“光棍節(jié)”等六類主題將成熱點

金一平

10月上旬盤面顯示市場已經(jīng)回暖，滬指已經(jīng)突破9月的高位，并一度試探7月3373點以上壓力區(qū)。去杠桿接近尾聲，貨幣寬松預(yù)期加大：9月CPI為1.6%，大大的低于市場預(yù)期;當(dāng)前通縮風(fēng)險加大，第四季度降息降準概率較大。而美非農(nóng)數(shù)據(jù)欠佳，美國10月份加息概率較小，是否在12月仍需觀察。短期來看，10月和11月市場整體還是相對寬松的時期，股市這個階段適度做多是合適的。部分板塊已經(jīng)出現(xiàn)較好的賺錢效應(yīng)，市場極度悲觀的情緒已經(jīng)獲得矯正，隨著賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，風(fēng)險偏好在提升。

熱點方面，筆者建議關(guān)注這幾個方面：

一、光棍節(jié)。11月11日，不僅是單身貴族的節(jié)日，更是全民狂歡購物日，不亞于過年。媒體報道在當(dāng)日阿里和湖南衛(wèi)視合作，全球直播4個小時，導(dǎo)演是馮小剛。事件驅(qū)動明顯。另外管理層確定了促進快遞業(yè)發(fā)展的措施，力促培育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新增長點。觀察盤面不少電商和物流板塊個股走勢強勁。目前到11月 11日還有近4周的時間，相關(guān)的電商概念股和物流倉儲板塊值得關(guān)注。具體如蘇寧云商、小商品城、永輝超市、三江購物、快樂購、生意寶、中儲股份、華鵬飛、皖江物流、茂業(yè)物流、新寧物流等。

二、航天軍工板塊。該板塊近期備受市場關(guān)注，不少個股走勢強勁。軍工板塊的看點就是重組預(yù)期以及事件驅(qū)動。目前看，中航系再添停牌股中航重工，市場預(yù)期重組;另外大飛機總裝有望年內(nèi)下線。重組預(yù)期以及北斗通訊和大飛機類不妨重點關(guān)注。相關(guān)個股如：中航機電、航天晨光、北斗星通、中國衛(wèi)星、中航飛機、洪都航空等值得關(guān)注。

三、迪斯尼板塊。迪斯尼公司預(yù)期在10月份公布相關(guān)開園時間，上海迪士尼度假區(qū)近期宣布將舉行系列大型社會招聘活動，為度假區(qū)明年開幕做準備。首輪招聘會將于本月21日至24日在上海舉行。招聘的業(yè)務(wù)部門包括：游樂設(shè)施運營、游客服務(wù)、保潔、商品運營、餐飲運營、設(shè)施服務(wù)與維修、保安、酒店運營和娛樂演出支持等。而迪斯尼龍頭股錦江投資更是創(chuàng)出歷史新高，一度強勢漲停。盤面宣告了迪斯尼的板塊的正式啟動，市場預(yù)期錦江股份有望復(fù)盤，迪斯尼板塊的熱潮或許已經(jīng)拉開序幕。相關(guān)消費類和經(jīng)營授權(quán)類迪斯尼個股值得關(guān)注。

四、三季度業(yè)績預(yù)增個股。業(yè)績?yōu)橥酰瑢τ诘谌径葮I(yè)績 預(yù)增的個股值得重點關(guān)注。特別是價格還處于相對低位的個股。結(jié)合市場熱點，進行操作。

五、“十三五”規(guī)劃相關(guān)。具體如現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和中國工業(yè)2025，相關(guān)個股如芭田股份、輝隆股份、機器人、江南嘉捷、軟控股份等。再如七大新興產(chǎn)業(yè)：新一代信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、新能源、新能源汽車、新材料、生物制藥、高端裝備。其中新能源汽車有較好的賺錢的效應(yīng)，典范已經(jīng)樹立，主力自然也會順勢輪動。建議選擇超跌績優(yōu)的品種進行輪動布局。

六、安全邊際股。這類個股主要是低市盈率權(quán)重股（風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)）、跌破定向增發(fā)價格或跌破凈資產(chǎn)價格、或產(chǎn)業(yè)資本舉牌的股票。相對來說，安全邊際較高，值得中線關(guān)注。個股如中國建筑、芭田股份、三愛富、有研新材等。