內(nèi)需消費(fèi)板塊全面走強(qiáng)

本月17日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議分析一季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，研究部署下一階段工作。會(huì)議要求，下一階段的經(jīng)濟(jì)工作要積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求，要完善消費(fèi)政策，提高居民消費(fèi)能力，大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，開發(fā)和培育信息消費(fèi)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等新的消費(fèi)熱點(diǎn)，增強(qiáng)消費(fèi)的拉動(dòng)作用。在大盤持續(xù)調(diào)整的背景下，本次會(huì)議對(duì)大盤止跌回穩(wěn)有著積極的意義，也為投資者指明了方向。

目前，投資者重點(diǎn)關(guān)注的是下一階段針對(duì)消費(fèi)、服務(wù)領(lǐng)域的刺激和鼓勵(lì)政策有望陸續(xù)出臺(tái)，“大消費(fèi)”領(lǐng)域的政策紅利仍待持續(xù)釋放。其中，綠色節(jié)能消費(fèi)、服務(wù)性消費(fèi)有望獲財(cái)稅支持。醫(yī)療保健、電子通訊、食品、家電、影視文化、教育、汽車、服裝等大消費(fèi)板塊公司面臨較好發(fā)展機(jī)遇。

由于本次會(huì)議重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了開發(fā)和培育信息消費(fèi)，從市場(chǎng)表現(xiàn)看TMT表現(xiàn)最為搶眼，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)概念股大幅上漲，其中電子終端配件類的歐菲光、勁勝股份大幅上漲，移動(dòng)游戲及增值服務(wù)類的掌趣科技、北緯通信也是表現(xiàn)強(qiáng)勁。文化娛樂板的光線傳媒、新文化、華策影視都一直處于上漲態(tài)勢(shì)中，由于一季報(bào)和二季度的業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)，被市場(chǎng)資金推高，上漲趨勢(shì)仍在持續(xù)中。從周五發(fā)布的一季報(bào)看，華誼兄弟今年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.3億元，同比增長(zhǎng)124.8%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.61億元，同比增長(zhǎng)458.77%，前期筆者曾反復(fù)推薦該股，建議投資者仍可中長(zhǎng)線關(guān)注。

另一重點(diǎn)消費(fèi)板塊家用電器板塊也表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁，海信電器、青島海爾、老板電器等表現(xiàn)強(qiáng)勁。青島海爾一季報(bào)顯示，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7.21億元，同比增長(zhǎng)16.2%。公司產(chǎn)品毛利率達(dá)24.34%，同比提升0.38個(gè)百分點(diǎn)。作為白色家電龍頭，公司在2012年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)逆勢(shì)增長(zhǎng)之后，在2013年繼續(xù)引領(lǐng)家電市場(chǎng)，在促內(nèi)需及城鎮(zhèn)化的大背景下，該股無論從估值還是從成長(zhǎng)看都值得投資者布局。

環(huán)保仍是國(guó)家促內(nèi)需重點(diǎn)支持的行業(yè)，其中包括筆者上期建議大家重點(diǎn)關(guān)注的園林板塊，從近期表現(xiàn)看，普邦園林和東方園林都出現(xiàn)一定幅度的上漲，仍值得關(guān)注。東方園林披露2012年年報(bào)，公司2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.38億元，同比增長(zhǎng)35.33%；歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)6.88億元，同比增長(zhǎng)53%；實(shí)現(xiàn)基本每股收益2.29元。公司擬向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，由于近期熱點(diǎn)之一為填權(quán)和含權(quán)成長(zhǎng)股，該股未來不排除有持續(xù)走強(qiáng)的可能，仍值得關(guān)注。另一環(huán)保股，巴安水務(wù)周五公布2012年年度報(bào)告及2013年第一季報(bào)，預(yù)計(jì)2013年一季度凈利潤(rùn)較2012年一季度增長(zhǎng)幅度為105%-125%，預(yù)計(jì)2013年半年報(bào)凈利潤(rùn)較2012年同期增長(zhǎng)幅度為40%-60%，同時(shí)公布10轉(zhuǎn)10送轉(zhuǎn)方案。該股前期調(diào)整較為充分，由于高含權(quán)，建議投資者可中長(zhǎng)線逢低布局。