投資計劃系統(tǒng)與套裝軟件接口應(yīng)用研究與實現(xiàn)

摘要：為提高電力投資管理水平，提升計劃、財務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確度，建設(shè)投資（資金）計劃管理系統(tǒng)，完善投資計劃與套裝軟件項目管理模塊（PS）接口尤為重要。利用信息化手段輔助完成對電力公司投資計劃管理，提高基建項目管理的安全性與可靠性，優(yōu)化電網(wǎng)企業(yè)資源配置，為電網(wǎng)基建項目投資建設(shè)、財務(wù)預(yù)算編制提供有效的技術(shù)支撐。以安徽省電力公司投資（資金）計劃管理系統(tǒng)為例，闡述投資（資金）計劃管理系統(tǒng)與套裝軟件項目管理模塊（PS）接口設(shè)計與實施的關(guān)鍵技術(shù)，分析該系統(tǒng)的主要功能及其實際效益。應(yīng)用研究表明，該系統(tǒng)提高了公司財務(wù)集約化管理水平，推動了公司基建項目投資計劃的深入管理。

關(guān)鍵詞：電力信息化；投資計劃；財務(wù)預(yù)算；軟件接口

DOIDOI：10.11907/rjdk.143461

中圖分類號：TP301

文獻標(biāo)識碼：A 文章編號文章編號：16727800（2015）001003603

基金項目基金項目：

作者簡介作者簡介：姚振（1983-），男，安徽阜陽人，安徽省電力公司信通公司工程師，研究方向為電力信息化運維管理；劉濤（1980-），男，安徽阜陽人，安徽省電力公司信通公司工程師，研究方向為電力信息化運維管理；張永梅（1980-），女，山西文水人，安徽省電力公司信通公司工程師，研究方向為電力信息化運維管理。

0 引言

近年來，國家電網(wǎng)公司（以下簡稱“公司”）大力推行財務(wù)集約化管理，公司財務(wù)工作的廣度、深度和細(xì)度大大拓展，需要廣大財務(wù)人員用新思路、新方法、新舉措，不斷適應(yīng)新形勢的發(fā)展要求，而預(yù)算管理工作也逐步向精益化、項目化、過程化演進。為了深入貫徹財務(wù)集約化管理工作要求，以項目跟蹤為手段，以統(tǒng)計分析為工具，以支出控制和項目進度為落腳點，大力深化對項目預(yù)算的全過程管控，增強預(yù)算管理對業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)和指導(dǎo)能力。

項目預(yù)算全過程[1]管控工作要強化預(yù)算管控，深化項目實施的全程監(jiān)控，推動財務(wù)管理職能向價值管理型和決策支持型轉(zhuǎn)變。同時，增強公司總部對各單位項目執(zhí)行情況的把控能力，減少財務(wù)人員日常管理工作量，為支持下一步財務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展和公司改革提供重要平臺。

基于電網(wǎng)基建項目投資計劃[2]與財務(wù)預(yù)算管理的一致性和準(zhǔn)確性要求，電網(wǎng)基建項目需統(tǒng)一來源、統(tǒng)一編碼、統(tǒng)一投資計劃與財務(wù)預(yù)算編制。公司按照“無項目不安排投資計劃”、“無投資計劃不安排財務(wù)預(yù)算”的原則，通過信息化系統(tǒng)建設(shè)及改造，通過現(xiàn)有系統(tǒng)實現(xiàn)投資計劃與財務(wù)預(yù)算編制的合理編制，滿足國網(wǎng)“三集五大”的管理規(guī)范。

1 系統(tǒng)架構(gòu)

1.1 業(yè)務(wù)架構(gòu)

項目預(yù)算全過程管控應(yīng)用方案主要基于套裝軟件項目管理（PS）模塊標(biāo)準(zhǔn)功能，進一步規(guī)范項目預(yù)算全過程管控要點，校驗財務(wù)管控模塊項目預(yù)算編制數(shù)據(jù)錄入是否符合企業(yè)級項目編碼器編碼規(guī)則，對財務(wù)管控模塊向套裝軟件發(fā)布項目預(yù)算編制與調(diào)整信息集成接口進行適應(yīng)性調(diào)整，對套裝軟件創(chuàng)建項目定義的校驗規(guī)則進行規(guī)范，深化項目實施的全程監(jiān)控，強化預(yù)算管控。

投資計劃管理系統(tǒng)位于投資管理主線業(yè)務(wù)系統(tǒng)末端，承擔(dān)對內(nèi)計劃編制、對外項目傳遞和開工計劃傳遞作用，規(guī)范套裝軟件項目管理（PS）模塊中項目來源，統(tǒng)一項目編碼，確保項目編碼合理性和唯一性。

1.2 應(yīng)用架構(gòu)

根據(jù)國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一要求，參照應(yīng)用集成典型設(shè)計，結(jié)合其它應(yīng)用建設(shè)情況及技術(shù)發(fā)展水平，投資（資金）計劃管理系統(tǒng)集成采用成熟套裝軟件專用集成平臺（SAP XI[3]）實現(xiàn)應(yīng)用集成。應(yīng)用架構(gòu)如圖1所示。

圖1 投資（資金）計劃系統(tǒng)與ERP接口應(yīng)用架構(gòu)

電網(wǎng)基建項目通過系統(tǒng)集成接口將項目編碼、項目名稱、開工日期等項目信息傳輸至套裝軟件，創(chuàng)建項目定義。

創(chuàng)建項目定義的前提是該項目的項目預(yù)算已經(jīng)由財務(wù)管控模塊發(fā)布至套裝軟件（見圖2），否則項目定義無法創(chuàng)建。

項目創(chuàng)建后，跟進項目開工計劃進度在投資（資金）計劃系統(tǒng)中完成編制及下達(dá)，將項目開工計劃信息傳遞至套裝軟件項目管理模塊（PS），開啟項目資金龍頭。

1.3 數(shù)據(jù)架構(gòu)

投資（資金）計劃系統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)接口數(shù)據(jù)為套裝軟件項目管理模塊（PS）和財務(wù)管控系統(tǒng)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通過系統(tǒng)報表生成投資計劃綜合計劃數(shù)據(jù)，線外提供給財務(wù)管控系統(tǒng)，在財務(wù)管控系統(tǒng)中創(chuàng)建項目并編制項目預(yù)算。財務(wù)管控系統(tǒng)中財務(wù)預(yù)算信息在套裝軟件中注冊，并產(chǎn)生財務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)日志。

圖2 項目預(yù)算全過程套裝軟件項目管理模塊（PS）應(yīng)用架構(gòu)

投資（資金）計劃系統(tǒng)傳遞項目基本信息、項目開工計劃數(shù)據(jù)至套裝軟件項目管理模塊（PS）中進行校驗和驗證，確保項目編碼與財務(wù)管控系統(tǒng)注冊數(shù)據(jù)一致，并最終完成投資（資金）計劃系統(tǒng)項目在套裝軟件項目管理模塊（PS）中的創(chuàng)建。

投資（資金）計劃管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和套裝軟件項目管理模塊（PS）的數(shù)據(jù)為橫向貫通傳遞至數(shù)據(jù)中心，為數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換、裝載提供了數(shù)據(jù)源，抽取對象的時效性保持與數(shù)據(jù)傳遞一致，為同步觸發(fā)。

1.4 技術(shù)架構(gòu)

根據(jù)投資（資金）計劃系統(tǒng)、套裝軟件系統(tǒng)建設(shè)情況，結(jié)合國家電網(wǎng)公司業(yè)務(wù)應(yīng)用建設(shè)規(guī)模及規(guī)劃，應(yīng)用系統(tǒng)集成采用通用集成平臺（ESB）[4]實現(xiàn)應(yīng)用集成。投資（資金）計劃系統(tǒng)與套裝軟件項目管理模塊（PS）集成模式，采用應(yīng)用集成中異步[5]無返回方式實現(xiàn)相關(guān)接口數(shù)據(jù)的交互。投資（資金）計劃系統(tǒng)向套裝軟件項目管理模塊（PS）發(fā)送相關(guān)信息的過程如圖3所示。

圖3 采用ESB實現(xiàn)異步無返回方式

具體過程如下：①套裝軟件項目管理模塊（PS）開發(fā)相應(yīng)的接口服務(wù)，提供給應(yīng)用集成方，應(yīng)用集成方將套裝軟件項目管理模塊（PS）提供的服務(wù)注冊到ESB上；②投資（資金）計劃系統(tǒng)調(diào)用套裝軟件項目管理模塊（PS）在ESB上注冊的數(shù)據(jù)接收服務(wù)，將數(shù)據(jù)傳遞到套裝軟件項目管理模塊（PS）；③投資（資金）計劃系統(tǒng)開發(fā)相應(yīng)的數(shù)據(jù)反饋接口服務(wù)，提供給應(yīng)用集成方，應(yīng)用集成方將投資（資金）計劃提供的服務(wù)注冊到ESB上；④套裝軟件項目管理模塊（PS）將接收到的數(shù)據(jù)處理完成后，調(diào)用投資（資金）計劃系統(tǒng)在ESB上注冊的數(shù)據(jù)反饋接口服務(wù)，投資（資金）計劃系統(tǒng)的服務(wù)接收到套裝軟件項目管理模塊（PS）反饋的執(zhí)行結(jié)果后，作相應(yīng)處理。

投資（資金）計劃管理系統(tǒng)建設(shè)以投資計劃管理功能為主，套裝軟件項目管理模塊（PS）接口為輔，網(wǎng)省公司投資（資金）計劃管理系統(tǒng)按照“兩級中心、三層應(yīng)用”建設(shè)模式，縱向上滿足總部、網(wǎng)省、地市三級投資計劃上報（申請）和下達(dá)管理需要，在橫向上與套裝軟件集成銜接，實現(xiàn)網(wǎng)省公司對本單位投資計劃的管控，并進一步實現(xiàn)投資計劃與規(guī)劃、投資前期、投資統(tǒng)計系統(tǒng)的集成。

2 系統(tǒng)和業(yè)務(wù)應(yīng)用分析

計劃部門作為投資項目的歸口管理部門，負(fù)責(zé)投資和資金計劃（綜合計劃的重要組成部分）的統(tǒng)一編制、上報、下達(dá)、調(diào)整。明確了計劃編制職責(zé)，明確了發(fā)展部對投資的統(tǒng)一歸口管理，明確了各相關(guān)專業(yè)部門均是公司投資管理的責(zé)任部門；梳理了規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程，是國網(wǎng)公司“三上三下”（投資建議計劃、綜合投資計劃、新開工計劃）的流程基礎(chǔ)；通過系統(tǒng)培訓(xùn)強化執(zhí)行規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程，由于程序的標(biāo)準(zhǔn)輸入輸出作用，使基層單位對投資計劃管理業(yè)務(wù)的執(zhí)行更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

按照系統(tǒng)和ERP（套裝軟件）接口改造方案，實現(xiàn)投資（資金）計劃管理系統(tǒng)與套裝軟件項目管理模塊（PS）之間的深入橫向集成，實現(xiàn)了投資計劃與財務(wù)預(yù)算項目來源的統(tǒng)一。業(yè)務(wù)架構(gòu)是從業(yè)務(wù)角度去理解和規(guī)劃國家電網(wǎng)公司項目預(yù)算全過程管控信息化方案，并結(jié)合國網(wǎng)公司項目預(yù)算管理業(yè)務(wù)實際和發(fā)展趨勢，滿足預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、精益化管理要求，確保了套裝軟件創(chuàng)建并使用的項目定義是經(jīng)過預(yù)算管理部門批準(zhǔn)并進行過預(yù)算編制的，確保了項目信息的一致性和預(yù)算的準(zhǔn)確性。

3 數(shù)據(jù)系統(tǒng)接口技術(shù)實現(xiàn)

3.1 文件交換模式

數(shù)據(jù)系統(tǒng)在進行文件交換時，可以通過第三方、開發(fā)商、軟件商及用戶對特定數(shù)據(jù)進行傳送，在傳送過程中實現(xiàn)數(shù)據(jù)間的相互交換。其在交換過程中的第一環(huán)操作主要由軟件開發(fā)商完成——預(yù)先制定數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。然后向第三放開發(fā)商或者由用戶交互文件。交互過程中對文件進行掃描，完成內(nèi)部循環(huán)設(shè)定，然后掃描完成的文件發(fā)送回用戶。若文件被接受即可進行讀取操作，以此來實現(xiàn)文件的交互工作。

3.2 接口函數(shù)模式

接口函數(shù)在開發(fā)商發(fā)行之前進行預(yù)先定義，并且設(shè)定相應(yīng)的接口數(shù)據(jù)。軟件函數(shù)的結(jié)構(gòu)模式不向第三方開放，確保了數(shù)據(jù)的機密性，同時在此數(shù)據(jù)操作的基礎(chǔ)上通過調(diào)用函數(shù)來進行接口函數(shù)數(shù)據(jù)交換。

3.3 中間數(shù)據(jù)庫模式

數(shù)據(jù)庫作為軟件的主要組成部分，其研制和開發(fā)首先要使用開放的數(shù)據(jù)庫，然后進行權(quán)限設(shè)定，并實現(xiàn)第三方開發(fā)商的數(shù)據(jù)訪問和服務(wù)。在此之前要建立一個互訪的規(guī)則，然后在進行數(shù)據(jù)庫訪問時，通過互訪規(guī)則來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的讀取、存入、修改等操作。開發(fā)商進行數(shù)據(jù)庫的設(shè)定需按照既定的規(guī)則執(zhí)行，從而達(dá)到訪問目的。

4 結(jié)語

“十二五”期間，投資（資金）計劃管理系統(tǒng)信息化建設(shè)取得了重要成效，本研究結(jié)合投資計劃工作特點及業(yè)務(wù)需求，以建設(shè)統(tǒng)一的投資計劃系統(tǒng)為目標(biāo)，同時適應(yīng)財務(wù)集約化建設(shè)的統(tǒng)一要求，實現(xiàn)系統(tǒng)縱向貫通、橫向集成、高度共享，促進公司投資計劃、財務(wù)預(yù)算管理水平，推進投資計劃發(fā)展方式和管理方式的轉(zhuǎn)變，滿足國家電網(wǎng)公司發(fā)展和管理要求。

當(dāng)前正值國網(wǎng)“三級五大”體系建設(shè)的重要階段，業(yè)務(wù)管理的信息化要求更高，各系統(tǒng)間的集成度更強，投資管理業(yè)務(wù)仍需要繼續(xù)深入研究和應(yīng)用，為國家電網(wǎng)公司“SGERP”信息化建設(shè)目標(biāo)奠定堅實的基礎(chǔ)。