電網(wǎng)基建項(xiàng)目年中投資計(jì)劃調(diào)整模型構(gòu)建

解偉 ，張東 ，杜海紅 ，潘文明 ，曹成功

（1.國網(wǎng)安徽省電力有限公司，合肥230000；2.國網(wǎng)安徽省電力有限公司銅陵供電公司，安徽銅陵244000）

1 引言

當(dāng)前電網(wǎng)投資計(jì)劃執(zhí)行分析、年中計(jì)劃調(diào)整等工作中缺乏有效的量化工具，電網(wǎng)基建工程過程管控缺乏有力抓手，難以適應(yīng)輸配電價(jià)改革以及公司內(nèi)部精準(zhǔn)管理的要求。同時(shí)，電網(wǎng)工程項(xiàng)目管理鏈條過長，涉及多個(gè)職能部門，信息傳遞不暢，數(shù)據(jù)獲取困難，跨專業(yè)管理不協(xié)同，難以利用大量的數(shù)據(jù)輔助日常決策。因此，急需變革電網(wǎng)基建項(xiàng)目投資執(zhí)行過程管理模式，提升電網(wǎng)公司投資精益管理水平。

2 電網(wǎng)基建項(xiàng)目年中投資計(jì)劃調(diào)整模型構(gòu)建

本課題以110k V及以上電網(wǎng)基建項(xiàng)目為研究對(duì)象，考慮項(xiàng)目建設(shè)與投資之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，融合滾動(dòng)更新理念，根據(jù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度以及項(xiàng)目施工分部工程最短安全工期，滾動(dòng)修編實(shí)際建設(shè)進(jìn)度曲線，進(jìn)而滾動(dòng)預(yù)測剩余期間投資完成，測算年初下達(dá)投資計(jì)劃可能需調(diào)整量，形成了一套切實(shí)可行支撐投資計(jì)劃調(diào)整的量化解決方案。

2.1 施工進(jìn)度計(jì)劃滾動(dòng)預(yù)測

隨著項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)行，在年度投資計(jì)劃調(diào)整時(shí)，若可直接從建設(shè)部門獲取及時(shí)更新的施工進(jìn)度計(jì)劃，則可以直接采用更新后的施工進(jìn)度計(jì)劃預(yù)測剩余期間的建設(shè)進(jìn)度。但根據(jù)調(diào)研情況，目前施工進(jìn)度計(jì)劃缺少過程管理，其靈活性和適應(yīng)性較差，基本不會(huì)隨著項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行及時(shí)更新?？紤]上述情況，安徽銅陵供電公司引入“最短安全工期”的概念，即在保證該工序作業(yè)質(zhì)量和安全等情況下，完成該工序所需的最短時(shí)間[1]。根據(jù)分部工程實(shí)際執(zhí)行情況以及最短安全工期，實(shí)現(xiàn)分部實(shí)際建設(shè)進(jìn)度預(yù)測，然后按照“分部工程—里程碑節(jié)點(diǎn)—投產(chǎn)節(jié)點(diǎn)”的順序，自下而上進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間的滾動(dòng)預(yù)測，具體邏輯如下：

1）分部工程滾動(dòng)更新。根據(jù)各分部工程截至當(dāng)前的月實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，結(jié)合各分部工程最短安全工期，預(yù)測其開始和結(jié)束時(shí)間[2]。具體預(yù)測邏輯如下：（1）若該分部工程已發(fā)生實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，則直接將實(shí)際發(fā)生月建設(shè)進(jìn)度首月作為該分部工程實(shí)際開始時(shí)間，然后判斷該分部工程的實(shí)際開始時(shí)間與計(jì)劃開始時(shí)間是否大于最短安全工期，若大于或等于該分部工程最短安全工期，則認(rèn)為其不會(huì)影響該分部工程的計(jì)劃完成時(shí)間，否則根據(jù)實(shí)際開始時(shí)間+最短安全工期，作為該分部工程預(yù)測結(jié)束時(shí)間。（2）若該分部工程未發(fā)生實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，則對(duì)其開始時(shí)間的預(yù)測需要考慮與其他相關(guān)工序的銜接性。考慮前置工序的預(yù)測開始和結(jié)束時(shí)間，根據(jù)前置工序的預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間+工序間銜接時(shí)間預(yù)測得到該分部工程的預(yù)測開始時(shí)間，然后根據(jù)預(yù)計(jì)開始時(shí)間+最短安全工期得到預(yù)測結(jié)束時(shí)間。

2）里程碑節(jié)點(diǎn)滾動(dòng)更新。在分部工程開始和結(jié)束時(shí)間預(yù)測的基礎(chǔ)上，開展單項(xiàng)工程關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)（變電工程的土建、設(shè)備安裝和設(shè)備調(diào)試，線路工程的基礎(chǔ)施工、組塔和架線）開始和結(jié)束時(shí)間的預(yù)測。即將關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)下所含全部分部工程的預(yù)測開始時(shí)間的最小值作為里程碑節(jié)點(diǎn)的預(yù)測開始時(shí)間，根據(jù)關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)下所含全部分部工程的預(yù)測結(jié)束時(shí)間的最大值作為里程碑節(jié)點(diǎn)的預(yù)測結(jié)束時(shí)間。

3）項(xiàng)目層投產(chǎn)時(shí)點(diǎn)滾動(dòng)更新。根據(jù)各單項(xiàng)工程關(guān)鍵里程碑節(jié)點(diǎn)的預(yù)測開始和結(jié)束時(shí)間，滾動(dòng)預(yù)測項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)點(diǎn)，即直接取里程碑節(jié)點(diǎn)預(yù)測結(jié)束時(shí)間的最大值。

2.2 工程建設(shè)進(jìn)度滾動(dòng)更新

建設(shè)進(jìn)度滾動(dòng)更新邏輯是首先將項(xiàng)目建設(shè)過程分為歷史期間和預(yù)測期間，針對(duì)歷史期間，直接用月度實(shí)際建設(shè)進(jìn)度替換更新；剩余預(yù)測期間，則根據(jù)滾動(dòng)更新的施工進(jìn)度計(jì)劃，將測算月度工期占剩余總工期的比作為剩余期間月建設(shè)進(jìn)度預(yù)測值。

2.3 投資完成滾動(dòng)預(yù)測

依據(jù)建設(shè)進(jìn)度滾動(dòng)預(yù)測結(jié)果，滾動(dòng)更新投資完成預(yù)測值。其具體預(yù)測規(guī)則：歷史期間直接用月度實(shí)際發(fā)生投資完成額（即為自動(dòng)生成的投資完成）滾動(dòng)更新原投資完成預(yù)測值；預(yù)測期間根據(jù)4項(xiàng)費(fèi)用與建設(shè)進(jìn)度的量化關(guān)系，根據(jù)滾動(dòng)預(yù)測的建設(shè)進(jìn)度，滾動(dòng)預(yù)測剩余期間投資完成額[3]。

2.4 年中投資計(jì)劃調(diào)整額測算

以項(xiàng)目自開工累計(jì)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，區(qū)分歷史期間以及預(yù)測區(qū)間，歸真歷史投資完成真實(shí)情況，并預(yù)測剩余期間需要的計(jì)劃額度，二者分別測算出來的差額合計(jì)則為建議計(jì)劃調(diào)整額。年度投資計(jì)劃調(diào)整額測算邏輯如圖1所示。具體計(jì)算公式為：建議計(jì)劃調(diào)整額=歷史期間應(yīng)調(diào)整投資+預(yù)測期間應(yīng)調(diào)整投資=（自開始累計(jì)上報(bào)投資-自開始累計(jì)投資采集值）+［（自開始累計(jì)下達(dá)投資計(jì)劃-自開始累計(jì)上報(bào)投資）-剩余期間預(yù)測投資完成額］=自開始累計(jì)下達(dá)投資計(jì)劃-（自開始累計(jì)投資采集值+剩余期間預(yù)測投資完成額）。

圖1 年度投資計(jì)劃調(diào)整額測算邏輯

3 實(shí)證分析

選取安徽合肥某輸變電工程進(jìn)行年中投資計(jì)劃調(diào)整模型驗(yàn)證。該項(xiàng)目批復(fù)概算為5672萬元，計(jì)劃開工時(shí)間為2019年1月30日，計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間2020年4月。實(shí)際開工時(shí)間2019年1月30日，目前變電工程建設(shè)進(jìn)度0%，線路工程建設(shè)進(jìn)度7%。

根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)、成本入賬等數(shù)據(jù)，滾動(dòng)更新年度投資計(jì)劃調(diào)整模型中數(shù)據(jù)，測算結(jié)果為：2019年自開始累計(jì)預(yù)測投資完成額為2482萬元，自開始累計(jì)下達(dá)投資計(jì)劃為2750萬元，建議計(jì)劃調(diào)減額268萬元，占年初下達(dá)投資計(jì)劃的10%。為驗(yàn)證該項(xiàng)目測算調(diào)整額的合理性，收集該項(xiàng)目的實(shí)際成本入賬數(shù)，根據(jù)截至2019年9月底自開始累計(jì)成本入賬共計(jì)1920萬元，其中，自開始累計(jì)服務(wù)類入賬為1393萬元，物資類累計(jì)入賬為526萬元，按照時(shí)間進(jìn)度測算2019年10月~12月，預(yù)計(jì)入賬384萬元，預(yù)測2019年共計(jì)入賬2304萬元，與預(yù)測數(shù)2482萬元，偏差為7%。測算偏差基本在可接受的范圍內(nèi)，該模型具備一定的可行性。

4 結(jié)語

本文以110k V及以上電網(wǎng)基建項(xiàng)目為研究對(duì)象，著重解決年度投資計(jì)劃調(diào)整缺少量化工具的問題。本課題結(jié)合項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況，滾動(dòng)預(yù)測剩余期間投資完成情況，測算年初下達(dá)投資計(jì)劃可能需調(diào)整量，形成了基于電網(wǎng)公司多業(yè)務(wù)協(xié)同的投資計(jì)劃年中調(diào)整決策支撐方案，為電網(wǎng)基建項(xiàng)目事中調(diào)整提供了科學(xué)合理的量化支撐。