美國EB-5投資移民項目之三：萬怡酒店興建方案

項目簡介

萬怡酒店興建方案將位于費城海軍基地的企業(yè)中心，占地約2.4英畝。費城海軍基地（“Navy Yard”）除役后，于2004年由費城市政府將其轉(zhuǎn)換為一個混合使用的工業(yè)園區(qū)，由費城工業(yè)發(fā)展局（“PAID”）所擁有。其中，70英畝的企業(yè)中心由Liberty Property Trust及Synterra Partners開發(fā)和擁有。萬怡酒店興建方案座落的土地已由Liberty Property Trust向費城工業(yè)發(fā)展局購買，并出租給借款方。興建完工后，萬怡酒店將是海軍基地里的第一間酒店，將有172間客房、2，650平方英尺的一樓會議區(qū)、室內(nèi)泳池和健身中心、3，500平方英尺的餐廳和酒吧，以及115個停車位。如果需要，尚有增建28間客房的空間。萬怡酒店將能提供115間以上企業(yè)承租戶和8，000名員工服務(wù)。此外，借款方將申請LEED綠建筑認(rèn)證，預(yù)計于2012年春季破土，2013年酒店開幕。

借款方預(yù)定萬怡將會是酒店的經(jīng)營管理者。萬怡是由萬豪國際營運的酒店品牌之一，是間專為商務(wù)旅客設(shè)計的酒店。從1983年第一間萬怡酒店開幕起，該品牌就成為全球排名第12大的酒店品牌，也是萬豪酒店最大的品牌，超過900間酒店分布于全球35個國家。全球健康服務(wù)公司——信諾公司（“Cigna”）的子公司將投入80%的資金到萬怡酒店興建方案，剩余20%將由借款方投入。

就業(yè)人數(shù)創(chuàng)造

借款方委托牛津經(jīng)濟(jì)研究院Oxford Economics提出一份可行性報告，評估萬怡酒店興建方案完工時，該方案相關(guān)資本投資和營運狀況對當(dāng)?shù)?、區(qū)域和賓州的經(jīng)濟(jì)所產(chǎn)生的影響。依據(jù)RIMS II乘數(shù)表，牛津經(jīng)濟(jì)研究院預(yù)估萬怡酒店興建方案完成時，將會創(chuàng)造433個新的全職和/或相等于全職的直接和間接就業(yè)數(shù)，每位投資人可分配13個就業(yè)人數(shù)，高于EB-5對就業(yè)人數(shù)要求之標(biāo)準(zhǔn)。

借款及擔(dān)保協(xié)議

貸款金額

貸款規(guī)模將根據(jù)「投資單位」的銷售結(jié)果而定，貸款金額以最低50萬美元，最高1，650萬美元為貸款標(biāo)準(zhǔn)。如果最終無法達(dá)成1，650萬美元的最高貸款標(biāo)準(zhǔn)，借款方已安排自其他渠道取得方案的所需融資。

貸款條件

此項借款協(xié)議將以年利3.25%的利率水平，單利計算（以支付基金管理費用，剩余金額將平均分配予投資人）。付款方式依據(jù)借款方過去每季支出費用逐期撥付。貸款到期日于第一筆款項借出后五年到期。借款方將開具本票以作為還款擔(dān)保。借款方將于貸款到期日時，以長期融資或其他來源償還借款給合伙事業(yè)。

還款保證

此貸款將由以下提供擔(dān)保：

? 位于Intrepid大道1001號物業(yè)的第一順位抵押權(quán)；

? 家具、裝潢及設(shè)備之第一順位抵押權(quán)；

? 所有租賃合約、租金、合約、訂金、客戶及執(zhí)照轉(zhuǎn)讓的第一順位抵押權(quán)；

? 酒店授權(quán)及酒店管理協(xié)議轉(zhuǎn)讓之第一順位抵押權(quán)；

? 執(zhí)照及許可證、圖紙及規(guī)范、保單轉(zhuǎn)讓之第一順位抵押權(quán)；以及 Ensemble Investments公司擔(dān)保完工。

貸款支付條件

貸款款項將在借款方提出確認(rèn)遵守借款協(xié)議全部條款的認(rèn)證文件，以及所產(chǎn)生的支出證明，包括發(fā)票、已付支票，以及工程報告等文件時，支付給借款方。