用友ERP-U8軟件固定資產(chǎn)管理模塊實(shí)踐教學(xué)常見(jiàn)問(wèn)題解析

陳艷郁

(遼寧信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院遼陽(yáng)111000)

隨著我國(guó)會(huì)計(jì)電算化的普及,越來(lái)越多的企業(yè)采用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行核算和管理。為適應(yīng)這一發(fā)展，適應(yīng)高職院校以就業(yè)為導(dǎo)向的課程體系改革，會(huì)計(jì)電算化作為一門(mén)實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科，已成為高職院校會(huì)計(jì)電算化專業(yè)的核心課程。目前，筆者所在學(xué)院采用用友ERP-U8管理軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化實(shí)踐教學(xué)，在教學(xué)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)很多初學(xué)者，對(duì)軟件操作過(guò)程中遇到的問(wèn)題無(wú)從下手，使實(shí)驗(yàn)無(wú)法繼續(xù)，影響課程的深入學(xué)習(xí)和應(yīng)用能力的拓展。常見(jiàn)文章多從系統(tǒng)管理、總賬、UFO報(bào)表三個(gè)模塊對(duì)教學(xué)實(shí)踐中遇到的問(wèn)題進(jìn)行解析，本文嘗試用用友ERP-U8(V8.61)對(duì)固定資產(chǎn)管理模塊教學(xué)的難點(diǎn)和常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和分析，以供初學(xué)者及同行參考。

問(wèn)題一在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，如果減少資產(chǎn)操作有誤，如何進(jìn)行恢復(fù)？如圖1所示，誤把編號(hào)為00004的資產(chǎn)卡片減少。解決方法:

圖1 資產(chǎn)減少

1、在“卡片—卡片管理”界面，從下拉框中選擇“已減少資產(chǎn)”項(xiàng)，如圖2所示。

圖2 “已減少資產(chǎn)”選擇

2、選中已減少資產(chǎn)(如編號(hào)為00004)，并在左邊菜單中選擇“撤消資產(chǎn)”項(xiàng)，即可恢復(fù)已減少資產(chǎn)，如圖3所示。

圖3 撤消資產(chǎn)減少

問(wèn)題二在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，進(jìn)行固定資產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)移操作時(shí)，系統(tǒng)提示“當(dāng)月原始錄入或新增的資產(chǎn)不允許做此種變動(dòng)業(yè)務(wù)”，如圖4所示。

圖4 固定資產(chǎn)部門(mén)轉(zhuǎn)移

解決方法:在“卡片—卡片管理”界面，找到相應(yīng)的卡片，雙擊打開(kāi)，直接對(duì)“使用部門(mén)”進(jìn)行修改即可，如圖5所示。

圖5 部門(mén)修改

問(wèn)題三在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，本期折舊數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤，能否直接進(jìn)行修改？如圖6所示。

圖6 本期折舊數(shù)據(jù)錯(cuò)誤

解決辦法:在“折舊清單”界面，按“Ctrl+Alt+G”組合鍵，調(diào)出“修改”功能，單擊“修改”按鈕直接進(jìn)行修改即可，如圖7所示。

圖7 修改本期折舊

問(wèn)題四在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，如果在進(jìn)行初始化設(shè)置時(shí)，選擇“在對(duì)賬不平情況下不允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”，則必須對(duì)賬平衡才能結(jié)帳。如果出現(xiàn)對(duì)賬不平衡、不允許結(jié)賬情況，如何解決？如圖8所示。

圖8 對(duì)賬結(jié)果不平衡、不能結(jié)賬

出現(xiàn)這一問(wèn)題的主要原因是:1、計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，如圖9所示。

圖9 月末結(jié)賬

解決方法:如果上次計(jì)提折舊已制單并把數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須先刪除該張憑證后再重新計(jì)提折舊，如圖10所示。

圖10 憑證查詢

2、固定資產(chǎn)系統(tǒng)已記賬，而總賬系統(tǒng)未記賬，造成對(duì)賬不平。解決方法:在總賬系統(tǒng)對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的憑證進(jìn)行審核、記賬操作即可。

問(wèn)題五在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，如果結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前的操作有誤，如何解決？

解決方法:使用系統(tǒng)提供的一個(gè)糾錯(cuò)功能，即“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”進(jìn)行反結(jié)賬即可，如圖11所示。

圖11 恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)

[1]龔中華.用友ERP-U8(V8.61)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)培訓(xùn)教程.人民郵電出版社.2007.