加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合提升電力企業(yè)資金管理的研究

畢佳瑜

（國(guó)網(wǎng)河北省電力有限公司電力科學(xué)研究院，石家莊 050000）

0 引言

從現(xiàn)階段發(fā)展而言，由于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展越來(lái)越快，電力企業(yè)可以通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，完成數(shù)據(jù)的傳輸工作，確保信息資源更具可靠性以及實(shí)效性。依靠應(yīng)用ERP系統(tǒng)，完成多渠道傳入，從而使得現(xiàn)有的資源能夠有效完成管理，并使得管控效果得到增強(qiáng)。一般來(lái)說(shuō)，伴隨管理質(zhì)量的提高，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展意義重大，因此相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)此有所重視。

1 電力資金管理的實(shí)際情況

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，主要目的便是盈利。但是，電力行業(yè)是關(guān)系民生的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)，不能一味追求高收益，而要對(duì)于資金的流動(dòng)性要給予更多的關(guān)注，使得企業(yè)能夠更好的發(fā)展。

從當(dāng)前情況來(lái)看，我國(guó)絕大多數(shù)國(guó)營(yíng)企業(yè)，幾乎都已經(jīng)采用了資金集中管理的方式。這其中，部分是依靠財(cái)務(wù)公司完成管理工作，而有些則是通過結(jié)算中心完成管理工作。如此一來(lái)，資金的配置將會(huì)更具科學(xué)性，而且能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一調(diào)度。同時(shí)還要進(jìn)一步探索，以此能夠得出滿足當(dāng)前市場(chǎng)要求的管理模式，確保所有資金都能夠?qū)崿F(xiàn)集中管理，提升管控的具體效果。

對(duì)于資金管理工作來(lái)說(shuō)，司庫(kù)管理一直都是最為有效的基本形式，以此能夠?qū)ΜF(xiàn)有的資源展開整合，提升經(jīng)營(yíng)工作的效果，提升融資質(zhì)量，將風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的概率降至最低，進(jìn)而提升戰(zhàn)略發(fā)展質(zhì)量。對(duì)于司庫(kù)管理來(lái)說(shuō)，往往十分重視成員單位的經(jīng)營(yíng)協(xié)同和集團(tuán)公司的戰(zhàn)略協(xié)同。正是基于這一因素，企業(yè)便能夠更好地完成預(yù)期的管理目標(biāo)，這也是未來(lái)企業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

從當(dāng)前情況來(lái)看，我國(guó)電力企業(yè)在進(jìn)行資金管理的時(shí)候，最常應(yīng)用的模式便是總分聯(lián)動(dòng)。所謂總分聯(lián)動(dòng)，主要指的是企業(yè)將工作任務(wù)下發(fā)給分公司，并和銀行展開合作，依靠總分聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資金的實(shí)時(shí)軌跡。通過這種方式，能夠完成資金池的建立，而且資金的使用權(quán)以及所有權(quán)都不會(huì)有任何改變，企業(yè)也會(huì)擁有自身的調(diào)度權(quán)。在完成關(guān)系統(tǒng)領(lǐng)之后，無(wú)論是哪一筆資金業(yè)務(wù)，都需要和財(cái)務(wù)企業(yè)賬戶展開全面聯(lián)動(dòng)，進(jìn)而確?，F(xiàn)有的資金可以更好地展開歸集和整理。而在總部層面，所有資金都能夠完成合理調(diào)配，使得集中控制本身的優(yōu)勢(shì)得到了全面展現(xiàn)。這其中，不會(huì)有任何閑置資金出現(xiàn)，而且也不會(huì)有額外成本誕生。如果當(dāng)前資金較為緊張，則可以對(duì)資金額度展開調(diào)配，使得企業(yè)當(dāng)前的業(yè)務(wù)領(lǐng)域能夠得到拓展，保證每日活動(dòng)的資金需求得到相應(yīng)的滿足[1]。

2 電力營(yíng)銷系統(tǒng)運(yùn)行管控的具體情況

企業(yè)在進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)對(duì)于信息技術(shù)予以充分利用，并貫徹全新的管理理念。尤其是對(duì)于收費(fèi)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將ERP系統(tǒng)引用進(jìn)來(lái)。對(duì)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)展開共享，確保每一個(gè)部門都能夠在第一時(shí)間收到，促使分析工作更具及時(shí)性以及一致性，為管理者工作的正常開展提供了諸多幫助。

通過應(yīng)用營(yíng)銷系統(tǒng)，以此加強(qiáng)營(yíng)銷管理的效果，通過使用現(xiàn)有的系統(tǒng)，完成各方面工作任務(wù)。在進(jìn)行營(yíng)銷的時(shí)候，額外創(chuàng)設(shè)網(wǎng)銷系統(tǒng)，確保營(yíng)銷工作更具合理性，并使得早期通過人工的方式進(jìn)行管理的模式得到改進(jìn)，并且更具精確性、便捷性、高效性和科學(xué)性。而且所有資料都有記錄，隨時(shí)能夠進(jìn)行查詢。一般來(lái)說(shuō)，現(xiàn)有的營(yíng)銷系統(tǒng)主要以兩類為主，分別是售電用戶和營(yíng)銷用戶。但是，整體功能的覆蓋面非常廣，除了資料查詢和查表管理之外，還能完成各類費(fèi)用繳納和管理的工作。

通過應(yīng)用一些功能性模塊，業(yè)務(wù)人員便可以在預(yù)期的時(shí)間之內(nèi)，完成所有工作，包括費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用繳納、故障報(bào)修以及網(wǎng)絡(luò)集抄等。不僅如此，再嘗試將客服系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)整合在一起，逐步完成每月的數(shù)據(jù)收集工作，如果有任何用戶出現(xiàn)了欠費(fèi)的情況，都能向其發(fā)送催費(fèi)短信，讓其盡快繳納。而且所有工作無(wú)需人們前往相關(guān)辦公室，只需要使用手機(jī)APP即可。

當(dāng)ERP系統(tǒng)完成對(duì)接工作之后，便可對(duì)現(xiàn)有的用戶重新進(jìn)行分類，一般可以參照SAP編碼。在每個(gè)月內(nèi)，基于具體電費(fèi)，通過銷售訂單的方式，傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)內(nèi)部。工作人員通過認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，再輸入到系統(tǒng)內(nèi)部，并完成發(fā)票打印[2]。

3 業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)反映降低應(yīng)收賬款

3.1 用戶等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)我國(guó)的相關(guān)政策內(nèi)容以及用戶的個(gè)人情況，創(chuàng)設(shè)預(yù)警回收機(jī)制。同時(shí)結(jié)合其信用等級(jí)，逐步完成標(biāo)準(zhǔn)的劃分工作。

一些信用度較高，可以按照協(xié)議的要求，每月及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用繳納的用戶，可以被劃分到A級(jí)之中。

一些信用度一般，不能按照協(xié)議的要求，每月及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用繳納，但可以在季末完成繳費(fèi)的用戶，可以被劃分到B級(jí)之中。

一些信用度較差，不能按照協(xié)議的要求，每月及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用繳納，且連續(xù)四個(gè)月沒有履行承諾的用戶可以被劃分到C級(jí)之中。

一些信用度極差，不能按照協(xié)議的要求，每月及時(shí)進(jìn)行費(fèi)用繳納，且長(zhǎng)期沒有履行承諾的用戶可以被劃分到D級(jí)之中[3]。

3.2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)于一些有著較高風(fēng)險(xiǎn)的用戶，可以劃分到D級(jí)之中。

對(duì)于一些有著中等風(fēng)險(xiǎn)的用戶，可以劃分到C和B級(jí)之中。

對(duì)于一些有著較低風(fēng)險(xiǎn)的用戶，可以劃分到A級(jí)之中。

每一個(gè)都需要結(jié)合具體繳費(fèi)的情況，對(duì)兩類等級(jí)展開調(diào)整。對(duì)于所有高危用戶，應(yīng)當(dāng)對(duì)其停電，并安排相關(guān)工作人員進(jìn)行監(jiān)控和記錄。由于賬款回收存在滯后性特點(diǎn)，因此使得企業(yè)的資金管理較為緊張。為此，企業(yè)必須要明確各個(gè)崗位人員的基本職責(zé)，及時(shí)進(jìn)行欠款回收。

4 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，對(duì)于電力企業(yè)來(lái)說(shuō)，為了提升管理水平，應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)用全新的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，緊跟時(shí)代發(fā)展的步伐，以此對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程展開優(yōu)化。如此一來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)問題將會(huì)被扼殺于萌芽之中，進(jìn)而推動(dòng)企業(yè)不斷發(fā)展。