以信息化手段促公司項(xiàng)目資金管理

文| 李瓊芳 張格格 張永波

關(guān)鍵字：信息化 制度 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)

項(xiàng)目資金管理存在的問(wèn)題

項(xiàng)目資金統(tǒng)計(jì)人工化

項(xiàng)目主管單位未通過(guò)信息化手段進(jìn)行項(xiàng)目資金管理與支付，沒(méi)有項(xiàng)目資金信息化管理平臺(tái)統(tǒng)一管理，只是人為通過(guò)簡(jiǎn)單的EXCEL表格簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)，這樣很容易出現(xiàn)誤差及差錯(cuò)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、專業(yè)化、智能化的管理模式。

付款與合同條款存在不一致現(xiàn)象

公司所有合同只在OA網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)簽，也就是合同的評(píng)審過(guò)程，但對(duì)合同簽訂后的履行情況、付款情況等未進(jìn)行進(jìn)一步的、系統(tǒng)性的跟蹤與評(píng)價(jià)工作，未嚴(yán)格按合同條款付款，個(gè)別款項(xiàng)存在超額支付與延期支付現(xiàn)象（公司決策除外）。

項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤不到位

設(shè)備、材料采購(gòu)合同簽訂后，不能及時(shí)按照合同約定交貨，影響項(xiàng)目未按計(jì)劃實(shí)施完成；紙質(zhì)合同與人工統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目資金未能相互融合，項(xiàng)目資金支付報(bào)送人員不能及時(shí)與合同核對(duì)資金支付情況；項(xiàng)目主管單位及實(shí)施單位不能嚴(yán)格把控實(shí)施進(jìn)度，導(dǎo)致項(xiàng)目資金的支付與項(xiàng)目進(jìn)度未形成相輔相成的關(guān)系。

合同監(jiān)管不到位

合同履行情況得不到及時(shí)反饋，尤其是履行中的異常信息反饋緩慢，導(dǎo)致公司對(duì)異常情況的處理、反應(yīng)速度滯后； 合同履行過(guò)程控制不嚴(yán)謹(jǐn)、不到位，導(dǎo)致部分項(xiàng)目結(jié)算不能按進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量要求完成，出現(xiàn)項(xiàng)目結(jié)算拖后、結(jié)算費(fèi)用不完整等問(wèn)題。

項(xiàng)目材料的領(lǐng)用及統(tǒng)計(jì)較混亂

部分項(xiàng)目材料運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，長(zhǎng)期儲(chǔ)放于庫(kù)房，未及時(shí)領(lǐng)用，庫(kù)存增加，造成各種不必要浪費(fèi)，或出現(xiàn)項(xiàng)目已結(jié)算完畢，材料發(fā)票卻未同步，形成主材統(tǒng)計(jì)混亂的現(xiàn)象。如2016年有個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算，幾十萬(wàn)元的材料費(fèi)（進(jìn)口材料）未進(jìn)入該項(xiàng)目結(jié)算額，到第二年材料發(fā)票才到公司，為此還考核了材料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)及項(xiàng)目主管責(zé)任單位。

強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理信息化的對(duì)策

強(qiáng)化企業(yè)項(xiàng)目資金管理信息化理念

正確的理念是企業(yè)健康快速發(fā)展的前提和方向。樹(shù)立企業(yè)項(xiàng)目資金管理信息化理念，首先要求企業(yè)的決策層要切實(shí)轉(zhuǎn)變思維，梳理過(guò)去的管理經(jīng)驗(yàn)，從中找出管理上存在的問(wèn)題與盲點(diǎn)，敢于自我否定與批評(píng)，迅速接收新生先進(jìn)管理模式，盡快運(yùn)用到實(shí)際管理中。只有領(lǐng)導(dǎo)層不再守舊，營(yíng)造項(xiàng)目信息化管理氛圍，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金管理信息化發(fā)展的資金投入，才能保障項(xiàng)目資金信息化管理水平不斷提高。

開(kāi)發(fā)完備的項(xiàng)目資金控制系統(tǒng)平臺(tái)

在合同管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上，再延伸合同履行控制系統(tǒng)，增加項(xiàng)目合同履行、跟蹤環(huán)節(jié)，通過(guò)合同履行的過(guò)程控制，進(jìn)而控制項(xiàng)目資金的支付情況，這樣項(xiàng)目每一筆合同履行到什么環(huán)節(jié)，網(wǎng)上一查一目了然。

開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理系統(tǒng)，在OA系統(tǒng)開(kāi)辟項(xiàng)目實(shí)施管理專欄，嚴(yán)密確定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，并將計(jì)劃上傳至項(xiàng)目管理專欄，項(xiàng)目主管部門嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃考核項(xiàng)目完成情況，確保項(xiàng)目按進(jìn)度計(jì)劃保質(zhì)保量完成。實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程透明管理，使得每個(gè)項(xiàng)目的資金使用情況網(wǎng)絡(luò)化、信息化，隨時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用額度。

完善相關(guān)制度并執(zhí)行到位

修訂完善《項(xiàng)目資金管理辦法》，根據(jù)實(shí)際情況及相關(guān)變化，規(guī)范項(xiàng)目材料領(lǐng)用、審批程序，杜絕材料在領(lǐng)用、使用環(huán)節(jié)的漏洞；制度修訂完成并下發(fā)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照相關(guān)條款實(shí)施管理和考核，加大考核激勵(lì)程度，充分調(diào)動(dòng)項(xiàng)目管理人員、資金支付人員、實(shí)施人員的積極性與責(zé)任心；利用網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)，加強(qiáng)合同履行的跟蹤、監(jiān)督管理，提高異常信息反饋速度與解決效率，對(duì)不及時(shí)反饋的，嚴(yán)格按照考核辦法進(jìn)行考核。

切實(shí)提高資金管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

要提高項(xiàng)目資金管理信息化水平的核心就是要構(gòu)建一支專業(yè)的信息化管理人才隊(duì)伍。根據(jù)企業(yè)的發(fā)展方向與規(guī)劃，首先須制定系統(tǒng)的培訓(xùn)方案，有針對(duì)性地開(kāi)展項(xiàng)目資金管理信息化操作平臺(tái)的專業(yè)培訓(xùn)，并定期組織以項(xiàng)目資金管理信息化為主題的討論交流會(huì)，相互促進(jìn)，相互提高。

結(jié)語(yǔ)

綜上所述，工程項(xiàng)目資金管理是項(xiàng)目全過(guò)程管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)和核心要素。在當(dāng)前大數(shù)據(jù)共享、云數(shù)據(jù)迅速發(fā)展的時(shí)代背景下，信息化的特點(diǎn)對(duì)于構(gòu)建項(xiàng)目資金管理與控制體系提出了新的要求與挑戰(zhàn)。為了加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理與控制工作，應(yīng)以動(dòng)態(tài)的、與時(shí)俱進(jìn)的資金管理的先進(jìn)思想與方法為指導(dǎo)，加強(qiáng)資金管理在項(xiàng)目管理各個(gè)階段的信息化系統(tǒng)操作平臺(tái)的開(kāi)發(fā)與建設(shè)，構(gòu)建項(xiàng)目資金管理體系，完善相關(guān)制度運(yùn)行體制，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化資金控制管理。