內(nèi)蒙古、漲價(jià)、券商或?qū)⑷愣α?/h1>
2017-09-03 08:30:58金一平
股市動(dòng)態(tài)分析 2017年28期
金一平
內(nèi)蒙古、漲價(jià)、券商或?qū)⑷愣α?/p>
金一平
滬指在回踩60日均線后，放量回補(bǔ)上方的缺口，至此下跌的2個(gè)缺口全部回補(bǔ)?？陀^而言，當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)非常強(qiáng)勢(shì)，滬指成交額已經(jīng)在2000億以上，只要持續(xù)1周，那么全面的行情就可確定已經(jīng)開(kāi)啟，部分機(jī)構(gòu)喊出了牛市來(lái)臨，或許值得思索。目前是結(jié)構(gòu)性牛市和結(jié)構(gòu)性熊市并存，冰火兩重天的行情，尊重趨勢(shì)的具體表述就是：資金只會(huì)錦上添花，不會(huì)雪中送炭。整體而言，漲價(jià)和業(yè)績(jī)預(yù)增是當(dāng)前最明顯的風(fēng)口，相關(guān)品種，回調(diào)找買(mǎi)點(diǎn)依然是務(wù)實(shí)操作方法。結(jié)合市場(chǎng)預(yù)期，筆者建議關(guān)注以下三個(gè)主題：
一、區(qū)域經(jīng)濟(jì)：內(nèi)蒙古板塊+雄安新區(qū)。根據(jù)媒體報(bào)道，預(yù)期內(nèi)蒙古在8月8日前后舉行70周年慶。內(nèi)蒙古相關(guān)部門(mén)組織了“內(nèi)蒙古轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)，具體是在7月26日（星期三）下午14:30-17:00，投資者可以關(guān)注并咨詢公司情況。對(duì)比往年新疆、西藏等大慶后，相關(guān)個(gè)股上漲有一定的持續(xù)性，并非簡(jiǎn)單的純炒；從券商報(bào)告看，大慶后預(yù)期有相關(guān)政策，將會(huì)對(duì)內(nèi)蒙古的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有長(zhǎng)足效應(yīng)。在年初的政府工作報(bào)告中要求舉辦好70周年大慶，預(yù)期規(guī)格較高。有機(jī)構(gòu)指出內(nèi)蒙古可能有超預(yù)期，在2017年內(nèi)蒙古自治區(qū)政府工作報(bào)告中顯示，今年完成固定資產(chǎn)投資1.7萬(wàn)億元以上，規(guī)模超過(guò)新疆1.5萬(wàn)億固定資產(chǎn)投資，未來(lái)內(nèi)蒙古的基礎(chǔ)建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)等都值得關(guān)注。其中，鄂爾多斯的走勢(shì)最強(qiáng)勁，基本面上估值低，以及主營(yíng)產(chǎn)品漲價(jià)，相關(guān)硅鐵的還有君正集團(tuán)，其他還有內(nèi)蒙古上市公司中唯一擁有的水泥資產(chǎn)。雄安新區(qū)：雄安新區(qū)兩大規(guī)劃正在制訂，鎖定總體規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。近期雄安新區(qū)個(gè)股跌幅較大，可以適度關(guān)注。雄安新區(qū)：滄州明珠、棕櫚股份、碧水源等。內(nèi)蒙古：鄂爾多斯、君正集團(tuán)、蒙草抗旱、內(nèi)蒙一機(jī)、內(nèi)蒙華電、興業(yè)礦業(yè)、東寶生物等。
二、漲價(jià)主題：漲價(jià)是當(dāng)前市場(chǎng)的熱點(diǎn)明顯。GDP數(shù)據(jù)顯示二季度GDP增速為6.9%，經(jīng)濟(jì)增速超預(yù)期。當(dāng)前我國(guó)的供給側(cè)改革初顯成效，典型的如鋼鐵、煤炭等行業(yè)整體盈利性較好。而今年的法制化、市場(chǎng)化更是推動(dòng)打黑，促進(jìn)了稀土產(chǎn)品價(jià)格上漲持續(xù)的預(yù)期。從前期筆者建議關(guān)注的方大炭素來(lái)看，漲價(jià)帶動(dòng)的市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)，令市場(chǎng)耳目一新，這也是價(jià)值投資和趨勢(shì)投資融合的典范。后期建議持續(xù)關(guān)注：焦炭、鋼鐵、有色、稀土、水泥、玻璃、石油、化工化肥、磷礦、橡膠等漲價(jià)預(yù)期。相關(guān)個(gè)股如：西山煤電、神火股份、贛鋒鋰業(yè)、寶鋼股份、中國(guó)鋁業(yè)、章源鎢業(yè)、包鋼稀土、海螺水泥、旗濱集團(tuán)、中國(guó)石油、東華能源、萬(wàn)華化學(xué)、龍蟒佰利、興發(fā)集團(tuán)、魯西化工、海南橡膠等。
三、券商+地產(chǎn)。成交額放大，利于金融地產(chǎn)的上行。金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)了降低社會(huì)融資成本，預(yù)期利率中長(zhǎng)期將處于平穩(wěn)+向下預(yù)期。對(duì)券商而言，彈性最大，并且6月份券商數(shù)據(jù)較好，市凈率處于歷史相對(duì)低位。結(jié)合業(yè)績(jī)和股票彈性，可關(guān)注：東方證券、山西證券、興業(yè)證券、華安證券、中信證券、國(guó)金證券、中航資本等；地產(chǎn)關(guān)注龍頭如萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)、華僑城A、世聯(lián)行等。
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