水利工程建設(shè)期資金信息化管理技術(shù)研究

□王立朝 陳仕寧 喬燕飛

隨著數(shù)字中國、智慧城市建設(shè)的快速推進(jìn)，伴隨產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化政策不斷落實(shí)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能（artificial intelligence，AI）、移 動 互聯(lián)、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等技術(shù)的快速發(fā)展，已經(jīng)融入到我們生活中的各行各業(yè)深刻改變著我們的工作及生活方式，為我國建筑工程領(lǐng)域的信息化發(fā)展增添了新的動力，也為粗放式、勞動密集型的水利水電行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了契機(jī)，使得資金的數(shù)字化精細(xì)化管理成為可能?，F(xiàn)結(jié)合水利行業(yè)特點(diǎn)，總結(jié)分析水利項(xiàng)目建設(shè)資金信息管理存在的難點(diǎn)，并結(jié)合現(xiàn)代信息化技術(shù)發(fā)展，提出解決難點(diǎn)實(shí)現(xiàn)建設(shè)資金精細(xì)化管理的技術(shù)路線—靈活應(yīng)用編程技術(shù)、數(shù)據(jù)庫及標(biāo)識技術(shù)，解決建設(shè)期超概管理問題及資金管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)時效性的問題。

1.行業(yè)建設(shè)資金管理特點(diǎn)及難點(diǎn)

1.1 資金構(gòu)成復(fù)雜

水利工程投資資金除常規(guī)工程投資外往往還需要征地移民、水土保持、環(huán)境保護(hù)、融資利息等多方面。各部分資金構(gòu)成雖然各自獨(dú)立成體系，但費(fèi)用構(gòu)成中又有一定相似性，例如水土保持、征地移民各自具有獨(dú)立的編制規(guī)程和定額，但是其中又具有共性計(jì)費(fèi)項(xiàng)如：設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、咨詢費(fèi)等，項(xiàng)目資金構(gòu)成具有松耦合及不能固化的特性。

1.2 資金來源復(fù)雜

資金來源呈現(xiàn)多樣性，水利工程大部分為政府投資基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，除中央財(cái)政投資外，往往需要省、市、縣三級配套資金、銀行貸款資金，對于投資公司還需要企業(yè)自籌配套資金，不同類型項(xiàng)目各層級配套比例各不相同例如河道防洪整治工程與灌區(qū)續(xù)建節(jié)水項(xiàng)目中央及地方出資比例各不相同，同時各級政府及企業(yè)對資金使用管理要求各不相同，政府關(guān)注財(cái)政資金投資完成情況，企業(yè)除關(guān)注財(cái)政資金完成情況外，同時還關(guān)注資金分類完成情況，造成資金管理統(tǒng)計(jì)難度大。

1.3 建設(shè)過程環(huán)境復(fù)雜

施工過程中勞動密集，管理相對粗放，各種環(huán)境下不確定因素多，例如特殊自然天氣、水文地質(zhì)條件、社會人文環(huán)境等均對施工過程具有較大影響，且影響較難精細(xì)量化；另外對于地基處理等地下等隱蔽部位施工管理缺乏現(xiàn)代化技術(shù)手段，人機(jī)材等消耗很難實(shí)現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)管。

1.4 資金信息化管理的難點(diǎn)

水利工程全生命周期建設(shè)一般包括項(xiàng)目建議書階段、可行性研究階段、初步設(shè)計(jì)階段、施工準(zhǔn)備階段、建設(shè)實(shí)施階段、生產(chǎn)準(zhǔn)備階段、竣工驗(yàn)收階段、后評階段等，不同階段資金構(gòu)成及計(jì)算方法及標(biāo)準(zhǔn)不同。其中前3項(xiàng)與建設(shè)期資金管理密切相關(guān)，同時也是政府決策立項(xiàng)及審批項(xiàng)目的主要成果，同時是建設(shè)期控制資金的重要依據(jù)，各階段計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)見表1。

表1

前期及初步設(shè)計(jì)階段資金主要用于政府宏觀管理，其中初步設(shè)計(jì)與建設(shè)期資金管理最為密切，初步設(shè)計(jì)投資組成依據(jù)項(xiàng)目劃分進(jìn)行WBS三級項(xiàng)目分解，建設(shè)期則按照標(biāo)段、專業(yè)等在清單基礎(chǔ)上進(jìn)行WBS任務(wù)分解，二者之間無耦合關(guān)系，很難實(shí)現(xiàn)“超概”精細(xì)化管控。

建設(shè)期質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、合同管理等專業(yè)整體數(shù)字化程度低,以常用的掙值法項(xiàng)目費(fèi)用管理為例，其所涉及主要參數(shù)，大多保存在資金申請表、進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)表，質(zhì)量驗(yàn)收表等紙質(zhì)表格內(nèi)，各類與資金管理相關(guān)數(shù)據(jù)無法利用。

水利工程概預(yù)算編制體系本身較為復(fù)雜，屬于獨(dú)立學(xué)科，估算、概算、預(yù)算及合同預(yù)算之間編制方法各不相同，而現(xiàn)有信息化系統(tǒng)大多由軟件公司開發(fā)完成，缺乏水利工程造價建設(shè)管理技術(shù)人員深度參與，造成系統(tǒng)專業(yè)性及實(shí)用性有待進(jìn)一步提高。

2.行業(yè)建設(shè)資金管理解決方案

2.1 利用標(biāo)識技術(shù)實(shí)現(xiàn)建設(shè)清單任務(wù)再造

通過對國內(nèi)各地概算文件的梳理，全國各地均采用《水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》為基本依據(jù)，概算任務(wù)結(jié)構(gòu)基本實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化，并且上級主管部門資金管理主要依據(jù)概算，因此需要對建設(shè)階段資金進(jìn)行任務(wù)再造，建立施工資金向上匯總渠道，實(shí)現(xiàn)“超概”精細(xì)化管控。

通過大量資料研究分析，施工清單格式大都在施工招標(biāo)階段完成，并且無固定格式要求，因此在進(jìn)行清單制作時即可對每一項(xiàng)任務(wù)添加標(biāo)識，標(biāo)識可根據(jù)管理方要求進(jìn)行梳理，按照資金出處可添加中央投資、地方配套、企業(yè)自籌，按照資金類別可選擇工程費(fèi)、建管費(fèi)、勘測設(shè)計(jì)費(fèi)、征地移民費(fèi)等，通過標(biāo)識利用計(jì)算機(jī)語言建立與概算的邏輯關(guān)系，同時利用數(shù)據(jù)可視化技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)多維度可視化統(tǒng)計(jì)分析。

2.2 利用編程技術(shù)建立施工期資料數(shù)字化管理體系

通過對北京、天津、河北、山西等地資料統(tǒng)計(jì)分析，各地項(xiàng)目管理基本依據(jù)為《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》展開工作，局部根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r對CB、JL表格進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，但是表單內(nèi)容基本一致，該規(guī)范收錄了與資金管理相關(guān)的所有管理流程及表單，例如資金計(jì)劃申報(bào)表、工程進(jìn)度付款匯總表、合同完成額匯總表等這就為資金相關(guān)數(shù)據(jù)可視化標(biāo)準(zhǔn)化提供了可能。

綜合應(yīng)用使用Java Web+Jsp技術(shù)并結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行所有表單數(shù)字化開發(fā)，同時集成最新的輕量化流程引擎Activiti用于單據(jù)審批流轉(zhuǎn)的管理。此外，還采用了iReport報(bào)表的可視化工具，可導(dǎo)出與之對應(yīng)的PDF便于線下利用，最終實(shí)現(xiàn)表單在線數(shù)字化填寫與在線流程管理。為保證系統(tǒng)開放性兼容性，支持跨平臺、多樣化的開發(fā)工具，使得系統(tǒng)可以大部分的平臺環(huán)境中開發(fā)、部署及進(jìn)行擴(kuò)展應(yīng)用，有效降低了二次開發(fā)以及維護(hù)的成本，同時也可以更好的保證數(shù)據(jù)界面操作的統(tǒng)一性與穩(wěn)定性?；诖藢?shí)現(xiàn)建設(shè)過程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集平臺化、數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)一次錄入，線下線上共同使用。

2.3 打破傳統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)思路，實(shí)現(xiàn)跨專業(yè)深度融合

傳統(tǒng)信息化系統(tǒng)建設(shè)模式由IT公司承擔(dān)，應(yīng)用企業(yè)提供需求，適合于辦公自動化等常規(guī)OA系統(tǒng)，對于水利建設(shè)資金管理的專業(yè)業(yè)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)則需要，開發(fā)公司安排既懂水利建設(shè)資金管理業(yè)務(wù)又懂系統(tǒng)開發(fā)思維的復(fù)合型專業(yè)人員進(jìn)行需求調(diào)研及系統(tǒng)設(shè)計(jì)，或者采用建設(shè)管理業(yè)務(wù)人員+開發(fā)人員雙人組合，測試人員也需打破傳統(tǒng)開發(fā)人員測試的模式，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)測試，真正實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+水利深度融合，確保系統(tǒng)實(shí)用性。

3.結(jié)語

信息化管理模式是未來工程項(xiàng)目管理的必然趨勢，建設(shè)資金必將首當(dāng)其沖，資金信息化管理其基礎(chǔ)是工程管理數(shù)字化，途徑是基于數(shù)據(jù)庫的綜合分析與應(yīng)用，最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)資金精細(xì)化管理，相信在信息技術(shù)的快速發(fā)展支持下，在廣大復(fù)合型專業(yè)人員的不斷努力下，水利工程建設(shè)資金的信息化管理水平必將大幅提升。