滾動規(guī)劃中BOSS和CRM系統(tǒng)投資估算方法研究

張金剛，孫潔，袁佳瑩

（中國移動通信集團設(shè)計院有限公司陜西分公司，西安 710077）

滾動規(guī)劃中BOSS和CRM系統(tǒng)投資估算方法研究

張金剛，孫潔，袁佳瑩

（中國移動通信集團設(shè)計院有限公司陜西分公司，西安 710077）

BOSS和CRM系統(tǒng)現(xiàn)用投資估算方法，不能很好地滿足滾動規(guī)劃的需要，本文通過對建設(shè)投資估算方法研究，結(jié)合BOSS和CRM系統(tǒng)投資特點，提出了一種新的估算方法。

滾動規(guī)劃；BOSS；CRM；投資估算；比例法

1 引言

為了保障網(wǎng)絡(luò)可持續(xù)發(fā)展，提高投資的計劃性，中國移動每年都編制網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?jié)L動規(guī)劃，在規(guī)劃中投資估算是非常重要的一個環(huán)節(jié)，然而，BOSS和CRM系統(tǒng)現(xiàn)用的投資估算方法要么估算過程復(fù)雜、效率低，要么估算精度差，都不能很好地滿足規(guī)劃的需要，所以，有必要對BOSS和CRM系統(tǒng)的投資估算方法進行研究，解決存在的問題。

2 滾動規(guī)劃對投資估算的要求

規(guī)劃中的投資估算，用于確定規(guī)劃初年的資本開支計劃，支撐系統(tǒng)的資源配置需求，具體有以下要求。

2.1 投資要與網(wǎng)絡(luò)能力指標匹配

投資應(yīng)能滿足網(wǎng)絡(luò)能力指標的完成，BOSS和CRM系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)能力指標如表1所示。

2.2 精度要求

投資估算貫穿于整個建設(shè)項目投資決策過程中，投資決策過程可劃分為項目的投資機會研究或項目建議書階段，初步可行性研究階段及詳細可行性研究階段，因此投資估算工作也分為相應(yīng)3個階段。不同階段所具備的條件和掌握的資料不同，對投資估算的要求也各不相同，因而投資估算的精度在不同階段也不同，目前普遍認可的是投資機會研究或項目建議書階段投資估算的誤差應(yīng)控制在30%以內(nèi)，初步可行性研究階段估算的誤差應(yīng)控制在20%以內(nèi)，詳細可行性研究階段估算的誤差應(yīng)控制在10%以內(nèi)。

表1 規(guī)劃中BOSS和CRM系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)指標

滾動規(guī)劃中投資估算的精度目前沒有明確的要求，但規(guī)劃時所具備的條件和掌握的資料以及規(guī)劃的作用和特點接近于初步可行性研究，所以一般認為滾動規(guī)劃中投資估算的誤差應(yīng)控制在20%以內(nèi)。

2.3 效率要求

系統(tǒng)的投資是根據(jù)建設(shè)規(guī)模進行估算，建設(shè)規(guī)模是依據(jù)公司整體業(yè)務(wù)、績效目標確定，規(guī)劃編制時，業(yè)務(wù)和績效目標往往需要反復(fù)確認和修改，由于規(guī)劃編制的時間有限，又加之各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，投資估算直接影響資本開支與效益分析，所以規(guī)劃中所采用的投資估算方法效率必須要高。

3 BOSS和CRM系統(tǒng)現(xiàn)用投資估算方法

3.1 現(xiàn)用投資估算方法

滾動規(guī)劃中BOSS和CRM系統(tǒng)目前常用的投資估算方法有兩種：

（1）按照可行性研究報告中所采用的投資估算方法，即對項目投資中所有費用細項逐一進行估算。

（2）根據(jù)經(jīng)驗估算。

3．1．1 可行性研究報告中投資估算方法

（1）BOSS和CRM系統(tǒng)工程投資組成如圖1所示。

圖1 BOSS和CRM系統(tǒng)工程投資組成圖

表2 BOSS和CRM系統(tǒng)工程各項費用估算方法

（2）各項費用估算如表2所示。

3．1．2 經(jīng)驗估算方法

中國移動各省級BOSS和CRM系統(tǒng)自省公司集中化建設(shè)以來，已經(jīng)進行了9次擴容改造，系統(tǒng)主要設(shè)備供應(yīng)商、應(yīng)用軟件開發(fā)商、系統(tǒng)集成商等主要投資相關(guān)方都已經(jīng)固定，所以，BOSS和CRM系統(tǒng)的投資近年來，除了建設(shè)新中心或滿足特別重大的業(yè)務(wù)需求外，起伏不大。因此，根據(jù)往年的經(jīng)驗估算規(guī)劃期的投資有一定的可行性。

3.2 存在的問題

可研中采用的估算方法和經(jīng)驗估算在規(guī)劃使用中都存在一些問題?？裳兄胁捎玫墓浪惴椒üぷ髁看?、效率低；經(jīng)驗估算對系統(tǒng)建設(shè)指標變化的敏感度低、精確度控制力弱。

所以，現(xiàn)用的兩種估算方法都不能很好地滿足規(guī)劃需要。

4 滾動規(guī)劃中BOSS和CRM系統(tǒng)投資估算方法解決思路

常用建設(shè)投資的估算方法包括生產(chǎn)能力指數(shù)法、比例估算法、系數(shù)估算法、投資估算指標法和投資分類估算法等。結(jié)合BOSS和CRM系統(tǒng)的特點，通過對各種方法驗證，發(fā)現(xiàn)比例估算法計算簡單，精度較高，適合于滾動規(guī)劃中BOSS和CRM系統(tǒng)投資估算。

比例估算法：根據(jù)已建成的同類項目的建筑安裝工程費和其他費用等占設(shè)備價值的百分比，求出相應(yīng)的建筑安裝工程費及其他費用等，再加上擬建項目的其他有關(guān)費用，其總和即為項目的投資。計算公式為：

C=E（1＋f1P1＋f2P2＋f3P3＋……)＋I。

式中 C為擬建項目的投資額；

E為擬建項目設(shè)備費（含運雜費）的總和；

P1、P2、P3…… 已建項目中建筑安裝工程費、其他費用等占設(shè)備費百分比；

f1、f2、f3……由于時間因素應(yīng)起的定額、價格、費用標準等綜合調(diào)整系數(shù)；

I為擬建項目的其他有關(guān)費用。

應(yīng)用比例法估算BOSS和CRM系統(tǒng)投資，則BOSS和 CRM系統(tǒng)項目總投資＝主要硬件設(shè)備費×（1+軟件費占主要硬件設(shè)備費的比例＋工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例）+ 非常規(guī)費用。

其中：主要硬件設(shè)備費包括主機費、存儲費；應(yīng)用軟件費包括應(yīng)用軟件和系統(tǒng)集成費；工程建設(shè)其他費包括配套設(shè)備費、建筑安裝工程費、安全生產(chǎn)費、可行性研究費、勘察設(shè)計費、預(yù)備費等；非常規(guī)費用包括磁帶庫、網(wǎng)絡(luò)、安全、其他設(shè)備費、第三方軟件費、走線架材料及施工費、配套通信電源、空調(diào)、機房土建改造費等。

根據(jù)BOSS和CRM的目前情況，軟件費相對比較固定，因此可以將以上公式做一調(diào)整，即：

BOSS和CRM系統(tǒng)項目總投資＝主要硬件設(shè)備費×（1＋工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例）＋軟件費（近年來基本成交價）+ 非常規(guī)費用

在應(yīng)用此方法時主要硬件設(shè)備費和工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例仍然是未知數(shù)，需要進行測算。

根據(jù)規(guī)劃的特點，投資估算之前主要硬件設(shè)備（主機和存儲）的建設(shè)規(guī)模已確定，主機的建設(shè)規(guī)模以主機的處理能力tpmC表示，存儲的建設(shè)規(guī)模以存儲的容量TB表示。由于主機和存儲的造價與主機處理能力、存儲容量正相關(guān)，因此，只要能確定tpmC單位造價和TB單位造價，主設(shè)備費就能很容易的計算出。目前BOSS和CRM系統(tǒng)主機和存儲由中國移動總部統(tǒng)一進行采購，同一品牌設(shè)備對各個省公司的價格是相同的，所以可以通過對歷年來集采設(shè)備單位造價統(tǒng)計分析，確定合理的tpmC單位造價和TB單位造價。

工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例可以通過統(tǒng)計、分析歷史數(shù)據(jù)，確定一個合理值。

下面以中國移動某省數(shù)據(jù)為例，說明tpmC單位造價、TB單位造價、工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例的測算方法。

（1）tpmC單位造價如表3所示。

表3 每萬tpmC造價分析表

通過對比，發(fā)現(xiàn)每萬tpmC造價比較穩(wěn)定，因此可以將近兩年來平均值作為tpmC投資估算的參考值，即平均0.16萬美元/萬tpmC。

（2）TB單位造價如表4所示。

表4 每TB造價分析表

通過對比，發(fā)現(xiàn)每TB造價比較穩(wěn)定，因此可以將近兩年來平均值作為TB投資估算的參考值，即平均0.78萬美元/萬tpmC。

（3）美元對人民幣綜合匯率，BOSS和CRM系統(tǒng)的主機、存儲都是進口設(shè)備，在進口時會產(chǎn)生海關(guān)增值稅、進口代理手續(xù)費等進口設(shè)備從屬費用，費率如表5所示。

因此，美元對人民幣綜合匯率 =美元對人民幣外匯牌價×（1+國外運輸及保險費費率）×（1+海關(guān)增值稅稅率+進口代理手續(xù)費費率+銀行手續(xù)費費率+港雜費費率+采購及保管費費率+國內(nèi)運輸費、保險費費率＋商檢費費率）＝美元對人民幣外匯牌價×（1+2%）×（1+17%+0.3%+0.2%+0.3%+0.2%+1.0%+ 0.2%）=美元對人民幣外匯牌價×1.22。

2008年、2009年美元對人民幣外匯牌價分別為7和6.84，故綜合匯率分別為8.54和8.34。

表5 進口設(shè)備從屬費用費率表

（4）工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例如表6所示。

表6 工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例分析表

通過對比，工程建設(shè)其他費占主要硬件設(shè)備費的比例比較穩(wěn)定，考慮到工程建設(shè)其他費在總投資中所占比例較小，估算誤差對總投資的影響不大，因此可以將近兩年來大值作為參考值，即取11%。

測算出以上參數(shù)后，滾動規(guī)劃中BOSS和CRM系統(tǒng)的投資估算公式為：

BOSS和CRM系統(tǒng)項目總投資=（新增tpmC× 0.16萬美元/萬tpmC+新增TB×0.78萬美元/ TB)×美元對人民幣外匯牌價×1.22×(1+11%）+ 軟件費（近年來基本成交價）＋非常規(guī)費用。

5 結(jié)束語

BOSS和CRM系統(tǒng)工程投資中，主設(shè)備和應(yīng)用軟件費占絕大部分，由于存在許多客觀的原因，應(yīng)用軟件費用未來幾年大幅下降的可能性不大。但主機和存儲由于市場競爭激烈，以及設(shè)備升級、換代等原因，價格可能會發(fā)生下降，美元對人民幣外匯牌價也會發(fā)生變化，所以，在應(yīng)用本文提出的方法時，需要根據(jù)最新的集采價格及時修正tpmC和TB單位造價，根據(jù)最新的外匯牌價、進口設(shè)備政策變化修正綜合匯率。

Reaserch on investment estimation method of BOSS and CRM in telecommunication rolling planning

ZHANG Jin-gang, SUN Jie, YUAN Jia-ying
(China Mobile Group Design Institute Co., Ltd. Shanxi Branch, Xi'an 710077, China)

Because of the common used investment estimation methods of BOSS and CRM could not meet the demands of telecommunication rolling planning, this paper presents a completely new method based on characterisics of BOSS and CRM, which greatly simplifies the process of investment estimation.

telecommunication rolling planning; BOSS; CRM; investment estimation; proportion method

TN929.5

A

1008-5599（2013）03-0059-05

2013-01-25