發(fā)行概覽:為切實提高公司凈資本規(guī)模,推動公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展,本次公開發(fā)行股票所得募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充公司資本金,具體用途包括但不限于以下幾個方面:1. 補(bǔ)充公司及境內(nèi)外子公司資本金,增設(shè)境內(nèi)外子公司及分支機(jī)構(gòu),優(yōu)化多層次網(wǎng)點(diǎn)體系建設(shè);2. 推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展與布局,推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級;3. 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)投入,構(gòu)建強(qiáng)有力的中后臺支撐體系;4. 通過兼并收購提升公司市場競爭力。募集資金到位后,公司將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的審批進(jìn)度及額度、市場狀況,確定合理的資金使用計劃,以取得良好的投資效益。
基本面介紹:經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn),公司從事的主要業(yè)務(wù)為:商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。
核心競爭力:在期貨行業(yè)處于高速發(fā)展期,期貨公司還在充分享受行業(yè)發(fā)展“紅利”之時,公司已經(jīng)先見地意識到,通過制定長期戰(zhàn)略規(guī)劃,明確公司的戰(zhàn)略定位來促進(jìn)公司的長期發(fā)展,對公司持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先至關(guān)重要。目前,公司以中長期發(fā)展規(guī)劃為主題,開展了專項課題的合作研究,積極編制“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃,明確戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo)。“十四五”期間,公司將致力于打造“衍生品投資銀行”的定位,發(fā)展成為大宗商品投資銀行、大類資產(chǎn)配置專家和產(chǎn)融資源整合者。明確的戰(zhàn)略定位使公司的整體運(yùn)營更具前瞻性,帶動公司的各項業(yè)務(wù)、各個運(yùn)營環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展、齊頭并進(jìn),確保公司能夠長期保持行業(yè)領(lǐng)先。
作為總部設(shè)在杭州,并在浙江省內(nèi)設(shè)有15 家營業(yè)部或分公司(截至2021 年6 月30 日)的期貨公司,公司牢牢把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、金融產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來的契機(jī),在拓展全國乃至境外業(yè)務(wù)的同時,致力于在浙江市場深耕細(xì)作。經(jīng)過多年的不懈努力,公司已經(jīng)在浙江省形成了較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢。
募投項目匹配性:公司通過本次公開發(fā)行上市募集資金可以在短期內(nèi)迅速提升公司的資本實力,提升有效抵御風(fēng)險的能力,豐富公司的融資渠道,增強(qiáng)公司持續(xù)融資的能力,為公司未來業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金保障。除此之外,公司通過合理有效的使用募集資金,可進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營業(yè)績、促進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展、提升公司社會知名度、鞏固行業(yè)地位并擴(kuò)大公司品牌影響力。通過建立資本長效補(bǔ)充機(jī)制,將持續(xù)優(yōu)化和提升公司核心競爭力和綜合實力,為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供堅強(qiáng)的資金支撐。
風(fēng)險因素:與公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險、與公司管理相關(guān)的風(fēng)險、與期貨行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險、其他相關(guān)風(fēng)險。
(數(shù)據(jù)截至12月3日)