投資大主線(xiàn)：中國(guó)版馬歇爾

周永祥

APEC會(huì)議開(kāi)幕之際，“一路一帶”和海外基建產(chǎn)業(yè)鏈概念股的主升浪，宣告了中國(guó)版馬歇爾投資大主線(xiàn)掘金大戰(zhàn)開(kāi)幕了。

所謂中國(guó)版馬歇爾計(jì)劃，就是中國(guó)通過(guò)對(duì)全球基礎(chǔ)設(shè)施的投資，增加發(fā)達(dá)國(guó)家的出口需求，其核心戰(zhàn)略是將四萬(wàn)億人民幣投向海外，從而實(shí)現(xiàn)雙贏的國(guó)家戰(zhàn)略。第一，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（AIIB）的籌建，成為中國(guó)向全亞洲進(jìn)行資本輸出的戰(zhàn)略性平臺(tái)。第二，中國(guó)擁有全球最多的外匯財(cái)富，擁有全球最強(qiáng)的基建能力、裝備制造能力，將推進(jìn)新興國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)達(dá)國(guó)家的高鐵、核電等建設(shè)。第三，近日中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議召開(kāi)，強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)。第四，傳聞設(shè)立1000億元人民幣的專(zhuān)項(xiàng)基金，為絲綢之路的貿(mào)易通道和基礎(chǔ)設(shè)施提供融資，預(yù)示著中國(guó)版的馬歇爾計(jì)劃即將起航。綜述，筆者認(rèn)為中國(guó)版馬歇爾投資大主線(xiàn)屬于國(guó)家戰(zhàn)略級(jí)別，必將帶動(dòng)以中國(guó)創(chuàng)造和中國(guó)制造為核心的牛市大行情，基建承包、工程機(jī)械、鐵路建設(shè)、核電建設(shè)、通訊建設(shè)、物流等領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更大的投資機(jī)遇。

第四季度以來(lái)，主力機(jī)構(gòu)沿著“高鐵→核電→一路一帶→海外基礎(chǔ)建設(shè)”進(jìn)攻路線(xiàn)圖，全線(xiàn)展開(kāi)中國(guó)版馬歇爾投資大主線(xiàn)攻勢(shì)。筆者對(duì)第四季度（截止本周四）以來(lái)的漲幅榜數(shù)據(jù)分析得出結(jié)論：馬鋼股份（57%）、晉西車(chē)軸（48%）、中國(guó)中鐵（42%）、晉億實(shí)業(yè)（40%）成為高鐵產(chǎn)業(yè)鏈新四大天王；連云港（52%）、北部灣港（35%）成為“一路”（海上絲綢之路）新雙子星，北新路橋（51%）繼續(xù)擔(dān)綱成為絲綢之路領(lǐng)頭羊；湖北能源（57%）太鋼不銹（44%）成為核電新龍；中國(guó)交建（44%）中國(guó)電建（41%）振華重工（39%）、中材國(guó)際（37%）成為海外基礎(chǔ)建設(shè)的雙龍。

在中國(guó)馬歇爾投資大主線(xiàn)上，基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)爆發(fā)，中國(guó)制造產(chǎn)業(yè)鏈流光溢彩，一路一帶概念股卷土重來(lái)。在基礎(chǔ)設(shè)施投資產(chǎn)業(yè)鏈上，振華重工、中國(guó)交建大顯龍頭本色，連續(xù)漲停成為基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭旗幟，率領(lǐng)以山推股份、柳工、中成股份、常林股份為代表的工程機(jī)械概念股，以中材國(guó)際、中工國(guó)際、北方國(guó)際為代表建筑承包商概念股強(qiáng)勢(shì)上攻，成為本周新興起的熱點(diǎn)。在中國(guó)制造投資主線(xiàn)上，高鐵產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)依舊，核電產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)再現(xiàn)。本周以湖北能源、中核科技、應(yīng)流股份、江蘇神通、上海電氣為代表的核電核能產(chǎn)業(yè)鏈概念股，以馬鋼股份、中國(guó)鐵建、中國(guó)中鐵為代表的高鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈概念股，繼續(xù)高舉中國(guó)制造大旗，成為走出海外的強(qiáng)勢(shì)軍團(tuán)。在一路一帶投資主線(xiàn)上，以連云港、五洲交通、北部灣港為代表的海上絲綢之路概念股，以北新路橋、國(guó)際實(shí)業(yè)、天山股份、寧夏建材、祁連山為代表的陸上絲綢之路概念股，在借助APEC春風(fēng)下，更有不俗的表現(xiàn)。

展望后市，筆者認(rèn)為中國(guó)版馬歇爾投資大主線(xiàn)，其升勢(shì)將貫穿到歲末年初，建議中線(xiàn)關(guān)注。