耐心等待8月變盤

黎仕禹

最近市場(chǎng)的情緒很壓抑，再加上地緣政治的摩擦，使得市場(chǎng)的心態(tài)變得脆弱，而這些情緒最終在本周引發(fā)了市場(chǎng)動(dòng)蕩，部分避險(xiǎn)資金確實(shí)出逃了，但是一樣也有部分博弈資金入場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)建倉(cāng)和加倉(cāng)“反制”和自主可控概念，這就是本周A股市場(chǎng)的動(dòng)蕩寫照。

從技術(shù)面上看，滬指這邊肯定是出現(xiàn)了破位，但是如果能夠很快拉回去那就不怕，因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板指數(shù)并沒(méi)有太大的問(wèn)題，60日均線依舊穩(wěn)穩(wěn)地托住指數(shù)K線的運(yùn)行，并沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重的技術(shù)破位，同時(shí)，我們看到周五的時(shí)候，科創(chuàng)50指數(shù)出現(xiàn)了創(chuàng)新高的爆發(fā)走勢(shì)，其主要還是代表著半導(dǎo)體芯片和集成電路板塊，也就是代表科技股的走勢(shì)，這意味著后市的市場(chǎng)主流熱點(diǎn)可能出現(xiàn)了，那就是以半導(dǎo)體芯片和集成電路為主的科技股。

想做好半導(dǎo)體芯片和集成電路的波段行情，大家就要密切地關(guān)注科創(chuàng)50指數(shù)（000688），因?yàn)檫@就是它們的趨勢(shì)方向標(biāo)。從目前的科創(chuàng)50指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，它剛剛出現(xiàn)突破走好的趨勢(shì)圖形，后市可能會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲沖擊挑戰(zhàn)年線。所以，從短期角度看，半導(dǎo)體芯片和集成電路板塊是目前市場(chǎng)的最牛熱點(diǎn)。

前面的一波主流熱點(diǎn)行情是以新能源汽車和光伏為代表的新能源板塊行情，后面還出現(xiàn)縱深挖掘各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭個(gè)股炒作了，出現(xiàn)了不少翻倍甚至幾倍的牛股，而如果這一次半導(dǎo)體芯片和集成電路能夠也炒一波，那么也會(huì)出現(xiàn)很多翻倍的個(gè)股，如現(xiàn)在的次新半導(dǎo)體芯片和集成電路牛股走出來(lái)了，那就是華大九天和龍芯中科等，具體的次新股大家可以自己找找看。但是，若看它們的市盈率和業(yè)績(jī)，那可能是慘不忍睹的。所以，這歸根結(jié)底還是針對(duì)近期外部關(guān)系緊張和下周二美國(guó)要簽署芯片法案的一個(gè)題材概念炒作。

但是，不管怎么樣，之前的新能源板塊不也是這么炒的嗎？去年的半導(dǎo)體芯片和集成電路不也是這么炒過(guò)嗎？所以，大家不要在乎市場(chǎng)吹的是什么風(fēng)，而是在乎市場(chǎng)吹的風(fēng)口在哪里？只要在風(fēng)口上，豬都可以飛上天。

還有，記得筆者之前也跟大家提過(guò)一句話，賽道股一出，妖股就歇菜，所以看周五市場(chǎng)的賽道股半導(dǎo)體芯片和集成電路集體大漲爆發(fā)，那再去看跌幅排行榜上的基本上都是前期熱門的妖股跌停，市場(chǎng)的資金呈現(xiàn)出一種“蹺蹺板”效應(yīng)。

當(dāng)然了，不做妖股的，肯定不會(huì)受這些現(xiàn)象所影響，而專注于做賽道股的，也不會(huì)看太多妖股，除了那些能夠“左手畫圓，右手畫方”的雙棲高手。

機(jī)器人的概念炒作，其實(shí)就是之前的工業(yè)母機(jī)升級(jí)版，內(nèi)在邏輯還是炒機(jī)床數(shù)控化，連接器、減速器等等，但是，現(xiàn)在的技術(shù)還無(wú)法支撐這個(gè)偉大的構(gòu)想，所以現(xiàn)階段只能是炒作，無(wú)法兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。但是，新能源板塊不同，它們是可以兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的。至于現(xiàn)在有蠢蠢欲動(dòng)跡象的半導(dǎo)體芯片和集成電路板塊，估計(jì)能出業(yè)績(jī)的也只有一小部分公司，大多數(shù)還是一種題材概念的炒作。所以，大家還是要擦亮眼睛去選取真正“硬核”的科技股去炒作才好。

當(dāng)然，市場(chǎng)賺錢的方法無(wú)數(shù)種，就看你用的是哪一種方式賺錢。凡是賺錢都是對(duì)的，凡是虧錢，無(wú)力辯駁，說(shuō)了也沒(méi)人聽。這個(gè)世界就是如此，勝者為王，敗者為寇。

（作者系廣東小禹投資管理有限公司總經(jīng)理）