽證。認(rèn)真審核工程設(shè)計(jì)變更和施工變更。由于這些方面的變更，出現(xiàn)工程量變化和工程進(jìn)度變化，引起投資的增加，應(yīng)認(rèn)真審核工程設(shè)計(jì)變更，認(rèn)真界定責(zé)任，做好變更預(yù)算，為工程結(jié)算做準(zhǔn)備。結(jié)算時(shí)，必須到施工現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，嚴(yán)格審查工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，材料調(diào)價(jià)是否有依據(jù)等，使工程結(jié)算準(zhǔn)確、合理。建設(shè)項(xiàng)目建成驗(yàn)收階段是建設(shè)項(xiàng)目投資控制的最后一個(gè)階段，也是全過(guò)程管理的關(guān)鍵。這一階段涉及的問(wèn)題比較多，管理的難度也比較大。所以要認(rèn)真整理資料，編制好竣工結(jié)算報(bào)告，只有這樣才能完成全過(guò)程的投資控制。

五、結(jié)束語(yǔ)

在油價(jià)長(zhǎng)期低迷時(shí)期，全面優(yōu)化勘探開發(fā)部署，加強(qiáng)投資全過(guò)程控制，認(rèn)識(shí)到全過(guò)程投資管理對(duì)項(xiàng)目投資控制的重要性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目投資控制全過(guò)程管理中存在的問(wèn)題和不足之處，以有效合理地控制項(xiàng)目投資為手段，有效解決投資與效益的相互匹配，確保項(xiàng)目投入產(chǎn)出效果，有效協(xié)調(diào)工程質(zhì)量、進(jìn)度、功能與造價(jià)，力爭(zhēng)投資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化、最合理，以及投資效益的最大化。

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