供應(yīng)鏈管理模式下的協(xié)議庫存物資計劃預(yù)測管理探討

魏華?王家冕

摘要：“協(xié)議庫存”采購依托國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺，根據(jù)對未來一定時間內(nèi)物資采購需求的預(yù)測，一次性確定一定時期內(nèi)的供應(yīng)商及價格，協(xié)議庫存計劃存在多變性、不確定性，急需一套科學(xué)準(zhǔn)確的協(xié)議庫存計劃預(yù)測方法。山東電力公司根據(jù)國家電網(wǎng)公司的要求，結(jié)合各地市、縣公司的實際情況，從計劃的需求預(yù)測、實際應(yīng)用和反饋修正三個方面積極探索，建立了一套符合公司實際情況的協(xié)議庫存需求計劃預(yù)測管理方法，為公司協(xié)議庫存需求計劃的準(zhǔn)確提報提供了科學(xué)可靠的保障，有效地提高了協(xié)議庫存計劃的管控管理水平。

關(guān)鍵詞：協(xié)議庫存；需求預(yù)測；管理水平

作者簡介：魏華（1979-），男，山東日照人，國網(wǎng)山東省電力公司，工程師。（山東 濟南 250000）王家冕（1987-），男，山東日照人，國網(wǎng)山東省電力公司日照供電公司，助理工程師。（山東 日照 276826）

中圖分類號：F274 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1007-0079（2014）09-0210-03

一、協(xié)議庫存預(yù)測管理的目標(biāo)描述

1.協(xié)議庫存預(yù)測管理的理念和策略

物資計劃是物資采購的依據(jù)，是物資管理工作的源頭。隨著物資集約化管理工作不斷深入，協(xié)議庫存在采購中所占比例逐年增加，采購范圍不斷擴大，加強協(xié)議庫存需求計劃管理越來越重要。山東省電力公司高度重視協(xié)議庫存管理工作，利用統(tǒng)計理論，結(jié)合每年的投資總額和分項比例，仔細分析歷史數(shù)據(jù)和每年的特殊情況，預(yù)測下一年度的協(xié)議庫存計劃需求分布，逐步完善協(xié)議庫存需求預(yù)測管理，建立了一套科學(xué)可靠的協(xié)議庫存需求計劃預(yù)測管理方法，為公司協(xié)議庫存需求計劃的準(zhǔn)確提報提供了科學(xué)可靠的保障，有效地提高了協(xié)議庫存計劃的管控管理水平。

同時，要加強物資管理部門與項目管理部門的溝通和協(xié)同，掌握基建、技改、大修、營銷、科技、應(yīng)急物資等專項項目的投資計劃和實時變化，超前做好物資需求情況的掌握分析，開展物資需求計劃預(yù)測，形成物資需求計劃。協(xié)議庫存需求計劃預(yù)測管理使物資專業(yè)從一個項目后端被動服務(wù)的部門，轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€主動參與項目前端管理的部門，實現(xiàn)了物資需求計劃的全過程管控、超前管理，全面提升了山東省電力公司的物資計劃管理水平。

2.專業(yè)管理的范圍

一是10kV及以下農(nóng)村配網(wǎng)項目物資供應(yīng)。二是10kV及以下城市配網(wǎng)項目物資供應(yīng)。三是新建住宅小區(qū)供電配套項目物資供應(yīng)。

3.專業(yè)管理的目標(biāo)

通過建立科學(xué)可靠、全面管控、考核嚴謹?shù)膮f(xié)議庫存管理運行保障機制，實現(xiàn)對協(xié)議庫存物資需求的準(zhǔn)確預(yù)測和全面管控，有效提高協(xié)議庫存計劃的管控管理水平。

4.協(xié)議庫存預(yù)測管理的內(nèi)容

通過建立科學(xué)可靠的協(xié)議庫存計劃需求預(yù)測管理，加強物資管理部門與物資需求部門的溝通和聯(lián)系，做到全面覆蓋、全程管控、全員參與，實現(xiàn)物資計劃與綜合計劃、財務(wù)預(yù)算的協(xié)同，提高物資計劃的前瞻性，顯著提高了協(xié)議庫存計劃報送的準(zhǔn)確性和物資計劃執(zhí)行的準(zhǔn)確性。協(xié)議庫存計劃需求預(yù)測管理工作主要從計劃的需求預(yù)測、實際應(yīng)用和反饋修正三個方面開展。

（1）需求預(yù)測。運用用戶調(diào)查法和德爾菲法，統(tǒng)籌分析公司協(xié)議庫存的歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合本年度投資計劃和各地市公司上報的協(xié)議庫存計劃，對各種物資下一周期的需求趨勢與需求數(shù)量做出初步的預(yù)測。

（2）實際應(yīng)用。將預(yù)測結(jié)果反饋給項目管理部門和各地市物資需求部門，加強物資管理部門與物資需求部門的溝通互動。將最終預(yù)測結(jié)果應(yīng)用于協(xié)議庫存計劃，檢驗前期需求預(yù)測的準(zhǔn)確性。

（3）反饋修正。對比需求預(yù)測結(jié)果與協(xié)議庫存實際應(yīng)用結(jié)果，統(tǒng)籌分析每類物資在本年度綜合投資中所占的比例，跟蹤記錄各需求單位在不同月份的物資使用情況，及時對每類物資的預(yù)測結(jié)果進行修正，不斷提高協(xié)議庫存物資計劃的準(zhǔn)確性。

二、協(xié)議庫存預(yù)測管理的主要做法

1.獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，多維科學(xué)分析

加強對歷史數(shù)據(jù)的分析，應(yīng)用布朗指數(shù)平滑法分析每種物資歷年的合同臺賬，掌握每種物資歷年的使用情況，對協(xié)議庫存的物資有一個總體的預(yù)判；加強與物資需求部門、單位的雙向溝通交流，對各部門、單位上報的計劃進行匯總統(tǒng)計；加強與項目管理單位、設(shè)計單位的溝通、協(xié)調(diào)，重點分析部分限制使用物料、新型號物料對下一年度協(xié)議庫存的影響。

2.確定計劃目錄，建立科學(xué)模型

通過與項目需求單位的溝通及對上報計劃的統(tǒng)籌分析，確定本年度的協(xié)議庫存計劃目錄。建立科學(xué)可靠的數(shù)學(xué)模型，利用前期獲取的數(shù)據(jù)迭代計算，獲取初步精確的預(yù)測數(shù)據(jù)。

3.需求預(yù)測應(yīng)用，檢驗修正提高

將預(yù)測結(jié)果應(yīng)用到協(xié)議庫存采購計劃，建立合理的協(xié)議庫存匹配機制，優(yōu)化協(xié)議庫存匹配頻次；建立協(xié)議庫存信息定期通報制度，對每批次匹配的物資數(shù)量做好統(tǒng)計分析，并將每種物料的剩余比例反饋到物資需求部門，使物資管理部門與物資需求部門對協(xié)議庫存各物資做到全面準(zhǔn)確地了解掌握。

4.建立保障機制，完善績效考核

為使協(xié)議庫存計劃能夠及時、準(zhǔn)確、完整地提報，山東省電力公司建立了強有力的組織保障體系，加強與省公司各部門和地市公司的信息交流，明確計劃提報人員責(zé)任，建立完善的制度保障體系，結(jié)合實際工作情況，編纂、修訂標(biāo)準(zhǔn)、流程5條，使協(xié)議庫存工作再細化，不斷提升計劃管理水平?？冃Э己酥饕獙Ω魑镔Y需求單位協(xié)議庫存物資使用量進行考核，日常通過“周匹配、月通報、年考核”的工作形式保證協(xié)議庫存物資匹配、使用正常有序地進行。

具體步驟分析。統(tǒng)計各年度歷史投資計劃，對投資資金性質(zhì)、規(guī)模、趨勢進行多維度分析，結(jié)合本年度的投資規(guī)模，總體把握本年度協(xié)議庫存的總體投資規(guī)模。根據(jù)往年協(xié)議庫存目錄及各物資需求部門上報的計劃確定本年度協(xié)議庫存物資類別、名稱，形成本年度協(xié)議庫存物資目錄。

抽取目錄內(nèi)各物資的歷年合同臺賬及每年協(xié)議庫存的使用量，應(yīng)用二次指數(shù)平滑法對各類物資下年度使用量進行預(yù)測。

二次指數(shù)平滑法也稱布朗指數(shù)平滑法。二次指數(shù)平滑值記為，它是對一次指數(shù)平滑值計算的平滑值，即：

把各年的預(yù)測值繪成曲線與原時間序列的折線圖比較（見圖2）可以看出，二次指數(shù)平滑法由于考慮了時間序列在不同時期直線參數(shù)的變化，其預(yù)測值與原時間序列的擬合程度非常好。

根據(jù)歷史年度物資合同金額占相應(yīng)年度投資金額的比例，結(jié)合資金性質(zhì)和所占比例趨勢，建立初步資金比例模型。

統(tǒng)計歷史年度各協(xié)議庫存物資的合同金額，篩選剔除35kV及以上工程的資金，剩余的作為協(xié)議庫存物資統(tǒng)計使用的合同金額。計算并分析每種物資占當(dāng)年年度投資金額的比例，并預(yù)測下一年度每種物資的投資比例。

根據(jù)投資資金多維度分析結(jié)果，對預(yù)測年度初步比例模型進行修正，確定相應(yīng)物資下年度預(yù)估金額。

結(jié)合每年的年度投資總額和資金性質(zhì)，積極與項目主管單位溝通研究，重點對占年度投資總額比例變化大的物資做相應(yīng)的比例修正，縮小因資金比例和臨時性計劃投資對資金比例預(yù)測模型產(chǎn)生的誤差。

根據(jù)預(yù)測的各物資下年度的預(yù)估金額，求得各物資下年度的需求數(shù)量。將預(yù)估數(shù)量與各地市根據(jù)預(yù)測年度投資計劃報送的協(xié)議庫存物資數(shù)量和使用二次指數(shù)平滑法預(yù)測的數(shù)量進行對比、修正，最終確定預(yù)測年度協(xié)議庫存物資招標(biāo)數(shù)量與金額。

將每種物資下年度的預(yù)測金額作為修正最終預(yù)測的參考，參考系數(shù)記為A；將各單位上報的物資需求計劃作為修正最終預(yù)測的參考，參考系數(shù)記為B；則最終預(yù)測值為：

三、評估與改進

1.主要成效

（1）效果日趨顯著。隨著供應(yīng)鏈管理模式下的協(xié)議庫存物資計劃預(yù)測方法在縣、地市以及省公司的應(yīng)用推廣，提高了協(xié)議庫存計劃提報的準(zhǔn)確性，從物資的需求單位到管理單位，獨立分析，層層預(yù)測，促進了物資管理能力的提升和管理規(guī)范的強化。

（2）效率顯著提高。通過統(tǒng)計分析各周期的歷史數(shù)據(jù)，自應(yīng)用此套預(yù)測方法以來，顯著減少了計劃的預(yù)測分析時間，提高了操作者的分析能力和執(zhí)行能力，促進了管理者物資管理的集中化和精細化。

（3）效益持續(xù)增長。通過合理準(zhǔn)確的預(yù)測分析，提高了采購準(zhǔn)確率和資金周轉(zhuǎn)率，減少了物資購置次數(shù)，節(jié)約了采購成本。

2.專業(yè)管理的實際應(yīng)用和評估方法

山東省電力公司在加強協(xié)議庫存需求計劃預(yù)測管理的過程中，不斷分析改進，在實際應(yīng)用過程中，公司實行“二級預(yù)測，雙線保障”的方法，持續(xù)提高協(xié)議庫存需求計劃預(yù)測的準(zhǔn)確性和可靠度。

所謂“二級預(yù)測”是指在預(yù)測前期，將此套預(yù)測方法先應(yīng)用在地市單位，各地市物資需求部門依據(jù)歷史年度需求和投資計劃預(yù)測下年度的需求量，并匯總上報省公司物資部。省公司物資部再應(yīng)用此套方法匯總預(yù)測、修正，最終形成下年度的協(xié)議庫存計劃。應(yīng)用“二級預(yù)測”法從需求的最底層開始對數(shù)據(jù)進行分析、全面管控，不斷提高需求預(yù)測的準(zhǔn)確性。

所謂“雙線保障”是指在應(yīng)用此套預(yù)測方法時，分別對每種物資各年度的使用數(shù)量和金額進行分析統(tǒng)計，預(yù)測時分兩條線路同時進行，最后再將分別分析預(yù)測的數(shù)量和金額做統(tǒng)一分析、對比、修正。從數(shù)量和金額兩條線分別統(tǒng)計，既應(yīng)用了各需求部門實際上報的計劃，又兼顧了年度投資資金性質(zhì)對計劃產(chǎn)生的影響，從微觀和宏觀兩方面保障了需求預(yù)測的可靠度。

3.專業(yè)管理存在的問題

一是由于歷史數(shù)據(jù)較少，需求預(yù)測時只能應(yīng)用各年度的歷史數(shù)據(jù)，使得預(yù)測誤差還比較大。二是少數(shù)物資集中度不高，無法滿足所有需求單位的實際需要。如鐵件，各需求單位上報的計劃涉及鐵件的種類繁多，不能形成集中規(guī)模的全部覆蓋采購。三是臨時性追加計劃導(dǎo)致協(xié)議庫存計劃準(zhǔn)確性降低，尤其是大批量采購特定物資的應(yīng)急項目，對原協(xié)議庫存計劃造成了很大的沖擊。

4.今后的改進方向或?qū)Σ?/p>

應(yīng)及時對協(xié)議庫存應(yīng)用中的各個環(huán)節(jié)認真分析，總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高。隨著各批次協(xié)議庫存計劃的應(yīng)用和歷史數(shù)據(jù)的不斷積累，應(yīng)重視對各物資需求部門的反饋分析，持續(xù)對此套預(yù)測方法進行修正、優(yōu)化，并加強對預(yù)測的薄弱環(huán)節(jié)和應(yīng)用的特殊情況的管控，不斷提高需求預(yù)測的準(zhǔn)確性，使此套預(yù)測方法具有實際的使用價值和良好的應(yīng)用前景。另外，應(yīng)不斷提高信息化水平，經(jīng)過不斷應(yīng)用和修正后開發(fā)與此套預(yù)測方法配套的軟件，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的積累保存、實時調(diào)閱和高精度綜合分析功能，不斷提高協(xié)議庫存需求計劃的預(yù)測分析能力。

（責(zé)任編輯：孫晴）