齊古水庫樞紐工程投資估算及經(jīng)濟評價分析

余 航

(水利部新疆維吾爾自治區(qū)水利水電勘測設(shè)計研究院，新疆 烏魯木齊 830000)

水庫樞紐工程是區(qū)域性水利設(shè)施的主要形式，在地區(qū)防洪、供水、灌溉、水產(chǎn)養(yǎng)殖等方面起著重要作用。由于水利樞紐工程具有規(guī)模大、投資多、影響范圍廣等特點，因此必須在前期對水庫樞紐工程進行必要的投資估算及經(jīng)濟評價，其直接影響了項目建設(shè)決策，為水利樞紐建設(shè)工作提供科學(xué)的參考依據(jù)。

1 工程概況

擬建的齊古水庫壩址地處新疆呼圖壁河南部低山區(qū)的中下部河段，是一座以灌溉、供水、防洪、反調(diào)節(jié)等綜合開發(fā)任務(wù)的中型水利工程。工程等級為Ⅲ等，主要建筑物級別3級，次要建筑物級別4級，臨時建筑物級別5級，水庫樞紐區(qū)域的建筑物抗震設(shè)防烈度為Ⅷ度。水庫正常蓄水位1007.85m，總庫容2841.71萬m3，水庫興利調(diào)節(jié)庫容1342.60萬m3。主體工程主要包括大壩、導(dǎo)流泄洪沖沙涵洞、表孔溢洪洞、灌溉引水洞。

2 工程投資估算

2.1 工程投資估算構(gòu)成

2.1.1工程估算組成

齊古水庫樞紐工程投資估算主要由4大部分組成：

(1)水庫樞紐工程部分，具體包括建筑工程、機電設(shè)備及安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程、臨時工程、獨立費用。

(2)水土保持及環(huán)境保護。

(3)水庫淹沒損失。

(4)水庫水情測報系統(tǒng)[1]。

2.1.2預(yù)備費

(1)基本預(yù)備費。齊古水庫樞紐工程設(shè)計以各部分投資合計數(shù)為基數(shù)，可行性研究階段基本預(yù)備費率為10%[2]。

(2)價差預(yù)備費。齊古水庫樞紐工程根據(jù)國家計委投資(1999)1340號《關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算“價差預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知》，物價上漲指數(shù)為0%，不計價差預(yù)備費。

2.2 基礎(chǔ)單價及主要材料計算

(1)本項目根據(jù)新水建管[2005]108號文計算，十一類工資區(qū)，中型水庫樞紐工程，一類生活補貼區(qū)，人工工資預(yù)算單價為：工長8.40元/工時；高級工7.83元/工時；中級工6.70元/工時；初級工3.86元/工時[3]。

(2)主要建筑材料原價為市場價，建筑材料價格按縣城銷售價加至工地的運輸費。其他次要材料依據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖこ滩牧蟽r格計算。材料預(yù)算價格=(材料原價+運雜費+裝卸費)×(1+采購保管費率3%)[4]。

運雜費、裝卸費計算執(zhí)行交通廳新運率文件新交造價[2008]2號《關(guān)于發(fā)布新疆公路估算概算預(yù)算編制補充規(guī)定的通知》規(guī)定，干線按一類路區(qū)，支線按二類路區(qū)。計算標(biāo)準(zhǔn)見主要材料預(yù)算價格運雜費計算表。

(3)工程用混凝土骨料在本階段暫按商品骨料計算，砼及砌石用砂石骨料從成品料場拉運3km。工程用過渡料、反濾料自篩分后運輸3km上壩，卵石人工揀集運輸5km。

(4)施工用風(fēng)、水、電預(yù)算價格根據(jù)施工組織設(shè)計進行計算，考慮電網(wǎng)供電95%，自備電源5%。因石方開挖量較大，初步擬定施工供風(fēng)按空氣壓縮機組60m3/min85%+空氣壓縮機組9m3/min15%考慮。施工用水考慮河道抽水[5]。

(5)施工機械臺時費。按水利部水總(2002)116號文頒發(fā)的《水利工程施工機械臺時費定額》計算。

(6)混凝土材料單價。按設(shè)計所提混凝土強度、級配、標(biāo)號，參照(2002)116號文頒《水利建筑工程概算定額》附錄混凝土材料配合表計算。

2.3 資金籌措

本工程估算總投資59595.99萬元籌措資金。通過興利庫容、供水量、各業(yè)效益計算綜合分析后確定建設(shè)期資金籌措方案(以黃河委員會審批比例為準(zhǔn))，初步擬定申請國家補助資金22294.78萬元，占總投資的39%；長期借款23581.35萬元(其中長期貸款21151.46萬元，建設(shè)期利息2429.89萬元)，占總投資的37%；地方政府自籌13719.86萬元，占總投資的24%。

3 國民經(jīng)濟評價

國民經(jīng)濟評價是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項目的效益和費用，分析水庫建設(shè)和配套工程費用和效益，對水庫及配套工程進行整體評價，以評價其經(jīng)濟合理性[6]。在本項目國民經(jīng)濟評價中，社會折現(xiàn)率采用8%；國民經(jīng)濟評價原則上采用影子價格，財務(wù)分析價格為現(xiàn)行價格；項目計算期為30年，其中工程有效建設(shè)期3年?；鶞?zhǔn)年定在工程開工的第1年。

3.1 費用計算

3.1.1國民經(jīng)濟投資

國民經(jīng)濟投資包括：齊古水庫工程投資、節(jié)水灌溉工程投資、工業(yè)及城鎮(zhèn)生活供水配套工程、防洪配套工程投資[7]。具體各項投資額見表1。計算期末回收固定資產(chǎn)余值，固定資產(chǎn)余值按2%計算。

3.1.2年運行費

樞紐及防洪配套工程年運行費按投資2.5%計，灌區(qū)配套工程按其投資4%計[8]，工業(yè)及城鎮(zhèn)生活供水配套工程按其投資5%計，則正常年份年運行費為4194萬元。

表1 齊古水庫樞紐工程各項投資計算

3.1.3 流動資金

流動資金暫按年運行費的10%計。流動資金從項目正常運行期的第1年初投入，隨項目運行，計算期末一次回收。

3.2 效益計算

3.2.1 灌溉效益

本項目灌溉效益采用分?jǐn)傁禂?shù)法計算，可保證適時適量灌溉面積為105.44萬畝，分?jǐn)傁禂?shù)取0.25，常規(guī)灌溉和節(jié)水灌溉的增產(chǎn)效益分別按5%和15%計算。最終得出本工程在實施前灌溉效益為19314.68萬元，實施后灌溉效益為24212.11萬元，新增灌溉效益為4897.23萬元。

3.2.2 防洪效益

齊古水庫建成后，將下游防洪標(biāo)準(zhǔn)由10年一遇提高到20年一遇。本次防洪效益計算采用最優(yōu)等效替代法計算，以提高下游堤防防洪標(biāo)準(zhǔn)作為提高防洪保護區(qū)防洪標(biāo)準(zhǔn)的替代工程。以替代工程的費用作為水庫工程的防洪效益，包括堤防加高的投資(14676萬元)及由此增加的年運行費用(按投資的3%計取)，得出防洪效益年值為2162萬元。

3.2.3 供水效益

本工程采用分?jǐn)傁禂?shù)法計算供水效益，分?jǐn)傁禂?shù)取新增工業(yè)產(chǎn)值的2%?？紤]10%的供水損失，則該部分效益為11745.62萬元。

3.3 指標(biāo)計算及敏感性分析

根據(jù)相關(guān)規(guī)范計算評價齊古水庫樞紐工程指標(biāo)如下：①齊古水庫經(jīng)濟內(nèi)部收益率為10.41%，大于社會折現(xiàn)率8%；②經(jīng)濟凈現(xiàn)值為25160.34萬元，大于0；③效益費用比1.18，大于1。以上指標(biāo)表明：該工程經(jīng)濟上是合理的。

為了檢驗國民經(jīng)濟評價結(jié)果的穩(wěn)定性，分別對投資增加、減少10%和效益增加、減少10%等因素變化計算國民經(jīng)濟評價指標(biāo)，其結(jié)果見表2。根據(jù)表中數(shù)據(jù)可知：本工程從國民經(jīng)濟評價角度分析抗風(fēng)險能力較強。

表2 國民經(jīng)濟評價敏感性分析成果表

4 結(jié)語

經(jīng)過綜合分析，齊古水庫樞紐工程估算總投資為59595.99萬元，經(jīng)過國民經(jīng)濟評價分析，其內(nèi)部收益、經(jīng)濟凈現(xiàn)值、效益費用比均在合理范圍，且無論投資和效益增加或減少10%，效益費用比均大于1，由此斷定該項目的實施在經(jīng)濟上是科學(xué)合理的，可以進行下一步的可行性分析。