股神榜：京東方A、平高電氣、湖南投資

國(guó)信證券

最大收益率：9.40%

上海電氣（601727）：自上世紀(jì)九十年代以來(lái)，上海電氣銷售收入一直居于我國(guó)機(jī)械行業(yè)前三位。目前，集團(tuán)主導(dǎo)產(chǎn)品主要有1000MW級(jí)超超臨界火力發(fā)電機(jī)組、1000MW級(jí)核電機(jī)組，重型裝備、輸配電、電梯、印刷機(jī)械、機(jī)床等。高效清潔能源、新能源裝備是上海電氣集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，能源裝備占銷售收入70%左右。作為我國(guó)裝備制造業(yè)最大的企業(yè)集團(tuán)之一，以上海電氣為平臺(tái)展開(kāi)兼并重組，完全符合上海國(guó)資改革"支持大集團(tuán)"的戰(zhàn)略方針。上海電氣2013年12月26日晚間公告，公司控股股東上海電氣（集團(tuán)）總公司增持公司股份計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施完成。電氣總公司通過(guò)上交所交易系統(tǒng)買入方式增持了公司A股92.9304萬(wàn)股股份，占公司總股本的0.007%；這是繼去年六月份以來(lái)的第二次增持。宜關(guān)注。

注：收益率的計(jì)算公式為：（本周五收盤價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

最大收益率的計(jì)算公式為：（本周最高價(jià)—上周五收盤價(jià)）/上周五收盤價(jià)。

大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計(jì)量周期內(nèi)的變動(dòng)幅度來(lái)計(jì)量，超越大盤指機(jī)構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

累計(jì)排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機(jī)構(gòu)。

京東方A 000725

2014年行業(yè)需求持續(xù)向好，產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，面板價(jià)格有望企穩(wěn)：全球液晶電視出貨量目前基本穩(wěn)定在2億多臺(tái)水平，但電視平均尺寸仍在持續(xù)增大，2014年液晶電視平均尺寸將達(dá)到40.8寸，面積需求增長(zhǎng)5%，這將消耗一條8.5代線面板產(chǎn)能。除此之外，平板電腦仍處于高速增長(zhǎng)階段，中小尺寸面板需求持續(xù)向好。同時(shí)我們看到全球新增的8.5代線產(chǎn)能基本將于2015年年初陸續(xù)釋放，我們判斷2014年面板價(jià)格有望企穩(wěn)或小幅回升。在DisplaySearch最新面板報(bào)價(jià)中，液晶電視面板個(gè)尺寸面板價(jià)格跌幅1-3美元，已有所趨緩，而筆記本和桌面型顯示器價(jià)格部分尺寸有微幅的上升。隨著下游廠商庫(kù)存陸續(xù)降低，大尺寸面板價(jià)格有望在3、4月份企穩(wěn)回升。該股短期宜關(guān)注。

平高電氣 600312

特高壓直流和網(wǎng)內(nèi)交流將進(jìn)入全面審批和建設(shè)周期。霧霾等惡劣氣候問(wèn)題堅(jiān)定了高層支持能源跨區(qū)輸送的決心，更體現(xiàn)出特高壓建設(shè)提速的明確信號(hào)。國(guó)家能源局、中咨公司等審批機(jī)構(gòu)態(tài)度由中立轉(zhuǎn)為積極，特高壓直流和網(wǎng)內(nèi)交流線路將或?qū)⒂瓉?lái)審批建設(shè)啟動(dòng)。由于此前特高壓審批計(jì)劃連續(xù)落空，市場(chǎng)對(duì)特高壓關(guān)注度降低從而對(duì)近期審批單位態(tài)度轉(zhuǎn)變?nèi)狈ψ銐蛘J(rèn)識(shí)。平高電氣是A股“特高壓第一股”，隨著審批提速預(yù)計(jì)2014-2015年利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)超過(guò)60 %。根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司遠(yuǎn)景規(guī)劃（至2020年）測(cè)算1100kvGIS投資約800-1200億，預(yù)計(jì)公司份額在40-50%，可關(guān)注。

湖南投資000548

根據(jù)湖南省委下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革的意見(jiàn)》，從2014年起，湖南全面啟動(dòng)新一輪深化國(guó)有企業(yè)改革工作，按照清理退出一批，重組整合一批和發(fā)展壯大一批的思路，分類推進(jìn)國(guó)企改革，到2020年完成改革目標(biāo)。在國(guó)有企業(yè)員工持股方面，湖南省出臺(tái)了新規(guī)定，對(duì)國(guó)有資本準(zhǔn)備退出的，或改制為混合所有制且國(guó)有資本處于相對(duì)控股或參股地位的，以及創(chuàng)新型、研發(fā)類、基金類國(guó)有企業(yè)，允許企業(yè)員工持股。此外，湖南省將在國(guó)有獨(dú)資企業(yè)中全面推廣實(shí)施外部董事制度，而對(duì)競(jìng)爭(zhēng)類國(guó)有企業(yè)，建立市場(chǎng)選人用人機(jī)制。二級(jí)市場(chǎng)上，該股屬于國(guó)資整合概念股，近期底部出現(xiàn)較大成交量。后市關(guān)注。

中石化 600028

公司是混合制改革的標(biāo)桿，是未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的旗幟，將是當(dāng)之無(wú)愧的改革龍頭。近期公布油品銷售板塊引入社會(huì)和民營(yíng)資本時(shí)間表，稱3月31日將設(shè)立全資子公司——油品銷售有限公司，6月底公布引資方案，三季度前完成融資。此次拿出銷售板塊進(jìn)行混合所有制改革，可能只是中石化整體改革的第一步，接下來(lái)的改革有可能涉及阿里等電商巨頭，開(kāi)啟油氣零售觸“網(wǎng)”新模式，市場(chǎng)想象空間巨大。公司營(yíng)銷業(yè)務(wù)價(jià)值被嚴(yán)重低估。國(guó)際一般石油銷售公司的市盈率約15至25倍，但公司的營(yíng)銷業(yè)務(wù)只有8倍，沒(méi)有反映其潛在價(jià)值，引入民資或外資后，有望將這個(gè)“等待挖掘的金礦”的潛在價(jià)值發(fā)掘出來(lái)，從而帶動(dòng)公司市值大幅膨脹，短期宜密切關(guān)注。

盾安環(huán)境 002011

由于變頻空調(diào)行業(yè)能效升級(jí)，公司去年大力開(kāi)拓電子膨脹閥業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)全年電子膨脹閥銷量將達(dá)到300 萬(wàn)只以上，同比增長(zhǎng)100%，預(yù)計(jì)2014 年銷量將可能繼續(xù)保持翻番，電子膨脹閥將成為公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。2013 年是公司合同能源管理業(yè)務(wù)的調(diào)整年，由于目前余熱供熱僅用于冬季供暖，為提高能源利用效率，未來(lái)公司將向“供熱”、“發(fā)電”“蒸汽”三聯(lián)供方向逐步，萊陽(yáng)項(xiàng)目已經(jīng)在進(jìn)行三聯(lián)供改造，預(yù)計(jì)2014 年合同能源管理業(yè)務(wù)收入增速將至少達(dá)到50%以上，隨著未來(lái)幾年我國(guó)對(duì)環(huán)保行業(yè)的投入不斷加大，合同能源管理業(yè)務(wù)將保持快速增長(zhǎng)。可長(zhǎng)期關(guān)注。

航天動(dòng)力 600343

2013年度，公司營(yíng)業(yè)收入13.87億元，同比增長(zhǎng)11.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7355.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.51%；2013年新簽訂單中，金額較大的訂單呈現(xiàn)了增長(zhǎng)的趨勢(shì)，300萬(wàn)元以上的訂單近7億元占全年訂單總額的41.5%，轉(zhuǎn)至2014年的訂單額達(dá)5.6億元，其中泵及泵系統(tǒng)產(chǎn)品2013年新簽訂單8.9億元，訂單較2012年有42%以上的增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)入2014年的訂單達(dá)3.5億元，訂單主要來(lái)自油田、化工、礦山及水利工程等項(xiàng)目。去年公司收到國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局頒發(fā)的《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》，具備了從事許可范圍內(nèi)武器裝備科研生產(chǎn)活動(dòng)的資格，目前股價(jià)有所回調(diào)，建議逢低關(guān)注。

華菱星馬 600375

2013年重卡行業(yè)復(fù)蘇，行業(yè)銷量增長(zhǎng)21.7%，公司重卡業(yè)務(wù)也大幅好轉(zhuǎn)，子公司華菱重卡的整車及底盤總銷量約為2.3 萬(wàn)輛，重卡整車及底盤收入32.8億元，較上年增長(zhǎng)15.8%。三一、中聯(lián)等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手放棄激進(jìn)的銷售政策，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面明顯改善，加之投資增長(zhǎng)較快，帶來(lái)下游需求改善，2013年公司混凝土機(jī)械等專用車收入27.7 億元，較上年增加99.7%。2013 年公司推廣了配備自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的重卡2158 輛，公司自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)已小試身手，得到部分客戶的認(rèn)可。公司計(jì)劃2014 年推廣配備自產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)的重卡7000 輛以上，發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目有望實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，同時(shí)廣大客戶的認(rèn)可，將有助于公司進(jìn)一步提高自配發(fā)動(dòng)機(jī)的比例，提升公司重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)品牌認(rèn)可度和產(chǎn)品的盈利能力?？沙掷m(xù)關(guān)注。

泰和新材 002254

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是氨綸纖維、芳綸纖維系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造和銷售。在芳綸、氨綸領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，芳綸產(chǎn)能達(dá)0.56萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2014年1月至3月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4，900萬(wàn)元至5，500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)265.87%至310.67%。在新能源汽車領(lǐng)域，公司正在加大對(duì)位芳綸的應(yīng)用技術(shù)研究，由其制成的復(fù)合材料可制成車體、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、車輪等，大幅減輕汽車的自重，提高新能源汽車的有效續(xù)航里程。除了新能源汽車領(lǐng)域外，軍用防彈領(lǐng)域國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)替代的空間也較大。未來(lái)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化市場(chǎng)巨大，將給公司帶來(lái)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。二級(jí)市場(chǎng)，該股走勢(shì)穩(wěn)健，底部放量拉升，進(jìn)一步上漲動(dòng)能充足。