數(shù)字化轉型與業(yè)務結構升級實踐

[摘 要]作為企業(yè)數(shù)字化轉型和管理現(xiàn)代化的重要工具，SAP系統(tǒng)現(xiàn)已廣泛應用于全球各類企業(yè)。針對SAP系統(tǒng)存在的短板和問題，陜西延長石油（集團）有限責任公司銷售公司聚焦“打造國內一流能源銷售綜合服務商”目標，堅持以市場為導向、以效益為中心、以服務為宗旨，以延長中化為試點，積極探索建立以SAP為內核、化E鏈為用戶前臺，對接智能油庫系統(tǒng)、零售管理系統(tǒng)和財務NC系統(tǒng)的ERP系統(tǒng)集成體系，推動企業(yè)全面加快數(shù)字化轉型與業(yè)務結構升級，取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。

[關鍵詞]石油銷售；SAP系統(tǒng)；系統(tǒng)集成；數(shù)字化轉型

一、公司簡介

陜西延長石油（集團）有限責任公司銷售公司（簡稱“延長石油銷售公司”）成立于2005年12月7日，是集團涉油產(chǎn)業(yè)鏈價值實現(xiàn)的核心板塊，主要負責集團成品油批發(fā)銷售、貿易合作等業(yè)務，與中國石油、中國石化、延長殼牌和國儲、中國航油省區(qū)公司以及眾多民營油站和終端用戶建立了合作關系，形成以陜西為核心市場，四川、重慶、云南、貴州為高效市場，山西、河南、湖北為戰(zhàn)略市場，輻射帶動周邊優(yōu)勢市場的銷售格局。

2020年11月3日，陜西延長石油（集團）有限責任公司、中化石油山西有限公司和陜西延長石油集團山西銷售有限公司三方簽訂增資擴股協(xié)議，成立延長中化石油銷售有限公司（簡稱“延長中化”，前身是陜西延長石油集團山西銷售有限公司），其中陜西延長石油（集團）有限公司占股51%，中化石油山西有限公司占股49%。作為延長石油在省外具有獨立法人的股份合作企業(yè)，延長中化現(xiàn)自有油庫1座、合作租賃油庫9座、自有加油站5座，自營站12座、形象授權站49座、高速托管站13座。

二、實施背景

一直以來，作為集團涉油產(chǎn)業(yè)鏈價值實現(xiàn)的核心環(huán)節(jié)，延長石油銷售公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，繼承發(fā)揚“埋頭苦干、開拓創(chuàng)新”的企業(yè)精神，堅持以市場為導向、以效益為中心、以服務為宗旨，聚焦“打造國內一流能源銷售綜合服務商”目標，堅定不移推進市場化改革，優(yōu)化運行組織、深化戰(zhàn)略合作，創(chuàng)新商業(yè)模式、拓展業(yè)務領域，加快從協(xié)調型營銷向競爭服務型營銷轉變，市場話語權、品牌影響力、企業(yè)發(fā)展質量持續(xù)提升，為集團持續(xù)穩(wěn)步高質量發(fā)展作出了重要貢獻。

延長石油銷售公司各分子公司是集團各類業(yè)務運行的實體公司，信息系統(tǒng)的支持非常重要。當前使用的 ERP系統(tǒng)為SAP，對企業(yè)構架和財務控制考慮得較為細致，是整體控制邏輯和整體系統(tǒng)結構最嚴謹?shù)南到y(tǒng)，對產(chǎn)品在各種行業(yè)的適用性考慮得最多，也是整體穩(wěn)定性比較好的系統(tǒng)，應用的行業(yè)比較廣泛。

但是，SAP也有明顯缺點。一是操作異常復雜，做一個業(yè)務可能使用到好多個頁面；二是實施成本很高，二次開發(fā)（ABAP語言開發(fā)）的成本也很高；三是SAP的報表系統(tǒng)不能完全滿足需要，特別是基于流程的功能很弱，很多需要在系統(tǒng)上進行審批的單據(jù)，在SAP都無法實現(xiàn)，只能在釘釘平臺上先進行業(yè)務審批，然后再到SAP里面進行業(yè)務單據(jù)操作。

鑒于以上SAP的現(xiàn)實情況，延長石油銷售公司啟動基于ERP系統(tǒng)集成項目，并以延長中化為試點站率先推行。此項目兼顧SAP的優(yōu)點，著重改善其缺點，構思形成以SAP為內核，化E鏈為用戶前臺，對接智能油庫系統(tǒng)、零售管理系統(tǒng)和財務NC系統(tǒng)的ERP系統(tǒng)集成項目。

三、主要內容和做法

（一）總體思路

ERP系統(tǒng)集成項目，是以SAP為基礎，化E鏈系統(tǒng)為前端用戶系統(tǒng)，聯(lián)動智能油庫系統(tǒng)，小化零售管理系統(tǒng)，對接延長石油財務NC系統(tǒng)的定制化解決方案。該項目結合了各個系統(tǒng)的優(yōu)勢，并應用于延長山西公司的貿易、庫銷、公鐵路直銷、零售等業(yè)務形態(tài)，融合了公司的管理實踐，為企業(yè)提供了采購管理、銷售管理、存貨管理、風險管理、資金管理、財務管理、物流管理、油庫管理、安全管理等全方位的業(yè)務管理解決方案。

為解決延長石油集團銷售公司分子公司的業(yè)務運行問題，利用SAP作為基礎內核，對接化E鏈系統(tǒng)，化E鏈作為靈活的業(yè)務管控系統(tǒng)，直接面向用戶的業(yè)務系統(tǒng)，用戶將不再直接操作SAP系統(tǒng)。

（二）技術方案與創(chuàng)新成果

1.實施SAP財務系統(tǒng)，解決SAP系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)接口連通

通過SAP系統(tǒng)自動計算產(chǎn)品成本，可實現(xiàn)固定資產(chǎn)全生命周期管理和以工廠（利潤中心）為單元或者以產(chǎn)品為主線的盈利能力分析、以各個部門（成本中心）為主線的費用實時歸集功能、財務三大報表（按利潤中心）與各種內部管理報表自動出具功能。

（1）為實現(xiàn)支持財務核算的所有總賬業(yè)務交易，總賬模塊與其他財務模塊如應收賬款、應付賬款、資產(chǎn)管理、成本管理等模塊緊密集成，確保財務數(shù)據(jù)的完整性和準確性。根據(jù)核算要求與組織架構，設定相應公司代碼、利潤中心、工廠與庫位代碼、成本中心，并且建立一套完整的會計科目表。

（2）通過利潤中心設置，使各個組織單元按照利潤中心出具會計報表。

（3）通過成本中心管理，滿足財務對各種費用的管理與分析。SAP系統(tǒng)能夠根據(jù)不同的費用性質，通過成本中心功能范圍歸集不同性質的期間費用（管理費用、銷售費用、財務費用）。

（4）通過工廠庫位設置，滿足不同產(chǎn)品，在不同工廠下有不同的成本核算方式，例如：移動平均價與批次計價。

（5）為滿足財務報表管理需要，提供財務報表編制功能，定制化開發(fā)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等對外報表。

（6）實現(xiàn)固定資產(chǎn)在SAP系統(tǒng)中全生命周期管理，改變手工臺賬、手工計提折舊、調撥等做法，通過SAP系統(tǒng)固定資產(chǎn)功能設計，期初一次性導入固定資產(chǎn)，月底通過系統(tǒng)自動實現(xiàn)折舊、殘值計算等功能。

2.外掛化E鏈貿易營銷系統(tǒng)作為SAP的前端系統(tǒng)

用戶不必再操作煩瑣的SAP系統(tǒng)?；疎鏈具備功能豐富的流程配置功能以及數(shù)量眾多的報表可供用戶使用。通過這種外圍業(yè)務平臺的搭建使系統(tǒng)具備低成本推廣的能力。（如圖1所示）

（1）物流、營銷、存貨管理

化E鏈支持原料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)加工、物流運作管理、以客戶為中心的營銷管理等，降低供應鏈整體成本，提高客戶服務價值。提供端到端存貨的動態(tài)信息管理，可對物流進程中各節(jié)點的庫存分布及狀態(tài)進行跟蹤。

（2）合同、收支、資金管理

化E鏈系統(tǒng)可以管理完整的合同及各種單據(jù)的創(chuàng)建、審核、流轉，客戶授信管理、存貨及資金額度管理、物流狀態(tài)可視化，資金的預測、收支管理等。

（3）業(yè)務流程管理

以SAP系統(tǒng)為核心，加強業(yè)務單據(jù)處理實現(xiàn)靈活高效審批，通過化E鏈與資金管理系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉庫等系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)端到端的業(yè)務流程管控。

（4）授信管理

授信控制范圍可以到公司或者集團。設計不同額度類型：循環(huán)授信額度、單筆授信額度（無保障授信）。多種授信方式：賒銷、預付款、廠存、委外加工、墊付、其他?？蛻艏瘓F授信：父子客戶，客戶總公司總額度，對應子公司不用維護額度。逾期檢查方面做到逾期提高審批級別，并且在審批界面有紅色提示。

（5）價格管理

開發(fā)價格管理模塊，實現(xiàn)依據(jù)基礎信息（用戶：業(yè)務開展單位）：上游詢價信息（公司名稱、報價、有效期、對方聯(lián)系人）、合作建議，下游報價信息；內部定價依據(jù)（價格委員會紀要文號或定價單編碼），自動代入至合同管理系統(tǒng)。依據(jù)不同的業(yè)務設置不同的審批流程，對不合理的審批價格進行駁回及信息備注。

（6）資金模塊管理

實現(xiàn)業(yè)務付款付匯、信用證管理、收款收匯公告及認領、往來款項調整等。

（7）采購銷售管理

實現(xiàn)業(yè)務計劃、業(yè)務洽談、業(yè)務方案、采銷合同等采銷管理功能。

（8）票據(jù)管理

與SAP系統(tǒng)交互，抽取前期業(yè)務結算必要數(shù)據(jù)和信息，并開發(fā)上下游發(fā)票流轉功能，包括上下游發(fā)票開具對象和金額、開票日期，發(fā)票接收方式和具體接收人信息。

（9）物流模塊監(jiān)控管理

開發(fā)物流管理功能，包括上游提貨情況（提貨日期、委托人信息）、下游發(fā)貨情況（發(fā)貨日期、委托人信息）、具體交付地點、物流監(jiān)管方式（現(xiàn)場監(jiān)管、委托第三方監(jiān)管等）、下游貨物接收情況（接貨日期、地點等）、物流承接方（自提或代辦，如為代辦需明確具體物流承接方信息和相關合同或授權文件）。相關信息可與SAP系統(tǒng)進行交互。

（10）風險管理模塊

通過授信管理對授信客戶進行管理，對授信額度審批、額度占用、回復、逾期等授信業(yè)務各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控和管理。

3.油庫智能化管理系統(tǒng)

油庫智能化管理系統(tǒng)，以在線開戶、預約提貨、自助換票、入庫安檢、付油計量、出庫放行等為業(yè)務主線，通過構建各類智能化業(yè)務場景，實現(xiàn)油庫銷售和提貨業(yè)務智能化全流程融合，提高油庫現(xiàn)場智能化水平，強化油庫安全管控能力，改進客戶服務體驗。（如圖2所示）

延長智庫App基于Android（安卓）和iOS（蘋果）兩大移動互聯(lián)平臺的App應用，面向公司各業(yè)務管理層，提供不同視角的現(xiàn)場KPI主題的圖形化及動態(tài)特效方式展示功能。

客戶營銷與服務App系統(tǒng)，實現(xiàn)客戶手機開戶、基礎信息維護、提油業(yè)務下單、訂單跟蹤查詢、價格查詢、資金/庫存反饋與促銷活動推送等功能。

智能油庫管理平臺，實現(xiàn)對油庫作業(yè)的全景監(jiān)控和調度指揮，客戶在線開戶注冊審核、車輛及駕駛員注冊審核、化E鏈出庫單查詢、客戶庫存查詢、提油計劃下單、入庫安檢、付油計量、出庫放行的全周期閉環(huán)實時管控。

客戶自助服務終端系統(tǒng)，實現(xiàn)銷售現(xiàn)場無人值守客戶自助服務?？蛻糇灾k理身份校驗、提油換票、制卡排隊、打印出庫單、安全培訓教育等功能，提升客戶體驗，提高運營效能。

智能安檢模塊，實現(xiàn)油庫入庫安檢無紙化、標準化作業(yè)，提高安全管控效能。

中央管控及調度以管理駕駛艙的設計理念，構建不同視角的現(xiàn)場狀態(tài)。以KPI主題概覽以圖形化（儀表盤、地圖、各類分析圖表）和動態(tài)特效方式展現(xiàn)，為企業(yè)經(jīng)營提供數(shù)據(jù)依據(jù)，讓系統(tǒng)數(shù)據(jù)實現(xiàn)增值。

4.零售管理系統(tǒng)

日常零管系統(tǒng)作為小化系統(tǒng)的基礎，實現(xiàn)了基礎數(shù)據(jù)的多維互聯(lián)，為油站日常的基礎運營、數(shù)據(jù)分析、營銷制定奠定基礎。（如圖3所示）

卡系統(tǒng)實現(xiàn)了實體加油卡的開戶、充值優(yōu)惠規(guī)則制定、賬戶資金分配、客賬單查詢等儲值卡全流程管理。

營銷系統(tǒng)通過會員管理、一鍵營銷、電子券管理、客戶服務管理等主要功能實現(xiàn)分眾運營，智能觸達精細化營銷。

在三大管理系統(tǒng)的基礎上，零管系統(tǒng)延伸出的智能POS機、微信公眾號等智慧系統(tǒng)，為油站提供運營管理、會員共享、多樣營銷等服務組合，提升油站盈利能力、資源獲取能力；同時為車主端提供快捷支付、加油優(yōu)惠等服務，支持和助推油站經(jīng)營發(fā)展，幫助油站提升銷量，降低經(jīng)營成本，增強油站的盈利能力。

5.銀企直聯(lián)以及金稅直連系統(tǒng)

為了提高業(yè)務運行效率，我們又在化E鏈的基礎上，開發(fā)了銀企直聯(lián)以及金稅直連兩大輔助系統(tǒng)，為業(yè)務運行更加高效提供保障。

6. NC財務系統(tǒng)

財務系統(tǒng)作為企業(yè)的財務核算系統(tǒng)必不可少。為此，我們在以上系統(tǒng)的基礎上，又對接了延長石油NC財務系統(tǒng)，使得各類業(yè)務單據(jù)可以傳輸?shù)絅C財務系統(tǒng)形成財務記賬憑證。

（1）優(yōu)化單據(jù)入賬科目

按經(jīng)濟業(yè)務核算要求，優(yōu)化系統(tǒng)中科目映射關系。以費用項目和部門做為入賬科目判定條件，將費用項目按延長中化財務部提供的映射關系，將科目映射關系嵌入到報賬系統(tǒng)，報賬單據(jù)上的費用科目分別入賬到三大費用會計科目：管理費用、財務費用、銷售費用。

（2）憑證傳遞SAP 接口

開發(fā)會計憑證傳輸接口。在兩個異構系統(tǒng)之間實現(xiàn)憑證傳遞，將財務系統(tǒng)的財務憑證，以xml 格式文件傳遞至SAP 系統(tǒng)，傳遞成功后在財務系統(tǒng)中增加“傳輸成功”標識符，同時建議在SAP 系統(tǒng)中標記“來源于財務系統(tǒng)”字樣，以作區(qū)分。

（3）優(yōu)化單據(jù)入賬科目

優(yōu)化預算執(zhí)行情況表預算編制、上報和批復繼續(xù)在全面預算系統(tǒng)中完成，預算的批復數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)接口將集團全面預算系統(tǒng)自動傳入財務系統(tǒng)的預算控制模塊，在報賬單上進行預算控制，月末匯總形成預算執(zhí)行情況分析，自動回傳到集團全面預算系統(tǒng)。

7. SAP與化E鏈系統(tǒng)集成關系

SAP與化E鏈系統(tǒng)集成關系（如圖4所示）。

8.智能油庫系統(tǒng)與化E鏈系統(tǒng)集成關系

（1）出庫計劃（客存）接口

化E鏈創(chuàng)建客戶出庫通知單并通過審核后，將自動傳輸出庫計劃油品、數(shù)量、聯(lián)系人等信息推送給智能油庫系統(tǒng)。

（2）發(fā)貨單接口

客戶通過智能油庫系統(tǒng)完成預約下單、現(xiàn)場提油完成后，調用化E鏈系統(tǒng)接口推送客戶編號、物料編號、原發(fā)量、實收量等信息并根據(jù)入庫計劃生成發(fā)貨單完成發(fā)貨過賬。

（3）化E鏈系統(tǒng)接口

化E鏈系統(tǒng)接收到智能油庫推送的發(fā)貨量后，自動扣減客戶庫存并生成發(fā)貨單或及過賬狀態(tài)返回給智能油庫系統(tǒng)。

（4）出庫標識完成接口

當化E鏈系統(tǒng)中客戶的出庫單狀態(tài)發(fā)生編號時，調用接口同步更新出庫通知單標識，并釋放出庫計劃鎖定庫存數(shù)量。

經(jīng)過以上的系統(tǒng)集成，ERP系統(tǒng)集成項目保留了SAP的核心優(yōu)勢，利用了化E鏈更符合中國用戶的操作習慣以及多樣的流程定制和豐富的報表等優(yōu)點，疊加了智能油庫系統(tǒng)對油庫現(xiàn)場的安全管理、付油管理以及終端用戶自助下單提油的良好體驗，并最終形成同財務系統(tǒng)對接的一體化ERP集成解決方案大體系。

四、實施成效

（一）SAP系統(tǒng)

1.實現(xiàn)了業(yè)財一體化

通過系統(tǒng)接口開發(fā)，與外圍系統(tǒng)高度集成，自動生成財務憑證和管理會計憑證，總賬模塊與其他財務模塊如應收賬款、應付賬款、資產(chǎn)管理、成本中心會計等模塊緊密集成，確保財務數(shù)據(jù)的完整性和準確性，減少重復工作量，并具備正向和反向的憑證追溯查詢能力，提高了財務對業(yè)務的稽核和支持力度。

2.實現(xiàn)了主數(shù)據(jù)統(tǒng)一性目標

產(chǎn)品主數(shù)據(jù)、客商主數(shù)據(jù)、會計科主數(shù)據(jù)、輔助核算主數(shù)據(jù)、報表數(shù)據(jù)。

3.實現(xiàn)了系統(tǒng)集成可擴展性目標

設計了外圍系統(tǒng)進SAP，會計憑證生成規(guī)則，憑證生成標準，保證其他外圍系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)接口的靈活性。以后任何一個系統(tǒng)接入，都可以通過憑證池配置生成規(guī)則。

4.實現(xiàn)了數(shù)據(jù)錄入便利性目標

通過銀企直聯(lián)方式、憑證自動記賬方式、批量導入方式，解決會計工作量大、費時費力的問題。

（二）化E鏈系統(tǒng)

1.助力多形態(tài)的全流程管理

統(tǒng)一的業(yè)務財務一體化信息平臺，支持生產(chǎn)、貿易、分銷、零售在內的所有業(yè)務形態(tài)。

2.助力風險業(yè)務管控

通過與系統(tǒng)流程各個環(huán)節(jié)緊密集成，實現(xiàn)采銷業(yè)務從客戶資信評估、資信評級、資信政策、執(zhí)行和監(jiān)控、逾期監(jiān)控到索賠和業(yè)務凍結全流程監(jiān)控和管理。

3.提供可視化、精細化業(yè)務管理

高效管理企業(yè)采銷業(yè)務，實現(xiàn)從合同、倉儲、物流、費用、開票到收付款業(yè)務全流程的規(guī)范化、精細化、可視化管理，形成協(xié)同一體化工作模式。

4.提升辦公效率、決策能力

助力企業(yè)建立與上下游的連接，APP/PC雙端應用，滿足多元化使用需求，滿足業(yè)務及時性要求，提高業(yè)務執(zhí)行效率及客戶交易體驗，從而整體提升企業(yè)市場拓展能力及客戶服務能力；支持按業(yè)務板塊發(fā)布不同垂直門戶，本部業(yè)務管控+下屬單位業(yè)務執(zhí)行的兩級運營管理模式，滿足不同層級管理要求。

（三）油庫智能化管理系統(tǒng)

油庫智能化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了油庫發(fā)油“遠端客戶下提貨單-車輛到場-場外安全檢查-車牌識別-聯(lián)動道閘開啟-司機自助機開提貨單-打印二維碼提貨單-掃碼付油-出場-結束”的全環(huán)節(jié)管理。

（四）加油站零售管理系統(tǒng)

加油站零售管理系統(tǒng)，以人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計算及大數(shù)據(jù)等先進技術為支撐，推動網(wǎng)絡科技和石化行業(yè)深度融合，聚焦以互聯(lián)網(wǎng)科技重新定義石化行業(yè)運營模式，建立覆蓋石化全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字服務基礎設施，成為行業(yè)數(shù)字服務創(chuàng)新者。

（五）銀企直聯(lián)與金稅直連

銀企直聯(lián)，實現(xiàn)各類業(yè)務系統(tǒng)、費用支付系統(tǒng)等與銀行的直連，實現(xiàn)收付自動化，提升財務資金管理人員勞效，提高資金流轉效率，降低節(jié)假日等不可控因素對資金收付的影響。

金稅直連系統(tǒng)，打通了化E鏈系統(tǒng)與稅務開票系統(tǒng)，實現(xiàn)發(fā)票信息直推稅務系統(tǒng)，提高開票效率。

該項目為延長石油在數(shù)字化、智能化、一體化等方面的戰(zhàn)略推進提供了有力的實踐支撐以及良好的實驗效果，并為延長石油銷售公司在其他企業(yè)的推廣提供良好的基礎。

五、小結

該項目以延長中化為試點單位，進行需求調研、需求分析、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)實施等工作，實現(xiàn)了其公鐵路直銷、庫銷業(yè)務、貿易業(yè)務和零售業(yè)務的數(shù)字化運行，實現(xiàn)了業(yè)務高效運行，風險可控，降本增效。

該集成項目功能豐富、場景多樣。功能覆蓋企業(yè)進銷存所有核心內容，包括采購、銷售、倉儲物流、風險、資金，適用于國內（大宗貿易、分銷、零售、委外加工）和國際（自營進口、自營出口、轉口、來料加工、代理）多種業(yè)務場景。

特別是在銷售采購庫存資金等各環(huán)節(jié)，與SAP實現(xiàn)緊密集成，既保證SAP財務數(shù)據(jù)完整準確、方便統(tǒng)一出具財務報表，又節(jié)省了費用，整體降低信息化成本。

編輯/溫碧琳 統(tǒng)籌/簡單