QDII以微弱優(yōu)勢擊敗A股基金

葉輝

前三名基金點評

這個月排名前三的基金全部為QDII，它們以微弱優(yōu)勢打贏A股基金。前三名基金分別是嘉實恒生中國企業(yè)、嘉實海外中國股票和南方中國中小盤。

嘉實恒生中國企業(yè)：月漲4.56%

嘉實恒生中國企業(yè)成立于2010年9月，是一只QDII指數(shù)基金，主要投資在香港上市的內(nèi)地企業(yè)。恒生中國企業(yè)指數(shù)即國企指數(shù)，又稱H股指數(shù)。嘉實恒生中國企業(yè)這個月之所以能大漲4.56%，因為體現(xiàn)內(nèi)地企業(yè)漲跌風(fēng)向的港股國企指數(shù)表現(xiàn)不錯。由于去年和前年嘉實恒生中國企業(yè)指數(shù)表現(xiàn)不佳，該基金成立以來虧損26.39%，但今年以來收益率達(dá)到6.12%。

嘉實海外中國股票：港股是主戰(zhàn)場

嘉實海外中國股票是首批出海的四只QDII基金之一，成立于2007年10月。在遭遇金融海嘯的沖擊之后，它一度虧損嚴(yán)重，但最近幾年挽回了不少損失。顧名思義，它投資的是海外中國企業(yè)股票，主要投資港股市場，重倉股有中國移動、建設(shè)銀行、工商銀行、中國石油、騰訊控股等股票。該基金這個月收益率為2.88%，今年以來的收益率達(dá)到11.28%。

南方中國中小盤：跟蹤成長指數(shù)

南方中國中小盤是一只指數(shù)基金，成立于2011年9月，跟蹤南方中國中小盤指數(shù)。中國中小盤指數(shù)是反映在香港上市的中國內(nèi)地中小企業(yè)整體狀況的指數(shù)。由于這些企業(yè)處在高速成長期，因此中國中小盤股票指數(shù)被認(rèn)為具有非常好的成長性。南方中國中小盤這個月收益率為2.80%，成立以來則小幅虧損。

后三名基金點評

這個月虧損最多的三只基金分別是華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、諾德優(yōu)選30和上投摩根全球天然資源，它們的虧損均在6%左右。

華寶興業(yè)標(biāo)普油氣：月度虧損6.17%

油價漲漲跌跌，華寶興業(yè)標(biāo)普油氣基金的凈值也跟著起伏不定。作為一只指數(shù)基金，華寶興業(yè)標(biāo)普油氣的標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)。該指數(shù)是基于標(biāo)普全市場指數(shù)的精選子行業(yè)指數(shù)之一，選擇在美國主要交易所上市的石油天然氣勘探、采掘和生產(chǎn)等上游行業(yè)公司為標(biāo)的。該基金這個月虧損6.17%排名倒數(shù)第一，就是因為跟蹤的指數(shù)大跌。

諾德優(yōu)選30：月度虧損5.98%

諾德優(yōu)選30是一只股票型基金，成立于2011年5月。該基金秉承“在過度分散和過度集中之間尋求一種平衡”的理念，契約規(guī)定投資于基金持倉權(quán)重前30位股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)的比例不低于80%，并重點關(guān)注具備高成長潛力的行業(yè)和個股。遺憾的是，該基金比較獨特的投資方法并沒有見到好成效，除這個月虧損5.98%，它成立不到一年半虧損達(dá)到29.20%。

上投摩根全球天然資源：投資海外資源

上投摩根全球天然資源是一只QDII基金，成立于今年3月，這個月虧損5.92%。按照契約規(guī)定，它將有不低于80%的資產(chǎn)投資于全球天然資源領(lǐng)域內(nèi)從事天然資源的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，或是向天然資源行業(yè)提供服務(wù)的上市公司。由于其投資的方向之一是貴金屬，因此漲跌除了跟油氣資源密切相關(guān)，還與金價漲跌關(guān)聯(lián)比較大。