盡管改革的信號(hào)一波強(qiáng)過一波,不過隨著改革預(yù)期兌現(xiàn)時(shí)間點(diǎn)臨近,大盤對(duì)正面刺激的反應(yīng)卻趨于遲鈍,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)已難以支撐大盤繼續(xù)上漲,對(duì)負(fù)面因素的解讀則更加悲觀,空頭止盈出局的意愿強(qiáng)烈。統(tǒng)計(jì)期內(nèi),上證指數(shù)拉出4連陰,10月29日,更是一度下破2100點(diǎn)。5個(gè)交易日中,4個(gè)交易日的成交量不足1000億。深市也有3個(gè)交易日的成交量不足1000億,需要成交量支撐的成長股殺跌嚴(yán)重,創(chuàng)業(yè)板更是一片慘綠,前期負(fù)隅頑抗的樂視網(wǎng)也放量大跌。但隨著“土改”方案浮出水面,相關(guān)概念股逆勢(shì)上漲,獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
根據(jù)wind 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),10月24日至10月30日,滬、深兩市共有205只個(gè)股登上交易龍虎榜,比上期增加13只。統(tǒng)計(jì)期內(nèi),上榜個(gè)股的區(qū)間總成交金額為655.6億元,較上期減少33.5%。其中,營業(yè)部合計(jì)買入105.5億元,合計(jì)賣出109.9億元,比上期分別減少27.7%和19.5%。
改革方案催熱“土改”概念
日前,中國官方高層智囊機(jī)構(gòu)國務(wù)院發(fā)展研究中心向社會(huì)公開了其為十八屆三中全會(huì)提交的“383”改革方案總報(bào)告全文,勾勒出一幅詳盡的改革“路線圖”。八大領(lǐng)域的三大改革突破口包括深化土地制度改革,集體土地入市交易,均引發(fā)了市場(chǎng)廣泛關(guān)注。
對(duì)此,諸多研究機(jī)構(gòu)一致看好。齊魯證券認(rèn)為,農(nóng)村土地改革是本屆政府核心關(guān)注的改革命題,農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)不會(huì)出現(xiàn)倒退,改革進(jìn)程也不會(huì)放慢,此前市場(chǎng)對(duì)農(nóng)村土地改革的預(yù)期是政府可能在十八屆三中全會(huì)提出農(nóng)村土地改革的執(zhí)行細(xì)則。
平安證券認(rèn)為,農(nóng)地實(shí)現(xiàn)直接流轉(zhuǎn)是長期趨勢(shì),有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)更健康的市場(chǎng)化進(jìn)程,更加完善的征地補(bǔ)償制度改革有利于緩解城鎮(zhèn)化征地過程中農(nóng)民與政府的矛盾,同時(shí)提高征地補(bǔ)償有助于保障農(nóng)民市民化后的生活,符合新型城鎮(zhèn)化強(qiáng)調(diào)城鎮(zhèn)化質(zhì)量的要求。
受此影響,前期已經(jīng)持續(xù)發(fā)酵的“土改”概念股再度升溫。統(tǒng)計(jì)期內(nèi),亞盛集團(tuán)、北大荒、輝隆股份、海南橡膠、中興商業(yè)等逆勢(shì)上攻,北大荒和中興商業(yè)更是一度漲停,并登上龍虎榜。
其中,最突出的莫過于中興商業(yè)。繼上周五大漲7.36%,本周一中興商業(yè)再度逆勢(shì)大漲,并最終以漲停報(bào)收。不過,對(duì)于借機(jī)起舞的中興商業(yè),市場(chǎng)研究員并不看好。光大證券認(rèn)為公司自有物業(yè)體量較大,抵御租金上漲風(fēng)險(xiǎn)的能力較強(qiáng),但估值吸引力不大。投資者則指出,對(duì)該股純屬想象性炒作。
記者發(fā)現(xiàn),熱衷該股炒作的均為游資,本月25日、28日兩天上榜的全為營業(yè)部席位,而且多個(gè)營業(yè)部席位在大手買入的同時(shí)也大手賣出,對(duì)倒嫌疑嚴(yán)重。
對(duì)正宗的“土改”概念股北大荒,機(jī)構(gòu)也仍然持謹(jǐn)慎的態(tài)度。公開交易信息顯示,北大荒于10月28日和29日連續(xù)登上龍虎榜,買入/賣出金額最大的前5名均為各證券公司營業(yè)部。9月28日當(dāng)天,累計(jì)買入金額大于累計(jì)賣出金額,但次日則恰好相反。9月28日,齊魯證券寧波江東北路證券營業(yè)部、華泰證券蘇州何山路證券營業(yè)部、銀河證券臺(tái)州解放路證券營業(yè)部、財(cái)通證券溫嶺東輝路證券營業(yè)部分別買入3237萬元、2183萬元、1810萬元和1672萬元;但在29日,這四家證券營業(yè)部則分別賣出3231萬元、2149萬元、1805萬元和1653萬元。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,雖然“土改”重啟,對(duì)那些擁有大量土地的農(nóng)牧飼漁板塊公司提供了利好的支撐,但對(duì)北大荒這種短期內(nèi)已經(jīng)大幅上漲,PE高達(dá)160以上的個(gè)股應(yīng)保持謹(jǐn)慎,對(duì)中興商業(yè)這種純炒概念的個(gè)股應(yīng)堅(jiān)決回避。
樂視網(wǎng):機(jī)構(gòu)展開拉鋸戰(zhàn)
統(tǒng)計(jì)期內(nèi),創(chuàng)業(yè)板延續(xù)跌勢(shì),10月29日當(dāng)天,板塊的震幅高達(dá)6.88%,令投資者的心臟悸動(dòng)不已。此前領(lǐng)跌傳媒娛樂板塊的華誼兄弟繼續(xù)下挫。天舟文化、鳳凰傳媒、浙報(bào)傳媒、光線傳媒、百視通、電廣傳媒、歌華有線、華錄百納、天威視訊、華數(shù)傳媒、大地傳媒、中文傳媒、皖新傳媒、中南傳媒、廣電網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)入跌跌不休的下行通道中。
唇寒齒亡,在巨大的下行壓力下,一直負(fù)隅頑抗的樂視網(wǎng)終難獨(dú)善其身,繼10月22和23日連續(xù)兩個(gè)跌停后,10月25日和31日再度大跌。
但與其他傳媒娛樂個(gè)股稍有不同的是,機(jī)構(gòu)對(duì)待樂視網(wǎng)的態(tài)度比較“分裂”——一會(huì)砸盤,一會(huì)又護(hù)盤。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,10月25日,共有5家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身樂視網(wǎng)買入/賣出金額最大的前5名。其中現(xiàn)身買1席位的機(jī)構(gòu)買入2144萬元,其余4家機(jī)構(gòu)分別現(xiàn)身賣1—賣3以及賣5席位,分別賣出5660萬元、4649萬元、3628萬元和3085萬元。但在10月28日,機(jī)構(gòu)卻又一反砸盤的作風(fēng),轉(zhuǎn)而護(hù)盤,當(dāng)天該股買入金額最大的前5名清一色為機(jī)構(gòu)席位,合計(jì)買入1.87億元。值得注意的是,10月25日,華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心營證券營業(yè)部、南京瑞金路證券營業(yè)部和蘇州何山路則合計(jì)買入4795萬元,而10月28日,華泰證券綏化肇東正陽大街營業(yè)部、南京瑞金路證券營業(yè)部和蘇州何山路證券營業(yè)部則合計(jì)賣出5173萬元。