核心資產(chǎn) 業(yè)績?yōu)橥?/h1>
2017-07-17 12:54:47金一平
股市動態(tài)分析 2017年50期
金一平
2017年匆匆而過，2018年已悄然而至?；仡?017年，筆者對藍籌板塊進行了重點的提示，如非銀金融中的保險、有色煤炭鋼鐵稀土水泥等周期板塊，在主題方面就混改、人工智能、5G、新能源汽車、租售同權(quán)等做了重點提示，具體如在一季度看好內(nèi)蒙、西藏、雄安、大灣區(qū)板塊；二季度看好MSCI相關(guān)個股；三季度重點提示周期板塊；在四季度突出了農(nóng)業(yè)板塊。大部分板塊和品種獲得市場的驗證。同時反思也有不足之處，比如看好券商，雖指數(shù)一度反彈，但券商走勢并沒有走出來；再比如看好藍籌的同時，也看好成長股，但成長股的整體風(fēng)格并沒有展現(xiàn)，只是結(jié)構(gòu)性機會。欣慰的是筆者一直提倡藍籌和成長股并重。2017年的二八或一九行情令絕大部分投資者出現(xiàn)虧損。所謂勝敗乃兵家常事，不必掛懷，夢在心就在。辭舊迎新之際，祝大家在新一年投資順利，獲取能力范圍內(nèi)的收益。經(jīng)過筆者的深思熟慮，2018年建議關(guān)注六大機會，具體如下：
通脹預(yù)期。密切跟蹤CPI、PPI指數(shù)。目前市場預(yù)期是在第一季度二、三月份CPI會有新高。而不確定性在于通脹是否會持續(xù)。遙想10年前的2008年，農(nóng)業(yè)股非常顯眼。如果美股2018年某個階段性大跌或崩盤的話，黃金板塊必然崛起。對于PPI的關(guān)注，是經(jīng)濟能否持續(xù)的好，而美國在特朗普總統(tǒng)簽署降稅令后，基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)期能否推動全球大宗商品的上漲，也很值得關(guān)注。具體涉及的板塊方面主要是農(nóng)業(yè)、油氣、黃金、大宗商品等板塊。
消費升級。消費升級是我國居民消費水平提高后的必然。圍繞吃穿住行等方面，具體板塊如新零售、旅游板塊、綠色建材、交通運輸?shù)取?/p>
科技創(chuàng)新。新中國的未來在于創(chuàng)新，創(chuàng)新和改革是兩大抓手。科技是第一生產(chǎn)力，科技創(chuàng)新為過去的中國帶來了豐碩的創(chuàng)新成果，也為新時代中國的未來發(fā)展指引了方向。從市場主題看，相關(guān)板塊：新能源汽車、5G、人工智能、半導(dǎo)體、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等，輪動預(yù)期。
政策紅利。炒股要聽黨的話，關(guān)注2018年的潛在政策紅利非常有必要。建議把十九大報告再次拿出來熟讀，領(lǐng)悟中央經(jīng)濟工作會議的精神。牢記2018年將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，可關(guān)注板塊：PPP（特別關(guān)注環(huán)保）、供給側(cè)改革、房地產(chǎn)長效機制（如租售同權(quán)）、國企改革（特別關(guān)注軍工）、新醫(yī)保目錄、區(qū)域經(jīng)濟（如海南、新疆、西藏、一帶一路、雄安新區(qū)）；新能源（如光伏、風(fēng)能）、中國名片（如高鐵）、制造業(yè)升級等。另外對春節(jié)后的兩會重點關(guān)注。
業(yè)績?yōu)橥酢Ｋ{籌和真成長中真正的績優(yōu)股。不管是釀酒食品還是家電，或是其他，可認真的將MSCI的成分股以及績優(yōu)個股進行持續(xù)的跟蹤。對單一行業(yè)中的唯一上市公司特別關(guān)注。一句話就是核心資產(chǎn)，業(yè)績?yōu)橥酢?/p>
均值回歸。投資中的鐘擺理論長期存在，回歸均值是一種常態(tài)。
具體板塊如：超跌次新股、創(chuàng)業(yè)板、券商、傳媒等。
非機構(gòu)投資者的實戰(zhàn)策略：不要輕易抄底，等待趨勢轉(zhuǎn)勢再跟隨。尊重趨勢疊加嚴格的止盈止損；靈活控制倉位，一旦出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，空倉為上。
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通脹預(yù)期。密切跟蹤CPI、PPI指數(shù)。目前市場預(yù)期是在第一季度二、三月份CPI會有新高。而不確定性在于通脹是否會持續(xù)。遙想10年前的2008年，農(nóng)業(yè)股非常顯眼。如果美股2018年某個階段性大跌或崩盤的話，黃金板塊必然崛起。對于PPI的關(guān)注，是經(jīng)濟能否持續(xù)的好，而美國在特朗普總統(tǒng)簽署降稅令后，基礎(chǔ)建設(shè)預(yù)期能否推動全球大宗商品的上漲，也很值得關(guān)注。具體涉及的板塊方面主要是農(nóng)業(yè)、油氣、黃金、大宗商品等板塊。
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政策紅利。炒股要聽黨的話，關(guān)注2018年的潛在政策紅利非常有必要。建議把十九大報告再次拿出來熟讀，領(lǐng)悟中央經(jīng)濟工作會議的精神。牢記2018年將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，可關(guān)注板塊：PPP（特別關(guān)注環(huán)保）、供給側(cè)改革、房地產(chǎn)長效機制（如租售同權(quán)）、國企改革（特別關(guān)注軍工）、新醫(yī)保目錄、區(qū)域經(jīng)濟（如海南、新疆、西藏、一帶一路、雄安新區(qū)）；新能源（如光伏、風(fēng)能）、中國名片（如高鐵）、制造業(yè)升級等。另外對春節(jié)后的兩會重點關(guān)注。
業(yè)績?yōu)橥酢Ｋ{籌和真成長中真正的績優(yōu)股。不管是釀酒食品還是家電，或是其他，可認真的將MSCI的成分股以及績優(yōu)個股進行持續(xù)的跟蹤。對單一行業(yè)中的唯一上市公司特別關(guān)注。一句話就是核心資產(chǎn)，業(yè)績?yōu)橥酢?/p>
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