電網(wǎng)企業(yè)基于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的資金價(jià)值創(chuàng)造管理

順應(yīng)數(shù)字技術(shù)發(fā)展趨勢，遵循數(shù)字化思維和價(jià)值管理理念，堅(jiān)持資金“保供應(yīng)、提效益、防風(fēng)險(xiǎn)”定位，通過重塑流程、搭建平臺、延伸邊界，打造“智慧型、價(jià)值型、生態(tài)型”新型資金管理體系，提高智慧應(yīng)用、洞察分析、智能防控和價(jià)值創(chuàng)造能力。通過搭建資金收支智能匹配管控平臺，形成智慧“數(shù)據(jù)一個(gè)池”，打造資金調(diào)度決策中心，以精控成本為價(jià)值導(dǎo)向，助力降本挖潛增效，保障資金可靠供應(yīng)。創(chuàng)建基于“數(shù)字 + 內(nèi)控”的智慧財(cái)務(wù)審核機(jī)制，貫通業(yè)務(wù)流、信息流和資金流“三流合一”，打造資金智能支付中心，以數(shù)字驅(qū)動業(yè)務(wù)敏捷精準(zhǔn)，提升資金管理效能。

一、電網(wǎng)企業(yè)基于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的資金價(jià)值創(chuàng)造管理的主要做法

（一）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，建立新型管理體系框架

堅(jiān)持整體性謀劃、體系化推進(jìn)的系統(tǒng)思維方法，結(jié)合現(xiàn)狀分析，建立管理層級扁平化、管理顆粒精細(xì)化、管理視角多維化、管理場景動態(tài)化、管理信息實(shí)時(shí)化的新型管理體系框架，確保資金管理精益協(xié)同、安全高效、價(jià)值共享。

1．明確總體思路

立足于“保障供應(yīng)、支持決策、創(chuàng)造價(jià)值、防范風(fēng)險(xiǎn)”功能定位，以價(jià)值、數(shù)據(jù)、技術(shù)、共享、安全為驅(qū)動（“五維驅(qū)動”），發(fā)揮財(cái)務(wù)天然數(shù)據(jù)和價(jià)值樞紐優(yōu)勢，聚合業(yè)務(wù)流、信息流和資金流（“三流合一”），打造資金調(diào)度決策中心、資金智能支付中心、資金價(jià)值生態(tài)中心“三個(gè)中心”，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)匯聚全量級、線上管理全流程、風(fēng)險(xiǎn)防控全過程，迭代升級“智慧型、價(jià)值型、生態(tài)型”新型資金管理體系，用數(shù)字驅(qū)動決策，以共享提升價(jià)值，進(jìn)一步提升智慧應(yīng)用、洞察分析、智能防控和價(jià)值創(chuàng)造“四個(gè)能力”，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)賦能”，即賦能世界一流企業(yè)建設(shè)，賦能國家戰(zhàn)略落地和經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

2.建立扁平化的組織架構(gòu)

傳統(tǒng)資金管理組織架構(gòu)分為市縣公司兩級，且管理職責(zé)較為分散，市公司管理職能更多地停留在本部，對縣公司的管理尺度較為寬松，存在“上熱中溫下冷”的問題。煙臺公司借鑒系統(tǒng)內(nèi)橫向分層分級、縱向省級集中管理的模式，結(jié)合電網(wǎng)行業(yè)特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)共享中心建設(shè)，建立市公司統(tǒng)籌、平臺實(shí)施、基層執(zhí)行“三位一體”的資金管理組織架構(gòu)，形成分工明確、職責(zé)清晰、協(xié)同高效的管理界面，增強(qiáng)市對縣管理的穿透性。市公司作為資金管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作目標(biāo)、管理政策、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核、信息化建設(shè)等總體工作。財(cái)務(wù)共享中心作為市公司柔性機(jī)構(gòu)，以服務(wù)共享為核心，履行平臺職責(zé)，落地資金支付的合規(guī)控制、業(yè)務(wù)流程審批、資金收付款審核、現(xiàn)金預(yù)算執(zhí)行控制、銀企對賬等工作。縣公司作為基層執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)本單位所有的資金業(yè)務(wù)開展，提出資金需求、發(fā)起收支申請、重要事項(xiàng)備案等工作，嚴(yán)格執(zhí)行市公司、財(cái)務(wù)共享中心各項(xiàng)管理政策。

（二）細(xì)化流程和標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)資金管理合規(guī)統(tǒng)一

流程和標(biāo)準(zhǔn)是資金管理的頂層依據(jù)和指導(dǎo)，融合業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)、內(nèi)部和外部數(shù)字化平臺的支撐，構(gòu)建科學(xué)的業(yè)務(wù)流程和嚴(yán)格的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，從源頭確保資金管理合規(guī)統(tǒng)一。

1.重塑資金業(yè)務(wù)流程

與業(yè)務(wù)連接，圍繞資金管理“現(xiàn)金預(yù)算、資金收支、風(fēng)險(xiǎn)防控、考核評價(jià)”四類業(yè)務(wù)場景，試點(diǎn)智慧共享財(cái)務(wù)平臺資金管理應(yīng)用，業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)變?yōu)榍爸泻笈_模式，強(qiáng)化資金全流程智能管控，現(xiàn)金預(yù)算由“按月管控”向“按日排程”轉(zhuǎn)變、資金收支由“分層分級”向“省級集約”轉(zhuǎn)變、資金防范由“事后監(jiān)督”向“全程管控”轉(zhuǎn)變。

與內(nèi)部連接，運(yùn)用資金支付電子簽章及OTC自動識別技術(shù)，引入內(nèi)部控制規(guī)則，大幅降低營銷、營業(yè)廳等業(yè)務(wù)人員線下簽批、送單等耗時(shí)費(fèi)力的工作，減輕財(cái)務(wù)人員人工審核、支付工作量。全面上收縣公司二級網(wǎng)銀密鑰至財(cái)務(wù)共享中心，將市公司審核環(huán)節(jié)嵌入縣公司資金支付業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一市縣審批流程、審核標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算出口，全面提升企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范能力與合規(guī)管理水平。

與外部連接，加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)部門、財(cái)政部門、客戶、供應(yīng)商等外部關(guān)系管理，貫通與銀聯(lián)、樂企直連通道，減輕辦理資金往來業(yè)務(wù)壓力，實(shí)現(xiàn)數(shù)電票自動開具。依托“電e金服”平臺，大力推行電e寶代收電費(fèi)直達(dá)省公司電費(fèi)賬戶，縮短資金流轉(zhuǎn)路徑，在監(jiān)管與服務(wù)間實(shí)現(xiàn)高效平衡，培育互為融通、互為共享、互為創(chuàng)造價(jià)值的生態(tài)圈。

2.完善資金規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

在《國家電網(wǎng)公司司庫管理辦法》《國家電網(wǎng)公司“四嚴(yán)五強(qiáng)六十條”資金安全規(guī)程》通用制度的基礎(chǔ)上，圍繞“密鑰管理、預(yù)算管理、現(xiàn)金流排程、資金收支、資金安全”等業(yè)務(wù)條線，修編制定覆蓋“發(fā)展、營銷、運(yùn)檢、建設(shè)、物資、人資”等多專業(yè)的資金管理制度匯編，為實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)、全鏈條資金管理提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范。相繼制定下發(fā)《資金安全管理負(fù)面清單》《國網(wǎng)煙臺供電公司資金支付分級授權(quán)辦法》《省級直付審核必備單據(jù)，或有單據(jù)一覽表》《密鑰及簽名流程辦理工作指南》《國網(wǎng)煙臺供電公司資金支付業(yè)務(wù)指南》《資金收支安全風(fēng)險(xiǎn)防范手冊》《資金管理一本通》等制度規(guī)范，徹底解決資金政策執(zhí)行不統(tǒng)一、業(yè)務(wù)處理不明確、業(yè)財(cái)信息不暢通等梗阻點(diǎn)。

（三）自主開發(fā)智能應(yīng)用平臺，提升技術(shù)支撐力

煙臺公司搶抓財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型契機(jī)，依托人工智能和大數(shù)據(jù)現(xiàn)代技術(shù)，自主開發(fā)數(shù)字化、智能化和共享化的資金管理輔助平臺，增強(qiáng)技術(shù)支撐，提升智慧應(yīng)用和洞察分析能力。

1.搭建資金收支智能匹配管控平臺

依托“模型 + 算法 + 算力”，搭建資金收支智能匹配管控平臺，形成資金收支“數(shù)據(jù)一個(gè)池”，為重大經(jīng)營投資活動決策提供數(shù)據(jù)支持。資金流入側(cè)，將煙臺地區(qū)387萬用戶的用電行為、應(yīng)收電費(fèi)趨勢、歷史預(yù)繳電費(fèi)金額、資金到賬規(guī)律嵌入到模型中，基于大數(shù)據(jù)、算法和規(guī)則，每日自動生成用戶電費(fèi)流入預(yù)測圖譜；資金流出側(cè)，平臺自動提取管控系統(tǒng)現(xiàn)金預(yù)算提報(bào)數(shù)據(jù)，通過內(nèi)嵌“收支動態(tài)擬合度 lt;95% ”警戒線，每日自動生成資金支出預(yù)測圖譜。以“量入為出、以收定支”為原則，科學(xué)安排“日排程”，推動現(xiàn)金流預(yù)算管理從僅控“偏差”向“收支擬合”升級，直觀反映資金收支余缺、現(xiàn)金流預(yù)算偏差、企業(yè)盈利水平和資金配置效率效益，實(shí)現(xiàn)收支偏差動態(tài)調(diào)節(jié)、資金調(diào)劑隨需調(diào)度、歸集調(diào)撥縱橫可動，輔助省公司合理測算月度融資需求，降低資金成本，提升資金保障能力和價(jià)值創(chuàng)造能力。

2.搭建信息共享服務(wù)平臺

依托云平臺數(shù)據(jù)，搭建信息共享服務(wù)平臺，設(shè)立“信息整合、檢索查詢、共享服務(wù)、分析預(yù)警”四大模塊。其中：信息整合模塊通過知識圖譜將制度、政策、標(biāo)準(zhǔn)等分解到流程節(jié)點(diǎn)、崗位職責(zé)中，系統(tǒng)歸納了省市縣三級資金支付制度標(biāo)準(zhǔn)、操作指南、審核要點(diǎn)；檢索查詢模塊搭建快速訪問專線，實(shí)現(xiàn)信息智能檢索、自動推送，暢通市縣公司、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息共享、學(xué)習(xí)交流、檢索查找；共享服務(wù)模塊下設(shè)資金支付“業(yè)財(cái)銀企稅”共享服務(wù)團(tuán)隊(duì)，建立“人員-財(cái)智-技術(shù)”資源庫，實(shí)現(xiàn)各類資源互濟(jì)、優(yōu)勢共享；分析預(yù)警模塊通過將新型資金監(jiān)控平臺監(jiān)控規(guī)則本地化改造，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)智能化全息感知、精準(zhǔn)化預(yù)警預(yù)防，持續(xù)提升付款信息呈報(bào)時(shí)效性和準(zhǔn)確性，為公司管理決策及制度執(zhí)行提供數(shù)據(jù)支撐。

（四）打造資金調(diào)度決策中心，助力降本挖潛增效

現(xiàn)金流量管理是企業(yè)資金管理的主要抓手，而現(xiàn)金流預(yù)算則是現(xiàn)金流量管理的核心。煙臺公司持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)金流預(yù)算按“日”排程，解構(gòu)重點(diǎn)大額收支付現(xiàn)情況，以現(xiàn)金流預(yù)算管控推動經(jīng)營策略優(yōu)化，為資金統(tǒng)籌調(diào)度和經(jīng)營決策提供有力支撐。

1.以模建庫，將資金收支的時(shí)序平衡好

依托資金收支智能匹配管控平臺收支模型和圖譜，搭建大額繳費(fèi)用戶數(shù)據(jù)庫和本級支出按日調(diào)度儲備庫兩個(gè)“資源庫”。用戶“數(shù)據(jù)庫”涵蓋市縣全部“單筆電費(fèi)繳納金額超過500萬以上”電力用戶的當(dāng)日繳費(fèi)金額、繳費(fèi)方式、繳費(fèi)時(shí)限，有效針對“計(jì)劃外大額資金支付”開展用戶電費(fèi)預(yù)測和回收。其中：發(fā)展部依托市場行情、行業(yè)用電動態(tài)信息、季節(jié)氣候變化等因素預(yù)測電量；營銷部根據(jù)電量預(yù)測結(jié)果結(jié)合電價(jià)政策、客戶繳費(fèi)形式和預(yù)交費(fèi)情況等因素預(yù)測電費(fèi)收入；財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌考慮各類因素，與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，對業(yè)務(wù)部門預(yù)測的電量、電價(jià)、電費(fèi)合理性進(jìn)行研判，確認(rèn)最終預(yù)測結(jié)果并提報(bào)現(xiàn)金流預(yù)算。調(diào)度“儲備庫”涵蓋市域“服務(wù)采購、物資采購、其他支出、通用報(bào)賬”四大類業(yè)務(wù)，支持當(dāng)日隨需調(diào)度支付發(fā)起、單據(jù)簽批、流程傳遞、完成付款。創(chuàng)新實(shí)施“二次排程”，引導(dǎo)支付時(shí)序向收入時(shí)序靠攏，實(shí)現(xiàn)周平衡與二次排程有序銜接，有效減少集中支付和資金頭寸占用，有效壓降資金成本。

2.以收定支，將資金流出的節(jié)奏排程好

基于各類付款申請、收入預(yù)測模型，建立資金流出優(yōu)先等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過評估收支事項(xiàng)剛性和緊急程度，將每筆支出數(shù)據(jù)劃分為“剛性支付、可延期支付、可跨月支付”三類。將評估結(jié)果轉(zhuǎn)化為日排程支付申請規(guī)則，嵌入資金收支智能匹配管控平臺，形成收付款結(jié)算池，自動獲取各類收付款信息，對預(yù)計(jì)日支出金額超過當(dāng)日收入 5% 的事項(xiàng)進(jìn)行“一二三級”分級預(yù)警。各單位根據(jù)預(yù)警信息及當(dāng)日支出數(shù)據(jù)分類，綜合考量“可延期支付、可跨月支付”的合同規(guī)定、業(yè)務(wù)需求、收款單位性質(zhì)，合理靈活地確定支出排程。對于“剛性支付”優(yōu)先保障，與資金收入高峰時(shí)段相匹配，按既定日期安排支付；對于“可延期支付”，根據(jù)資金存量安排月內(nèi)“輪動”支付；對于“可跨月內(nèi)支付”，按照金額和筆數(shù)合理均衡安排，通過削峰填谷，最大限度平滑資金收支曲線，為省公司融資決策，降低帶息負(fù)債規(guī)模提供基礎(chǔ)支撐。

3.以數(shù)促管，將偏差管控的作用發(fā)揮好

搭建市縣實(shí)時(shí)偏差統(tǒng)計(jì)報(bào)表模塊，自動獲取財(cái)務(wù)平臺和財(cái)務(wù)管控日排程信息、營銷系統(tǒng)2.0電費(fèi)流水信息、銀行賬戶收付款信息等數(shù)據(jù)，每日直觀展示市縣公司實(shí)時(shí)偏差數(shù)據(jù)，對于偏差率高的單位及時(shí)發(fā)送預(yù)警通知和督辦單。每周五根據(jù)統(tǒng)計(jì)模塊數(shù)據(jù)，召集偏差大的單位和現(xiàn)金預(yù)算占比大的部門召開周調(diào)度會，協(xié)同做好數(shù)據(jù)分析，通過二次排程、內(nèi)部調(diào)劑、調(diào)整排程日期等方式在市縣公司間平衡預(yù)算需求，實(shí)現(xiàn)市域資金收支時(shí)序合理有序安排、彈性支出需求及時(shí)響應(yīng)、跨單位結(jié)余資金統(tǒng)籌調(diào)度，有效降低市域閑置資金及資金成本。每月晾曬現(xiàn)金流量預(yù)算月和周偏差率完成值和排名，對排名靠后的單位，予以考核，并要求縱向分解至責(zé)任部門，形成“偏差實(shí)時(shí)預(yù)警、每日閉環(huán)反饋、每周會商調(diào)度、每月通報(bào)考核”全周期協(xié)同管控機(jī)制，提升資金預(yù)算精細(xì)化、科學(xué)化、動態(tài)化管控水平。

（五）打造資金智能支付中心，驅(qū)動業(yè)務(wù)敏捷精準(zhǔn)

基于供應(yīng)商收款賬戶、合同金額、付款條件、項(xiàng)目類型等資金支付關(guān)鍵要素，完善體系化內(nèi)控審核規(guī)則，應(yīng)用數(shù)字化手段置于資金支付全鏈條，形成基于“數(shù)字 + 內(nèi)控”的財(cái)務(wù)審核機(jī)制，依托業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)校核，提高財(cái)務(wù)審核針對性和自動化，增強(qiáng)智慧應(yīng)用、自動操作和智能防控能力。

1.聚合業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)信息智能采集

改變財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作模式，以原始數(shù)據(jù)代替原始憑證。開發(fā)應(yīng)用“批量對私支付”功能，業(yè)務(wù)前端將收款信息批量導(dǎo)入管控系統(tǒng)，系統(tǒng)自動對支付信息進(jìn)行加密并密文傳輸，并通過OTC自動識別技術(shù)，自動對責(zé)任部門、預(yù)算科目、付款日期、收款人、賬號、開戶銀行、聯(lián)行號信息進(jìn)行合理性校驗(yàn)，并依據(jù)審核無誤單據(jù)信息，生成結(jié)構(gòu)化電子資金支付申請單，實(shí)現(xiàn)支付申請全量信息采集自動化、憑證識別結(jié)構(gòu)化，減少手工填報(bào)、掃描影像和單據(jù)核對工作量，切實(shí)提升業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)獲得感。

2.打通系統(tǒng)鏈路，實(shí)現(xiàn)簽批線上流轉(zhuǎn)

以智慧共享財(cái)務(wù)平臺建設(shè)和財(cái)務(wù)無紙化變革為契機(jī)，應(yīng)用數(shù)字技術(shù)推進(jìn)“線下業(yè)務(wù)線上化”。全省首家試點(diǎn)應(yīng)用“線下支付線上事前審批”流程，針對服務(wù)款、物資款、部門費(fèi)用等省級直付業(yè)務(wù)，打通單據(jù)在SAP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管控、財(cái)務(wù)平臺間的流轉(zhuǎn)鏈路，根據(jù)款項(xiàng)性質(zhì)、額度分別嵌入不同層級的簽批規(guī)則，匹配調(diào)整系統(tǒng)權(quán)限配置，業(yè)務(wù)部門在財(cái)務(wù)無紙化中心線上完成電子簽名，最后上傳財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)付款結(jié)算池，完成資金支付。

3.固化內(nèi)控規(guī)則，實(shí)現(xiàn)自動核算 校驗(yàn)

建立“預(yù)算 + 經(jīng)法”雙向控制。建立財(cái)務(wù)系統(tǒng)與經(jīng)法合同系統(tǒng)關(guān)聯(lián)強(qiáng)控關(guān)系，在合同起草時(shí)，經(jīng)法系統(tǒng)調(diào)用財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行“預(yù)算強(qiáng)控”；支付發(fā)起時(shí)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用合同信息進(jìn)行“合同強(qiáng)控”，同時(shí)自動調(diào)用“每筆付款申請金額等于本筆申請的可用現(xiàn)金預(yù)算”控制規(guī)則，確保無預(yù)算、超預(yù)算不支付；支付完成后，支付狀態(tài)信息反饋經(jīng)法系統(tǒng)進(jìn)行“履約檢查”，實(shí)現(xiàn)“無預(yù)算不合同、無合同不支付”。

推行“標(biāo)準(zhǔn) + 規(guī)則”邏輯校驗(yàn)。系統(tǒng)固化分級授權(quán)簽批規(guī)則，把資金分級授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)前置到預(yù)算提報(bào)、支付發(fā)起環(huán)節(jié)，并實(shí)施“訂單合同金額gt;掛賬金額gt;累計(jì)支付金額 + 本次支付金額 + 未支付金額”邏輯校驗(yàn)，以數(shù)據(jù)自動校驗(yàn)替代人工審核，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動終止違規(guī)、超越權(quán)限、逾越程序等行為，有效防范人工代審、違規(guī)審核、無效審核等弊端，避免審批節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員人為干預(yù)判斷，確保“業(yè)務(wù)發(fā)起即合規(guī)”。

二、電網(wǎng)企業(yè)基于數(shù)智化轉(zhuǎn)型的資金價(jià)值創(chuàng)造管理的效果

（一）全面提升資金管理質(zhì)效

通過重塑流程、搭建平臺、延伸邊界，構(gòu)建了“智慧型、價(jià)值型、生態(tài)型”新型資金管理體系，實(shí)現(xiàn)了資金供應(yīng)、效率效益和安全管控“三提升”。2023年，月度現(xiàn)金流預(yù)算偏差將由 0.5% 降低至 0.2% ，周偏差控制在 1.5% 以內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了從控“偏差”向“收支擬合”升級。直付平均用時(shí)減少 40% ，省級直付比率 100% 成為常態(tài)，省級直付和本級支付單據(jù)合格率由 85% 提升至 95% 以上，全年單據(jù)回退率控制在 0.03% 以內(nèi)，省級直付比率和傳遞及時(shí)性實(shí)現(xiàn)兩個(gè) 100% 。煙臺公司被省公司推薦為國網(wǎng)公司三維立體資金安全防線2022年基層調(diào)研首選單位，線下支付與月度預(yù)算管理等9項(xiàng)典型經(jīng)驗(yàn)做法獲全省推廣應(yīng)用，并在財(cái)務(wù)工作會上作典型經(jīng)驗(yàn)交流。細(xì)化制度規(guī)范7項(xiàng)，優(yōu)化資金業(yè)務(wù)流程10余項(xiàng)，《“三字”攻略資金安全管理》《“負(fù)債”前行，“貸”動美好未來》先后榮獲省公司大講堂金牌課程。

（二）充分釋放價(jià)值創(chuàng)造能力

通過無紙化簽批、影像電子化、共享平臺等數(shù)字化技術(shù)，促進(jìn)業(yè)務(wù)管理和價(jià)值管理深度融合，依托資金收支智能匹配管控平臺，助力省公司大幅壓降全省資金備付存量，每年減少利息支出5000萬元以上。煙臺公司樹立精控成本的價(jià)值導(dǎo)向，大力減少資源無序投入，每年壓降低效無效投資3000萬元以上，促進(jìn)資金等資源合理流動和優(yōu)化配置。加強(qiáng)稅企、銀企合作，充分享受“三免三減半”、研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠政策，每年節(jié)稅400余萬元。2023年，煙臺公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額1.47億元，同比增長24.68% ，營業(yè)現(xiàn)金比累計(jì)增幅 6.56% =為服務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營穩(wěn)增長、保供轉(zhuǎn)型等提供了安全可靠的資金供應(yīng)，企業(yè)核心功能不斷增強(qiáng)，企業(yè)核心競爭力大幅提升，助力世界一流企業(yè)建設(shè)。

（三）助力打造司庫價(jià)值生態(tài)

基于數(shù)智化的資金價(jià)值創(chuàng)造管理與“數(shù)字中國”戰(zhàn)略相契合，符合先進(jìn)司庫管理發(fā)展趨勢，更加注重財(cái)務(wù)管控向價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，從企業(yè)內(nèi)部向生態(tài)圈外延，為能源電力行業(yè)企業(yè)與各類大中型企業(yè)資金管理向司庫管理轉(zhuǎn)型提供有益借鑒，具有較強(qiáng)的示范效應(yīng)。通過構(gòu)建與銀行、稅務(wù)、供應(yīng)商、客戶等開發(fā)合作、互利共贏的合作伙伴生態(tài)圈，國家稅務(wù)總局、國網(wǎng)英大保險(xiǎn)、交通、招商銀行多次到煙臺公司調(diào)研交流，開展稅法進(jìn)企業(yè)、資金結(jié)對共建、產(chǎn)融推介會等活動，2024年煙臺公司連續(xù)四年獲評納稅信用A級企業(yè)，2022年落地全省首單面向?qū)＞匦轮行∑髽I(yè)的“碳e融”綠色金融產(chǎn)品，2022-2023年通過“電e貸”“電e盈”等金融產(chǎn)品提供普惠金融服務(wù)6.15億元，有效滿足產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)融資及繳納電費(fèi)的資金需求，樹立了責(zé)任央企良好形象，企業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值、社會價(jià)值和生態(tài)價(jià)值同步顯現(xiàn)。煙臺公司保供轉(zhuǎn)型、產(chǎn)融協(xié)同、優(yōu)化營商環(huán)境、助力全市財(cái)源建設(shè)等實(shí)踐成果得到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次批示表揚(yáng)，并在市政府《信息參考》《國家電網(wǎng)報(bào)》《山東電力動態(tài)》等主流媒體刊發(fā)報(bào)道，擦亮了“駐在煙臺、奉獻(xiàn)煙臺”金字招牌。

（作者單位：國網(wǎng)山東省電力公司煙臺供電公司）