達向云平臺
——會計師事務所管理新助力

編者按

2017年6月30日，中注協(xié)發(fā)布《會計師事務所信息化促進工作方案》，提出了促進會計師事務所信息化建設的系列措施。按照該方案“建立信息技術產(chǎn)品推介平臺，促進會計師事務所與軟件服務商的供需對接”的要求，本刊就IT市場上服務會計師事務所的信息技術產(chǎn)品進行系列介紹，提升會計師事務所對相關信息技術產(chǎn)品的了解。本期編發(fā)九君科技公司介紹其會計師事務所業(yè)務管理云平臺的材料。

隨著現(xiàn)代信息技術的蓬勃發(fā)展，信息化建設模式發(fā)生了根本性轉變,一場以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動應用等技術為核心的“新IT”浪潮風起云涌，信息化應用進入了“新常態(tài)”。北京九君科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“九君科技”）是一家以信息技術為主導的科技公司，多年致力于研究注冊會計師行業(yè)信息化，經(jīng)過與多家會計師事務所的深度合作，結合公司的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗，為會計師事務所提供了一套快速提升工作效率，降低成本的業(yè)務管理平臺——達向云平臺。

圖1 達向管理云平臺功能示意圖

圖2 一體化特征

達向云平臺是九君科技旗下核心品牌，它以辦公數(shù)字化、移動辦公、知識共享、規(guī)范管理和決策支持為建設目標，經(jīng)過多年摸索，深入分析和研究中小型會計師事務所生存環(huán)境、業(yè)務特征和管理現(xiàn)狀，為中小型會計師事務所貼身打造的綜合業(yè)務管理信息化平臺?？紤]中小型會計師事務所體量雖小，但業(yè)務管理的鏈條卻相對完整，各個方面無法偏廢，達向云平臺形成了以人力、客戶、商機、合同、項目、報告、檔案、回款等8個方面為核心的業(yè)務管理模塊（圖1），對中小型會計師事務所業(yè)務的全生命周期進行360度管理，打通業(yè)務各環(huán)節(jié)的管理數(shù)據(jù)并建立關聯(lián)，以信息化促進會計師事務所管理效能上升新臺階。

達向管理云平臺有以下特點：

（一）一體化

達向云通過將人力資源、客戶管理、商機管理、合同管理、項目管理、報告管理、檔案管理、費用管理等整合在一起，建立了管理集中、覆蓋全面、分工合作、反映及時的一體化會計師事務所內(nèi)部管理系統(tǒng)（圖2），保障會計師事務所內(nèi)部全部管理工作都能夠通過達向云來實現(xiàn)，極大提升了業(yè)務效率。

1.人力資源

提供人事檔案、組織架構、考勤管理等功能。Web端與移動端并行，便于會計師事務所進行人員管理。

2.客戶管理

以客戶為中心建立客戶檔案，對客戶的項目信息、合同信息、報告信息進行統(tǒng)計分析，動態(tài)計算客戶的收益率，以及可對每個客戶設定人員查看權限。

3.商機管理

平臺提供了完整的商機維護管理，針對潛在及交易客戶維護商機，進行商機評估、推進商機、線索跟進、人員計劃。同時，提供了商機到合同的業(yè)務協(xié)同，提升管理效率，增加業(yè)務能力，實現(xiàn)對商機全過程的執(zhí)行跟蹤，間接提高商機贏單率。

4.合同管理

平臺支持規(guī)范的在線流程審批，通過流程圖可以查看合同審批過程進度情況，以及每一階段對應的合同審批意見?？紤]會計師事務所的業(yè)務特性，達向云在合同管理中提供了主從合同、獨立合同、多項目合同、入圍合同等多種合同類型，幫助會計師事務所全面管理合同信息。對已簽訂合同的后期變更，達向云提供了合同變更記錄功能（變更時間、變更操作人、變更內(nèi)容、變更前、變更后），便于管理人員查詢。

5.項目管理

項目管理集成了項目計劃、項目執(zhí)行、成本情況、項目報銷、成員任務、成員小結、成員時間安排、工時管理、發(fā)票管理、績效管理等應用功能，覆蓋了項目實施的大部分環(huán)節(jié)，為提升項目管理和實施水平提供了支撐。

6.報告管理

報告出具是會計師事務所業(yè)務中的關鍵環(huán)節(jié)，考慮不同會計師事務所的流程差異，達向管理云平臺支持報告多級審核機制，由用戶自己設定報告審核登記，自動規(guī)劃流程路徑，系統(tǒng)根據(jù)報告的狀態(tài)對報告進行自動分類。同時，針對報告編號也可以自行定義其生成規(guī)則。

7.檔案管理

將系統(tǒng)中的項目信息自動同步，建立對應的項目檔案，同時提供檔案借閱、檔案銷毀、檔案信息維護功能，從而實現(xiàn)會計師事務所文件管理的規(guī)范化、信息資源共享等目的。

8.費用管理

提供了項目收款、項目報銷、發(fā)票管理、應收賬款和成本情況等費用管理功能，全面管理項目過程中產(chǎn)生的各種與資金流相關的業(yè)務功能，便于進行項目成本核算，控制項目費用，及時掌握項目的成本與回報。項目每一筆款項的收支都會自動統(tǒng)計到項目核算中，并且及時通知財務了解費用情況。

圖3 功能自由選擇

（二）精細化

達向管理云平臺在設計時融入了精細化管理理念，主要體現(xiàn)在對數(shù)據(jù)和功能的權限管理，通過對數(shù)據(jù)的控制達到用戶僅可查看、編輯與自己相關的數(shù)據(jù)，通過對功能的控制達到用戶根據(jù)不同的職能使用和操作不同的功能模塊。

（三）模塊化

為了更好滿足用戶對功能模塊和業(yè)務流程的多樣選擇，達向管理云在設計中融合了模塊化思想，會計師事務所可以選擇安裝任意功能模塊來自行搭建符合業(yè)務需求的平臺流程。同時，達向管理云支持通過增加和卸載功能模塊，滿足業(yè)務流程的變化，不需要進行二次開發(fā)，且增加和卸載功能模塊都不會影響之前的業(yè)務流程和系統(tǒng)運行（圖3）。

（四）高度擴展

一個好的平臺，不僅要能滿足當前業(yè)務，更應考慮每家會計師事務所的特殊性。達向管理云平臺中的業(yè)務模塊只需根據(jù)會計師事務所自身業(yè)務需求安裝即可運行。當然，達向云平臺也可根據(jù)用戶的個性化需求進行二次開發(fā)，個性化定制業(yè)務流程、功能模塊，只需一鍵安裝部署就可以集成到平臺中使用。同時，達向云平臺一直在不斷完善和優(yōu)化管理系統(tǒng)各項功能模塊，不定時進行升級更新，保證云平臺持續(xù)穩(wěn)定的運行。

（五）安全可靠

1.機房物理安全。數(shù)據(jù)安全首先是存放數(shù)據(jù)的服務器物理安全，一旦服務器發(fā)生故障、丟失數(shù)據(jù)會給企業(yè)帶來巨大損失，達向管理云平臺采用阿里云高性能服務器，服務器機房具備更高的可用性和抗災能力。

2.網(wǎng)絡傳輸安全。權限分級管理，層層授權，權限控制精確到字段控制，不同權限登錄后獲得一個隨機生成的授權令牌，授權令牌均通過HTTPS安全傳輸，且令牌生命周期只有120分鐘，所有數(shù)據(jù)請求接口需要授權令牌，過期后需重新登錄獲取。

3.數(shù)據(jù)存儲安全。附件使用base64編碼+sha512雙重加密，密文存放在數(shù)據(jù)庫中而非源文件直接存儲在文件系統(tǒng)中，即使攻破數(shù)據(jù)庫也很難對加密之后的文件進行解密。

4.持續(xù)保障。達向云提供7＊24小時，全年無間斷的監(jiān)測服務，全方位了解服務狀況，全面保障服務品質。

九君科技的達向管理云平臺，在與多家會計師事務所的合作中總結出了成熟的業(yè)務經(jīng)驗，并將這些經(jīng)驗應用于平臺自身的迭代升級中，力求為注冊師會計師行業(yè)信息化提供高質量的業(yè)務系統(tǒng)與服務。